Abschnitt 17.3 VV-LHO - Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb

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(2)Vorjahr Vorvorjahr Positionsbezeichnung (Soll) (Soll) (Soll) (ist) EUR EUR EUR EUR ____________________________________________________________________________________ I. Erträge

1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke: ... ... ______________________________________________________ Summe 1 ______________________________________________________
2. Umsatzerlöse: ... ... ______________________________________________________ Summe 2 ______________________________________________________
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen: ... ... ______________________________________________________ Summe 3 ______________________________________________________
4. Andere aktivierte Eigenleistungen: ... ... ______________________________________________________ Summe 4 ______________________________________________________
5. Sonstige betriebliche Erträge: z. B. - Mieterträge - Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen - Periodenfremde Erträge ... ... ______________________________________________________ Summe 5 ______________________________________________________
6. Zinserträge und ähnliche Erträge: ... ... ______________________________________________________ Summe 6 ____________________________________________________________________________________ Summe I ____________________________________________________________________________________ II. Aufwendungen
7. Materialaufwand: - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ... ... - Aufwendungen für bezogene Leistungen ______________________________________________________ Summe 1 ______________________________________________________
8. Personalaufwand: 2.1 Gehälter: - Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten - Entgelte der Tarifbeschäftigten - Sonstige Aufwendungen mit Bezügecharakter ... ... ______________________________________________________ Summe 2.1 ______________________________________________________ 2.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung: - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte - Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt - Sonstige soziale Leistungen an Tarifbeschäftigte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen - Sonstige soziale Leistungen an Tarifbeschäftigte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen - Beihilfen für Beamtinnen und Beamte - Beihilfen für Tarifbeschäftigte - Unterstützungen - Fürsorgeleistungen ... ... ______________________________________________________ Summe 2.2 ______________________________________________________ Summe 2 ______________________________________________________
9. Abschreibungen: - Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen: ... ... - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen: ... ... ______________________________________________________ Summe 3 ______________________________________________________
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen: 4.1 Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung: - Mieten - Unterhaltung von Gebäuden - Unterhaltung von Anlagen - Energie - Wasser - Bewirtschaftungskosten - Unterhaltung von Kfz ... ... ______________________________________________________ Summe 4.1 ______________________________________________________ 4.2 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: - Geschäftsbedarf, Büromaterial - Post- und Fernmeldegebühren - Versicherungen - Öffentlichkeitsarbeit - Anwalts- und Gerichtskosten ... ... ______________________________________________________ Summe 4.2 ______________________________________________________ 4.3 Sonstige personalbezogene Aufwendungen: - Reisekosten - Fahrgelder - Aus- und Fortbildung ... ... ______________________________________________________ Summe 4.3 ______________________________________________________ 4.4 Übrige sonstige Aufwendungen: - Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen - Schadensersatzleistungen - Abschreibungen auf Forderungen - Periodenfremde Aufwendungen ... ... ______________________________________________________ Summe 4.4 ______________________________________________________ Summe 4 ______________________________________________________
11. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen: ... ... ______________________________________________________ Summe 5 ____________________________________________________________________________________ Summe II ____________________________________________________________________________________ III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./. Summe II.) IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen
12. Außerordentliche Erträge: ... ... ______________________________________________________ Summe 1 ______________________________________________________
13. Außerordentliche Aufwendungen: ... ... ______________________________________________________ Summe 2 ______________________________________________________ V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./. Außerordentliche Aufwendungen) VI. Steuern
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag: - Körperschaftsteuer - Gewerbeertragsteuer - Kapitalertragsteuer ... ... ______________________________________________________ Summe 1 ______________________________________________________
15. Sonstige Steuern: - Kraftfahrzeugsteuer - Grundsteuer ... ... ______________________________________________________ Summe 2 ______________________________________________________ VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./. Steuern)

(1)Amtl. Anm.: Zweites Planjahr bei Erstellung des Wirtschaftsplans im Rahmen von Zweijahreshaushalten ( § 12 Abs. 1 ).

(2)Amtl. Anm.: Erstes Planjahr.