Ordonnance portant approbation du compte général et règlement définitif du budget du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries commun

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 28 JANVIER 2021. - Ordonnance portant approbation du compte général et règlement définitif du budget du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales pour l'année 2019 Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Du compte d'exécution du budget CHAPITRE Ier. - Le budget des voies et moyens Article 1er.L'estimation des droits constatés en faveur du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, pour l'année budgétaire 2019, s'élève, conformément au tableau « Compte d'exécution du budget - Budget des voies et moyens » ci-annexé, à : 1.573.053.000,00 € Art. 2.Les droits constatés en faveur des Services du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, pour l'année budgétaire 2019, s'élèvent, conformément au tableau « Compte d'exécution du budget - Budget des voies et moyens » ci-annexé, à : 886.400.888,80 € CHAPITRE II - Le budget général des dépenses Art. 3.La prévision des crédits d'engagements à charge du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, pour l'année budgétaire 2019 s'élève, conformément au tableau « Compte d'exécution du budget - Budget général des dépenses » ci-annexé, à : 1.573.053.000,00 € Art. 4.Les sommes engagées au cours de l'année budgétaire 2019 du chef d'obligations nées ou contractées au cours de cette année budgétaire et, pour ce qui concerne les obligations récurrentes dont les effets s'étendent sur plusieurs années, les sommes exigibles pendant cette année budgétaire, s'élèvent, conformément au tableau « Compte d'exécution du budget - Budget général des dépenses » ci-annexé, à la somme de : 886.384.713,58 € Art. 5.La prévision des crédits de liquidation à charge du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, pour l'année budgétaire 2019, s'élève, conformément au tableau « Compte d'exécution du budget - Budget général des dépenses » ci-annexé, à : 1.573.053.000,00 € Art. 6.Les sommes liquidées au cours de l'année budgétaire 2019 du chef des droits constatés découlant des obligations préalables ou simultanément engagées s'élèvent, conformément au tableau « Compte d'exécution du budget - Budget général des dépenses » ci-annexé, à la somme de : 886.384.713,58 € Art. 7.Conformément à l'article 62 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et aux articles 3, 4 et 6 de la présente ordonnance :

1. a)l'encours des engagements au 1er janvier 2019 est de : 0,00 €
2. b)les crédits mentionnés au titre de l'article 3 sont de : 1.573.053.000,00 €
3. c)les engagements imputés sont de : 886.384.713,58 €
4. d)la différence entre les engagements imputés mentionnés au point
5. c)ci-dessus et les crédits mentionnés au point
6. b)ci-dessus est de : 686.668.286,42 €
7. e)les engagements annulés sont de : 0,00 €
8. f)les crédits annulés à la fin de l'année 2019 sont de : 686.668.286,42 €
9. g)l'encours des engagements au 31 décembre 2019 est de : 0,00 € TITRE II._ Du compte annuel CHAPITRE Ier - Le bilan au 31 décembre 2019 Art. 8.Le bilan au 31 décembre 2019 s'établit comme suit : ACTIF ACTIVA 2300 Matériel informatique 24.480,61 Informatica materiaal 2309 Amortissements sur matériel informatique - 21.275,88 Afschijvingen op informaticamaterieel 2911 Créances LT sur la Région - LT vorderingen op het Gewest 2912 Prêts LT aux Communes - Mission 1 114.188.890,43 LT leningen aan de Gemeenten - Opdracht 1 2913 Prêts LT aux Communes - Mission 2 362.474.552,75 LT leningen aan de Gemeenten- Opdracht 2 2915 Prêts LT aux Communes - Mission 5 158.156.282,82 LT leningen aan de Gemeenten - Opdracht 5 4140 Produits à recevoir 108.638,87 Te innen opbrengsten 4161 Prêts LT aux Communes échéant 14.527.650,76 LT Leningen a/d Gemeenten die binnen het jaar vervallen Opdracht 1 4162 Prêts CT aux Communes - Mission 2 189.647.300,26 KT Leningen aan de Gemeenten- Opdracht 2 4163 Prêts LT aux Communes échéant 30.402.412,17 LT Leningen a/d Gemeenten die binnen het jaar vervallen Opdracht 2 4165 Prêts LT aux Communes échéant 6.575.762,37 LT Leningen a/d Gemeenten die binnen het jaar vervallen Opdracht 5 4911 Intérêts courus non échus (prorata) 7.507.458,12 Over te dragen interesten ( prorata) 5510 Belfius - financement 89.439,14 Belfius financiering 5511 Belfius - fonctionnement 16.861,37 Belfius - werking 5520 BNP Paribas Fortis - financement 14.444,46 BNP-Paribas Fortis - Financiering 5530 CBC 2.613,39 CBC 5540 ING 3.371,55 ING TOTAL DE L'ACTIF 883.718.883,19 TOTAAL DER ACTIVA PASSIF PASSIVA 1700 Dette financière LT - Mission 1 423.500.000,00 Financiële schuld LT-Opdracht 1 1700 Dette financière LT - Mission 2 0 Financiële schuld LT-Opdracht 2 4200 Dette >1 an échéant dans l'année 44.500.000,00 LT-schulden die binnen het jaar vervallen 4300 Dettes financières - Mission 1 407.967.904,37 Financiële schulden-Opdracht 1 4300 Dettes financières Mission 2 0 Financiële schulden-Opdracht 2 4300 Dettes financières - Mission 5 0 Financiële schulden-Opdracht 5 4311 Avance Région 27.482,79 Voorschot Gewest 4400 Fournisseurs 0 Leveranciers 4921 Autres charges à imputer 130.014,19 Andere toe te rekenen kosten 4922 Intérêts courus non échus (prorata) 3.868.217,22 Toe te rekenen interesten ( prorata) 4940 Comptes de régularisation aux Communes 65.957,62 Regularisatierekening-schuld t.o.v. de Gemeenten 4987 Subsides de financement à reporter 0 Over te dragen financieringstoelagen 4988 Différentiel de prorata en faveur des communes 3.639.240,90 Prorata-verschil ten gunste van de Gemeenten 4989 Subsides de fonctionnement à reporter 20.066,10 Over te dragen werkingstoelagen TOTAL DU PASSIF 883.718.883,19 TOTAAL DER PASSIVA CHAPITRE 2 - Le compte de résultats Art. 9.Le compte de résultats s'établit comme suit : Charges Lasten 20.513,65 6110 Frais de bureau 228,53 Bureelkosten 6121 Bibliothèque et documentation 316,12 Bibliotheek en documentatie 6143 Formation 125,00 Vorming 6152 Logiciel informatique 13.794,00 Informatica SW 6153 Honoraires réviseur 6.050,00 Honoraria revisor 19.544.663,40 6302 Dotation aux amortissements 1.497,94 Toevoeging aan de afschijvingen 6380 Réduction de valeur sur créances 19.630.309,49 Waardevermindering op de vorderingen 6381 Reprise de réduction de valeur sur créances - 87.144,03 Terugname van waardevermindering op vorderingen 0,00 6430 Report de dotation 0 22.457.724,27 6501 Charges des dettes 6.960.995,56 Kosten van schulden 6502 Charges des dettes (prorata) 1.269.916,73 Kosten van schulden (prorata) 6503 Charges financières Mission 1 13.086.289,10 Financiële kosten Opdracht 1 6510 Frais bancaires fonctionnement 116,14 Bankkosten -werking 6530 Subside en capital et intérêts - report 16.904,40 Subsidie in kapitaal en interesten - report 6531 Subside de financement - Remboursement 745.000,00 Subsidie financiering - Terugbetaling 6550 Frais bancaire généraux 2.079,33 Bankkosten algemeen 6560 Frais bancaires financement 29.040,23 Bankkosten -financiering 6570 Commission de réservation 258.986,11 Reserveringsprovisie 6580 Intérêts débiteurs 0,00 Debet interesten 6590 Frais bancaires financement AFS 88.396,67 Bankkosten financiering AFS 6640 Autres charges non récurrentes 0,00 Andere niet recurrente kosten Précompte versé 0,00 Gestorte voorheffingen TOTAL 42.022.901,32 TOTAAL Produits Producten 22.127,73 7400 Subsides de fonctionnement 20.998,00 Werkingstoelagen 7430 Subsides d'exploitation 1.129,73 Uitbatingstoelagen 42.000.773,59 7501 Produits des dépôts 0,00 Opbrengsten van depositos 7502 Produits de prêts aux Communes (prorata) 1.269.916,73 Opbrengsten van leningen aan de Gemeenten (prorata) 7503 Produits financiers Mission 1 13.086.289,10 Financiële opbrengsten -Opdracht 1 7510 Produits des actifs circulants 0 Opbrengsten uit vlottende activa 7520 Produits des prêts aux Communes 2.822.251,98 Opbrengsten van leningen aan de Gemeenten 7530 Subsides en capital 24.725.000,00 Kapitaal-en interestsubsidies 7560 Frais bancaires répercutés aux communes 6.114,45 Bankkosten aan de Gemeenten doorgerekend 7571 Récupération commission de réservation 91.201,33 Terugvordering reserveringsprovisie 7580 Intérêts créditeurs 0,00 Credit interesten 7640 Autres produits non récurrents 0,00 Niet-recurrente opbrengsten TOTAL 42.022.901,32 TOTAAL HOOFDSTUK 3. - De samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen Art. 10.De samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen van het jaar, in ontvangsten en uitgaven, is als volgt : ECE SC-KS LIBELLé BENAMING 4610 Dotation de fonctionnement pour le financement des missions du Fonds 23.980.000,00 Werkingsdotatie voor de financiering van de opdrachten van het Fonds 2610 Intérêts sur placements du Fonds 0,00 Interesten van beleggingen van het Fonds 2620 Intérêts sur prêts accordés par le Fonds aux Communes 13.086.289,10 Interesten van leningen toegekend door het Fonds aan Gemeenten 2610 Intérêts créditeurs 0,00 Creditinteresten 9610 Produit d'emprunts consolidés du Fonds 186.502.821,30 Opbrengst van de gevestigde leningen van het Fonds 8932 Remboursement d'avances de trésorerie par les Communes 0,00 Terugbetaling van thesaurievoorschotten door de Gemeenten 8932 Remboursement d'emprunts par les Communes 20.064.644,46 Terugbetaling van de leningen door de gemeenten 2610 Intérêts sur placement du Fonds 0,00 Interesten van beleggingen van het Fonds 2620 Intérêts sur prêts accordés par le Fonds aux Communes 2.919.567,76 Interesten van leningen toegekend door het Fonds aan Gemeenten 2610 Intérêts créditeurs 0,00 Creditinteresten 1611 Revenus relatifs aux opérations de gestion de la dette 0,00 Inkomsten in het kader van schuldbeheeroperaties 9610 Produit d'emprunts consolidés du Fonds 415.220.561,09 Opbrengst van gevestigde leningen van het Fonds 8932 Remboursement de prêts par les Communes 224.606.007,09 Terugbetaling van leningen door de Gemeenten 4610 Dotation de fonctionnement du Fonds 20.998,00 Werkingsdotatie van het Fonds 2610 Intérêts sur placement du Fonds 0,00 Interesten van beleggingen van het Fonds 2610 Intérêts créditeurs 0,00 Creditinteresten Total budget des recettes 886.400.888,80 Totaal begroting ontvangsten LIBELLé BENAMING 1211 Frais bancaires 169.864,11 Bankkosten 2110 Intérêts sur emprunts du Fonds, en ce compris les charges relatives aux opérations de gestion de la dette (crédit non limitatif) 4.250.065,53 Interesten op leningen van het Fonds, met inbegrip van de lasten m.b.t. schuldbeheersverrichtingen (niet-limitatief krediet) 2110 Intérêts débiteurs 0,00 Debetinteresten 9110 Amortissements d'emprunts consolidés du Fonds (crédit non limitatif) 155.213.089,52 Aflossingen van de gevestigde leningen van het Fonds (niet-limitatief krediet) 6322 Amortissements de créances irrécouvrables 32.629.454,56 Afschrijving van oninbare schuldvorderingen 8532 Prêts accordés aux communes 0,00 Leningen toegekend aan de Gemeenten 8532 Avances de trésoreries accordées aux Communes 0,00 Thesaurievoorschotten toegekend aan de gemeenten 1211 Frais bancaires (crédit non limitatif) 0,00 Bankkosten (niet-limitatief krediet) 1211 Dépenses relatives aux opérations de gestion de la dette (crédit non limitatif) 0,00 Uitgaven in het kader van schuldbeheeroperaties (niet-limitatief krediet) 2110 Intérêts sur les emprunts du Fonds (crédit non limitatif) 2.919.567,76 Interesten op de leningen van het Fonds (niet-limitatief krediet) 2110 Intérêts débiteurs (crédit non limitatif) 0,00 Debetinteresten (niet-limitatief krediet) 9110 Amortissements d'emprunts consolidés du Fonds (crédit non limitatif) 377.527.536,25 Aflossingen van de gevestigde leningen van het Fonds (niet-limitatief krediet 8532 Prêts accordés aux communes (crédit non limitatif) 262.299.031,93 Leningen toegekend aan de gemeenten (niet-limitatief krediet) 1110 Rémunération du personnel 0,00 Bezoldiging van het personeel 1120 Charges sociales part patronale 0,00 Patronale lasten 1140 Service social 0,00 Sociale dienst 1211 Formation professionnelle 125,00 Beroepsopleiding 1211 Organe de contrôle 6.050,00 Controleorganisme 1211 Indemnités, honoraires, études 0,00 Erelonen, vergoedingen, studies 1211 Déplacements, missions, intérims 0,00 Verplaatsingen, opdrachten, interims 1212 Loyer locaux 0,00 Huur van lokalen 1212 Loyers de matériel et de mobilier 0,00 Huren van materiaal en meubelen 1211 Entretien et réparation de locaux 0,00 Onderhoud en herstellingen van lokalen 1211 Entretien et réparations de matériel et mobilier 0,00 Onderhoud en herstellingen van materiaal en meubelen 1211 Assurances 0,00 Verzekeringen 1211 Dépenses de bureau généralement quelconques 228,53 Allerhande kantooruitgaven 1211 Dépenses relatives au matériel informatique 13.794,00 Uitgaven voor informaticamateriaal 1211 Dépenses de publication 0,00 Uitgaven voor publicaties 1211 Bibliothèque 316,12 Bibliotheek 7422 Matériel Informatique 2.360,13 Informaticamaterieel 1250 Précompte immobilier 0,00 Onroerende voorheffing 1211 Frais bancaires 116,14 Bankkosten 2110 Intérêts débiteurs 0,00 Debetinteresten 0330 Dépenses pour compte de tiers 0,00 Uitgaven voor rekening van derden 8532 Prêts accordés aux Communes (crédit non limitatif) 51.353.114,00 Leningen toegekend aan de Gemeenten (niet-limitatief krediet) Total budget des dépenses 886.384.713,58 Totaal begroting uitgaven Résultat 16.175,22 Resultaat CHAPITRE 3. - Le compte de récapitulation des opérations budgétaires Art. 10.Le compte de récapitulation des opérations budgétaires de l'année, en recettes et en dépenses, s'établit comme suit : Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge. Bruxelles, le 28 janvier 2021 Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2020-2021 A-240/1 Projet d'ordonnance A-240/2 Rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 15 janvier 2021