REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 17 JUILLET 2020. - Ordonnance portant approbation du compte général et règlement définitif du budget de l'Agence régionale pour la propreté pour l'année 2014 Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Du compte d'exécution du budget CHAPITRE Ier. - Le budget des voies et moyens Article 1er.L'estimation des droits constatés en faveur de l'Agence régionale pour la propreté, pour l'année budgétaire 2014, s'élèvent, conformément au tableau « Compte d'exécution du budget - Budget des voies et moyens » ci-annexé, à la somme de : 220.389.000,00 Art. 2.Les droits constatés en faveur de l'Agence régionale pour la propreté, pour l'année budgétaire 2014, s'élèvent, conformément au tableau « Compte d'exécution du budget - Budget des voies et moyens » ci-annexé, à la somme de : 197.958.979,70 CHAPITRE II. - Le budget général des dépenses Art. 3.La prévision des crédits d'engagements de l'Agence régionale pour la propreté, pour l'année budgétaire 2014, s'élève, conformément au tableau « Compte d'exécution du budget - Budget général des dépenses » ci-annexé, à la somme de : 224.932.000,00 Art. 4.Les sommes engagées au cours de l'année budgétaire 2014 du chef d'obligations nées ou contractées au cours de cette année budgétaire et, pour ce qui concerne les obligations récurrentes dont les effets s'étendent sur plusieurs années, les sommes exigibles pendant cette année budgétaire, s'élèvent, conformément au tableau « Compte d'exécution du budget - Budget général des dépenses » ci-annexé, à la somme de : 204.508.875,65 Art. 5.La prévision des crédits de liquidation à charge de l'Agence régionale pour la propreté, pour l'année budgétaire 2014, s'élève, conformément au tableau « Compte d'exécution du budget - Budget général des dépenses » ci-annexé, à la somme de : 220.389.000,00 Art. 6.Les sommes liquidées au cours de l'année budgétaire 2014 du chef des droits constatés découlant des obligations préalablement ou simultanément engagées s'élèvent, conformément au tableau « Compte d'exécution du budget-Budget général des dépenses » ci-annexé, à la somme de : 199.489.983,39 Art. 7.Conformément à l'article 62 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et aux articles 3 et 4 de la présente ordonnance :
- a)l'encours des engagements au 1er janvier 2014 est de : 13.519.347,65
- b)les crédits mentionnés au titre de l'article 3 s'élèvent à : 224.932.000,00
- c)les engagements imputés sont de : 204.508.875,65
- d)la différence entre les engagements imputés mentionnés au point
- c)ci-dessus et les crédits mentionnés au point
- b)ci-dessus est de : 20.423.124,35
- e)les engagements annulés sont de : 248.939,49
- f)les crédits annulés à la fin de l'année budgétaire 2014 sont de : 20.423.124,35
- g)l'encours des engagements au 31 décembre 2014 est de : 18.289.300,42 et ce, conformément au tableau « Annexe au compte d'exécution (article 62 OOBCC) concernant les crédits d'engagements ». TITRE II. - Du compte annuel CHAPITRE Ier. - Le bilan au 31 décembre 2014 Art. 8.Le bilan au 31 décembre 2014 s'établit comme suit : ACTIVA ACTIF 20/28 VASTE ACTIVA 118.445.263,24 ACTIFS IMMOBILISES 20 Oprichtingskosten 0,00 Frais d'établissement 21 Immateriële vaste activa 1.672.930,27 Immobilisations incorporelles 22/27 Materiële vaste activa 66.478.342,16 Immobilisations corporelles 22 A. Terreinen en gebouwen 14.863.092,75 A. Terrains et constructions 23 B. Installaties, machines en uitrusting 3.421.360,94 B. Installations, machines et outillage 24 C. Meubilair en rollend materieel 22.073.146,33 C. Mobilier et matériel roulant 25 D. Leasing en soortgelijke rechten 22.918.295,99 D. Location-financement et droits similaires 26 E. Overige materiële vaste activa 147.502,01 E. Autres immobilisations corporelles 27 F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 3.054.944,14 F. Immobilisations en cours et acomptes versés 28 Financiële vaste activa 50.293.990,81 Immobilisations financières 280/1 A. Verbonden ondernemingen 50.293.390,81 A. Entreprises liées 280 1. Deelnemingen 47.933.440,87 1. Participations 281 2.Vorderingen 2.359.949,94 2. Créances 282/3 B.Ondernemingen waarmee deelnemingsverh. bestaat 0,00 B. Autres ent.avec lesquelles il existe un lien de part. 282 1. Deelnemingen 0,00 1.Participations 283 2. Vorderingen 0,00 2.Créances 284/8 C. Andere financiële vaste activa 600,00 C. Autres immobilisations financières 284 1. Aandelen 600,00 1.Actions et parts 285/8 2. Vorderingen en borgtochten in contanten 0,00 2.Créances et cautionnements en numéraire 29/58 VLOTTENDE ACTIVA 77.584.566,88 ACTIFS CIRCULANTS 29 Vorderingen op meer dan één jaar 0,00 Créances à plus d'un an 290 A. Handelsvorderingen 0,00 A. Créances commerciales 291 B. Overige vorderingen 0,00 B. Autres créances 3 Voorraden en bestellingen in uitvoering 1.841.767,75 Stocks et commandes en cours d'exécution 30/36 A. Voorraden 1.841.767,75 A. Stocks 30/31 1. Grond- en hulpstoffen 1.841.767,75 1. Approvisionnements 32 2.Goederen in bewerking 0,00 2. En-cours de fabrication 33 3.Gereed product 0,00 3. Produits finis 34 4.Handelsgoederen 0,00 4. Marchandises 35 5.Onroerende goederen bestemd voor verkoop 0,00 5. Immeubles destinés à la vente 36 6.Vooruitbetalingen 0,00 6. Acomptes versés 37 B.Bestellingen in uitvoering 0,00 B. Commandes en cours d'exécution 40/41 Vorderingen op ten hoogste één jaar 74.046.317,72 Créances à un an au plus 40 A. Handelsvorderingen 6.832.554,87 A. Créances commerciales 41 B. Overige vorderingen 67.213.762,85 B. Autres créances 50/53 Geldbeleggingen 0,00 Placements de trésorerie 50 A. Eigen aandelen 0,00 A. Actions propres 51/53 B. Overige beleggingen 0,00 B. Autres placements 54/58 Liquide middelen 79.785,43 Valeurs disponibles 490/1 Overlopende rekeningen 1.616.695,98 Comptes de régularisation 20/58 TOTAAL DER ACTIVA 196.029.830,12 TOTAL DE L'ACTIF PASSIVA PASSIF 10/15 EIGEN VERMOGEN 108.802.775,12 CAPITAUX PROPRES 10 Kapitaal 71.978.823,47 Capital 100 A. Geplaatst kapitaal 71.978.823,47 A. Capital souscrit 101 B. Niet-opgevraagd kapitaal 0,00 B. Capital non appelé (-) 11 Uitgiftepremies 0,00 Prime d'émission 12 Herwaarderingsmeerwaarden 6.643.571,25 Plus-values de réévaluation 13 Reserves 26.632.359,47 Réserves 130 Wettelijke reserve 7.197.865,76 Réserve légale 133 Beschikbare reserves 19.434.493,71 Réserves disponibles 14 Overgedragen winst 0,00 Bénéfice reporté 141 Overgedragen verlies (-) - 3.188.727,28 Perte reportée (-) 15 Kapitaalsubsidies 6.736.748,21 Subsides en capital 16 VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 30.391.930,56 PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES 160/5 A. Voorzieningen voor risico's en kosten 30.391.930,56 A. Provisions pour risques et charges 160 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 0,00 1.Pensions et obligations similaires 161 2. Belastingen 0,00 2.Charges fiscales 162 3. Grote herstellings-en onderhoudswerken 150.800,00 3. Grosses réparations et gros entretiens 163/5 4.Overige risico's en kosten 30.241.130,56 4. Autres risques et charges 168 B.Uitgestelde belastingen 0,00 B. Impôts différés 17/49 SCHULDEN 56.835.124,44 DETTES 17 Schulden op meer dan één jaar 16.332.123,41 Dettes à plus d'un an 170/4 A. Financiële schulden 16.332.123,41 A. Dettes financières 170 1. Achtergestelde leningen 0,00 1.Emprunts subordonnés 171 2. Niet-achtergestelde obligatieleningen 0,00 2.Emprunts obligataires non subordonnés 172 3. Leasingschulden en soortelijke schulden 16.332.123,41 3. Dettes de location-financement et assimilées 173 4.Kredietinstellingen 0,00 4. Etablissements de crédit 174 5.Overige leningen 0,00 5. Autres emprunts 175 B.Handelsschulden 0,00 B. Dettes commerciales 1750 1. Leveranciers 0,00 1.Fournisseurs 1751 2. Te betalen wissels 0,00 2.Effets à payer 176 C. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 0,00 C. Acomptes reçus sur commandes 178/9 D. Overige schulden 0,00 D. Autres dettes 42/48 Schulden op ten hoogste één jaar 38.319.320,22 Dettes à un an au plus 42 A. Schulden > één jaar die binnen het jaar vervallen 6.567.549,31 A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année 43 B. Financiële schulden 0,00 B. Dettes financières 430/8 1. Kredietinstellingen 0,00 1.Etablissements de crédit 439 2. Overige leningen 0,00 2.Autres emprunts 44 C. Handelsschulden 19.292.010,42 C. Dettes commerciales 440/4 1. Leveranciers 19.292.010,42 1. Fournisseurs 441 2.Te betalen wissels 0,00 2. Effets à payer 46 D.Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 0,00 D. Acomptes reçus sur commandes 45 E. Schulden m.b.t. belastingen, bezold. en soc. lasten 12.452.692,62 E. Dettes fiscales, salariales et sociales 450/3 1. Belastingen 5.807.739,69 1. Impôts 454/9 2.Bezoldigingen en sociale lasten 6.644.952,93 2. Rémunérations et charges sociales 47/48 F.Overige schulden 7.067,87 F. Autres dettes 492/3 Overlopende rekeningen 2.183.680,81 Comptes de régularisation 10/49 TOTAAL DER PASSIVA 196.029.830,12 TOTAL DU PASSIF CHAPITRE 2. - Le compte de résultats Art. 9.Le compte de résultats au 31 décembre 2014 s'établit comme suit : 70/74 Bedrijfsopbrengsten 193.656.192,76 Ventes et prestations 70 A. Omzet 29.941.015,00 A. Chiffres d'affaires 71 B. Wijziging in de voorraad goederen in bewerking, gereed product en bestellingen in uitvoering (toename +, afname -) 0,00 B. Variation des en-cours de fabrication, des produits finis et des commandes en cours d'exécution (augmentation +, réduction -) 72 C. Geproduceerde vaste activa 0,00 C. Production immobilisée 74 D. Andere bedrijfsopbrengsten 163.715.177,76 D. Autres produits d'exploitation 60/64 Bedrijfskosten (-) 192.415.947,93 Coûts des ventes et prestations (-) 60 A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 6.708.199,07 A. Approvisionnements et marchandises 600/8 1. Inkopen 6.709.966,95 1. Achats 609 2.Wijziging in de voorraad (toename -, afname +) - 1.767,88 2. Variation des stocks (augmentation -, réd.+) 61 B. Diensten en diverse goederen 48.477.733,18 B. Services et biens divers 62 C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 115.409.028,37 C. Rémunérations, charges sociales et pensions 630 D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, imm. en materiële vaste activa 12.801.757,50 D. Amort. et réductions de valeur sur frais d'étab. sur immobilisation incorporelles et corp. 631/4 E. Waardeverminderingen op voorraden, BIU enhandelsvord. (toevoegingen +, terugnemingen -) 3.468.670,88 E. Réd. de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'ex. et sur créances com. (dot. +, rep. -) 635/7 F. Voorzieningen voor risico's en kosten (toevoegingen +, bestedingen en terugnemingen -) 0,00 F. Provisions pour risques et charges ( dotations + utilisations et reprises -) 640/8 G. Anderen bedrijfskosten 5.550.558,93 G. Autres charges d'exploitation 649 H. Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-) 0,00 H. Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-) 9901 Bedrijfswinst (verlies) (+)/(-) 1.240.244,83 Bénéfice (perte) d'exploitation (+)/(-) 75 Financiële opbrengsten 2.218.963,57 Produits financiers 750 A. Opbrengsten uit financiële vaste activa 1.934.875,00 A. Produits des immobilisations financières 751 B. Opbrengsten uit vlottende activa 284.088,57 B. Produits des actifs circulants 752/9 C. Andere financiële opbrengsten 0,00 D. Autres produits financiers 65 Financiële kosten (-) 1.945.319,24 Charges financières (-) 650 A. Kosten van schulden 1.165.881,92 A. Charges de dettes 651 B. Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan bedoeld onder II.E. (toev. +, terugnem. -) 0,00 B. Réductions de valeur sur actifs circulants autres que ceux visés sub II.E (dotations +, reprises -) 652/9 C. Andere financiële kosten 779.437,32 C. Autres charges financières 9902 Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoef. voor belast. (+)/(-) 1.513.889,16 Bénéfice (perte) courant avant impôts (+)/(-) 76 Uitzonderlijke opbrengsten 5.385.982,13 Produits exceptionnels 760 A. Terugneming van afschrijvingen en waardeverm. op imm. en materiële vaste activa 0,00 A. Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corp. 761 B. Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa 0,00 B. Reprise de réductions de valeurs sur immobilisations financières 762 C. Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten 5.234.273,48 C. Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels 763 D. Meerwaarde bij de realisatie van vaste activa 0,00 D. Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés 764/769 E. Andere uitzonderlijke opbrengsten 151.708,65 E. Autres produits exceptionnels 66 Uitzonderlijke kosten (-) 483.285,05 Charges exceptionnelles (-) 660 A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardevermind. op opricht.kosten, imm. en materiële vaste activa 0,00 A. Amort. et réd. de valeur except. sur frais d'etab., sur immobilisations incorporelles et corporelles 661 B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa 0,00 B. Réduction de valeur sur immobilisations fin. 662 C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten (toevoegingen +, bestedingen -) 0,00 C. Provisions pour risques et charges exceptionnels (dotations +, utilisations -) 663 D. Minderwaarde bij de realisatie van vaste activa 0,00 D. Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés 664/8 E. Andere uitzonderlijke kosten 483.285,05 E. Autres charges exceptionnelles 669 F. Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten (-) 0,00 F. Charges exceptionnelles portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-) 9903 Winst (verlies) van het boekjaar voor belast. (+)/(-) 6.416.586,24 Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts (+)/(-) 780 A. Onttrekking aan de uitgestelde belast. (+) 0,00 A. Prélèvement sur les impôts différés (+) 680 B. Overboek. naar de uitgestelde belast. (-) 0,00 B. Transfert aux impôts différés (-) 67/77 Belastingen op het resultaat (-)/(+) 0,00 Impôts sur le résultat (-)/(+) 670/3 A. Belastingen (-) 0,00 A. Impôts (-) 77 B. Regularisering van belast. en terugneming van voorzieningen voor belastingen 0,00 B. Régul. d'impôts et reprises de prov. Fiscales 9904 Winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 6.416.586,24 Bénéfice (perte) de l'exercice (+)/(-) 789 Onttrekking aan de belastingvrije reserves (+) 0,00 Prélèvements sur les réserves immunisées (+) 689 Overboek.naar de belastingvrije reserves (-) 0,00 Transfert aux réserves immunisées (-) 9905 Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 6.416.586,24 Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter (+)/(-) CHAPITRE 3. - Le compte de récapitulation des opérations budgétaires Art. 10.Le compte de récapitulation des opérations budgétaires de l'année, en recettes et en dépenses, s'établit comme suit : SEC Benamingen Libellés 80600 Niet verdeeld - 534.555,28 Non ventilé 81111 Bezoldiging volgens salarisschalen - 86.975.644,16 Rémunération suivant les barèmes 81112 Overige bezoldigingselementen - 8.844.501,85 Autres éléments de la rémunération 81120 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen - 17.099.929,94 Cotisations sociales à charge des employeurs versées à des institutions ou fonds 81131 Directe toelagen - 77.975,86 Allocations directes 81140 Lonen in natura - 1.980.403,57 Salaires en nature 81211 Algemene werkingskosten - 44.997.432,31 Frais généraux de fonctionnement 81212 Huurgelden van gebouwen - 8.387.176,01 Locations de bâtiments 81250 Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid - 3.093.980,47 Impôts indirects payés à des sous-secteurs du secteur administrations publiques 81611 « Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector Aan bedrijven » - 1.121.712,14 « Ventes de biens non durables et de services à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques Aux entreprises » 82150 Intérêts sur leasings financiers - 1.165.881,92 Rente op financiële leasings 84322 « Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden Aan gemeenten Specifieke uitkeringen » - 4.356.601,00 « Transferts de revenus aux administrations publiques locales Aux communes Contributions spécifiques » 87200 Nieuwbouw van gebouwen - 1.910.254,94 Constructions de bâtiments 87340 Overige werken - 133.704,77 Autres ouvrages 87410 « Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen Aankoop van vervoermaterieel » - 4.572.959,76 « Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels Achats de matériel de transport » 87422 « Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen Verwerving van overig materieel » - 2.853.639,37 « Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels Acquisitions d'autre matériel » 88142 « Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten Deelnemingen in overheidsbedrijven » - 5.082.000,00 « Octrois de crédits aux et participations dans les entreprises et institutions financières et autres produits financiers Participations dans des entreprises publiques » 89170 Aflossingen bij financiële leasings - 6.301.630,04 Amortissements sur leasings financiers Totaal begroting uitgaven - 199.489.983,39 Total budget dépenses 90600 Niet verdeeld 621.322,06 Non ventilé 91120 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen 602.652,41 Cotisations sociales à charge des employeurs versées à des institutions ou fonds 91211 Algemene werkingskosten 271.136,28 Frais généraux de fonctionnement 91250 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector Impôts indirects payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques 91611 « Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten Aan bedrijven » 33.844.937,24 « Ventes de biens non durables et de services à d'autres secteurs que le secteur administrations publiques Aux entreprises » 91620 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector 2.063.770,04 Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur administrations publiques 92610 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector 1.953.495,37 Perception d'intérêts d'autres secteurs que le secteur administrations publiques 93830 « Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen Van verzekeringsmaatschappijen » 779.154,66 « Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages Des sociétés d'assurance » 94610 « Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep Van de institutionele overheid » 147.311.903,91 « Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel Du pouvoir institutionnel » 94640 « Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep Van administratieve openbare instellingen (AOI)" 5.222.130,35 « Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel Des organismes administratifs publics (OAP) » 95922 Kaoitaaloverdrachten van lidstaten van de EU 2.382.943,63 Transferts en capital des memebres de l'UE 96611 Investeringsbijgragen van de institutionele overheid 113.952,39 Aides à l'investissement du pouvoit institutionnel 97710 Verkoop van vervoermaterieel 91.581,36 Vente de matériel de transport 98610 Kredietaflossingen door bedrijven 2.700.000,00 Remboursement de crédits par les entreprises Totaal ontvangstenbegroting 197.958.979,70 Total budget Recettes Resultaat - 1.531.003,69 Résultat Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge. Bruxelles, le 17 juillet 2020. Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN den BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2019-2020 A-161/1 Projet d'ordonnance A-161/2 Rapport (renvoi) Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 3 juillet 2020 Pour la consultation du tableau, voir image