REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 4 AVRIL 2024. - Ordonnance portant approbation du compte général et règlement définitif du budget de l'Agence régionale pour la propreté pour l'année 2022
(1)Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier - Du compte d'exécution du budget CHAPITRE Ier - Le budget des voies et moyens Article 1er.L'estimation des droits constatés en faveur de l'Agence régionale pour la propreté, pour l'année budgétaire 2022, s'élève, conformément au tableau « Compte d'exécution du budget - Budget des voies et moyens » ci-annexé, à la somme de: . . . . . 301.321.000,00 Art. 2.Les droits constatés en faveur de l'Agence régionale pour la propreté, pour l'année budgétaire 2022 s'élèvent, conformément au tableau « Compte d'exécution du budget - Budget des voies et moyens » ci-annexé, à la somme de: . . . . . 274.938.687,00 CHAPITRE II - Le budget général des dépenses Art. 3.La prévision des crédits d'engagements à charge de l'Agence régionale pour la propreté, pour l'année budgétaire 2022, s'élève, conformément au tableau « Compte d'exécution du budget - Budget général des dépenses » ci-annexé, à la somme de: . . . . . 325.368.000,00 dont: crédits d'engagement hors crédits variables: . . . . . 325.368.000,00 crédits d'engagement variables: . . . . . 0,00 Art. 4.Les sommes engagées au cours de l'année budgétaire 2022 du chef d'obligations nées ou contractées au cours de cette année budgétaire et, pour ce qui concerne les obligations récurrentes dont les effets s'étendent sur plusieurs années, les sommes exigibles pendant cette année budgétaire, s'élèvent, conformément au tableau « Compte d'exécution du budget - Budget général des dépenses » ci-annexé, à la somme de: . . . . . 290.178.743,57 dont: crédits d'engagement hors crédits variables: . . . . . 290.178.743,57 crédits d'engagement variables: . . . . . 0,00 Art. 5.La prévision des crédits de liquidation à charge de l'Agence régionale pour la propreté, pour l'année budgétaire 2022, s'élève, conformément au tableau « Compte d'exécution du budget - Budget général des dépenses » ci-annexé, à la somme de: . . . . . 310.259.000,00 dont: crédits de liquidation hors crédits variables: . . . . . 310.259.000,00 crédits de liquidation variables: . . . . . 0,00 Art. 6.Les sommes liquidées au cours de l'année budgétaire 2022 du chef des droits constatés découlant des obligations préalablement ou simultanément engagées s'élèvent, conformément au tableau « Compte d'exécution du budget - Budget général des dépenses » ci-annexé, à la somme de: . . . . . 291.099.797,98 dont: crédits de liquidation hors crédits variables: . . . . . 291.099.797,98 crédits de liquidation variables: . . . . . 0,00 Art. 7.Conformément à l'article 62 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et aux articles 3, 4 et 6 de la présente ordonnance: l'encours des engagements au 1er janvier 2022 est de: . . . . . 44.713.693,28 les crédits mentionnés au titre de l'article 3 sont de: . . . . . 325.368.000,00 les engagements imputés sont de: . . . . . 290.178.743,57 la différence entre les engagements imputés mentionnés au point
- c)ci-dessus et les crédits mentionnés au point
- b)ci-dessus est de: . . . . . 35.189.256,43 les engagements annulés sont de: . . . . . 6.671.873,02 les crédits annulés à la fin de l'année 2022 sont de: . . . . . 35.189.256,43 l'encours des engagements au 31 décembre 2022 est de: . . . . . 37.120.765,85 et ce, conformément aux tableaux « Annexe au compte d'exécution (article 62 OOBCC) concernant les crédits d'engagement (hors crédits variables) » et « Annexe au compte d'exécution (article 62 OOBCC) concernant les crédits d'engagement variables » ci-annexés. TITRE II - Du compte annuel CHAPITRE Ier - Le bilan au 31 décembre 2022 Art. 8.Le bilan au 31 décembre 2022 s'établit comme suit : ACTIVA ACTIF 20/28 VASTE ACTIVA 147.439.418,52 ACTIFS IMMOBILISES 20 Oprichtingskosten 0,00 Frais d'établissement 21 Immateriële vaste activa 892.146,78 Immobilisations incorporelles 22/27 Materiële vaste activa 68.822.622,89 Immobilisations corporelles 22 Terreinen en gebouwen 21.782.224,47 Terrains et constructions 23 Installaties, machines en uitrusting 5.052.706,70 Installations, machines et outillage 24 Meubilair en rollend materieel 35.940.182,29 Mobilier et matériel roulant 25 Leasing en soortgelijke rechten 0,00 Location-financement et droits similaires 26 Overige materiële vaste activa 3.852.397,43 Autres immobilisations corporelles 27 Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 2.195.112,00 Immobilisations en cours et acomptes versés 28 Financiële vaste activa 77.724.648,85 Immobilisations financières 280/1 A. Verbonden ondernemingen 71.315.322,00 A. Entreprises liées 280 1. Deelnemingen 71.315.322,00 1. Participations 281 2.Vorderingen 0,00 2. Créances 282/3 B.Ondernemingen waarmee deelnemingsverh. bestaat 6.409.326,85 B. Autres ent.avec lesquelles il existe un lien de part. 282 1. Deelnemingen 6.409.326,85 1. Participations 283 2.Vorderingen 0,00 2. Créances 284/8 C.Andere financiële vaste activa 0,00 C. Autres immobilisations financières 284 1. Aandelen 0,00 1.Actions et parts 285/8 2. Vorderingen en borgtochten in contanten 0,00 2.Créances et cautionnements en numéraire 29/58 VLOTTENDE ACTIVA 96.827.561,05 ACTIFS CIRCULANTS 29 Vorderingen op meer dan één jaar 0,00 Créances à plus d'un an 290 Handelsvorderingen 0,00 Avances « prototypes et assimilées » 291 Overige vorderingen 0,00 Autres créances 3 Voorraden en bestellingen in uitvoering 2.939.174,73 Stocks et commandes en cours d'exécution 30/36 Voorraden 2.939.174,73 Stocks 30/31 1. Grond- en hulpstoffen 2.939.174,73 1. Approvisionnements 37 Bestellingen in uitvoering 0,00 Commandes en cours d'exécution 40/41 Vorderingen op ten hoogste één jaar 89.491.908,24 Créances à un an au plus 40 Handelsvorderingen 37.211.703,84 Créances (fiscales et non fiscales) 41 Overige vorderingen 52.280.204,40 Autres créances 50/53 Geldbeleggingen 0,00 Placements de trésorerie 54/58 Liquide middelen 113.129,62 Valeurs disponibles 490/1/9 Overlopende rekeningen 4.283.348,46 Comptes de régularisation TOTAAL DER ACTIVA 244.266.979,57 TOTAL DE L'ACTIF PASSIVA PASSIF 10/15 EIGEN VERMOGEN 163.783.001,50 CAPITAUX PROPRES 10/11 Kapitaal 71.978.823,47 Capital Geplaatst kapitaal 71.978.823,47 Capital souscrit Niet-opgevraagd kapitaal 0,00 Capital non appelé 11 Uitgiftepremies 0,00 Primes d'émission 12 Herwaarderingsmeerwaarden 12.739.902,52 Plus-values de réévaluation 13 Reserves 33.275.930,72 Réserves 130/1 Wettelijke reserves 7.197.865,76 Réserve légale 131 Onbeschikbare reserves 0,00 Réserves indisponibles 1310 Voor eigen aandelen 0,00 Pour actions propres 1311 Andere 0,00 Autres 132 Belastingvrije reserves 0,00 Réserves immunisées 133 Beschikbare reserves 26.078.064,96 Réserves disponibles 14 Overdragen winst (verlies) (+)/(-) 39.050.179,01 Bénéfice (Perte) reporté (+)/(-) 15 Kapitaalsubsidies 6.738.165,78 Subsides en capital 16 VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 26.455.514,00 PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES 160/5 Voorzieningen voor risico's en kosten 26.455.514,00 Provisions pour risques et charges 163/5 4. Overige risico's en kosten 26.455.514,00 4. Autres risques et charges 168 Uitgestelde belastingen 0,00 Impôts différés 17/49 SCHULDEN 54.028.464,07 DETTES 17 Schulden op meer dan één jaar 0,00 Dettes à plus d'un an 170/4 Financiële schulden 0,00 Dettes financières 172/3 Leasingschulden en soortgelijke schulden 0,00 Etablissement de crédit, dettes de location financement et assimilées 174/0 Overige leningen 0,00 Autres emprunts 175 Handelsschulden 0,00 Dettes commerciales 176 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 0,00 Acomptes reçus sur commandes 178/9 Overige schulden 0,00 Autres dettes 42/48 Schulden op ten hoogste één jaar 52.570.788,07 Dettes à un an au plus 42 Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 0,00 Dettes à plus d'un an échéant dans l'année 43 Financiële schulden 0,00 Dettes financières 430/8 Kredietinstellingen 0,00 Etablissement de crédit 439 Overige leningen 0,00 Autres emprunts 44 Handelsschulden 28.352.141,01 Dettes commerciales 440/4 Leveranciers 28.352.141,01 Fournisseurs 441 Te betalen wissels 0,00 Effets à payer 46 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 0,00 Acomptes reçus sur commandes 45 Schulden met betrekking tot belastingen,bezoldingen en sociale lasten 23.940.520,50 Dettes fiscales, salariales et sociales 450/3 Belastingen 8.314.368,54 Impôts 454/9 Bezoldigingen en sociale lasten 15.626.151,96 Rémunérations et charges sociales 47/48 Overige schulden 278.126,56 Autres dettes 492/3 Overlopende rekeningen 1.457.676,00 Comptes de régularisation TOTAAL DER PASSIVA 244.266.979,57 TOTAL DU PASSIF CHAPITRE 2 - Le compte de résultats Art. 9.Le compte de résultats s'établit comme suit: 70/76A Productie- en exploitatieopbrengsten 283.820.314,26 Produits de production et d'exploitation 70 A. Omzet 56.681.159,71 A. Chiffres d'affaires B. Wijziging in de voorraad goederen in bewerking, B. Variation des en-cours de fabrication, des produits gereed product en bestellingen in uitvoering finis et des commandes en cours d'exécution 71 (toename +, afname -) 0,00 (augmentation +, réduction -) 72 C. Geproduceerde vaste activa 0,00 C. Production immobilisée 74 D. Andere bedrijfsopbrengsten 222.793.467,48 D. Autres produits d'exploitation 76A E. Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 4.345.687,07 E. Produits d'exploitation non récurrents 60/66A Productie- en exploitatiekosten 275.974.844,83 Charges de production et d'exploitation 60 Handelsgoederen, grond en hulpstoffen 1.223.490,99 Approvisionnement - subventions - dotations 600/8 Inkopen 1.566.155,43 Approvisionnement - subventions - dotations 609 Voorraad: afname (toename) (+)/(-) -342.664,44 Stocks: réduction (augmentation) (+)/(-) 61 Diensten en diverse goederen 81.577.323,88 Services et biens divers 62 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) 166.310.765,45 Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-) 630 Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 11.340.853,82 Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur les immobilisations incorporelles et corporelles 631/4 Waardeverminderingen op voorraden,op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen:toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-) 386.223,23 Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises) d'établissement, sur les immobilisations corporelles et incorporelles (+)/(-) 635/8 Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) 0,00 Provisions pour risques et charges: dotations(utilisations et reprises) (+)/(-) 640/8 Andere bedrijfskosten 14.374.572,45 Autres charges d'exploitation 649 Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijskosten (-) 0,00 Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-) 66A I. Niet-recurrente bedrijfskosten 761.615,01 I. Charges d'exploitation non récurrentes Bedrijfswinst (Bedrijsverlies) (+)/(-) 7.845.469,43 Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)/(-) 75/76B Te ontvangen en andere courante financiële inkomsten 324.756,56 Intérêts et autres revenus financiers courants 750/751 Opbrengsten uit financiële en uit vlottende activa 26.753,49 Produits des imm. financières/ actifs circulants 752/9 Andere financiële opbrengsten 298.003,07 Autres produits financiers 65/66B Interesten en andere courante financiële lasten 892.119,16 Intérêts et autres charges financières courantes 650 Kosten van schulden 0,00 Charges des dettes 651 Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-) 0,00 Réduction de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales: dotations (reprises) (+)/(-) 652/9 Andere financiële kosten 31.355,79 Autres charges financières 66B Uitzonderlijke kosten 860.763,37 Charges exceptionnelles Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vCOCOr belasting 7.278.106,83 Bénéfice (perte) courant avant impôts 76B Uitzonderlijke opbrengsten 0,00 Produits exceptionnels Winst (Verlies) van het boekjaar vCOCOr belasting (+)/(-) 7.278.106,83 Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts (+)/(-) 780 Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen 0,00 Prélèvements sur les impôts différés 680 Overboeking naar de uitgestelde belastingen 0,00 Transfert aux impôts différés 67/77 Belastingen op het resultaat (+)/(-) 0,00 Impôts sur le résultat (+)/(-) Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-) 7.278.106,83 Bénéfice (Perte) de l'exercice (+)/(-) 789 Onttrekkingen aan de belastingvrije reserves 0,00 Prélèvements sur les réserves immunisées 689 Overboeking naar de belastingvrije reserves 0,00 Transfert aux réserves immunisées Te bestemmen winst (te verwerken verlies) van het boekjaar (+)/(-) Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-) 693/793 7.278.106,83 CHAPITRE 3 - Le compte de récapitulation des opérations budgétaires Art. 10.Le compte de récapitulation des opérations budgétaires de l'année, en recettes et en dépenses, s'établit comme suit: HOOFDSTUK 3 - De samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen Art. 10.De samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen van het jaar, in ontvangsten en uitgaven, is als volgt: SEC Benamingen Libellés 81111 Bezoldiging volgens weddeschalen 117.892.905,11 Rémunération suivant les barèmes 81112 Overige bezoldigingselementen 17.647.905,02 Autres éléments de la rémunération 81120 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen 27.825.560,91 Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds 81131 Directe toelagen 75.944,24 Allocations directes 81140 Lonen in natura 5.275.242,74 Salaire en nature 81211 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector 84.663.564,14 Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques 81212 Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector 2.791.678,50 Locations de bâtiments payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques 81221 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector 155.850,76 Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques 81250 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector 5.911.779,21 Impôts indirects payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques 81611 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector (aan bedrijven) 2.160.988,80 Ventes de biens non durables et de services à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques (aux entreprises) 83300 Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen 0,00 Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages 84140 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep: aan administratieve openbare instellingen (AOI) 224.000,00 Transferts de revenus à l'intérieur d'un GI: aux organismes administratifs publics (OAP) 84160 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep: aan vzw's van de overheid 1.190.000,00 Transferts de revenus à l'intérieur d'un GI: aux ASBL des administrations publiques 84322 Inkomensoverdrachten aan gemeenten - Specifieke bijdragen 9.836.929,00 Transferts de revenus aux communes - Contributions spécifiques 87112 Aankoop van gronden in andere sectoren dan de overheidssector 0,00 Achat de terrains dans d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques 87200 Nieuwbouw van gebouwen 2.960.980,35 Constructions de bâtiments 87340 Overige werken 21.703,60 Autres ouvrages 87410 Aankoop van vervoermaterieel 9.161.005,33 Achats de matériel de transport 87422 Verwerving van overig materieel 3.303.760,27 Acquisitions d'autre matériel 88142 Deelnemingen in privébedrijven 0,00 Participation dans des entreprises privées 88561 Deelnemingen binnen de overheidssector: Binnen de institutionele groep 0,00 Prises de participations à l'intérieur des administrations publiques: à l'intérieur du GI Totaal begroting uitgaven 291.099.797,98 Total budget des dépenses 90600 Ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 339.995,12 Recettes à ventiler entre les groupes principaux 1 à 9 81111 Bezoldiging volgens weddeschalen 316.076,34 Rémunération suivant les barèmes 81120 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen 598.237,85 Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds 81211 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector 481.735,95 Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques 91611 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven 66.871.010,54 Ventes de biens non durables et de services aux entreprises 91620 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector 2.116.478,89 Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques 92610 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector 26.753,49 Perception d'intérêts d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques 93830 Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen 1.782.812,47 Autres transferts de revenus des sociétés d'assurance 93950 Inkomensoverdrachten van landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden) 507.902,57 Transferts de revenus des pays autres que les pays membres de l'UE (administrations publiques) 94610 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep: van de institutionele overheid 194.131.198,69 Transferts de revenus à l'intérieur d'un GI: du pouvoir institutionnel 94640 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep: van administratieve openbare instellingen (AOI) 2.589.590,52 Transferts de revenus à l'intérieur d'un GI: des organismes administratifs publics (OAP) 96611 Investeringsbijdragen van de institutionele overheid 2.847.877,18 Aides à l'investissement du pouvoir institutionnel 96612 Overige kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid 0,00 Autres transferts en capital du pouvoir institutionnel 96700 Kapitaaloverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen 0,00 Transferts en capital des administrations de sécurité sociale 97710 Verkoop van vervoermaterieel 143.705,00 Ventes de matériel de transport 97730 Verkoop van patenten, octrooien en andere immateriële goederen 2.185.312,39 Ventes de patentes, brevets et autres biens incorporels Totaal begroting ontvangsten 274.938.687,00 Total budget des recettes Resultaat -16.161.110,98 Résultat Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge. Bruxelles, le 4 avril 2024. Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT _______ Note