4 APRIL 2024. - Ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene rekening en eindregeling van de begroting van de Haven van Brussel voor het jaar 2022
(1)Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen, hetgeen volgt : TITEL I - Uitvoeringsrekening van de begroting HOOFDSTUK I - Middelenbegroting Artikel 1.De raming van de vastgestelde rechten van de Haven van Brussel voor het begrotingsjaar 2022 bedraagt, in overeenstemming met de bijgaande tabel "Uitvoeringsrekening van de begroting - Middelenbegroting": . . . . . 34.762.000,00 Art. 2.De ten voordele van de diensten van de Haven van Brussel vastgestelde rechten voor het begrotingsjaar 2022 bedragen, in overeenstemming met de bijgevoegde tabel "Uitvoeringsrekening van de begroting - Middelenbegroting" . . . . . 31.560.587,00 HOOFDSTUK II - Algemene uitgavenbegroting Art. 3.De raming van de vastleggingskredieten ten laste van de Haven van Brussel voor het begrotingsjaar 2022 bedraagt, overeenkomstig de bijgaande tabel "Uitvoeringsrekening van de begroting - Algemene uitgavenbegroting": . . . . . 32.700.000,00 Art. 4.De bedragen die tijdens het begrotingsjaar 2022 werden vastgelegd uit hoofde van verbintenissen ontstaan of aangegaan tijdens dit begrotingsjaar en, voor de recurrente verbintenissen waarvan de gevolgen zich over meerdere jaren uitstrekken, de tijdens het begrotingsjaar opeisbare bedragen, vertegenwoordigen in het totaal, overeenkomstig de bijgaande tabel "Uitvoeringsrekening van de begroting - Algemene Uitgavenbegroting": . . . . . 25.894.452,00 Art. 5.De raming van de vereffeningskredieten ten laste van de Haven van Brussel voor het begrotingsjaar 2022 bedragen, overeenkomstig de bijgaande tabel "Uitvoeringsrekening van de begroting - Algemene Uitgavenbegroting": . . . . . 34.762.000,00 Art. 6.De bedragen die tijdens het begrotingsjaar 2022 werden vereffend uit hoofde van de vastgestelde rechten die voortvloeien uit voorafgaandelijk of gelijktijdig vastgelegde verbintenissen bedragen, overeenkomstig de bijgaande tabel "Uitvoeringsrekening van de begroting - Algemene Uitgavenbegroting": . . . . . 27.229.711,00 Art. 7.Conform artikel 62 van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle en de artikelen 3 en 4 van deze ordonnantie: beloopt het uitstaand bedrag van de vastleggingen op 1 januari 2022: . . . . . 12.301.541,67 bedragen de kredieten vermeld krachtens artikel 3: . . . . . 32.700.000,00 bedragen de aangerekende vastleggingen: . . . . . 25.894.451,73 bedraagt het verschil tussen de aangerekende vastleggingen vermeld in punt c) en de kredieten vermeld in punt b): . . . . . 6.805.548,27 bedragen de geannuleerde vastleggingen: . . . . . 919.268,42 bedragen de geannuleerde kredieten op het einde van het begrotingsjaar 2022: . . . . . 6.805.548,27 beloopt het uitstaand bedrag van de vastleggingen op 31 december 2022: . . . . . 10.047.014,28 en dit in overeenstemming met de bijgaande tabellen "Bijlage bij de uitvoeringsrekening (artikel 62 OOBBC) betreffende de vastleggingskredieten". TITEL II - Jaarrekening HOOFDSTUK I - Balans op 31 december 2022 Art. 8.De balans op 31 december 2022 is als volgt : Codes ACTIVA ACTIF 20/28 VASTE ACTIVA 344.725.485,93 ACTIFS IMMOBILISES 20 Oprichtingskosten 0,00 Frais d'établissement 21 Immateriële vaste activa 22.331,92 Immobilisations incorporelles 22/27 Materiële vaste activa 344.667.232,41 Immobilisations corporelles 22 A. Terreinen en gebouwen 320.743.349,46 A. Terrains et constructions 23 B. Installaties, machines en uitrusting 255.209,86 B. Installations, machines et outillage 24 C. Meubilair en rollend materieel 427.031,32 C. Mobilier et matériel roulant 25 D. Leasing en soortgelijke rechten 18.231.715,95 D. Location-financement et droits similaires 26 E. Overige materiële vaste activa 262.767,14 E. Autres immobilisations corporelles 27 F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 4.747.158,68 F. Immobilisations en cours et acomptes versés 28 Financiële vaste activa 35.921,60 Immobilisations financières 29/58 VLOTTENDE ACTIVA 35.192.768,10 ACTIFS CIRCULANTS 29 Vorderingen op meer dan één jaar 0,00 Créances à plus d'un an 290 A. Handelsvorderingen 0,00 A. Créances commerciales 291 B. Overige vorderingen 0,00 B. Autres créances 3 Voorraden en bestellingen in uitvoering 0,00 Stocks et commandes en cours d'exécution 30/36 A. Voorraden 0,00 A. Stocks 37 B. Bestellingen in uitvoering 0,00 B. Commandes en cours d'exécution 40/41 Vorderingen op ten hoogste één jaar 33.980.050,16 Créances à un an au plus 40 A. Handelsvorderingen 1.360.916,77 A. Créances commerciales 41 B. Overige vorderingen 32.619.133,39 B. Autres créances 50/53 Geldbeleggingen 0,00 Placements de trésorerie 54/58 Liquide middelen 821.782,97 Valeurs disponibles 490/1 Overlopende rekeningen 390.934,97 Comptes de régularisation 20/58 TOTAAL DER ACTIVA 379.918.254,03 TOTAL DE L' ACTIF Codes PASSIVA PASSIF 10/15 EIGEN VERMOGEN 327.383.511,83 CAPITAUX PROPRES 10 Kapitaal 2.273.234,45 Capital 100 A. Geplaatst kapitaal 2.276.612,12 A. Capital souscrit 101 B. Niet-opgevraagd kapitaal -3.377,67 B. Capital non appelé (-) 11 Uitgiftepremies 893.188,00 Prime d'émission 12 Herwaarderingsmeerwaarden 255.400.487,85 Plus-values de réévaluation 13 Reserves 4.024.607,18 Réserves 130 Wettelijke reserve 227.661,21 Réserve légale 131 Onbeschikbare reserves 2.056.728,87 Réserves indisponibles 133 Beschikbare reserves 1.740.217,10 Réserves disponibles 14 Overgedragen winst 6.736.258,68 Bénéfice reporté 141 Overgedragen verlies (-) 0,00 Perte reportée (-) 15 Kapitaalsubsidies 58.055.735,67 Subsides en capital 16 VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 18.705.754,98 PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES 160/5 A. Voorzieningen voor risico's en kosten 12.961.913,76 A. Provisions pour risques et charges 168 B. Uitgestelde belastingen 5.743.841,22 B. Impôts différés 18/49 SCHULDEN 33.828.987,22 DETTES 18 Schulden op meer dan één jaar 15.562.422,96 Dettes à plus d'un an 180/4 A. Financiële schulden 15.562.422,96 A. Dettes financières 180
- Achtergestelde leningen 0,00 1.Emprunts subordonnés 181
- Niet-achtergestelde obligatieleningen 0,00 2.Emprunts obligataires non subordonnés 182
- Leasingschulden en soortelijke schulden 0,00 3.Dettes de location-financement et assimilées 183
- Kredietinstellingen 0,00 4.Etablissements de crédit 184
- Overige leningen 0,00 5.Autres emprunts 185 B. Handelsschulden 0,00 B. Dettes commerciales 1850
- Leveranciers 0,00 1.Fournisseurs 1851
- Te betalen wissels 0,00 2.Effets à payer 186 C. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 0,00 C. Acomptes reçus sur commandes 188/9 D. Overige schulden 0,00 D. Autres dettes 42/48 Schulden op ten hoogste één jaar 8.102.077,24 Dettes à un an au plus 42 A. Schulden > één jaar die binnen het jaar vervallen 987.900,91 A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année 43 B. Financiële schulden 0,00 B. Dettes financières 430/8
- Kredietinstellingen 0,00 1.Etablissements de crédit 439
- Overige leningen 0,00 2.Autres emprunts 44 C. Handelsschulden 5.878.957,83 C. Dettes commerciales 440/4
- Leveranciers 5.878.957,83
- Fournisseurs 441 2.Te betalen wissels 0,00
- Effets à payer 46 D.Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 30.844,45 D. Acomptes reçus sur commandes 45 E. Schulden m.b.t. belastingen, bezold. en soc. lasten 1.158.763,53 E. Dettes fiscales, salariales et sociales 450/3
- Belastingen 343.081,64
- Impôts 454/9 2.Bezoldigingen en sociale lasten 815.681,89
- Rémunérations et charges sociales 47/48 F.Overige schulden 45.610,52 F. Autres dettes 492/3 Overlopende rekeningen 10.164.487,02 Comptes de régularisation 10/49 TOTAAL DER PASSIVA 379.918.254,03 TOTAL DU PASSIF HOOFDSTUK 2 - Resultatenrekening Art. 9.De resultatenrekening op 31 december 2022 is als volgt: Codes 70/74 Bedrijfsopbrengsten 27.128.875,30 Ventes et prestations 70 A. Omzet 12.429.161,44 A. Chiffres d'affaires 74 B. Andere bedrijfsopbrengsten 14.699.713,86 B. Autre produits d'exploitation 60/64 Bedrijfskosten (-) 30.750.291,85 Coûts des ventes et prestations (-) 60 A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 0,00 A. Approvisionnements et marchandises 600/8
- Inkopen 0,00 1.Achats 609
- Wijziging in de voorraad (toename -,afname +) 0,00 2.Variation des stocks (augmentation -, réd. +) 61 B. Diensten en diverse goederen 7.657.677,71 B. Services et biens divers 62 C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 11.626.931,88 C. Rémunérations, charges sociales et pensions 630 D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, imm. en materiële vaste activa 7.474.139,35 D. Amort. et réductions de valeur sur frais d'étab. sur immobilisation incorporelles et corp. 631/4 E. Waardeverminderingen op voorraden, BIU en handelsvord. (toevoegingen +, terugnemingen -) 93.677,74 E. Réd. de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'ex. et sur créances com. (dot. +, rep. -) 635/7 F. Voorzieningen voor risico's en kosten (toevoegingen +, bestedingen en terugnemingen -) 1.512.000,00 F. Provisions pour risques et charges (dotations + utilisations et reprises -) 640/8 G. Anderen bedrijfskosten 2.385.865,17 G. Autres charges d'exploitation 649 H. Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-) 0,00 H. Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-) 9901 Bedrijfswinst (verlies) (+)/(-) -3.621.416,55 Bénéfice (perte) d'exploitation (+)/(-) 75 Financiële opbrengsten 3.431.985,85 Produits financiers 750/751 Opbrengsten uit financiële en uit vlottende activa 1.063,02 Produits des immobilisations financières/ actifs circulants 752/9 Andere financiële opbrengsten 3.430.922,83 Autres produits financiers 65 Financiële kosten (-) 729.660,95 Charges financières (-) 650 A. Kosten van schulden 720.661,67 A. Charges de dettes 651 B. Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan bedoeld onder II.E. (toev. +, terugnem. -) 0,00 B. Réductions de valeur sur actifs circulants autres que ceux visés sub II.E (dotations +, reprises -) 652/9 C. Andere financiële kosten 8.999,28 C. Autres charges financières 9902 Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoef. voor belast. (+)/(-) -919.091,65 Bénéfice (perte) courant avant impôts (+)/(-) 76 Uitzonderlijke opbrengsten 404.261,53 Produits exceptionnels 66 Uitzonderlijke kosten (-) 17.828,57 Charges exceptionnelles (-) 9903 Winst (verlies) van het boekjaar voor belast. (+)/(-) -532.658,69 Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts (+)/(-) 780 A. Onttrekking aan de uitgestelde belast. (+) 62.512,72 A. Prélèvement sur les impôts différés (+) 680 B. Overboek. naar de uitgestelde belast. (-) B. Transfert aux impôts différés (-) 67/77 Belastingen op het resultaat (-)/(+) Impôts sur le résultat (-)/(+) 9904 Winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) -470.145,97 Bénéfice (perte) de l'exercice (+)/(-) 789 Onttrekking aan de belastingvrije reserves (+) 0,00 Prélèvements sur les réserves immunisées (+) 689 Overboek.naar de belastingvrije reserves (-) 0,00 Transfert aux réserves immunisées (-) 0,00 9905 Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) -470.145,97 Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter (+)/(-) HOOFDSTUK 3 - Samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen Art. 10.De samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen van het jaar, in ontvangsten en uitgaven, is als volgt: SEC Benamingen Libellés 80310 Diverse interne verrichtingen Opérations internes diverses 81111 Bezoldiging volgens salarisschalen 7.892.514,87 Rémunération suivant les barèmes 81112 Overige bezoldigingselementen 0,00 Autres éléments de la rémunération 81120 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen 3.352.571,76 Cotisations sociales à charge des employeurs versées à des institutions ou fonds 81131 Directe toelagen 0,00 Allocations directes 81133 Pensioenen van overheidspersoneel 0,00 Pensions du personnel du secteur administrations publiques 81140 Lonen in natura 292.961,47 Salaires en nature 81211 Algemene werkingskosten 5.081.799,69 Frais généraux de fonctionnement 81212 Huurgelden van gebouwen 0,00 Locations de bâtiments 81250 Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid 2.234.241,80 Impôts indirects payés à des sous-secteurs du secteur administrations publiques 81611 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector Aan bedrijven 0,00 Ventes de biens non durables et de services à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques Aux entreprises 81410 Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van wegen- en waterbouwkundige werken: kosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector 2.749.001,02 Frais payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques en matière de réparations et entretien d'ouvrages en matière de travaux routiers et hydrauliques n'augmentant pas la valeur 82110 Rente op overheidsschuld in euro 701.182,71 Intérêts de la dette publique en euros 83122 Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven 0,00 Autres subventions d'exploitation aux entreprises publiques 83132 Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven 116.478,70 84322 Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden Aan gemeenten Specifieke uitkeringen 8.543,30 Transferts de revenus aux administrations publiques locales Aux communes Contributions spécifiques 87112 Aankoop van gronden in andere sectoren dan de overheidssector 0,00 Achat de terrain dans d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques 87200 Nieuwbouw van gebouwen 50.000,00 Constructions de bâtiments 87320 Waterbouwkundige werken 3.455.280,42 Travaux hydrauliques 87340 Overige werken 50.087,63 Autres ouvrages 87410 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen Aankoop van vervoermaterieel 123.864,58 Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels Achats de matériel de transport 87422 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen Verwerving van overig materieel 264.126,21 Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels Acquisitions d'autre matériel 87440 Verwerving van patenten, octrooien en andere immaterïele goederen 0,00 89110 Aflossingen van de schuld in euro 907.056,84 Remboursements de la dette en euros Total budget uitgaven 27.279.711,00 Total budget dépenses 90600 Ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 0,00 Recettes à ventiler entre les groupes principaux 1 à 9 91120 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen 0,00 Cotisations sociales à charge des employeurs versées à des institutions ou fonds 91211 Algemene werkingskosten 0,00 Frais généraux de fonctionnement 91250 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector 0,00 Impôts indirects payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques 91611 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten Aan bedrijven 9.819.600,91 Ventes de biens non durables et de services à d'autres secteurs que le secteur administrations publiques Aux entreprises 91620 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector 0,00 Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur administrations publiques 92610 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector 2.130,37 Perception d'intérêts d'autres secteurs que le secteur administrations publiques 92830 Huurgelden van gronden 5.792.327,06 Locations de terres 93810 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven 0,00 Autres transferts de revenus des entreprises 94610 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep: van de institutionele overheid 10.498.465,18 Transfert de revenus à l'intérieure d'un GI: du pouvoir institutionnel 94640 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep: van administratieve openbare instellingen (AOI) 425.953,61 Transfert de revenus à l'intérieure d'un GI: des organismes administratifs publics 94940 Inkomensoverdrachten van de federale overheid 160.985,73 Transferts de revenus du pouvoir fédéral 95911 Kapitaaloverdrachten van EU-instellingen: investeringsbijdragen 97.058,15 Transferts en capital des institutions de l'UE: aides à l'investissement 96611 Investeringsbijdragen van de institutionele overheid 3.553.000,00 Aides à l'investissement du pouvoir institutionnel 96612 Overige kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid 1.209.000,00 Autres transferts en capital du pouvoir institutionnel 97632 Verkoop van bestaande gebouwen aan andere sectoren dan de overheidssector 0,00 Ventes de bâtiments existants à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques 97710 Verkoop van vervoermaterieel 2.066,12 Ventes de matériel de transport Totaal ontvangstenbegroting 31.560.587,13 Total budget Recettes Resultaat 4.280.876,13 Résultat Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt. Brussel, 4 april
- De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de promotie van het Imago van Brussel en Biculturele zaken van gewestelijk belang, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid, E. VAN DEN BRANDT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie, A. MARON De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel, S. GATZ De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering en de Plaatselijke Besturen, B. CLERFAYT _______ Nota