Anlage 5 (Muster zu VV Nr. 1.10.4 zu § 26 LHO ) Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftplans für den Landesbetrieb (Name des Landesbetriebes) A. Finanzplan Geschäftsjahr ................ 20..
(1)20..
(2)Vorjahr Vorvorjahr Positionsbezeichnung (Soll) (Soll) (Soll) (ist) EUR EUR EUR EUR ____________________________________________________________________________________ I. Liquiditätsbedarf
- Investitionen gemäß VV-HNds (ZR-GPl): - Bebaute Grundstücke - Unbebaute Grundstücke - Gebäude - Maschinen und Anlagen - Fahrzeuge - Betriebs- und Geschäftsausstattung ______________________________________________________ Summe 1 ______________________________________________________
- Sonstige Investitionen *): - Gebäude - Maschinen und Anlagen - Fahrzeuge - Betriebs- und Geschäftsausstattung ______________________________________________________ Summe 2 ______________________________________________________
- Sonstiger Liquiditätsbedarf: - Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan/Gewinn- und Verlustrechnung - Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung von Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung) - Ablieferung an den Landeshaushalt - Bildung von Rücklagen (nur bei Ist) ______________________________________________________ Summe 3 ______________________________________________________
- Positiver Überleitungsbetrag ( Anlage 7 ) ______________________________________________________ Summe I ______________________________________________________ II. Deckungsmittel
- Deckungsmittel: - Jahresüberschuss laut Erfolgsplan/Gewinn- und Verlustrechnung - Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z. B. eingehende Zahlungen für Forderungen) - Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren - Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht Verlustrechnung als Ertrag enthalten) - Zuführung aus dem Landeshaushalt für Investitionen ... ... ... ______________________________________________________ Summe 1 ______________________________________________________
- Negativer Überleitungsbetrag ( Anlage 7 ) ______________________________________________________ Summe II ______________________________________________________ III. Deckungsmittelüberschuss/ Deckungsmittelfehlbetrag (Summe II ./. Summe I) IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss/auszugleichender Deckungsmittelfehlbetrag: (Summe III. ./. nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeträge aus Vorjahren) *) Investitionen gemäß VV Nr. 1.3.4 zu § 26 , die keine Investitionen i. S. der VV-HNds (ZR-GPl) sind.
(1)Amtl. Anm.: Zweites Planjahr bei Erstellung des Wirtschaftsplans im Rahmen von Zweijahreshaushalten ( § 12 Abs. 1 ).
(2)Amtl. Anm.: Erstes Planjahr.