21 MAART 2024. - Ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene rekening en eindregeling van de begroting van de Haven van Brussel voor het jaar 2018
(1)Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen, hetgeen volgt : TITEL I - Uitvoeringsrekening van de begroting HOOFDSTUK I - Middelenbegroting Artikel 1.De raming van de vastgestelde rechten van de Haven van Brussel voor het begrotingsjaar 2018 bedraagt, in overeenstemming met de bijgaande tabel "Uitvoeringsrekening van de begroting - Middelenbegroting": . . . . . 30.103.000,00 Art. 2.De ten voordele van de diensten van de Haven van Brussel vastgestelde rechten voor het begrotingsjaar 2018 bedragen, in overeenstemming met de bijgevoegde tabel "Uitvoeringsrekening van de begroting - Middelenbegroting" . . . . . 29.424.143,09 HOOFDSTUK II - Algemene uitgavenbegroting Art. 3.De raming van de vastleggingskredieten ten laste van de Haven van Brussel voor het begrotingsjaar 2018 bedraagt, overeenkomstig de bijgaande tabel "Uitvoeringsrekening van de begroting - Algemene uitgavenbegroting": . . . . . 25.300.000,00 Art. 4.De bedragen die tijdens het begrotingsjaar 2018 werden vastgelegd uit hoofde van verbintenissen ontstaan of aangegaan tijdens dit begrotingsjaar en, voor de recurrente verbintenissen waarvan de gevolgen zich over meerdere jaren uitstrekken, de tijdens het begrotingsjaar opeisbare bedragen, vertegenwoordigen in het totaal, overeenkomstig de bijgaande tabel "Uitvoeringsrekening van de begroting - Algemene Uitgavenbegroting": . . . . . 22.864.193,70 Art. 5.De vereffeningskredieten ten laste van de Diensten van de Haven van Brussel voor het begrotingsjaar 2018 bedragen, overeenkomstig de bijgaande tabel "Uitvoeringsrekening van de begroting - Algemene Uitgavenbegroting": . . . . . 29.613.000,00 Art. 6.De bedragen die tijdens het begrotingsjaar 2018 werden vereffend uit hoofde van de vastgestelde rechten die voortvloeien uit voorafgaandelijk of gelijktijdig vastgelegde verbintenissen bedragen, overeenkomstig de bijgaande tabel "Uitvoeringsrekening van de begroting - Algemene Uitgavenbegroting": . . . . . 26.662.827,13 Art. 7.Conform artikel 62 van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle en de artikelen 3 en 4 van deze ordonnantie: a)beloopt het uitstaand bedrag van de vastleggingen op 1 januari 2018: . . . . . 6.036.121,71
- b)bedragen de kredieten vermeld krachtens artikel 3: .. . . . . . . . . 25.300.000,00
- c)bedragen de aangerekende vastleggingen: .. . . . 22.864.193,70
- d)bedraagt het verschil tussen de aangerekende vastleggingen vermeld in punt
- c)en de kredieten vermeld in punt b): .. . . . . . . . . 2.435.806,30
- e)bedragen de geannuleerde vastleggingen: .. . . . 154.152,50
- f)bedragen de geannuleerde kredieten op het einde van het begrotingsjaar 2018: .. . . . 2.435.806,30
- g)beloopt het uitstaand bedrag van de vastleggingen op 31 december 2018: .. . . . 2.083.335,78 en dit in overeenstemming met de bijgaande tabellen "Bijlage bij de uitvoeringsrekening (artikel 62 OOBBC) betreffende de vastleggingskredieten ». TITEL II - Jaarrekening HOOFDSTUK I - Balans op 31 december 2018 Art. 8.De balans op 31 december 2018 is als volgt : Codes ACTIVA ACTIF 20/28 VASTE ACTIVA 358.414.271,38 ACTIFS IMMOBILISES 20 Oprichtingskosten 0,00 Frais d'établissement 21 Immateriële vaste activa 37.037,93 Immobilisations incorporelles 22/27 Materiële vaste activa 358.375.723,45 Immobilisations corporelles HOOFDSTUK 2 - Resultatenrekening Art. 9.De resultatenrekening op 31 december 2018 is als volgt: 70/74 Bedrijfsopbrengsten 23.158.280,55 Ventes et prestations 70 A. Omzet 23.158.280,55 A. Chiffres d'affaires 60/64 Bedrijfskosten (-) 28.891.395,71 Coûts des ventes et prestations (-) 60 A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 0,00 A. Approvisionnements et marchandises 600/8 1. Inkopen 0,00 1.Achats 609 2. Wijziging in de voorraad (toename -,afname +) 0,00 2.Variation des stocks (augmentation -, réd. +) 61 B. Diensten en diverse goederen 8.599.892,07 B. Services et biens divers 62 C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 9.397.524,31 C. Rémunérations, charges sociales et pensions D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op D. Amort. et réductions de valeur sur frais d'étab. 630 oprichtingskosten, imm. en materiële vaste activa 8.699.525,95 sur immobilisation incorporelles et corp. E. Waardeverminderingen op voorraden, BIU en E. Réd. de valeur sur stocks, sur commandes en 631/4 handelsvord. (toevoegingen +, terugnemingen -) 272.194,25 cours d'ex. et sur créances com. (dot. +, rep. -) F. Voorzieningen voor risico's en kosten F. Provisions pour risques et charges (dotations + 635/7 (toevoegingen +, bestedingen en terugnemingen -) 0,00 utilisations et reprises -) 640/8 G. Anderen bedrijfskosten 1.922.259,13 G. Autres charges d'exploitation 649 H. Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-) 0,00 H. Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-) 9901 Bedrijfswinst (verlies) (+)/(-) -5.733.115,16 Bénéfice (perte) d'exploitation (+)/(-) 75 Financiële opbrengsten 3.282.809,45 Produits financiers 750/751 Opbrengsten uit financiële en uit vlottende activa 40.510,13 Produits des immobilisations financières/ actifs circulants 752/9 Andere financiële opbrengsten 3.242.299,32 Autres produits financiers 65 Financiële kosten (-) 824.318,73 Charges financières (-) 650 A. Kosten van schulden 823.938,88 A. Charges de dettes 651 B. Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan bedoeld onder II.E. (toev. +, terugnem. -) 0,00 B. Réductions de valeur sur actifs circulants autres que ceux visés sub II.E (dotations +, reprises -) 652/9 C. Andere financiële kosten 378,85 C. Autres charges financières 9902 Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoef. voor belast. (+)/(-) -3.274.624,44 Bénéfice (perte) courant avant impôts (+)/(-) 76 Uitzonderlijke opbrengsten 102.552,72 Produits exceptionnels 66 Uitzonderlijke kosten (-) 414.691,87 Charges exceptionnelles (-) 9903 Winst (verlies) van het boekjaar voor belast. (+)/(-) -3.586.763,59 Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts (+)/(-) 780 A. Onttrekking aan de uitgestelde belast. (+) 0,00 A. Prélèvement sur les impôts différés (+) 680 B. Overboek. naar de uitgestelde belast. (-) 0,00 B. Transfert aux impôts différés (-) 67/77 Belastingen op het resultaat (-)/(+) 8.628,83 Impôts sur le résultat (-)/(+) 9904 Winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) -3.578.134,76 Bénéfice (perte) de l'exercice (+)/(-) 789 Onttrekking aan de belastingvrije reserves (+) 0,00 Prélèvements sur les réserves immunisées (+) 689 Overboek.naar de belastingvrije reserves (-) 0,00 Transfert aux réserves immunisées (-) 9905 Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) -3.578.134,76 Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter (+)/(-) HOOFDSTUK 3 - Samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen Art. 10.De samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen van het jaar, in ontvangsten en uitgaven, is als volgt: SEC Benamingen Libellés 80310 Diverse interne verrichtingen Opérations internes dierses 81111 Bezoldiging volgens salarisschalen 6.928.127,00 Rémunération suivant les barèmes 81112 Overige bezoldigingselementen 0,00 Autres éléments de la rémunération 81120 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen 2.463.641,00 Cotisations sociales à charge des employeurs versées à des institutions ou fonds 81131 Directe toelagen 0,00 Allocations directes 81133 Pensioenen van overheidspersoneel 0,00 Pensions du personnel du secteur administrations publiques 81140 Lonen in natura 256.083,00 Salaires en nature 81211 Algemene werkingskosten 3.703.975,90 Frais généraux de fonctionnement 81212 Huurgelden van gebouwen 157.887,00 Locations de bâtiments 81250 Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid 2.147.049,72 Impôts indirects payés à des sous-secteurs du secteur administrations publiques 81611 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssectorAan bedrijven 0,00 Ventes de biens non durables et de services à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiquesAux entreprises 81410 Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van wegen- en waterbouwkundige werken: kosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector 3.967.493,38 Frais payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques en matière de réparations et entretien d'ouvrages en matière de travaux routiers et hydrauliques n'augmentant pas la valeur 82110 Rente op overheidsschuld in euro 842.896,73 intérêts de la dette publique en euros 83122 overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven 35.000,00 Autres subventions d'exploitation aux entreprises publiques 83132 Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven 211.985,00 84322 Inkomensoverdrachten aan de lokale overhedenAan gemeentenSpecifieke uitkeringen Transferts de revenus aux administrations publiques localesAux communesContributions spécifiques 87112 aankoop van gronden in andere sectoren dan de overheidssector 0,00 Achat de terrain dans d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques 87200 Nieuwbouw van gebouwen 317.594,62 Constructions de bâtiments 87320 Waterbouwkundige werken 2.222.928,00 travaux hydrauliques 87340 Overige werken 2.478.195,62 Autres ouvrages 87410 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederenAankoop van vervoermaterieel 7.261,65 Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporelsAchats de matériel de transport 87422 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederenVerwerving van overig materieel 139.822,00 Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporelsAcquisitions d'autre matériel 87440 Verwerving van patenten, octrooien en andere immaterïele goederen 17.543,70 89110 Aflossingen van de schuld in euro 765.342,81 Remboursements de la dette en euros Totaal budget uitgaven 26.662.827,13 Total budget dépenses 90600 Ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 0,00 Recettes à ventiler entre les groupes principaux 1 à 9 91120 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen 0,00 Cotisations sociales à charge des employeurs versées à des institutions ou fonds 91211 Algemene werkingskosten 0,00 Frais généraux de fonctionnement 91250 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector 0,00 Impôts indirects payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques 91611 Verkoop van niet-duurzame goederen en dienstenAan bedrijven 7.944.433,40 Ventes de biens non durables et de services à d'autres secteurs que le secteur administrations publiquesAux entreprises 91620 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector 0,00 Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur administrations publiques 92610 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector 909,30 Perception d'intérêts d'autres secteurs que le secteur administrations publiques 92830 Huurgelden van gronden 4.358.035,00 Locations de terres 93810 overige inkomensoverdrachten van bedrijven 0,00 Autres transferts de revenus des entreprises 94610 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep: van de institutionele overheid 9.258.010,67 transfert de revenus à l'intérieure d'un GI: du pouvoir institutionnel 94640 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep: van administratieve openbare instellingen (AOI) 399.936,90 transfert de revenus à l'intérieure d'un GI: des organismes administratifs publics 94940 Inkomensoverdrachten van de federale overheid 0,00 Transferts de revenus du pouvoir fédéral 95911 Kapitaaloverdrachten van EU-instellingen: investeringsbijdragen 0,00 Transferts en capital des institutions de l'UE: aides à l'investissement 96611 Investeringsbijdragen van de institutionele overheid 6.367.404,60 aides à l'investissement du pouvoir institutionnel 96612 overgige kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid 1.095.000,00 autres transferts en capital du pouvoir institutionnel 97632 verkoop van bestaande gebouwen aan andere sectoren dan de overheidssector 0,00 ventes de bâtiments existants à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques 97710 verkoop van vervoermaterieel 413,22 ventes de matériel de transport Totaal ontvangstenbegroting 29.424.143,09 Total budget recettes Resultaat - Résultat 2.761.315,96 Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt. Brussel, 21 maart 2024. De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de promotie van het Imago van Brussel en Biculturele zaken van gewestelijk belang, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid, E. VAN DEN BRANDT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie, A. MARON De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel, S. GATZ De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering en de Plaatselijke Besturen, B. CLERFAYT _______ Nota