TABLEAU DE FINANCEMENT ---------------- Exercice ..... ----------------------------------------------------------------- :
(1): EMPLOIS : MONTANT : :---------------------------------------------------------------: : : I - Frais d'établissement : : : : : : : : II - Emplois en immobilisations et autres : : : : valeurs immobilisées. : : : : : : : : Terrains : : : : Constructions : : : : Matériel, mobilier et agencements : : : : Immobilisations en cours : : : : Emballages récupérables : : : : Immobilisations incorporelles : : : : Prêts à long et moyen terme : : : : Titres de participation : : : : Dépôts et cautionnements : : : : : : : : III - Prélèvements opérés sur le capital : : : : : : : : IV - Remboursement des dettes à long : : : : et moyen terme : : : : :---------: : : Total des emplois (A) : : : : :=========: : : : : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :
(1): RESSOURCES DE FINANCEMENT : MONTANT : :---------------------------------------------------------------: : : I - Autofinancement. : : : : : : : : Résultat net comptable
(2): : : : Amortissements (dotations aux) : : : : Provisions ayant le caractère de réserves : : : : (dotation nette aux) : : : : :---------: : : Total : : : : :=========: : : A déduire : : : : : Prélèvements de l'exploitant (impôts : : : : personnels, retraits, etc.) : : : : Distributions mises en paiement au cours : : : : de l'exercice : : : : :---------: : : Total de l'autofinancement : : : : :=========: : : : : : : II - Ressources exceptionnelles. : : : : : : : : Prix de vente des immobilisations
(3): : : : Subventions d'équipement : : : : : : : : III - Ressources de fonds propres. : : : : : : : : Apports faits à l'entreprise : : : : Augmentations de capital : : : : : : : : : : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :
(1): RESSOURCES DE FINANCEMENT : MONTANT : :---------------------------------------------------------------: : : IV - Ressources d'emprunts à long : : : : et moyen terme. : : : : : : : : Banques et autres organismes financiers : : : : Etat : : : : Autres prêteurs : : : : : : : : V - Encaissements sur prêts et dépôts : : : : à plus d'un an : : : : :---------: : : Total des ressources de financement (B). : : : : :=========: : : Variation du fonds de roulement net global : : : : (plus ou moins). : : : : : : : : (B) - (A) = : : : : : : ----------------------------------------------------------------- : FONDS DE ROULEMENT : DEBUT DE : FIN DE : VARIATIONS : : NET GLOBAL : L'EXERCICE : L'EXERCICE : : :---------------------------------------------------------------: : Stock + réalisable : : : : : + disponible : : : : : : : : : : A déduire : : : : : : Dettes à court terme : : : : : :------------:------------:------------: : Fonds de roulement : : : : : net global : : : : : (plus ou moins) : : : : : : : : : -----------------------------------------------------------------
(1)Colonne réservée à la codification informatique.
(2)A l'exception des résultats dégagés par les cessions d'immobilisations (plus ou moins-values de cession).
(3)Y compris les titres de participation.