Abschnitt 17.6 VV-LHO - Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftplans für den Landesbetrieb

Anlage 6 (Muster zu VV Nr. 1.10.4 zu § 26 LHO ) Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftplans für den Landesbetrieb (Name des Landesbetriebes) B. Erfolgsplan Geschäftsjahr ................ Soll Ist Abweichung Positionsbezeichnung EUR EUR EUR __________________________________________________________________________ I. Erträge

1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke: ... ... _________________________________ Summe 1 _________________________________
2. Umsatzerlöse: ... ... _________________________________ Summe 2 _________________________________
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen: ... ... _________________________________ Summe 3 _________________________________
4. Andere aktivierte Eigenleistungen: ... ... _________________________________ Summe 4 _________________________________
5. Sonstige betriebliche Erträge: - Mieterträge - Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen - Periodenfremde Erträge ... ... _________________________________ Summe 5 _________________________________
6. Zinserträge und ähnliche Erträge: ... ... _________________________________ Summe 6 _________________________________ Summe I _________________________________ II. Aufwendungen
7. Materialaufwand: - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ... ... - Aufwendungen für bezogene Leistungen: ... ... _________________________________ Summe 1 _________________________________
8. Personalaufwand: 2.1 Gehälter: - Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten - Entgelte der Tarifbeschäftigten - Sonstige Aufwendungen mit Bezügecharakter ... ... _________________________________ Summe 2.1 _________________________________ 2.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung: - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte - Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt - Sonstige soziale Leistungen an Tarifbeschäftigte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen - Sonstige soziale Leistungen an Tarifbeschäftigte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen - Beihilfen für Beamtinnen und Beamte - Beihilfen für Tarifbeschäftigte - Unterstützungen - Fürsorgeleistungen ... ... _________________________________ Summe 2.2 _________________________________ Summe 2 _________________________________
9. Abschreibungen: - Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen: ... ... - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen: ... ... _________________________________ Summe 3 _________________________________
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen: 4.1 Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung: - Mieten - Unterhaltung von Gebäuden - Unterhaltung von Anlagen - Energie - Wasser - Bewirtschaftungskosten - Unterhaltung von Kfz ... ... _________________________________ Summe 4.1 _________________________________ 4.2 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: - Geschäftsbedarf, Büromaterial - Post- und Fernmeldegebühren - Versicherungen - Öffentlichkeitsarbeit - Anwalts- und Gerichtskosten ... ... _________________________________ Summe 4.2 _________________________________ 4.3 Sonstige personalbezogene Aufwendungen: - Reisekosten - Fahrgelder - Aus- und Fortbildung ... ... _________________________________ Summe 4.3 _________________________________ 4.4 Übrige sonstige Aufwendungen: - Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen - Schadensersatzleistungen - Abschreibungen auf Forderungen - Periodenfremde Aufwendungen ... ... _________________________________ Summe 4.4 _________________________________ Summe 4 _________________________________
11. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen: ... ... _________________________________ Summe 5 _________________________________ Summe II _________________________________ III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./. Summe II.) _________________________________ IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen
12. Außerordentliche Erträge: ... ... _________________________________ Summe 1 _________________________________
13. Außerordentliche Aufwendungen: ... ... _________________________________ Summe 2 _________________________________ V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./. Außerordentliche Aufwendungen) _________________________________ VI. Steuern
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag: - Körperschaftsteuer - Gewerbeertragsteuer - Kapitalertragsteuer ... ... _________________________________ Summe 1 _________________________________
15. Sonstige Steuern: - Kraftfahrzeugsteuer - Grundsteuer ... ... _________________________________ Summe 2 _________________________________ VII. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./. Steuern)