← Deutschland

OLG München, Endurteil v. 02.06.2025 – 17 U 2376/21

OLG München, Endurteil v. 02.06.2025 – 17 U 2376/21 - Bürgerservice Navigation Inhalt OLG München, Endurteil v. 02.06.2025 – 17 U 2376/21 Download Drucken Titel: Ansprüche aus Zinsswapgeschäften einsc

Art. 72Abs. 1 Bay

GO (Ziffer B VI 2), fehlender Verjährung des Anspruchs (Ziffer B VI 4), mangelnder Entreicherung (Ziffer B VI 5) und fehlender Treuwidrigkeit (Ziffer B VI 6) wird auf das oben Gesagte zur Vermeidung von Wiederholungen verwiesen. 95

  1. Die Klägerin kann entsprechend den insoweit nicht angegriffenen Feststellungen des Erstgerichts eine Kontokorrentkorrektur beanspruchen (Buchungen in Anlage 1 zu diesem Urteil sind mit € 0,00 angesetzt). VIII. 96 Auch wegen der Receiver-Swaption 256 / IRS 1219 (Anlagen K 15, K 18, K 19 und K 23) hat die Klägerin gegen die Beklagte zu 2) einen Kontokorrentkorrekturanspruch im Kontokorrent (§ 355 HGB): 97
  2. Wegen fehlenden Beratungsvertrags (Ziffer B V 1),

Art. 72Abs. 1 Bay

GO (Ziffer B VI 2), fehlender Verjährung des Anspruchs (Ziffer B VI 4), mangelnder Entreicherung (Ziffer B VI 5) und fehlender Treuwidrigkeit (Ziffer B VI 6) wird auf das oben Gesagte zur Vermeidung von Wiederholungen verwiesen. 98

  1. Entsprechend den insoweit nicht angegriffenen Feststellungen des Erstgerichts kann die Klägerin eine Kontokorrentkorrektur beanspruchen (Buchungen in Anlage 1 zu diesem Urteil sind mit € 0,00 angesetzt). 99 Wegen der (Receiver-) Swaption 258 / IRS 1909 (Anlage K 16) hat die Klägerin gegen die Beklagte zu 2) ebenfalls einen Kontokorrentkorrekturanspruch im Kontokorrent (§ 355 HGB): 100
  2. Wegen fehlenden Beratungsvertrags (Ziffer B V 1),

Art. 72Abs. 1 Bay

GO (Ziffer B VI 2), fehlender Verjährung des Anspruchs (Ziffer B VI 4), mangelnder Entreicherung (Ziffer B VI 5) und fehlender Treuwidrigkeit (Ziffer B VI 6) wird auf das oben Gesagte zur Vermeidung von Wiederholungen verwiesen. 101

  1. Die Klägerin lässt sich dies anrechnen (Buchungen in Anlage 1 zu diesem Urteil sind mit € 0,00 angesetzt). X. 102 Kontokorrentkorrekturansprüche der Klägerin gegen die Beklagte zu 2) hinsichtlich der Zinssatzswaps IRS 1524 (Anlagen K 20 und K 24) und IRS 1526 (Anlagen K 21 und K 25) scheiden mangels Unwirksamkeit der Zinsswapvereinbarungen aus. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf Ziffer B V Bezug genommen. Dass die Klägerin von der Beklagten zu 2) diesbezüglich zu Beginn der Laufzeit der Swaps Ausgleichszahlungen erhalten hat (für IRS 1524 € 438.650,00: K 20; für IRS 1526 € 70.900,00: K 21) schadet nicht, da insoweit jeweils kein Options-/Stillhaltergeschäft vorlag, weil der Zahlungsfluss mit dem Abschluss des jeweiligen Swaps sicher feststand. XI. 103 Der Antrag der Beklagten zu 2) auf Feststellung der Schadensersatzpflicht der Klägerin hinsichtlich der Swaptions mit den Referenznummern 171 bis 174, 217 (einschließlich IRS 1020), 256 (einschließlich IRS 1219) und 258, Zulässigkeit vorausgesetzt, ist unbegründet, da insoweit die Klägerin keinerlei Beratungs- oder Aufklärungspflichten gegenüber der Beklagten zu 2) trafen, zumal diese bösgläubig im Sinne des § 819 Abs. 1 BGB war (vgl. oben Ziffer B VI 5 c). Auch im Übrigen sind keine Pflichtverletzungen der Klägerin zum Nachteil der Beklagten zu 2) erkennbar. 104 Die Beklagte zu 2) hat einen Kontokorrentkorrekturanspruch (aber keinen entsprechenden Zahlungsanspruch: vgl. oben Ziffern B I und B III) wegen Vorteilen der Klägerin aus den Receiver-Swaptionen Nr. 184, 186, 188 bis 191, 283, 338, 890, 912, 967, 980 bis 983: 105 Insoweit hat die Klägerin entsprechend den insoweit nicht angegriffenen Feststellungen des Erstgerichts einen Gesamtvorteil in Höhe von € 443.400,00 erzielt. Da auch diese Optionsgeschäfte genehmigungspflichtig gewesen wären (vgl. oben Ziffer B VI 2), sind sie unwirksam und hier zugunsten der Beklagten zu 2) in den Kontokorrent einzustellen (Buchungen in Anlage 1 zu diesem Urteil sind rückgängig gemacht). 106 Einen eigenen Rückzahlungsanspruch gegenüber der Klägerin hat die Beklagte zu 2) aber nicht, da dies über eine Saldokorrektur des Kontokorrents zwischen den Parteien ausgeglichen wird und der Klägerin derzeit ein Zahlungsanspruch zusteht (vgl. unten Ziffer B XV). Darüber hinaus hat die Beklagte zu 2) auch insoweit wegen der ungekündigten Kontokorrentabrede keinen isolierten Zahlungsanspruch (vgl. oben Ziffer B I). 107 Eine Entreicherung auf Seiten der Klägerin nach § 818 Abs. 3 BGB, so überhaupt relevant, sieht der Senat genauso wenig wie bei der Beklagten zu 2). Im Übrigen wäre ein Berufen auf Entreicherung durch die Klägerin angesichts ihres eigenen Klagebegehrens treuwidrig (§ 242 BGB). XIII. 108 Der zulässige negative Feststellungsantrag der Beklagten zu 2) auf Nichtbestehen von Ansprüchen der Klägerin aus den Zinssatzswaps IRS 1524 und IRS 1526 und der (Receiver-) Swaption 258 (das ist nicht das kontradiktorische Gegenteil der Feststellung, dass der Beklagten zu 2) hieraus keine Ansprüche gegen die Klägerin zustehen!) ist insgesamt unbegründet: 109 Für die Zinssatzswaps gilt dies deshalb, weil die Klägerin weiterhin (der Höhe nach unbekannte) Ansprüche aus der Zinsverpflichtung der Beklagten zu 2) hat, für die Receiver-Swaption 258 gilt dies aber schon deshalb, weil der Klägerin hier ein Kontokorrentkorrekturanspruch zusteht (vgl. oben Ziffer B IX). XIV. 110 Berufungsantrag Nr. 6 der Beklagten zu 2) (wirksam zustande gekommene Swap-Geschäfte IRS 1020 und IRS 1219) ist mangels Bedingungseintritts (die IRS 1020 und 1219 sind in die auszugleichende Rechnung gegenüber der Klägerin gerade mit € 0,00 eingeflossen) nicht zu entscheiden. XV. 111 Das ergibt einen (geschätzten: § 287 Abs. 2 ZPO) Abrechnungssaldo zugunsten der Klägerin in Höhe von € 824.879 entsprechend der diesem Urteil als Anlage 1 beliegenden Excel-Tabelle: 112 Soweit die Klägerin die Richtigkeit einzelner Buchungen vor dem Buchungstag 30.06.2009 bestreitet, hilft ihr dies nicht weiter: Unstrittig hat die Beklagte zu 2) der Klägerin vierteljährlich Abschlusssalden mit entsprechendem Hinweis auf die Genehmigungsfiktion der Ziffer 7 Abs. 2 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Beklagten zu 2) übersandt. Insoweit ist die Genehmigungsfiktion mangels rechtzeitigen Widerspruchs der Klägerin eingetreten. Damit ist die Klägerin darlegungs- und beweispflichtig für die Unrichtigkeit einzelner Buchungen, bloßes Bestreiten hilft ihr daher nicht weiter. 113 Wenn sich die Saldenmitteilung vom 31.12.2024 mit der Anlage B 123 deckt, wie die Klägerin zu Anlage B 111 selbst vorträgt, kommt es auf einzelne Abweichungen zuvor im Hinblick auf die Genehmigungsfiktion nicht (mehr) an. 114 Es spielt im Hinblick auf die Erfolglosigkeit der Klage keine Rolle, inwiefern einzelne (Zinskorrektur-) Ansprüche der Klägerin verjährt wären oder nicht. Auch ohne die entsprechenden Zinskorrekturen (zugunsten beider Parteien) würde der Saldo deutlich positiv über € 800.000,00 zugunsten der Klägerin liegen, sodass für die Beklagte zu 2) definitiv kein Kontokorrentsaldo zu ihren Gunsten übrig bleibt. 115 Zum Aufbau der diesem Urteil beigefügten Anlage 1 (Berechnungstabelle Kontokorrentsaldo zwischen der Klägerin und der Beklagten zu 2): 116 Die ersten 5 Spalten sind der Anlage B 123 entnommen (von der Beklagten zu 2) als Excel-Tabelle übersandt und abgesehen von den eingefügten zusätzlichen Tagesdaten im Hinblick auf die Abschätzung des Zinses). 117 Spalte 6 enthält, soweit nicht aus B 123 übernommen, den jeweiligen EONIA-Tageszinssatz (aus der Zinsreihe BBK01.St0304 der Deutschen Bundesbank) zuzüglich 2 Prozentpunkte (entsprechend Ziffer 12 Abs. 3 der Rahmenvereinbarung der Parteien vom 04.04.2005: Anlage K 3). Eingebucht wurden die errechneten Zinsansprüche (vgl. Spalte 7 der Anlage 1) immer unmittelbar nach dem Ende des aktuellen Quartals, sodass Zinseszinseffekte immer erst ab dem darauffolgenden Quartal eintreten. Spalte 8 gibt den jeweils errechneten Saldo wieder. C 118 Dementsprechend hat die Klägerin gegen die Beklagte zu 1) keine Schadensersatzansprüche: I. 119 Mangels Beratungspflichtverletzung hat die Klägerin keinen Schadensersatzanspruch im Hinblick auf die normalen Zinsswaps: 120
  2. Ein jeweiliger Beratungsvertrag der Klägerin mit der Beklagten zu 1) für die einzelnen Swaps, Swaptionen usw. wird unterstellt. 121
  3. Eine Beratungspflichtverletzung seitens der Beklagten zu 1) für die einfachen Zinsswaps besteht aber nicht: 122 Der Zeuge Sch1, der damalige Kämmerer der Klägerin hat bekundet: „Im Rahmen der Präsentationen wurden mir Unterlagen gezeigt, wo dargestellt wurde, wie es sich auswirkt, wenn sich das Zinsniveau nach oben oder unten entwickelt.“ 123 Es ist nicht ersichtlich, inwiefern der Zeuge Sch1 diesbezüglich die Unwahrheit gesagt haben sollte, zumal diese Angaben für die Klägerin als dessen früherer Arbeitgeberin nachteilig sind, weshalb der Senat auch aufgrund des persönlichen Eindrucks vom Zeugen von der Richtigkeit von dessen Angaben überzeugt ist. 124 Damit hat die Beklagte zu 1) ihre Beratungspflicht gegenüber der Klägerin für normale Festzinsswaps erfüllt, da damit der Klägerin klargemacht wurde, dass bei sinkenden Zinsen ein Festzinsswap nachteilig wäre. Nach Auffassung des Senats reichte dies gegenüber einem Nichtverbraucher als Aufklärung über das wichtigste Risiko aus. 125
  4. Die Margen der Beklagten zu 2) bei den einzelnen Zinsswaps waren nicht durch die Beklagte zu 1) aufklärungspflichtig: Die Klägerin ist kein Verbraucher. Darüber hinaus muss ihr als unmittelbar am Wirtschaftsleben in erheblicher Größenordnung teilnehmende Kommune klar sein, dass eine Bank nicht unentgeltlich tätig wird (s.a. oben Ziffer B V 4). 126
  5. Soweit sich die Klägerin in ihrem Schriftsatz vom 23.05.2025 auf das Urteil des BGH vom 20.06.2023 (XI ZR 80/22, WM 2023, 1424, 1427, Randziffer 31) beruft, war der in diesem Schriftsatz neu enthaltene Tatsachenvortrag (fehlende Beratung über die Risiken von normalen Zinssatzswaps bei negativem Zinsniveau, sofern sich aus der BGH-Entscheidung überhaupt eine solche Beratungspflicht herauslesen ließe) nicht nachgelassen (§ 525 Satz 1, § 296a S. 1 ZPO), darüber hinaus wäre der Tatsachenvortrag, der vorab durch die Beklagte zu 1) bereits erstinstanzlich allgemein bestritten war, in der Berufungsinstanz neu (§ 531 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 ZPO) und nicht ersichtlich, wieso dieser Vortrag nicht bereits erstinstanzlich hätte gehalten werden können. II. 127 Hinsichtlich der vereinbarten Swaptions fehlt es der Klägerin gegenüber der Beklagten zu 1) an einem noch existierenden Schaden: 128 Zwar besteht betreffend die Swaptions im Verhältnis zur Beklagten zu 1) keine Kontokorrentabrede wie gegenüber der Beklagten zu 2). Jedoch macht die Klägerin Schäden aus einzelnen Positionen des Kontokorrents der Beklagten zu 2) dergestalt geltend, dass sie von der Beklagten zu 1) zu ersetzen seien. 129 Schaden der Klägerin in diesem Zusammenhang kann entsprechend ihrem Vortrag aber immer nur eine für die Klägerin negative Position im Kontokorrent der Beklagten zu 2) sein. 130 Tatsächlich hat der Senat, wie aus Ziffer B XIV sowie Anlage 1 zu diesem Urteil ersichtlich, diese „Schadenspositionen“ jeweils mit € 0,00 korrigiert, sie sind im Kontokorrent der Beklagten zu 2) zu deren Gunsten nicht mehr enthalten und stellen damit auch keinen Einzelschaden gegenüber der Klägerin mehr dar. Der positive Saldo der Klägerin gegenüber der Beklagten zu 2) beruht nicht auf diesen „Schadenspositionen“, sondern ist ein ganz normaler (für die Klägerin positiver) Kontokorrentsaldo, dessen Auszahlung bzw. Überweisung auf ein anderes Konto die Klägerin von der Beklagten zu 2) verlangen kann (aber trotz Hinweises nicht verlangt hat). D 131 Entsprechend den Ausführungen unter Ziffern B I bis B IV ist der Antrag auf negative Feststellung von Ansprüchen der Beklagten zu 2) gegen die Klägerin betreffend die Zinssatzswaps IRS 1524 und IRS 1526 sowie der Receiver-Swaption 258 dahingehend umzudeuten, dass die Feststellung der Nichtberücksichtigung im Kontokorrent der Beklagten zu 2) gemeint ist. 132 Entsprechend Ziffer B V ist bezüglich der Zinssatzswaps IRS 1524 und IRS 1526 dieser Antrag unbegründet und entsprechend Ziffern B VI 2 bis B VI 6 bezüglich der Receiver-Swaption 258 begründet. E 133 Die hilfsweise begehrte Freistellung hinsichtlich der Zinssatzswaps IRS 1524 und IRS 1526 kann die Klägerin von der Beklagten zu 1) für den Fall des Unterliegens gegenüber der Beklagten zu 2) schon deshalb nicht zulässig beantragen, weil insofern ein bedingtes Prozessrechtsverhältnis vom Ausgang des Rechtsstreits gegen eine andere Partei abhängt und damit erst bei Rechtskraft der Entscheidung betreffend den Hauptantrag feststeht, ob über den Hilfsantrag zu entscheiden ist. 134 Bezüglich der Frage der Begründetheit kann die Klägerin die Freistellung bezüglich der Zinssatzswaps IRS 1524 und IRS 1526 ebenso wenig wie die Beklagte zu 2) unter lit. D die negative Feststellung beanspruchen, hinsichtlich der Receiver-Swaption 258 ist die Bedingung nicht eingetreten, weshalb es insoweit keiner Entscheidung bedarf (die Probleme jedoch dieselben wären). F 135 Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 91 Abs. 1 Satz 1, § 92 Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO. 136 Die Feststellung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit dieses Urteils erfolgte gemäß § 708 Nr. 10, § 711 ZPO. 137 Eine Zulassung der Revision kam mangels Vorliegens der Voraussetzungen des § 543 Abs. 2 Satz 1 ZPO nicht in Betracht. Anlage 1 Kontokorrentabrechnung mit Korrekturen entsprechend Endurteil vom (17 U 2376/21) positiver Saldo: zugunsten Kl. negativer Saldo: zugunsten Bekl. zu 2) Buchungen Bekl. zu 2) Buchungen
  6. Senat Buchung Wertstellung Swap Betrag Saldo Swap/Zinss. Betrag Saldo Bemerkung 30.09.2005 30.09.2005 Anfangssaldo € 0,00 € 0,00 Anfangssaldo € 0,00 30.12.2005 30.12.2005 S000252 - € 299.325,16 - € 299.325,16 S000252 - € 299.325,16 - € 299.325,16 30.12.2005 30.12.2005 S000252 € 354.430,47 € 55.105,31 S000252 € 354.430,47 € 55.105,31 30.12.2005 30.12.2005 S000290 - € 116.367,09 - € 61.261,78 S000290 - € 116.367,09 - € 61.261,78 30.12.2005 30.12.2005 S000290 € 129.854,38 € 68.592,60 S000290 € 129.854,38 € 68.592,60 30.12.2005 30.12.2005 S000294 - € 60.806,17 € 7.786,43 S000294 - € 60.806,17 € 7.786,43 30.12.2005 30.12.2005 S000294 € 67.508,06 € 75.294,49 S000294 € 67.508,06 € 75.294,49 30.12.2005 30.12.2005 S000295 - € 58.283,91 € 17.010,58 S000295 - € 58.283,91 € 17.010,58 30.12.2005 30.12.2005 S000295 € 63.679,71 € 80.690,29 S000295 € 63.679,71 € 80.690,29 30.12.2005 30.12.2005 900160047 - € 30.457,57 € 50.232,72 900160047 - € 30.457,57 € 50.232,72 30.12.2005 30.12.2005 900161069 - € 2.307,24 € 47.925,48 900161069 - € 2.307,24 € 47.925,48 30.12.2005 30.12.2005 900161070 - € 3.603,68 € 44.321,80 900161070 - € 3.603,68 € 44.321,80 30.12.2005 30.12.2005 900161071 - € 6.168,61 € 38.153,19 900161071 - € 6.168,61 € 38.153,19 04.01.2006 30.12.2005 900174067 - € 7.318,68 € 30.834,51 900174067 - € 7.318,68 € 30.834,51 04.01.2006 30.12.2005 900174065 - € 3.088,57 € 27.745,94 900174065 - € 3.088,57 € 27.745,94 04.01.2006 30.12.2005 900174064 - € 24.647,75 € 3.098,19 900174064 - € 24.647,75 € 3.098,19 04.01.2006 30.12.2005 900174066 - € 3.098,20 - € 0,01 900174066 - € 3.098,20 - € 0,01 02.01.2006 4,42% € 0,00 03.01.2006 4,35% € 0,00 04.01.2006 4,34% € 0,00 05.01.2006 4,34% € 0,00 06.01.2006 4,34% € 0,00 09.01.2006 4,34% € 0,00 10.01.2006 4,34% € 0,00 11.01.2006 4,34% € 0,00 12.01.2006 4,34% € 0,00 13.01.2006 4,32% € 0,00 16.01.2006 4,21% € 0,00 17.01.2006 4,31% € 0,00 18.01.2006 4,30% € 0,00 19.01.2006 4,33% € 0,00 20.01.2006 4,33% € 0,00 23.01.2006 4,33% € 0,00 24.01.2006 4,33% € 0,00 25.01.2006 4,33% € 0,00 26.01.2006 4,33% € 0,00 27.01.2006 4,33% € 0,00 30.01.2006 4,33% € 0,00 31.01.2006 4,33% € 0,00 01.02.2006 4,34% € 0,00 02.02.2006 4,33% € 0,00 03.02.2006 4,34% € 0,00 06.02.2006 4,40% € 0,00 07.02.2006 4,38% € 0,00 08.02.2006 4,34% € 0,00 09.02.2006 4,34% € 0,00 10.02.2006 4,34% € 0,00 13.02.2006 4,34% € 0,00 14.02.2006 4,34% € 0,00 14.02.2006 14.02.2006 S000252 - € 234.500,00 - € 234.500,01 S000252 - € 234.500,00 - € 234.500,01 14.02.2006 14.02.2006 S000290 - € 59.800,00 - € 294.300,01 S000290 - € 59.800,00 - € 294.300,01 14.02.2006 14.02.2006 S000295 - € 39.500,00 - € 333.800,01 S000295 - € 39.500,00 - € 333.800,01 14.02.2006 14.02.2006 S000294 - € 35.000,00 - € 368.800,01 S000294 - € 35.000,00 - € 368.800,01 14.02.2006 14.02.2006 S000468 € 234.500,00 - € 134.300,01 S000468 € 234.500,00 - € 134.300,01 14.02.2006 14.02.2006 S000469 € 59.800,00 - € 74.500,01 S000469 € 59.800,00 - € 74.500,01 14.02.2006 14.02.2006 S000470 € 39.500,00 - € 35.000,01 S000470 € 39.500,00 - € 35.000,01 14.02.2006 14.02.2006 S000471 € 35.000,00 - € 0,01 S000471 € 35.000,00 - € 0,01 15.02.2006 4,34% € 0,00 16.02.2006 4,34% € 0,00 17.02.2006 4,34% € 0,00 20.02.2006 4,34% € 0,00 21.02.2006 4,34% € 0,00 22.02.2006 4,34% € 0,00 23.02.2006 4,34% € 0,00 24.02.2006 4,35% € 0,00 27.02.2006 4,35% € 0,00 28.02.2006 4,36% € 0,00 01.03.2006 4,40% € 0,00 02.03.2006 4,37% € 0,00 03.03.2006 4,38% € 0,00 06.03.2006 4,35% € 0,00 07.03.2006 4,29% € 0,00 08.03.2006 4,08% € 0,00 09.03.2006 4,58% € 0,00 10.03.2006 4,58% € 0,00 13.03.2006 4,58% € 0,00 14.03.2006 4,58% € 0,00 15.03.2006 4,58% € 0,00 16.03.2006 4,58% € 0,00 17.03.2006 4,58% € 0,00 20.03.2006 4,58% € 0,00 21.03.2006 4,58% € 0,00 22.03.2006 4,58% € 0,00 23.03.2006 4,58% € 0,00 24.03.2006 4,58% € 0,00 27.03.2006 4,58% € 0,00 28.03.2006 4,58% € 0,00 29.03.2006 4,58% € 0,00 30.03.2006 4,58% € 0,00 31.03.2006 4,59% € 0,00 03.04.2006 4,62% € 0,00 04.04.2006 4,59% € 0,00 05.04.2006 4,59% € 0,00 06.04.2006 4,61% € 0,00 07.04.2006 4,67% € 0,00 10.04.2006 4,69% € 0,00 11.04.2006 4,71% € 0,00 12.04.2006 4,63% € 0,00 13.04.2006 4,60% € 0,00 18.04.2006 4,61% € 0,00 19.04.2006 4,61% € 0,00 20.04.2006 4,61% € 0,00 21.04.2006 4,62% € 0,00 24.04.2006 4,62% € 0,00 25.04.2006 4,62% € 0,00 26.04.2006 4,63% € 0,00 27.04.2006 4,63% € 0,00 28.04.2006 4,62% € 0,00 02.05.2006 4,65% € 0,00 03.05.2006 4,62% € 0,00 04.05.2006 4,59% € 0,00 05.05.2006 4,49% € 0,00 08.05.2006 4,39% € 0,00 09.05.2006 4,43% € 0,00 10.05.2006 4,52% € 0,00 11.05.2006 4,60% € 0,00 12.05.2006 4,61% € 0,00 15.05.2006 4,61% € 0,00 16.05.2006 4,61% € 0,00 17.05.2006 4,60% € 0,00 18.05.2006 4,60% € 0,00 19.05.2006 4,60% € 0,00 22.05.2006 4,60% € 0,00 Zw.-Abschl.: € 0,00 22.05.2006 22.05.2006 S000401 € 17.580,00 € 17.579,99 S000401 € 17.580,00 € 17.579,99 22.05.2006 22.05.2006 S000404 € 4.083,00 € 21.662,99 S000404 € 4.083,00 € 21.662,99 22.05.2006 22.05.2006 S000402 € 53.490,00 € 75.152,99 S000402 € 53.490,00 € 75.152,99 22.05.2006 22.05.2006 S000403 € 28.552,00 € 103.704,99 S000403 € 28.552,00 € 103.704,99 23.05.2006 4,60% € 13,07 24.05.2006 4,60% € 13,07 25.05.2006 4,60% € 13,07 26.05.2006 4,60% € 13,07 29.05.2006 4,60% € 39,21 30.05.2006 4,60% € 13,07 31.05.2006 4,60% € 13,07 01.06.2006 4,62% € 13,13 02.06.2006 4,60% € 13,07 05.06.2006 4,59% € 39,12 06.06.2006 4,57% € 12,98 07.06.2006 4,55% € 12,93 08.06.2006 4,47% € 12,70 09.06.2006 4,47% € 12,70 10.06.2006 4,48% € 12,73 12.06.2006 4,48% € 25,46 12.06.2006 12.06.2006 S000583 - € 10.000,00 € 93.704,99 S000583 - € 10.000,00 € 93.704,99 12.06.2006 12.06.2006 S000584 - € 36.500,00 € 57.204,99 S000584 - € 36.500,00 € 57.204,99 12.06.2006 12.06.2006 S000585 - € 82.500,00 - € 25.295,01 S000585 - € 82.500,00 - € 25.295,01 12.06.2006 12.06.2006 S000586 - € 22.000,00 - € 47.295,01 S000586 - € 22.000,00 - € 47.295,01 12.06.2006 12.06.2006 S000588 € 27.000,00 - € 20.295,01 S000588 € 27.000,00 - € 20.295,01 12.06.2006 12.06.2006 S000589 € 36.500,00 € 16.204,99 S000589 € 36.500,00 € 16.204,99 12.06.2006 12.06.2006 S000590 € 82.500,00 € 98.704,99 S000590 € 82.500,00 € 98.704,99 12.06.2006 12.06.2006 S000591 € 22.000,00 € 120.704,99 S000591 € 22.000,00 € 120.704,99 13.06.2006 4,50% € 14,88 13.06.2006 12.06.2006 S000593 - € 17.000,00 € 103.704,99 S000593 - € 17.000,00 € 103.704,99 14.06.2006 4,52% € 12,84 15.06.2006 4,50% € 12,79 16.06.2006 4,84% € 13,75 19.06.2006 4,84% € 41,25 20.06.2006 4,84% € 13,75 21.06.2006 4,84% € 13,75 22.06.2006 4,84% € 13,75 23.06.2006 4,83% € 13,72 26.06.2006 4,83% € 41,17 27.06.2006 4,83% € 13,72 28.06.2006 30.06.2006 900469434 - € 5.167,07 € 98.537,92 900469434 - € 5.167,07 € 98.537,92 28.06.2006 30.06.2006 900469409 - € 2.602,87 € 95.935,05 900469409 - € 2.602,87 € 95.935,05 28.06.2006 30.06.2006 900469403 - € 2.515,29 € 93.419,76 900469403 - € 2.515,29 € 93.419,76 28.06.2006 30.06.2006 900469399 - € 19.219,11 € 74.200,65 900469399 - € 19.219,11 € 74.200,65 28.06.2006 4,84% € 9,84 29.06.2006 4,84% € 9,84 30.06.2006 4,84% € 19,68 30.06.2006 30.06.2006 S000468 € 25.892,99 € 100.093,64 S000468 € 25.892,99 € 100.093,64 30.06.2006 30.06.2006 S000469 € 6.015,86 € 106.109,50 S000469 € 6.015,86 € 106.109,50 30.06.2006 30.06.2006 S000470 € 2.921,14 € 109.030,64 S000470 € 2.921,14 € 109.030,64 30.06.2006 30.06.2006 S000471 € 4.637,29 € 113.667,93 S000471 € 4.637,29 € 113.667,93 Abschluss: € 224,69 € 517,19 € 114.185,12 ??? 03.07.2006 4,89% € 45,89 04.07.2006 4,83% € 15,11 05.07.2006 4,82% € 15,08 06.07.2006 4,81% € 15,05 07.07.2006 4,80% € 15,02 10.07.2006 4,78% € 44,86 11.07.2006 4,78% € 14,95 12.07.2006 4,76% € 14,89 13.07.2006 4,83% € 15,11 14.07.2006 4,83% € 15,11 17.07.2006 4,83% € 45,33 18.07.2006 4,83% € 15,11 19.07.2006 4,83% € 15,11 20.07.2006 4,83% € 15,11 21.07.2006 4,83% € 15,11 24.07.2006 4,83% € 45,33 25.07.2006 4,83% € 15,11 26.07.2006 4,83% € 15,11 27.07.2006 4,82% € 15,08 28.07.2006 4,81% € 15,05 31.07.2006 4,78% € 44,86 31.07.2006 31.07.2006 S000593 € 3.487,48 € 117.155,41 S000593 € 3.487,48 € 117.672,60 01.08.2006 4,80% € 15,47 02.08.2006 4,78% € 15,41 03.08.2006 4,77% € 15,38 04.08.2006 4,75% € 15,31 07.08.2006 4,70% € 45,46 08.08.2006 4,68% € 15,09 09.08.2006 4,73% € 15,25 10.08.2006 5,07% € 16,35 11.08.2006 5,07% € 16,35 14.08.2006 5,07% € 49,04 15.08.2006 5,07% € 16,35 16.08.2006 5,07% € 16,35 17.08.2006 5,07% € 16,35 18.08.2006 5,07% € 16,35 21.08.2006 5,07% € 49,04 22.08.2006 5,07% € 16,35 23.08.2006 5,06% € 16,31 24.08.2006 5,05% € 16,28 25.08.2006 5,03% € 16,22 28.08.2006 5,01% € 48,46 29.08.2006 5,01% € 16,15 30.08.2006 5,01% € 16,15 30.08.2006 30.08.2006 S000585 € 6.226,49 € 123.381,90 S000585 € 6.226,49 € 123.899,09 30.08.2006 30.08.2006 S000586 € 3.042,03 € 126.423,93 S000586 € 3.042,03 € 126.941,12 30.08.2006 30.08.2006 S000590 - € 4.979,98 € 121.443,95 S000590 - € 4.979,98 € 121.961,14 30.08.2006 30.08.2006 S000591 - € 2.444,95 € 118.999,00 S000591 - € 2.444,95 € 119.516,19 31.08.2006 5,02% € 16,44 01.09.2006 5,04% € 16,50 04.09.2006 5,01% € 49,21 05.09.2006 4,98% € 16,31 06.09.2006 5,04% € 16,50 07.09.2006 5,06% € 16,57 08.09.2006 5,06% € 16,57 11.09.2006 5,06% € 49,71 12.09.2006 5,06% € 16,57 13.09.2006 5,06% € 16,57 14.09.2006 5,05% € 16,54 15.09.2006 5,05% € 16,54 18.09.2006 5,05% € 49,61 19.09.2006 5,05% € 16,54 20.09.2006 5,04% € 16,50 21.09.2006 5,04% € 16,50 22.09.2006 5,02% € 16,44 25.09.2006 5,01% € 49,21 26.09.2006 5,01% € 16,40 27.09.2006 5,02% € 16,44 28.09.2006 5,04% € 16,50 29.09.2006 5,05% € 16,54 29.09.2006 29.09.2006 S000583 € 2.978,41 € 121.977,41 S000583 € 2.978,41 € 122.494,60 29.09.2006 29.09.2006 S000584 € 4.479,15 € 126.456,56 S000584 € 4.479,15 € 126.973,75 29.09.2006 29.09.2006 S000588 - € 5.348,65 € 121.107,91 S000588 - € 5.348,65 € 121.625,10 29.09.2006 29.09.2006 S000589 - € 3.389,86 € 117.718,05 S000589 - € 3.389,86 € 118.235,24 30.09.2006 5,10% € 16,52 Abschluss: € 597,04 € 1.458,02 € 119.693,26 02.10.2006 5,10% € 33,45 03.10.2006 5,06% € 16,59 04.10.2006 5,10% € 16,72 05.10.2006 5,19% € 17,02 06.10.2006 5,24% € 17,18 09.10.2006 5,25% € 51,65 10.10.2006 5,19% € 17,02 11.10.2006 5,09% € 16,69 12.10.2006 5,31% € 17,41 13.10.2006 5,31% € 17,41 16.10.2006 5,31% € 52,24 17.10.2006 5,32% € 17,45 18.10.2006 5,32% € 17,45 19.10.2006 5,32% € 17,45 20.10.2006 5,33% € 17,48 23.10.2006 5,33% € 52,44 24.10.2006 5,33% € 17,48 25.10.2006 5,34% € 17,51 26.10.2006 5,34% € 17,51 27.10.2006 5,35% € 17,54 30.10.2006 5,35% € 52,63 30.10.2006 30.10.2006 S000593 € 6.030,31 € 123.748,36 S000593 € 6.030,31 € 125.723,57 31.10.2006 5,36% € 18,46 01.11.2006 5,38% € 18,53 02.11.2006 5,33% € 18,36 03.11.2006 5,36% € 18,46 06.11.2006 5,35% € 55,28 07.11.2006 5,33% € 18,36 07.11.2006 08.11.2006 900702636 € 36.350,00 € 160.920,09 900702636 € 0,00 € 125.723,57 Swaption 890 08.11.2006 5,32% € 18,32 09.11.2006 5,33% € 18,36 10.11.2006 5,33% € 18,36 13.11.2006 5,33% € 55,08 14.11.2006 5,33% € 18,36 15.11.2006 5,33% € 18,36 16.11.2006 5,33% € 18,36 17.11.2006 5,32% € 18,32 20.11.2006 5,32% € 54,97 21.11.2006 5,32% € 18,32 22.11.2006 5,32% € 18,32 23.11.2006 5,32% € 18,32 24.11.2006 5,32% € 18,32 27.11.2006 5,32% € 54,97 28.11.2006 5,32% € 18,32 29.11.2006 5,32% € 18,32 30.11.2006 5,32% € 18,32 30.11.2006 30.11.2006 S000585 € 6.347,53 € 167.267,62 S000585 € 6.347,53 € 132.071,10 30.11.2006 30.11.2006 S000586 € 2.911,89 € 170.179,51 S000586 € 2.911,89 € 134.982,99 30.11.2006 30.11.2006 S000590 - € 4.928,67 € 165.250,84 S000590 - € 4.928,67 € 130.054,32 30.11.2006 30.11.2006 S000591 - € 2.229,29 € 163.021,55 S000591 - € 2.229,29 € 127.825,03 01.12.2006 5,34% € 18,70 04.12.2006 5,32% € 55,89 05.12.2006 5,32% € 18,63 06.12.2006 5,32% € 18,63 07.12.2006 5,31% € 18,60 08.12.2006 5,28% € 18,49 11.12.2006 5,29% € 55,58 12.12.2006 5,35% € 18,74 13.12.2006 5,36% € 18,77 14.12.2006 5,57% € 19,51 15.12.2006 5,58% € 19,54 18.12.2006 5,59% € 58,73 19.12.2006 5,60% € 19,61 20.12.2006 5,61% € 19,65 20.12.2006 20.12.2006 900777715 - € 60.000,00 € 103.021,55 900777715 - € 60.000,00 € 67.825,03 21.12.2006 5,63% € 10,46 22.12.2006 5,67% € 10,54 27.12.2006 5,67% € 52,68 28.12.2006 5,69% € 10,57 29.12.2006 5,67% € 10,54 27.12.2006 29.12.2006 900785326 - € 4.311,66 € 98.709,89 900785326 - € 4.311,66 € 63.513,37 27.12.2006 29.12.2006 900785331 - € 2.560,40 € 96.149,49 900785331 - € 2.560,40 € 60.952,97 27.12.2006 29.12.2006 900785339 - € 2.431,53 € 93.717,96 900785339 - € 2.431,53 € 58.521,44 27.12.2006 29.12.2006 900785411 - € 18.747,34 € 74.970,62 900785411 - € 18.747,34 € 39.774,10 29.12.2006 29.12.2006 S000468 € 2.053,48 € 77.024,10 S000468 € 2.053,48 € 41.827,58 29.12.2006 29.12.2006 S000469 - € 2.823,13 € 74.200,97 S000469 - € 2.823,13 € 39.004,45 29.12.2006 29.12.2006 S000470 - € 3.077,38 € 71.123,59 S000470 - € 3.077,38 € 35.927,07 29.12.2006 29.12.2006 S000471 - € 2.833,03 € 68.290,56 S000471 - € 2.833,03 € 33.094,04 29.12.2006 29.12.2006 S000583 € 2.177,22 € 70.467,78 S000583 € 2.177,22 € 35.271,26 29.12.2006 29.12.2006 S000584 € 3.257,38 € 73.725,16 S000584 € 3.257,38 € 38.528,64 29.12.2006 29.12.2006 S000588 - € 3.427,07 € 70.298,09 S000588 - € 3.427,07 € 35.101,57 29.12.2006 29.12.2006 S000589 - € 2.348,98 € 67.949,11 S000589 - € 2.348,98 € 32.752,59 31.12.2006 5,69% € 10,21 Abschluss: 31.12.2006 5KK988 € 696,74 € 68.645,85 € 1.571,58 € 34.324,18 02.01.2007 5,69% € 10,70 03.01.2007 5,60% € 5,27 04.01.2007 5,60% € 5,27 05.01.2007 5,60% € 5,27 04.01.2007 05.01.2007 900806850 € 28.500,00 € 97.145,85 900806850 € 0,00 € 34.324,18 Swaption 912 04.01.2007 05.01.2007 900804938 - € 22.000,00 € 75.145,85 900804938 - € 22.000,00 € 12.324,18 08.01.2007 5,59% € 5,66 09.01.2007 5,58% € 1,88 10.01.2007 5,56% € 1,88 11.01.2007 5,53% € 1,87 12.01.2007 5,52% € 1,86 15.01.2007 5,50% € 5,57 16.01.2007 5,52% € 1,86 17.01.2007 5,50% € 1,86 18.01.2007 5,57% € 1,88 19.01.2007 5,57% € 1,88 22.01.2007 5,57% € 5,64 23.01.2007 5,57% € 1,88 24.01.2007 5,57% € 1,88 25.01.2007 5,57% € 1,88 26.01.2007 5,57% € 1,88 29.01.2007 5,57% € 5,64 30.01.2007 5,57% € 1,88 30.01.2007 30.01.2007 S000593 € 5.009,00 € 80.154,85 S000593 € 5.009,00 € 17.333,18 31.01.2007 5,57% € 2,65 01.02.2007 5,59% € 2,65 02.02.2007 5,57% € 2,65 05.02.2007 5,56% € 7,92 06.02.2007 5,56% € 2,64 07.02.2007 5,55% € 2,64 08.02.2007 5,53% € 2,63 09.02.2007 5,53% € 2,63 12.02.2007 5,54% € 7,89 13.02.2007 5,55% € 2,64 14.02.2007 5,71% € 2,71 15.02.2007 5,57% € 2,65 16.02.2007 5,57% € 2,65 19.02.2007 5,57% € 7,94 20.02.2007 5,57% € 2,65 21.02.2007 5,57% € 2,65 22.02.2007 5,57% € 2,65 23.02.2007 5,57% € 2,65 26.02.2007 5,57% € 7,94 27.02.2007 5,57% € 2,65 28.02.2007 5,56% € 2,64 28.02.2007 28.02.2007 S000585 € 5.277,11 € 85.431,96 S000585 € 5.277,11 € 22.610,29 28.02.2007 28.02.2007 S000586 € 2.172,67 € 87.604,63 S000586 € 2.172,67 € 24.782,96 28.02.2007 28.02.2007 S000590 - € 3.909,07 € 83.695,56 S000590 - € 3.909,07 € 20.873,89 28.02.2007 28.02.2007 S000591 - € 1.511,51 € 82.184,05 S000591 - € 1.511,51 € 19.362,38 01.03.2007 5,60% € 2,97 02.03.2007 5,57% € 2,95 05.03.2007 5,57% € 8,86 06.03.2007 5,56% € 2,95 07.03.2007 5,56% € 2,95 08.03.2007 5,55% € 2,94 07.03.2007 08.03.2007 900912390 € 20.500,00 € 102.684,05 900912390 € 0,00 € 19.362,38 Swaption 967 09.03.2007 5,54% € 2,94 12.03.2007 5,52% € 8,78 13.03.2007 5,52% € 2,93 14.03.2007 5,11% € 2,71 15.03.2007 5,82% € 3,09 16.03.2007 5,82% € 3,09 19.03.2007 5,82% € 9,26 20.03.2007 5,82% € 3,09 21.03.2007 5,82% € 3,09 22.03.2007 5,81% € 3,08 23.03.2007 5,81% € 3,08 26.03.2007 5,81% € 9,25 27.03.2007 5,81% € 3,08 28.03.2007 5,81% € 3,08 29.03.2007 5,82% € 3,09 30.03.2007 5,83% € 3,09 30.03.2007 30.03.2007 S000583 € 1.905,19 € 104.589,24 S000583 € 1.905,19 € 21.267,57 30.03.2007 30.03.2007 S000584 € 2.818,26 € 107.407,50 S000584 € 2.818,26 € 24.085,83 30.03.2007 30.03.2007 S000588 - € 720,24 € 106.687,26 S000588 - € 720,24 € 23.365,59 30.03.2007 30.03.2007 S000589 - € 1.907,79 € 104.779,47 S000589 - € 1.907,79 € 21.457,80 31.03.2007 5,90% € 3,47 Abschluss: 31.03.2007 5KK988 € 420,43 € 105.199,90 5KK988 € 243,89 € 21.701,68 02.04.2007 5,90% € 7,02 03.04.2007 5,83% € 3,47 03.04.2007 05.04.2007 900960217 - € 7.200,00 € 97.999,90 900960217 - € 7.200,00 € 14.501,68 04.04.2007 5,84% € 2,32 05.04.2007 5,84% € 2,32 10.04.2007 5,86% € 11,64 11.04.2007 5,83% € 2,32 12.04.2007 5,83% € 2,32 13.04.2007 5,82% € 2,31 16.04.2007 5,73% € 6,83 17.04.2007 5,69% € 2,26 18.04.2007 5,79% € 2,30 19.04.2007 5,83% € 2,32 20.04.2007 5,83% € 2,32 23.04.2007 5,83% € 6,95 24.04.2007 5,83% € 2,32 20.04.2007 24.04.2007 900984233 € 26.100,00 € 124.099,90 900984233 € 0,00 € 14.501,68 Swaption 980 20.04.2007 24.04.2007 900984241 € 2.900,00 € 126.999,90 900984241 € 0,00 € 14.501,68 Swaption 982 20.04.2007 24.04.2007 900984236 € 2.600,00 € 129.599,90 900984236 € 0,00 € 14.501,68 Swaption 981 20.04.2007 24.04.2007 900984274 € 4.400,00 € 133.999,90 900984274 € 0,00 € 14.501,68 Swaption 983 25.04.2007 5,83% € 2,32 26.04.2007 5,83% € 2,32 27.04.2007 5,83% € 2,32 30.04.2007 5,83% € 6,95 02.05.2007 5,87% € 4,66 03.05.2007 5,84% € 2,32 04.05.2007 5,84% € 2,32 07.05.2007 5,83% € 6,95 08.05.2007 5,83% € 2,32 09.05.2007 5,81% € 2,31 10.05.2007 5,70% € 2,26 11.05.2007 5,67% € 2,25 14.05.2007 5,68% € 6,77 15.05.2007 5,39% € 2,14 16.05.2007 5,83% € 2,32 17.05.2007 5,83% € 2,32 18.05.2007 5,83% € 2,32 21.05.2007 5,83% € 6,95 22.05.2007 5,83% € 2,32 23.05.2007 5,83% € 2,32 24.05.2007 5,83% € 2,32 25.05.2007 5,83% € 2,32 28.05.2007 5,83% € 6,95 29.05.2007 5,83% € 2,32 30.05.2007 5,83% € 2,32 30.05.2007 30.05.2007 S000585 € 5.204,50 € 139.204,40 S000585 € 5.204,50 € 19.706,18 30.05.2007 30.05.2007 S000586 € 2.069,32 € 141.273,72 S000586 € 2.069,32 € 21.775,50 30.05.2007 30.05.2007 S000590 - € 3.794,73 € 137.478,99 S000590 - € 3.794,73 € 17.980,77 30.05.2007 30.05.2007 S000591 - € 1.384,74 € 136.094,25 S000591 - € 1.384,74 € 16.596,03 31.05.2007 5,82% € 2,65 01.06.2007 5,85% € 2,66 04.06.2007 5,80% € 7,91 05.06.2007 5,76% € 2,62 06.06.2007 5,73% € 2,61 07.06.2007 5,68% € 2,58 08.06.2007 5,69% € 2,59 11.06.2007 5,82% € 7,94 12.06.2007 5,81% € 2,64 13.06.2007 5,79% € 2,63 14.06.2007 6,08% € 2,76 15.06.2007 6,08% € 2,76 18.06.2007 6,07% € 8,28 19.06.2007 6,07% € 2,76 20.06.2007 6,07% € 2,76 21.06.2007 6,06% € 2,76 22.06.2007 6,06% € 2,76 25.06.2007 6,06% € 8,27 26.06.2007 6,07% € 2,76 27.06.2007 6,07% € 2,76 28.06.2007 6,08% € 2,76 29.06.2007 6,08% € 2,76 27.06.2007 29.06.2007 901092675 - € 17.197,09 € 118.897,16 901092675 - € 17.197,09 - € 601,06 27.06.2007 29.06.2007 901092684 - € 2.345,70 € 116.551,46 901092684 - € 2.345,70 - € 2.946,76 27.06.2007 29.06.2007 901092685 - € 2.471,91 € 114.079,55 901092685 - € 2.471,91 - € 5.418,67 27.06.2007 29.06.2007 901092692 - € 4.143,09 € 109.936,46 901092692 - € 4.143,09 - € 9.561,76 29.06.2007 29.06.2007 S000468 - € 21.724,25 € 88.212,21 S000468 - € 21.724,25 - € 31.286,01 29.06.2007 29.06.2007 S000469 - € 8.236,99 € 79.975,22 S000469 - € 8.236,99 - € 39.523,00 29.06.2007 29.06.2007 S000470 - € 6.550,01 € 73.425,21 S000470 - € 6.550,01 - € 46.073,01 29.06.2007 29.06.2007 S000471 - € 10.162,87 € 63.262,34 S000471 - € 10.162,87 - € 56.235,88 29.06.2007 29.06.2007 S000583 € 1.601,91 € 64.864,25 S000583 € 1.601,91 - € 54.633,97 29.06.2007 29.06.2007 S000584 € 2.338,90 € 67.203,15 S000584 € 2.338,90 - € 52.295,07 29.06.2007 29.06.2007 S000588 - € 448,71 € 66.754,44 S000588 - € 448,71 - € 52.743,78 29.06.2007 29.06.2007 S000589 - € 1.456,40 € 65.298,04 S000589 - € 1.456,40 - € 54.200,18 29.06.2007 29.06.2007 S000732 € 12.520,00 € 77.818,04 S000732 € 12.520,00 - € 41.680,18 30.06.2007 6,14% - € 7,01 Abschluss: 30.06.2007 5KK988 € 631,80 € 78.449,84 5KK988 € 215,92 - € 41.464,26 02.07.2007 6,14% - € 13,95 03.07.2007 6,07% - € 6,90 04.07.2007 6,04% - € 6,86 05.07.2007 6,01% - € 6,83 06.07.2007 6,05% - € 6,87 09.07.2007 6,06% - € 20,65 09.07.2007 09.07.2007 S000588 € 21.600,00 € 100.049,84 S000588 € 21.600,00 - € 19.864,26 10.07.2007 6,06% - € 3,30 11.07.2007 6,07% - € 3,30 12.07.2007 6,07% - € 3,30 13.07.2007 6,07% - € 3,30 16.07.2007 6,07% - € 9,91 17.07.2007 6,07% - € 3,30 18.07.2007 6,07% - € 3,30 19.07.2007 6,07% - € 3,30 20.07.2007 6,07% - € 3,30 23.07.2007 6,07% - € 9,91 24.07.2007 6,07% - € 3,30 25.07.2007 6,07% - € 3,30 26.07.2007 6,07% - € 3,30 27.07.2007 6,07% - € 3,30 30.07.2007 6,06% - € 9,89 31.07.2007 6,05% - € 3,29 01.08.2007 6,08% - € 3,31 02.08.2007 6,05% - € 3,29 03.08.2007 6,04% - € 3,29 06.08.2007 6,05% - € 9,88 07.08.2007 6,07% - € 3,30 08.08.2007 6,23% - € 3,39 09.08.2007 6,09% - € 3,31 10.08.2007 6,22% - € 3,39 13.08.2007 6,14% - € 10,02 14.08.2007 6,10% - € 3,32 15.08.2007 6,05% - € 3,29 16.08.2007 6,01% - € 3,27 17.08.2007 6,00% - € 3,27 20.08.2007 6,00% - € 9,80 21.08.2007 6,02% - € 3,28 22.08.2007 6,02% - € 3,28 23.08.2007 6,03% - € 3,28 24.08.2007 6,03% - € 3,28 27.08.2007 5,93% - € 9,68 28.08.2007 5,82% - € 3,17 29.08.2007 5,72% - € 3,11 30.08.2007 6,05% - € 3,29 30.08.2007 30.08.2007 S000585 € 4.167,85 € 104.217,69 S000585 € 4.167,85 - € 15.696,41 30.08.2007 30.08.2007 S000586 € 1.346,19 € 105.563,88 S000586 € 1.346,19 - € 14.350,22 30.08.2007 30.08.2007 S000590 - € 2.809,05 € 102.754,83 S000590 - € 2.809,05 - € 17.159,27 30.08.2007 30.08.2007 S000591 - € 683,07 € 102.071,76 S000591 - € 683,07 - € 17.842,34 31.08.2007 6,13% - € 3,00 03.09.2007 6,29% - € 9,22 04.09.2007 6,27% - € 3,07 05.09.2007 6,46% - € 3,16 06.09.2007 6,59% - € 3,22 07.09.2007 6,05% - € 2,96 10.09.2007 5,82% - € 8,53 11.09.2007 5,54% - € 2,71 12.09.2007 5,87% - € 2,87 13.09.2007 6,11% - € 2,99 14.09.2007 5,96% - € 2,91 17.09.2007 5,66% - € 8,30 18.09.2007 5,57% - € 2,72 19.09.2007 5,62% - € 2,75 20.09.2007 6,10% - € 2,98 21.09.2007 6,01% - € 2,94 24.09.2007 6,04% - € 8,86 25.09.2007 6,11% - € 2,99 26.09.2007 6,22% - € 3,04 27.09.2007 6,29% - € 3,08 28.09.2007 6,14% - € 3,00 28.09.2007 28.09.2007 S000584 € 1.962,16 € 104.033,92 S000584 € 1.962,16 - € 15.880,18 28.09.2007 28.09.2007 S000589 - € 1.087,73 € 102.946,19 S000589 - € 1.087,73 - € 16.967,91 29.09.2007 6,16% - € 2,86 30.09.2007 6,16% - € 2,86 Abschluss: 30.09.2007 5KK988 € 504,14 € 103.450,33 5KK988 - € 324,21 - € 17.292,12 01.10.2007 6,16% -2,92 € 02.10.2007 5,86% -2,78 € 03.10.2007 5,83% -2,76 € 04.10.2007 5,85% -2,77 € 05.10.2007 5,81% -2,75 € 08.10.2007 5,67% -8,06 € 09.10.2007 5,62% -2,66 € 10.10.2007 5,95% -2,82 € 11.10.2007 5,95% -2,82 € 12.10.2007 5,82% -2,76 € 15.10.2007 5,83% -8,29 € 16.10.2007 5,99% -2,84 € 17.10.2007 6,01% -2,85 € 18.10.2007 6,03% -2,86 € 19.10.2007 6,04% -2,86 € 22.10.2007 6,03% -8,57 € 23.10.2007 6,03% -2,86 € 24.10.2007 6,04% -2,86 € 25.10.2007 6,03% -2,86 € 26.10.2007 6,03% -2,86 € 29.10.2007 6,03% -8,57 € 30.10.2007 6,04% -2,86 € 31.10.2007 6,04% -2,86 € 01.11.2007 6,13% -2,90 € 02.11.2007 6,07% -2,87 € 05.11.2007 6,06% -8,61 € 06.11.2007 6,05% -2,87 € 07.11.2007 6,04% -2,86 € 08.11.2007 6,04% -2,86 € 09.11.2007 6,04% -2,86 € 12.11.2007 5,94% -8,45 € 13.11.2007 5,84% -2,77 € 14.11.2007 5,76% -2,73 € 15.11.2007 6,04% -2,86 € 16.11.2007 6,05% -2,86 € 19.11.2007 6,06% -8,61 € 20.11.2007 6,06% -2,87 € 16.11.2007 20.11.2007 901332669 - € 57.550,00 € 45.900,33 901332669 - € 57.550,00 - € 74.842,12 20.11.2007 20.11.2007 S000661 € 73.550,00 € 119.450,33 S000661 € 73.550,00 - € 1.292,12 21.11.2007 6,07% - € 0,21 22.11.2007 6,08% - € 0,22 23.11.2007 6,10% - € 0,22 26.11.2007 6,11% - € 0,65 27.11.2007 6,08% - € 0,22 28.11.2007 6,04% - € 0,21 29.11.2007 5,97% - € 0,21 30.11.2007 5,97% - € 0,21 30.11.2007 30.11.2007 S000585 € 2.758,71 € 122.209,04 S000585 € 2.758,71 € 1.466,59 30.11.2007 30.11.2007 S000586 € 283,08 € 122.492,12 S000586 € 283,08 € 1.749,67 30.11.2007 30.11.2007 S000590 - € 1.420,55 € 121.071,57 S000590 - € 1.420,55 € 329,12 30.11.2007 30.11.2007 S000591 € 373,38 € 121.444,95 S000591 € 373,38 € 702,50 03.12.2007 6,04% € 0,35 04.12.2007 5,96% € 0,11 05.12.2007 5,91% € 0,11 06.12.2007 5,79% € 0,11 07.12.2007 5,74% € 0,11 10.12.2007 5,79% € 0,33 11.12.2007 5,86% € 0,11 12.12.2007 6,04% € 0,12 13.12.2007 6,04% € 0,12 14.12.2007 6,03% € 0,12 17.12.2007 5,85% € 0,34 18.12.2007 5,91% € 0,11 19.12.2007 5,87% € 0,11 20.12.2007 5,87% € 0,11 21.12.2007 5,93% € 0,11 24.12.2007 5,88% € 0,34 27.12.2007 5,85% € 0,34 28.12.2007 5,84% € 0,11 31.12.2007 5,62% € 0,32 27.12.2007 31.12.2007 901397507 - € 3.795,49 € 117.649,46 901397507 - € 3.795,49 - € 3.092,99 27.12.2007 31.12.2007 901397504 - € 1.261,37 € 116.388,09 901397504 - € 1.261,37 - € 4.354,36 27.12.2007 31.12.2007 901397484 - € 16.555,76 € 99.832,33 901397484 - € 16.555,76 - € 20.910,12 27.12.2007 31.12.2007 901397500 - € 2.294,94 € 97.537,39 901397500 - € 2.294,94 - € 23.205,06 31.12.2007 31.12.2007 S000468 - € 46.124,50 € 51.412,89 S000468 - € 46.124,50 - € 69.329,56 31.12.2007 31.12.2007 S000469 - € 13.965,56 € 37.447,33 S000469 - € 13.965,56 - € 83.295,12 31.12.2007 31.12.2007 S000470 - € 11.365,14 € 26.082,19 S000470 - € 11.365,14 - € 94.660,26 31.12.2007 31.12.2007 S000471 - € 8.569,45 € 17.512,74 S000471 - € 8.569,45 - € 103.229,71 31.12.2007 31.12.2007 S000584 € 1.196,20 € 18.708,94 S000584 € 1.196,20 - € 102.033,51 31.12.2007 31.12.2007 S000589 - € 300,75 € 18.408,19 S000589 - € 300,75 - € 102.334,26 Abschluss: 31.12.2007 5KK988 € 568,63 € 18.976,82 5KK988 - € 142,72 - € 102.476,98 02.01.2008 5,92% - € 33,13 03.01.2008 5,78% - € 16,19 04.01.2008 5,91% - € 16,54 07.01.2008 6,09% - € 51,13 08.01.2008 6,11% - € 17,10 09.01.2008 6,12% - € 17,13 07.01.2008 09.01.2008 901420177 € 24.707,79 € 43.684,61 901420177 € 0,00 - € 102.476,98 Swaption 171 07.01.2008 09.01.2008 901420179 € 3.460,57 € 47.145,18 901420179 € 0,00 - € 102.476,98 Swaption 172 07.01.2008 09.01.2008 901420182 € 3.956,81 € 51.101,99 901420182 € 0,00 - € 102.476,98 Swaption 173 07.01.2008 09.01.2008 901420184 € 6.224,83 € 57.326,82 901420184 € 6.224,83 - € 96.252,15 10.01.2008 6,17% - € 16,24 11.01.2008 6,05% - € 15,92 14.01.2008 5,88% - € 46,41 15.01.2008 5,88% - € 15,47 16.01.2008 6,08% - € 15,98 17.01.2008 6,04% - € 15,89 18.01.2008 6,02% - € 15,83 21.01.2008 5,97% - € 47,08 22.01.2008 5,98% - € 15,74 23.01.2008 5,99% - € 15,75 24.01.2008 5,99% - € 15,76 25.01.2008 6,00% - € 15,79 28.01.2008 6,02% - € 47,46 29.01.2008 6,02% - € 15,83 30.01.2008 6,06% - € 15,92 31.01.2008 6,14% - € 16,13 01.02.2008 6,19% - € 16,27 04.02.2008 6,11% - € 48,24 05.02.2008 6,08% - € 15,99 06.02.2008 6,03% - € 15,87 07.02.2008 6,02% - € 15,84 08.02.2008 6,02% - € 15,83 11.02.2008 6,00% - € 47,34 12.02.2008 6,00% - € 15,78 13.02.2008 6,10% - € 16,05 14.02.2008 6,04% - € 15,87 15.02.2008 6,03% - € 15,86 18.02.2008 6,01% - € 47,40 18.02.2008 18.02.2008 901487691 - € 6.134,00 € 51.192,82 901487691 - € 6.134,00 - € 102.386,15 18.02.2008 18.02.2008 901487694 € 505,00 € 51.697,82 901487694 € 505,00 - € 101.881,15 18.02.2008 18.02.2008 901487695 € 5.629,00 € 57.326,82 901487695 € 5.629,00 - € 96.252,15 19.02.2008 6,01% - € 15,81 20.02.2008 6,01% - € 15,82 21.02.2008 6,02% - € 15,82 22.02.2008 6,02% - € 15,82 25.02.2008 6,01% - € 47,40 26.02.2008 6,01% - € 15,81 27.02.2008 6,01% - € 15,80 28.02.2008 6,01% - € 15,79 29.02.2008 6,01% - € 15,80 29.02.2008 29.02.2008 S000585 € 2.627,03 € 59.953,85 S000585 € 2.627,03 - € 93.625,12 29.02.2008 29.02.2008 S000586 € 231,33 € 60.185,18 S000586 € 231,33 - € 93.393,79 29.02.2008 29.02.2008 S000590 - € 1.324,45 € 58.860,73 S000590 - € 1.324,45 - € 94.718,24 29.02.2008 29.02.2008 S000591 € 411,17 € 59.271,90 S000591 € 411,17 - € 94.307,07 03.03.2008 6,04% - € 46,70 04.03.2008 6,01% - € 15,48 05.03.2008 6,01% - € 15,49 06.03.2008 6,01% - € 15,49 07.03.2008 6,02% - € 15,51 10.03.2008 6,05% - € 46,74 11.03.2008 6,13% - € 15,79 12.03.2008 6,23% - € 16,05 13.03.2008 6,04% - € 15,56 14.03.2008 6,03% - € 15,53 17.03.2008 6,03% - € 46,58 18.03.2008 6,05% - € 15,58 19.03.2008 6,08% - € 15,67 20.03.2008 6,19% - € 15,94 25.03.2008 6,13% - € 79,01 26.03.2008 6,19% - € 15,96 26.03.2008 26.03.2008 901541516 € 10.600,00 € 69.871,90 901541516 € 0,00 - € 94.307,07 Swaption 186 27.03.2008 6,19% - € 15,94 28.03.2008 6,13% - € 15,78 31.03.2008 6,07% - € 46,88 31.03.2008 31.03.2008 S000584 € 1.173,87 € 71.045,77 S000584 € 1.173,87 - € 93.133,20 31.03.2008 31.03.2008 S000589 - € 306,29 € 70.739,48 S000589 - € 306,29 - € 93.439,49 31.03.2008 31.03.2008 S000838 € 1.721,24 € 72.460,72 S000838 € 1.721,24 - € 91.718,25 Abschluss: 31.03.2008 5KK988 € 281,02 € 116.741,74 5KK988 - € 1.444,33 - € 93.162,57 01.04.2008 6,16% - € 15,68 02.04.2008 6,03% - € 15,34 31.03.2008 02.04.2008 901552997 - € 38.750,00 € 33.710,72 901552997 € 0,00 - € 93.162,57 Swaption 171 (K11/1) 31.03.2008 02.04.2008 901553124 € 63.450,00 € 97.160,72 901553124 € 0,00 - € 93.162,57 Swaption 188 31.03.2008 02.04.2008 901552995 - € 4.060,00 € 93.100,72 901552995 € 0,00 - € 93.162,57 Swaption 172 (K11/2) 31.03.2008 02.04.2008 901553125 € 8.900,00 € 102.000,72 901553125 € 0,00 - € 93.162,57 Swaption 189 31.03.2008 02.04.2008 901552921 - € 4.080,00 € 97.920,72 901552921 € 0,00 - € 93.162,57 Swaption 173 (K11/3) 31.03.2008 02.04.2008 901553127 € 10.150,00 € 108.070,72 901553127 € 0,00 - € 93.162,57 Swaption 190 31.03.2008 02.04.2008 901552713 - € 7.610,00 € 100.460,72 901552713 € 0,00 - € 93.162,57 Swaption 174 (K11/4) 31.03.2008 02.04.2008 901553128 € 16.000,00 € 116.460,72 901553128 € 0,00 - € 93.162,57 Swaption 191 03.04.2008 6,04% - € 15,36 04.04.2008 6,01% - € 15,29 07.04.2008 5,94% - € 45,37 08.04.2008 5,91% - € 15,05 09.04.2008 5,90% - € 15,01 10.04.2008 6,02% - € 15,33 11.04.2008 6,01% - € 15,31 14.04.2008 5,97% - € 45,61 15.04.2008 5,99% - € 15,24 16.04.2008 5,78% - € 14,72 17.04.2008 6,01% - € 15,29 18.04.2008 5,99% - € 15,24 21.04.2008 5,92% - € 45,21 22.04.2008 5,88% - € 14,96 23.04.2008 5,89% - € 15,00 24.04.2008 5,98% - € 15,21 25.04.2008 6,03% - € 15,34 28.04.2008 6,06% - € 46,25 29.04.2008 6,07% - € 15,45 30.04.2008 6,09% - € 15,50 02.05.2008 6,21% - € 31,61 05.05.2008 6,08% - € 46,44 06.05.2008 6,07% - € 15,44 07.05.2008 6,06% - € 15,43 08.05.2008 6,05% - € 15,39 09.05.2008 5,98% - € 15,22 12.05.2008 5,79% - € 44,24 13.05.2008 5,73% - € 14,59 14.05.2008 6,00% - € 15,28 15.05.2008 6,04% - € 15,36 16.05.2008 6,02% - € 15,32 19.05.2008 6,00% - € 45,81 20.05.2008 5,99% - € 15,26 21.05.2008 5,98% - € 15,23 22.05.2008 5,99% - € 15,24 23.05.2008 6,00% - € 15,26 26.05.2008 6,02% - € 46,00 27.05.2008 6,04% - € 15,38 28.05.2008 6,06% - € 15,43 29.05.2008 6,08% - € 15,47 30.05.2008 6,11% - € 15,54 30.05.2008 30.05.2008 S000585 € 3.622,45 € 120.364,19 S000585 € 3.622,45 - € 89.540,12 30.05.2008 30.05.2008 S000586 € 1.006,73 € 121.370,92 S000586 € 1.006,73 - € 88.533,39 30.05.2008 30.05.2008 S000590 - € 2.312,11 € 119.058,81 S000590 - € 2.312,11 - € 90.845,50 30.05.2008 30.05.2008 S000591 - € 356,69 € 118.702,12 S000591 - € 356,69 - € 91.202,19 02.06.2008 6,11% - € 45,71 03.06.2008 6,04% - € 15,06 04.06.2008 6,04% - € 15,04 05.06.2008 6,00% - € 14,95 06.06.2008 5,98% - € 14,90 09.06.2008 5,96% - € 44,58 10.06.2008 5,98% - € 14,89 11.06.2008 6,18% - € 15,40 12.06.2008 6,04% - € 15,05 13.06.2008 6,04% - € 15,04 16.06.2008 6,02% - € 45,02 17.06.2008 6,03% - € 15,02 18.06.2008 6,02% - € 15,01 18.06.2008 18.06.2008 S000586 € 30,00 € 118.732,12 S000586 € 30,00 - € 91.172,19 18.06.2008 18.06.2008 S000591 € 11.970,00 € 130.702,12 S000591 € 11.970,00 - € 79.202,19 19.06.2008 6,01% - € 13,01 20.06.2008 6,00% - € 12,99 23.06.2008 5,99% - € 38,87 24.06.2008 6,00% - € 12,98 25.06.2008 5,99% - € 12,97 26.06.2008 5,96% - € 12,89 27.06.2008 5,89% - € 12,75 30.06.2008 5,71% - € 37,04 30.06.2008 30.06.2008 S000468 - € 66.229,20 € 64.472,92 S000468 - € 66.229,20 - € 145.431,39 30.06.2008 30.06.2008 S000469 - € 16.703,52 € 47.769,40 S000469 - € 16.703,52 - € 162.134,91 30.06.2008 30.06.2008 S000470 - € 15.382,19 € 32.387,21 S000470 - € 15.382,19 - € 177.517,10 30.06.2008 30.06.2008 S000471 - € 10.874,36 € 21.512,85 S000471 - € 10.874,36 - € 188.391,46 30.06.2008 30.06.2008 S000584 € 1.213,44 € 22.726,29 S000584 € 1.213,44 - € 187.178,02 30.06.2008 30.06.2008 S000589 - € 354,37 € 22.371,92 S000589 - € 354,37 - € 187.532,39 30.06.2008 30.06.2008 S000838 € 1.485,22 € 23.857,14 S000838 € 1.485,22 - € 186.047,17 Abschluss: 30.06.2008 5KK988 € 670,99 € 24.528,13 5KK988 - € 1.354,88 - € 187.402,06 01.07.2008 6,27% - € 32,08 02.07.2008 5,92% - € 30,29 03.07.2008 5,93% - € 30,34 04.07.2008 5,94% - € 30,40 07.07.2008 5,94% - € 91,26 08.07.2008 5,91% - € 30,28 08.07.2008 26.03.2008 901720177 € 14.500,00 € 39.028,13 901720177 € 0,00 - € 187.402,06 Swaption 184 09.07.2008 5,79% - € 29,66 10.07.2008 6,29% - € 32,18 11.07.2008 6,28% - € 32,16 14.07.2008 6,27% - € 96,36 15.07.2008 6,28% - € 32,14 16.07.2008 6,28% - € 32,14 17.07.2008 6,29% - € 32,18 18.07.2008 6,28% - € 32,17 21.07.2008 6,28% - € 96,48 22.07.2008 6,29% - € 32,19 23.07.2008 6,29% - € 32,22 24.07.2008 6,30% - € 32,24 25.07.2008 6,30% - € 32,24 28.07.2008 6,29% - € 96,65 29.07.2008 6,30% - € 32,24 30.07.2008 6,29% - € 32,19 30.07.2008 31.07.2008 901749083 € 60.000,00 € 99.028,13 901749083 € 0,00 - € 187.402,06 Swaption 217 (Prämie) 31.07.2008 6,38% - € 32,67 03.08.2008 6,29% - € 96,60 04.08.2008 6,30% - € 32,26 05.08.2008 6,31% - € 32,30 06.08.2008 6,31% - € 32,32 07.08.2008 6,32% - € 32,34 10.08.2008 6,30% - € 96,70 11.08.2008 6,30% - € 32,23 12.08.2008 6,32% - € 32,35 13.08.2008 6,30% - € 32,27 14.08.2008 6,31% - € 32,30 17.08.2008 6,29% - € 96,65 18.08.2008 6,30% - € 32,27 19.08.2008 6,29% - € 32,18 20.08.2008 6,28% - € 32,14 21.08.2008 6,27% - € 32,12 24.08.2008 6,27% - € 96,37 25.08.2008 6,28% - € 32,18 26.08.2008 6,29% - € 32,20 27.08.2008 6,30% - € 32,25 28.08.2008 6,30% - € 32,26 29.08.2008 6,36% - € 32,54 29.08.2008 29.08.2008 S000585 € 2.304,62 € 101.332,75 S000585 € 2.304,62 - € 185.097,44 29.08.2008 29.08.2008 S000590 - € 1.044,43 € 100.288,32 S000590 - € 1.044,43 - € 186.141,87 01.09.2008 6,36% - € 96,96 02.09.2008 6,30% - € 32,02 03.09.2008 6,30% - € 32,04 04.09.2008 6,31% - € 32,08 05.09.2008 6,31% - € 32,09 08.09.2008 6,31% - € 96,26 09.09.2008 6,30% - € 32,04 10.09.2008 5,92% - € 30,09 11.09.2008 6,30% - € 32,06 12.09.2008 6,31% - € 32,07 15.09.2008 6,30% - € 96,09 16.09.2008 6,47% - € 32,88 17.09.2008 6,22% - € 31,61 18.09.2008 6,42% - € 32,66 19.09.2008 6,37% - € 32,42 22.09.2008 6,38% - € 97,31 23.09.2008 6,38% - € 32,45 24.09.2008 6,47% - € 32,90 25.09.2008 6,26% - € 31,82 26.09.2008 6,29% - € 31,96 29.09.2008 6,03% - € 91,97 30.09.2008 5,92% - € 30,12 30.09.2008 30.09.2008 S000584 € 816,48 € 101.104,80 S000584 € 816,48 - € 185.325,39 30.09.2008 30.09.2008 S000589 € 33,95 € 101.138,75 S000589 € 33,95 - € 185.291,44 30.09.2008 30.09.2008 S000838 € 2.924,93 € 104.063,68 S000838 € 2.924,93 - € 182.366,51 Abschluss: 30.09.2008 5KK988 € 405,06 € 104.468,74 5KK988 - € 2.939,49 - € 185.306,00 01.10.2008 6,17% - € 31,25 02.10.2008 6,19% - € 31,36 03.10.2008 6,20% - € 31,41 06.10.2008 6,14% - € 93,26 07.10.2008 6,39% - € 32,34 08.10.2008 6,60% - € 33,42 09.10.2008 6,51% - € 32,96 10.10.2008 5,97% - € 30,23 13.10.2008 5,85% - € 88,79 14.10.2008 5,76% - € 29,15 15.10.2008 5,70% - € 28,84 16.10.2008 5,70% - € 28,84 17.10.2008 5,64% - € 28,53 20.10.2008 5,62% - € 85,29 21.10.2008 5,60% - € 28,34 22.10.2008 5,57% - € 28,21 23.10.2008 5,57% - € 28,20 24.10.2008 5,57% - € 28,19 27.10.2008 5,57% - € 84,54 28.10.2008 5,53% - € 27,97 29.10.2008 5,54% - € 28,03 30.10.2008 5,54% - € 28,02 31.10.2008 5,55% - € 28,09 03.11.2008 5,59% - € 84,86 04.11.2008 5,48% - € 27,75 05.11.2008 5,45% - € 27,61 06.11.2008 5,44% - € 27,55 07.11.2008 5,42% - € 27,46 10.11.2008 5,43% - € 82,51 11.11.2008 5,45% - € 27,61 12.11.2008 5,66% - € 28,66 13.11.2008 5,14% - € 26,01 14.11.2008 5,08% - € 25,71 17.11.2008 5,03% - € 76,42 18.11.2008 5,00% - € 25,31 19.11.2008 4,96% - € 25,10 20.11.2008 4,92% - € 24,92 21.11.2008 4,91% - € 24,87 24.11.2008 4,90% - € 74,49 25.11.2008 4,94% - € 25,00 26.11.2008 4,93% - € 24,97 27.11.2008 4,93% - € 24,98 28.11.2008 4,95% - € 25,05 28.11.2008 28.11.2008 S000585 € 2.046,43 € 106.515,17 S000585 € 2.046,43 - € 183.259,57 28.11.2008 28.11.2008 S000590 - € 807,92 € 105.707,25 S000590 - € 807,92 - € 184.067,49 01.12.2008 4,97% - € 74,95 02.12.2008 4,93% - € 24,81 03.12.2008 4,91% - € 24,70 04.12.2008 4,92% - € 24,74 05.12.2008 4,90% - € 24,62 08.12.2008 4,89% - € 73,84 09.12.2008 4,87% - € 24,48 10.12.2008 4,94% - € 24,85 11.12.2008 4,35% - € 21,86 12.12.2008 4,32% - € 21,74 15.12.2008 4,31% - € 64,97 16.12.2008 4,29% - € 21,59 17.12.2008 4,30% - € 21,64 18.12.2008 4,25% - € 21,37 19.12.2008 4,24% - € 21,31 22.12.2008 4,23% - € 63,88 23.12.2008 4,24% - € 21,30 24.12.2008 4,25% - € 21,38 29.12.2008 4,23% - € 106,24 30.12.2008 4,23% - € 21,29 30.12.2008 30.12.2008 S000584 € 628,73 € 106.335,98 S000584 € 628,73 - € 183.438,76 30.12.2008 30.12.2008 S000589 € 212,94 € 106.548,92 S000589 € 212,94 - € 183.225,82 31.12.2008 4,27% - € 21,35 31.12.2008 31.12.2008 S000468 - € 82.988,27 € 23.560,65 S000468 - € 82.988,27 - € 266.214,09 31.12.2008 31.12.2008 S000469 - € 20.834,91 € 2.725,74 S000469 - € 20.834,91 - € 287.049,00 31.12.2008 31.12.2008 S000470 - € 15.006,12 - € 12.280,38 S000470 - € 15.006,12 - € 302.055,12 31.12.2008 31.12.2008 S000471 - € 13.137,66 - € 25.418,04 S000471 - € 13.137,66 - € 315.192,78 31.12.2008 31.12.2008 S000838 € 4.088,92 - € 21.329,12 S000838 € 4.088,92 - € 311.103,86 Abschluss: 31.12.2008 5KK988 € 536,27 - € 20.792,85 5KK988 - € 2.399,00 - € 313.502,86 02.01.2009 4,35% - € 74,76 05.01.2009 4,22% - € 108,76 06.01.2009 4,21% - € 36,18 07.01.2009 4,18% - € 35,88 08.01.2009 4,18% - € 35,91 09.01.2009 4,16% - € 35,72 09.01.2009 12.01.2009 902016346 € 624.000,00 € 603.207,15 902016346 € 0,00 - € 313.502,86 Swaption 256 (Prämie) 09.01.2009 12.01.2009 902016260 € 302.000,00 € 905.207,15 902016260 € 0,00 - € 313.502,86 Swaption 258 (Prämie) 12.01.2009 4,15% - € 106,93 12.01.2009 12.01.2009 S001020 - € 926.000,00 - € 20.792,85 S001020 € 0,00 - € 313.502,86 SW 217/IRS 1020 13.01.2009 4,14% - € 35,59 14.01.2009 4,12% - € 35,41 15.01.2009 4,12% - € 35,34 16.01.2009 4,12% - € 35,36 19.01.2009 4,11% - € 105,90 20.01.2009 4,12% - € 35,39 21.01.2009 4,15% - € 35,62 22.01.2009 3,50% - € 30,04 23.01.2009 3,25% - € 27,90 26.01.2009 3,20% - € 82,56 27.01.2009 3,23% - € 27,73 28.01.2009 3,19% - € 27,43 29.01.2009 3,21% - € 27,56 30.01.2009 3,23% - € 27,73 02.02.2009 3,27% - € 84,34 03.02.2009 3,21% - € 27,58 04.02.2009 3,22% - € 27,65 05.02.2009 3,20% - € 27,49 06.02.2009 3,19% - € 27,36 09.02.2009 3,19% - € 82,22 06.02.2009 09.02.2009 902062395 € 20.500,00 - € 292,85 902062395 € 0,00 - € 313.502,86 Swaption 283 10.02.2009 3,19% - € 27,37 11.02.2009 3,29% - € 28,27 12.02.2009 3,25% - € 27,87 13.02.2009 3,23% - € 27,73 16.02.2009 3,24% - € 83,36 17.02.2009 3,24% - € 27,85 18.02.2009 3,28% - € 28,18 19.02.2009 3,28% - € 28,18 20.02.2009 3,28% - € 28,18 23.02.2009 3,30% - € 84,90 24.02.2009 3,30% - € 28,36 25.02.2009 3,29% - € 28,25 26.02.2009 3,30% - € 28,30 27.02.2009 3,31% - € 28,40 27.02.2009 27.02.2009 S000585 € 4.142,64 € 3.849,79 S000585 € 4.142,64 - € 309.360,22 27.02.2009 27.02.2009 S000590 - € 2.926,14 € 923,65 S000590 - € 2.926,14 - € 312.286,36 02.03.2009 3,37% - € 86,60 03.03.2009 3,28% - € 28,06 04.03.2009 3,28% - € 28,10 05.03.2009 3,28% - € 28,09 06.03.2009 3,28% - € 28,04 09.03.2009 3,26% - € 83,70 10.03.2009 3,24% - € 27,75 11.03.2009 3,34% - € 28,53 12.03.2009 2,85% - € 24,34 13.03.2009 2,85% - € 24,39 16.03.2009 2,86% - € 73,28 17.03.2009 2,87% - € 24,51 18.03.2009 2,89% - € 24,68 19.03.2009 2,89% - € 24,71 20.03.2009 2,90% - € 24,82 23.03.2009 2,92% - € 74,95 24.03.2009 2,94% - € 25,13 25.03.2009 2,93% - € 25,08 26.03.2009 2,97% - € 25,42 27.03.2009 2,98% - € 25,49 30.03.2009 2,97% - € 76,28 30.03.2009 30.03.2009 S000584 € 3.545,67 € 4.469,32 S000584 € 3.545,67 - € 308.740,69 30.03.2009 30.03.2009 S000589 - € 2.712,87 € 1.756,45 S000589 - € 2.712,87 - € 311.453,56 31.03.2009 2,96% - € 25,29 31.03.2009 31.03.2009 S000838 - € 9.278,87 - € 7.522,42 S000838 - € 9.278,87 - € 320.732,43 Abschluss: 31.03.2009 5KK988 - € 308,06 - € 7.830,48 5KK988 - € 2.622,81 - € 323.355,24 01.04.2009 3,64% - € 32,21 02.04.2009 2,96% - € 26,22 03.04.2009 2,89% - € 25,61 06.04.2009 2,83% - € 75,11 07.04.2009 2,79% - € 24,68 08.04.2009 3,01% - € 26,63 09.04.2009 2,86% - € 25,32 14.04.2009 2,96% - € 131,03 15.04.2009 2,89% - € 25,61 16.04.2009 2,92% - € 25,87 17.04.2009 2,97% - € 26,35 20.04.2009 2,96% - € 78,77 21.04.2009 2,98% - € 26,38 22.04.2009 3,00% - € 26,58 23.04.2009 2,95% - € 26,17 24.04.2009 2,85% - € 25,27 27.04.2009 2,70% - € 71,73 28.04.2009 2,64% - € 23,37 29.04.2009 2,58% - € 22,88 30.04.2009 2,51% - € 22,25 04.05.2009 2,59% - € 91,71 04.05.2009 04.05.2009 902194184 € 8.200,00 € 369,52 902194184 € 8.200,00 - € 315.155,24 05.05.2009 2,50% - € 21,59 06.05.2009 2,52% - € 21,78 07.05.2009 2,53% - € 21,86 08.05.2009 2,52% - € 21,75 11.05.2009 2,51% - € 65,07 12.05.2009 2,49% - € 21,47 13.05.2009 2,85% - € 24,62 14.05.2009 2,73% - € 23,56 15.05.2009 2,72% - € 23,46 18.05.2009 2,73% - € 70,66 19.05.2009 2,77% - € 23,91 20.05.2009 2,84% - € 24,50 21.05.2009 2,92% - € 25,23 22.05.2009 2,92% - € 25,25 25.05.2009 3,08% - € 79,83 26.05.2009 3,12% - € 26,96 27.05.2009 3,15% - € 27,16 28.05.2009 3,01% - € 25,99 29.05.2009 2,90% - € 25,05 29.05.2009 29.05.2009 S000585 € 8.505,61 € 8.875,13 S000585 € 8.505,61 - € 306.649,63 29.05.2009 29.05.2009 S000590 - € 7.271,21 € 1.603,92 S000590 - € 7.271,21 - € 313.920,84 01.06.2009 2,83% - € 73,04 02.06.2009 2,69% - € 23,11 03.06.2009 2,61% - € 22,42 04.06.2009 2,58% - € 22,19 05.06.2009 2,58% - € 22,20 08.06.2009 2,55% - € 65,79 09.06.2009 2,50% - € 21,52 10.06.2009 2,74% - € 23,54 11.06.2009 2,80% - € 24,06 12.06.2009 2,79% - € 23,98 15.06.2009 2,84% - € 73,20 16.06.2009 2,85% - € 24,49 17.06.2009 2,86% - € 24,56 18.06.2009 2,85% - € 24,53 19.06.2009 2,84% - € 24,45 22.06.2009 2,79% - € 72,06 23.06.2009 2,76% - € 23,74 24.06.2009 2,75% - € 23,67 25.06.2009 3,39% - € 29,12 26.06.2009 2,43% - € 20,92 29.06.2009 2,39% - € 61,61 30.06.2009 2,38% - € 20,48 30.06.2009 30.06.2009 S000468 € 15.475,23 € 17.079,15 S000468 € 15.475,23 - € 298.445,61 30.06.2009 30.06.2009 S000469 € 3.290,85 € 20.370,00 S000469 € 3.290,85 - € 295.154,76 30.06.2009 30.06.2009 S000470 € 366,97 € 20.736,97 S000470 € 366,97 - € 294.787,79 30.06.2009 30.06.2009 S000471 - € 356,56 € 20.380,41 S000471 - € 356,56 - € 295.144,35 30.06.2009 30.06.2009 S000584 € 5.365,52 € 25.745,93 S000584 € 5.365,52 - € 289.778,83 30.06.2009 30.06.2009 S000589 - € 4.541,73 € 21.204,20 S000589 - € 4.541,73 - € 294.320,56 30.06.2009 30.06.2009 S000838 - € 18.245,00 € 2.959,20 S000838 - € 18.245,00 - € 312.565,56 30.06.2009 30.06.2009 S001129 € 37.011,60 € 39.970,80 S001129 € 37.011,60 - € 275.553,96 30.06.2009 30.06.2009 5KK988 - € 97,99 € 39.872,81 5KK988 - € 2.204,13 - € 277.758,09 31.08.2009 31.08.2009 S000585 € 9.250,28 € 49.123,09 S000585 € 9.250,28 - € 268.507,81 31.08.2009 31.08.2009 S000590 - € 8.052,49 € 41.070,60 S000590 - € 8.052,49 - € 276.560,30 30.09.2009 30.09.2009 S000584 € 5.859,43 € 46.930,03 S000584 € 5.859,43 - € 270.700

🔗 Zur amtlichen Quelle

KI-Erklärung auf Basis des amtlichen Gesetzestextes. Orientierend, ersetzt keine Rechtsberatung.