Contract de finanţare din 12 noiembrie 2009

CONTRACT DE FINANŢARE din 12 noiembrie 2009(*actualizat*) între România şi Banca Europeană de Investiţii**) (actualizat până la data de 16 aprilie 2013*) ----------------- *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 16 aprilie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 94 din 12 aprilie 2013.

Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor. ------------ **) Traducere.

Prezentul contract a fost încheiat între România, prin Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, RO-70060, România, reprezentată prin ministrul finanţelor publice, domnul Gheorghe Pogea (Împrumutatul), pe de o parte, şi Banca Europeană de Investiţii, cu sediul în Luxemburg, 100 bd. Konrad Adenauer, L-2950, reprezentată de domnul Matthias Kollatz-Ahnen, vicepreşedinte (Banca), pe de altă parte.

UNDE:

În consecinţă şi având în vedere cele de mai sus, părţile convin următoarele:

Articolul 1Credit şi tragere

1.01. Valoarea creditului Prin prezentul contract, Banca acordă Împrumutatului, iar Împrumutatul acceptă un credit în valoare de 395.000.000 EUR (trei sute nouăzeci şi cinci de milioane de euro) în vederea finanţării Proiectului (creditul).

1.02. Procedura de tragere 1.02A. Tranşe Banca va acorda creditul în cel mult 8 (opt) tranşe până la 31 decembrie 2014. Valoarea fiecărei tranşe, dacă nu este soldul netras din credit, va fi de minimum 2.000.000 EUR (două milioane de euro).

1.02B. Cerere de tragere

1.02C. Notificarea tragerii

1.02D. Contul tragerii Tragerea va fi efectuată în contul Împrumutatului, pe care Împrumutatul îl va aduce la cunoştinţa Băncii în scris cu cel puţin 15 (cincisprezece) zile înainte de data stabilită pentru tragere (cu codul IBAN sau în formatul corespunzător practicii bancare locale).

Pentru fiecare tranşă poate fi specificat doar un singur cont.

1.03. Valuta tragerii În funcţie de disponibilitate, tragerea fiecărei tranşe va fi făcută în EUR sau în orice altă valută care este tranzacţionată frecvent pe principalele pieţe de schimb valutar.

Pentru calcularea sumelor disponibile a fi trase în alte valute decât EUR şi pentru a stabili echivalentul acestora în EUR, Banca va folosi rata publicată de Banca Centrală Europeană din Frankfurt, disponibilă în momentul sau cu puţin timp înainte de efectuarea notificării de tragere, după cum va decide Banca.

1.04. Condiţii de tragere 1.04A. Prima tranşă Tragerea primei tranşe conform art. 1.02 este condiţionată de primirea de către Bancă, în formă şi conţinut satisfăcătoare pentru aceasta din urmă, la data sau înainte cu 5 (cinci) zile lucrătoare anterioare datei stabilite de tragere, a următoarelor documente:

1.04B. Toate tranşele Tragerea fiecărei tranşe conform art. 1.02, inclusiv prima tranşă, este condiţionată de:

1.05. Amânarea tragerii 1.05A. Cauzele amânării La cererea scrisă a Împrumutatului, Banca va amâna tragerea oricărei tranşe notificate, în întregime sau în parte, până la o dată specificată de către Împrumutat, care nu va fi mai târziu de 6 (şase) luni de la data stabilită de tragere. În această situaţie, Împrumutatul va plăti compensarea de amânare stabilită în conformitate cu art. 1.05B.

Orice cerere de amânare va produce efecte cu privire la o anumită tranşă doar dacă este efectuată cu cel puţin 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de data stabilită de tragere a tranşei respective.

Dacă oricare dintre condiţiile la care se face referire în art. 1.04 nu este îndeplinită la data specificată şi la data stabilită de tragere, iar opinia Băncii este că această condiţie nu va fi îndeplinită, tragerea va fi amânată până la o dată stabilită de comun acord de Bancă şi Împrumutat, dar nu mai devreme de 5 (cinci) zile lucrătoare după îndeplinirea tuturor condiţiilor de tragere.

1.05B. Compensarea pentru amânarea tragerii În cazul în care se amână tragerea unei tranşe notificate, fie la cererea Împrumutatului, fie ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor de tragere, Împrumutatul, la cererea Băncii, va plăti o compensare aferentă sumei de tras care este amânată. Această compensare se va acumula de la data stabilită de tragere până la data efectivă a tragerii sau, după caz, data anulării tranşei notificate, în conformitate cu prezentul contract, la o rată egală cu R1 minus R2, unde:

În plus, compensarea:

1.05C. Anularea tragerii amânate cu 6 (şase) luni Printr-o înştiinţare în scris a Împrumutatului, Banca poate anula tragerea care a fost amânată conform art. 1.05A cu mai mult de 6 (şase) luni în total. Suma anulată va rămâne disponibilă pentru tragere conform art. 1.02.

1.06. Anularea şi suspendarea 1.06A. Dreptul Împrumutatului la anulare Împrumutatul poate, în orice moment, în baza unei notificări scrise adresate Băncii, să anuleze, în totalitate sau în parte şi cu efect imediat, partea de credit rămasă netrasă. Totuşi, notificarea nu va produce efecte în privinţa unei tranşe notificate a cărei dată stabilită de tragere cade în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data notificării.

1.06B. Dreptul Băncii de a suspenda şi anula

1.06C. Compensaţii pentru suspendarea şi anularea unei tranşe 1.06C. (1) Suspendare În situaţia în care Banca suspendă o tranşă notificată fie datorită unui eveniment de plată anticipată cu plata unei compensaţii sau unui eveniment menţionat la art. 10.01, Împrumutatul va compensa Banca în conformitate cu articolul 1.05B.

1.06C. (2) Anulare Dacă, în conformitate cu art. 1.06A, Împrumutatul anulează:

În situaţia în care Banca anulează o tranşă notificată cu rată fixă în baza unui eveniment de rambursare anticipată cu plata de compensaţii sau conform art. 1.05C, Împrumutatul va compensa Banca în conformitate cu art. 4.02B. În cazul în care Banca anulează o tranşă notificată în baza unui eveniment menţionat în art. 10.01, Împrumutatul va compensa Banca în conformitate cu art. 10.03. Cu excepţia acestor situaţii, nu se plăteşte nicio compensaţie la anularea unei tranşe de către Bancă.

O compensaţie va fi calculată plecând de la consideraţia că suma anulată a fost trasă şi rambursată la data stabilită de tragere sau, în măsura în care tranşa este amânată sau suspendată, la data notificării de anulare.

1.07. Anulare după expirarea creditului În orice moment după expirarea perioadei de 4 (patru) luni de la data finală de disponibilizare, Banca poate, pe baza notificării Împrumutatului şi fără nicio obligaţie pentru niciuna dintre părţi, să anuleze orice parte a creditului pentru care nu s-a înaintat o cerere de tragere în conformitate cu art. 1.02B.

1.08. Sume datorate conform art. 1 Sumele datorate conform art. 1.05 şi 1.06 se vor plăti în valută tranşei respective. Acestea se vor plăti în termen de 7 (şapte) zile de la primirea de către Împrumutat a cererii din partea Băncii sau într-un termen mai lung specificat de Bancă în cerere.

Articolul 2Împrumutul

2.01. Valoarea împrumutului Împrumutul va include valoarea cumulată a tranşelor trase de către Bancă în cadrul creditului, confirmate de către Bancă în conformitate cu art. 2.03.

2.02. Valuta de rambursare, dobânzi şi alte taxe Dobânda, sumele rambursate şi alte taxe datorate pentru fiecare tranşă se vor plăti de Împrumutat în valută tranşei.

Orice alte plăţi se vor efectua în valută specificată de Bancă, având în vedere valuta cheltuielilor de rambursat prin intermediul plăţilor respective.

2.03. Confirmarea din partea Băncii În termen de 10 (zece) zile de la tragerea fiecărei tranşe, Banca va pune la dispoziţia Împrumutatului calendarul de amortizare prevăzut în art. 4.01, dacă este cazul, menţionând data tragerii, valuta, suma trasă, condiţiile de rambursare şi rata dobânzii pentru tranşa respectivă.

Articolul 3Dobânda

3.01. Rata dobânzii Ratele fixe de dobândă şi marjele sunt valabile pentru perioade care nu depăşesc 4 (patru) ani sau, dacă nu se fac plăţi de capital în perioada respectivă, pentru perioade ce nu depăşesc 3 (trei) ani.

3.01A. Tranşe cu rată fixă Împrumutatul va plăti trimestrial, semestrial sau anual, pentru perioada scursă, o dobândă cu rată fixă pentru soldul fiecărei tranşe cu rată fixă, la datele relevante de plată aşa cum sunt acestea specificate în notificarea tragerii, începând cu prima dată a plăţii ulterioară datei la care a fost trasă tranşa respectivă. În cazul în care perioada cuprinsă între data tragerii tranşei şi data primei plăţi nu depăşeşte 15 (cincisprezece) zile inclusiv, plata dobânzii acumulate în această perioadă va fi amânată până la următoarea dată de plată.

Dobânda se va calcula în conformitate cu art. 5.01 a) ca rată anuală care este rata fixă a dobânzii.

3.01B. Tranşe cu rată variabilă Împrumutatul va plăti trimestrial, semestrial sau anual, pentru perioada scursă, o dobândă cu rată variabilă pentru soldul fiecărei tranşe cu rată variabilă, la datele relevante de plată aşa cum sunt acestea specificate în notificarea tragerii, începând cu prima dată a plăţii ulterioară datei la care a fost trasă tranşa respectivă. În cazul în care perioada cuprinsă între data tragerii tranşei şi data primei plăţi nu depăşeşte 15 (cincisprezece) zile inclusiv, plata dobânzii acumulate în aceasta perioadă va fi amânată până la următoarea dată de plată.

Banca va comunică Împrumutatului rata variabilă a dobânzii în termen de 10 (zece) zile de la începutul fiecărei perioade de referinţă a dobânzii variabile.

În cazul în care, conform art. 1.05 şi 1.06, tragerea unei tranşe cu rată variabilă se efectuează după data stabilită de tragere, rata dobânzii aplicabilă în prima perioadă de referinţă a dobânzii variabile se va determina ca şi cum tragerea s-ar fi făcut la data stabilită de tragere.

Dobânda se va calcula pentru fiecare perioadă de referinţă a dobânzii variabile, în conformitate cu prevederile art. 5.01 b).

3.02. Dobânda aferentă sumelor restante Fără a prejudicia prevederile art. 10 şi ca excepţie de la prevederile art. 3.01, dobânda se va acumula pentru orice sumă restantă în concordanţă cu termenii prezentului contract, de la data scadentă până la data plăţii, la o rată anuală egală cu rata interbancară relevantă plus 2% (200 puncte de bază), şi se va achita conform cererii Băncii. Pentru stabilirea ratei interbancare relevante în contextul prezentului art. 3.02, perioadele relevante în sensul anexei B vor fi perioade succesive de o lună curgând de la data scadenţei.

Totuşi, dobânda aferentă unei tranşe cu rată fixă se va percepe în baza unei rate anuale care reprezintă suma ratei stabilite conform art. 3.01A plus 0,25% (25 puncte de bază), dacă rata anuală la care se face referire în paragraful de mai sus nu acoperă în mod corespunzător pierderea suferită de Bancă datorită plăţii cu întârziere pe parcursul oricărei perioade relevante.

Dacă suma restantă este denominată într-o altă valută decât cea a împrumutului, rata aplicabilă pe an va fi rata interbancară relevantă, care este în general reţinută de către Bancă pentru tranzacţii în valută respectivă, plus 2% (200 puncte de bază), calculată în conformitate cu practicile de piaţă pentru astfel de rate.

Articolul 4Rambursare

4.01. Rambursarea normală 4.01A. Rambursarea în rate

4.02. Rambursarea voluntară 4.02A. Opţiunea de plată în avans Cu respectarea art. 4.02B, 4.02C şi 4.04, Împrumutatul poate rambursa în avans o tranşă, în întregime sau în parte, plus dobânda acumulată şi compensările, dacă există, pe baza unei Notificări de rambursare anticipată transmise cu cel puţin o lună de preaviz în care se va specifică suma de plată în avans şi data plăţii în avans.

Cu respectarea art. 4.02C, notificarea de rambursare anticipată constituie obligaţie contractuală şi este irevocabilă.

4.02B. Compensare pentru rambursarea în avans 4.02B. (1) Tranşă cu rată fixă În cazul rambursării anticipate a unei tranşe cu rată fixă, Împrumutatul va plăti Băncii, la data plăţii anticipate, o compensaţie egală cu valoarea prezentă (la data plăţii anticipate) a surplusului de dobândă, dacă există: (i) care s-ar acumula ulterior la suma plăţii anticipate pe perioada cuprinsă între data plăţii anticipate şi data scadenţei, dacă nu s-ar efectua rambursarea anticipată; faţă de (îi) care s-ar acumula în această perioadă dacă ar fi calculată pe baza ratei de redistribuire, minus 0,15% (cincisprezece puncte de bază).

Valoarea prezentă va fi calculată pe baza unei rate de discont egale cu rata de redistribuire, aplicată la data relevantă a plăţii.

4.02B. (2) Tranşă cu rata variabilă Împrumutatul poate rambursa anticipat o tranşă cu rata variabilă fără a plăti vreo compensaţie la orice dată de plată relevantă.

4.02C. Proceduri de rambursare anticipată Banca va înştiinţa Împrumutatul, cu cel puţin 15 (cincisprezece) zile înainte de data rambursării anticipate, cu privire la suma ce va fi rambursată anticipat, dobânda acumulată şi datorată pentru această sumă şi compensaţia de plată conform art. 4.02B sau, după caz, lipsa obligaţiei de a plăti o compensaţie.

Cel târziu la termenul de acceptare, Împrumutatul va comunică Băncii:

În cazul în care Împrumutatul acordă confirmarea conform paragrafului a), Împrumutatul va efectua rambursarea anticipată. În cazul retragerii notificării de rambursare anticipată sau al neconfirmării în termenul stabilit, Împrumutatul nu va putea efectua rambursarea anticipată. Cu excepţia situaţiilor de mai sus, orice notificare de rambursare anticipată constituie obligaţie contractuală şi este irevocabilă.

Împrumutatul va plăti împreună cu suma rambursată anticipat şi dobânda acumulată, şi compensaţia, dacă există, datorate pentru suma rambursată în avans.

4.03. Rambursare anticipată obligatorie 4.03A. Motivele rambursării anticipate 4.03A. (1) Reducerea costului Proiectului În cazul în care costul total al Proiectului se reduce de la valoarea stabilită în preambul (3) la un nivel la care valoarea creditului depăşeşte 50% (cincizeci la sută) din acest cost, Banca poate să anuleze creditul şi/sau să solicite rambursarea anticipată a împrumutului, proporţional cu această reducere şi pe baza unei notificări adresate Împrumutatului.

4.03A. (2) Pari passu pentru un alt împrumut la termen În cazul în care Împrumutatul alege să ramburseze anticipat, în întregime sau în parte, împrumutul care i-a fost acordat iniţial pentru o perioadă mai mare de 5 (cinci) ani (împrumut la termen) altfel decât din fondurile unui împrumut având o durată cel puţin egală cu durata neexpirată a împrumutului la termen, Banca poate, prin notificarea Împrumutatului, să anuleze creditul şi să solicite rambursarea anticipată a împrumutului, proporţional cu ponderea sumei rambursate anticipat din împrumutul la termen în valoarea cumulată rămasă nerambursată a tuturor împrumuturilor la termen.

Banca va adresa notificarea Împrumutatului în termen de 30 (treizeci) zile de la primirea înştiinţării conform art. 8.02(c)(iii).

În înţelesul acestui articol împrumut înseamnă orice împrumut, obligaţiune ori altă formă de îndatorare financiară sau orice obligaţie privind plata sau rambursarea fondurilor.

4.03A. (3) Modificare legislativă Împrumutatul va informa Banca neîntârziat atunci când s-a produs sau este probabil să se producă un eveniment de modificare legislativă în legătură cu Împrumutatul sau beneficiarul final. În acest caz sau în cazul în care Banca are motive rezonabile să considere că s-a produs sau se va produce un eveniment de modificare legislativă, Banca poate solicita consultarea cu Împrumutatul. Această consultare trebuie să aibă loc în termen de 30 (treizeci) de zile de la data solicitării Băncii. Dacă, în urma: a) trecerii celor 30 (treizeci) zile de la data solicitării consultării; sau b) producerii evenimentului de modificare legislativă anticipat, oricare dintre acestea s-ar produce mai întâi, Banca poate, prin notificare adresată Împrumutatului, să anuleze creditul şi să solicite rambursarea anticipată a împrumutului, împreună cu dobânda acumulată şi toate celelalte sume acumulate şi neachitate în cadrul prezentului contract. Împrumutatul va efectua plata sumei cerute la data specificată de Bancă, această dată căzând nu mai devreme de 30 (treizeci) de zile de la data cererii Băncii.

În înţelesul acestui articol eveniment de modificare legislativă înseamnă emiterea, promulgarea, semnarea sau ratificarea ori o modificare sau completare a unei legi, norme sau reguli (sau în aplicarea ori interpretarea oficială a unei legi, norme sau reguli) care se produce după data prezentului contract şi generează sau este posibil în mod rezonabil să genereze o schimbare substanţială negativă.

4.03B. Proceduri de rambursare anticipată Orice sumă cerută de Bancă conform art. 4.03A, împreună cu dobânda sau alte sume acumulate şi neachitate, şi orice compensaţie datorată conform art. 4.03C se vor plăti la data indicată de Bancă, care trebuie să fie peste cel puţin 30 (treizeci) de zile de la data notificării cererii Băncii şi se va aplica în conformitate cu art. 10.05.

4.03C. Compensaţia de rambursare în avans În cazul unui eveniment de rambursare anticipată cu compensaţie, această compensaţie, dacă există, se va stabili în conformitate cu art. 4.02B pentru o tranşă cu rată fixă.

Mai mult, dacă în concordanţă cu prevederile art. 4.03A, Împrumutatul rambursează anticipat o tranşă la o altă dată decât data relevantă a plăţii, Împrumutatul va compensa Banca cu o sumă certificată de către Bancă ca fiind necesară pentru compensarea sa ca urmare a primirii fondurilor într-o altă zi decât rata relevantă a plăţii.

4.04. Aplicarea rambursărilor anticipate parţiale Dacă Împrumutatul rambursează anticipat parţial o tranşă, suma achitată în avans se va aplica proporţional la fiecare rată rămasă de plată.

O sumă rambursată anticipat nu poate fi reîmprumutată. Prezentul articol 4 nu va aduce prejudicii art. 10.

Articolul 5Plăţi

5.01. Convenţia privind numărul de zile Orice sumă datorată sub formă de dobândă, compensaţie sau comision de către Împrumutat în cadrul prezentului contract şi calculată proporţional cu o fracţiune dintr-un an se va calcula pe baza următoarelor convenţii, după caz:

5.02. Data şi locul plăţii Dacă nu se specifică altfel, toate sumele care nu reprezintă dobânzi, compensaţii şi plăţi de capital se plătesc în termen de 7 (şapte) zile de la primirea de către Împrumutat a cererii din partea Băncii.

Fiecare sumă datorată de Împrumutat în cadrul prezentului contract se va plăti în contul comunicat de Bancă Împrumutatului. Banca va indica acest cont cu cel puţin 15 (cincisprezece) zile înainte de data scadentă a primei plăţi ce trebuie efectuată de Împrumutat şi va comunică orice modificare legată de cont cu cel puţin 15 (cincisprezece) zile înainte de prima plată la care se aplică modificarea respectivă. Această perioadă de notificare nu se aplică în cazul unei plăţi conform art. 10.

O sumă datorată de Împrumutat va fi considerată achitată la primirea acestei sume de către Bancă.

5.03. Compensare Banca poate compensa orice obligaţie ajunsă la scadenţă datorată de Împrumutat în cadrul prezentului contract (faţă de Bancă) cu orice altă obligaţie (scadentă sau nu) a Băncii faţă de Împrumutat, indiferent de locul plăţii, sucursala sau valuta obligaţiilor respective. Dacă obligaţiile sunt exprimate în monede diferite, Banca poate efectua conversia fiecărei obligaţii la un curs de schimb al pieţei folosit pentru o operaţiune obişnuită, în scopul efectuării compensării. Dacă una dintre obligaţii este nelichidată sau nestabilită, Banca poate compensa o sumă estimată de ea cu bună-credinţă ca fiind valoarea obligaţiei respective.

Articolul 6Obligaţii şi confirmări ale Împrumutatului

Obligaţiile din cadrul prezentului articol 6 sunt valabile începând cu data încheierii Contractului, pe toată durata de timp cât vor exista sume neachitate în cadrul Contractului sau pe durata valabilităţii creditului.

6.01. Utilizarea împrumutului şi disponibilitatea altor fonduri Împrumutatul va utiliza banii din împrumut exclusiv în vederea acoperirii contribuţiei bugetului de stat la finanţarea Proiectului.

Împrumutatul se va asigura că el şi Promotorul vor avea la dispoziţie celelalte fonduri menţionate în preambul (3) şi că aceste fonduri sunt cheltuite, în măsura în care sunt solicitate, pentru finanţarea Proiectului.

6.02. Finalizarea Proiectului Împrumutatul se va asigura că Metrorex, acţionând în numele Împrumutatului, va implementa Proiectul în conformitate cu Descrierea tehnică, care poate fi modificată periodic, cu aprobarea Băncii, şi îl va finaliza până la data finală specificată în aceasta.

6.03. Majorarea costurilor Proiectului În cazul în care costul total al Proiectului depăşeşte cifra estimată stabilită în preambul (3), Împrumutatul va obţine şi se va asigura că Promotorul şi/sau Metrorex vor obţine fonduri pentru finanţarea diferenţei de cost fără a recurge la Bancă, în aşa fel încât să se permită finalizarea Proiectului în conformitate cu Descrierea tehnică.

Planurile privind finanţarea diferenţei de cost vor fi comunicate Băncii fără întârziere.

6.04. Procedura de achiziţie Împrumutatul se va asigura că Metrorex va achiziţiona echipamentele, serviciile şi celelalte lucrări pentru Proiect: a) în măsura în care acestea se aplică Împrumutatului sau Proiectului, în conformitate cu legislaţia UE în general şi, în special, în concordanţă cu directivele relevante ale UE şi legile din România; şi b) în măsura în care directivele UE nu se aplică, prin proceduri de achiziţie care, într-un mod satisfăcător pentru Bancă, respectă criteriile de economie şi eficienţă.

6.05. Continuarea activităţilor din Proiect 6.05A. Împrumutatul se va asigura că Metrorex va îndeplini următoarele:

6.05B. Împrumutatul se va asigura că Promotorul efectuează alocările bugetare către Metrorex în vederea implementării Proiectului.

6.06. Conformarea cu legislaţia Împrumutatul va respecta şi se va asigura că Metrorex respectă din toate punctele de vedere legile care îl privesc pe acesta sau Proiectul, atunci când nerespectarea lor duce sau este posibil în mod rezonabil să ducă la o schimbare substanţială negativă.

6.07. Confirmări şi garanţii generale Împrumutatul confirmă şi garantează Băncii că:

Confirmările şi garanţiile stabilite mai sus rămân valabile după executarea prezentului contract şi se consideră a fi repetate la fiecare dată stabilită de tragere şi la fiecare dată a plăţii.

6.08. Alocarea fondurilor Împrumutatul îşi asumă alocarea anuală a unor resurse bugetare şi/sau resurse financiare de altă natură suficiente în cadrul Proiectului, pentru a asigura contribuţia la planul de finanţare a Proiectului care nu este acoperit de împrumut şi a permite finalizarea în termen a Proiectului în conformitate cu Descrierea tehnică.

6.09. Auditarea conturilor Împrumutatul se va asigura că Metrorex va îndeplini următoarele:

6.10. Obligaţii financiare Împrumutatul se angajează să se asigure că Metrorex, printr-un management eficient şi o politică corespunzătoare de preţuri, va menţine un nivel adecvat al performanţei operaţionale şi o structură financiară corespunzătoare, respectiv va atinge un nivel al fondurilor generate intern suficient pentru a acoperi o parte rezonabilă a cheltuielilor de operare.

6.11. Servicii de consultanţă Împrumutatul se va asigura că Metrorex va angaja, pe baza unor proceduri de selecţie satisfăcătoare pentru Bancă, consultanţi internaţionali cu calificare, experienţă şi recomandări satisfăcătoare pentru Bancă, pentru următoarele scopuri:

6.12. Obligaţii speciale Împrumutatul se angajează să se asigure că Metrorex:

Articolul 7Garanţii

Obligaţiile menţionate în prezentul articol 7 rămân valabile începând cu data prezentului contract atât timp cât există sume neachitate în cadrul prezentului contract sau pe toată durata de valabilitate a creditului.

7.01. Rang pari passu Împrumutatul se va asigura că obligaţiile sale de plată din cadrul prezentului contract nu au şi nu vor avea rang inferior faţă de pari passu în ceea ce priveşte dreptul la plată al altor obligaţii negarantate şi nesubordonate, prezente şi viitoare, în cadrul oricăror instrumente de datorie, cu excepţia celor obligatorii prin lege care se referă la companii în general.

7.02. Garanţie În cazul în care Împrumutatul acordă unui terţ o garanţie, o preferinţă sau o prioritate în legătură cu această garanţie, Împrumutatul - dacă Banca solicită acest lucru - va pune la dispoziţia Băncii o garanţie echivalentă pentru îndeplinirea obligaţiilor care îi revin prin prezentul contract sau va acorda Băncii o preferinţă ori o prioritate echivalentă. Împrumutatul declară că nu există în prezent nicio astfel de garanţie, preferinţă sau prioritate.

Articolul 8Informări şi vizite

8.01. Informări privind Proiectul Împrumutatul se va asigura că Metrorex va îndeplini următoarele:

8.02. Informaţii privind Împrumutatul Împrumutatul va îndeplini următoarele:

8.03. Informaţii despre Metrorex Împrumutatul se va asigura că Metrorex va întreprinde următoarele:

8.04. Vizite efectuate de către Bancă Împrumutatul va permite şi se va asigura că Metrorex va permite persoanelor desemnate de Bancă să viziteze locaţiile, instalaţiile şi lucrările care compun Proiectul şi să efectueze verificările dorite, precum şi că le va furniza ori se va asigura că li se furnizează acestor persoane toată asistenţa necesară în acest scop.

Articolul 9Taxe şi cheltuieli

9.01. Impozite, taxe şi comisioane Împrumutatul va plăti şi se va asigura că Metrorex vă plăti toate impozitele, taxele şi alte impuneri de orice natură, inclusiv taxe de timbru şi taxe de înregistrare, generate de executarea sau implementarea prezentului contract sau a oricărui alt document, precum şi pentru crearea, perfecţionarea, înregistrarea sau aplicarea unei garanţii în cadrul acestui împrumut, în măsura în care se aplică.

Împrumutatul va plăti capitalul, dobânda, compensaţiile şi alte sume datorate în cadrul prezentului contract în sumă brută, fără deducerea vreunor impuneri naţionale sau locale; în aceste condiţii, dacă Împrumutatul are obligaţia de a efectua astfel de deduceri, plata va fi transformată în sumă brută pentru Bancă, astfel încât după deducere suma netă primită de Bancă să fie echivalentă cu suma datorată.

9.02. Alte taxe Împrumutatul va suporta toate taxele şi cheltuielile, inclusiv cele profesionale, bancare sau de schimb care au legătură cu pregătirea, executarea, implementarea şi încheierea prezentului contract sau unui document, amendament, act adiţional ori unei derogări cu privire la prezentul contract sau a oricărui document legat de acest contract, precum şi pentru modificarea, crearea, administrarea sau realizarea unei garanţii pentru împrumut.

Articolul 10Neîndeplinirea obligaţiilor contractuale

10.01. Dreptul de a solicita rambursarea Împrumutatul va rambursa în întregime sau în parte împrumutul, împreună cu dobânda acumulată şi alte sume restante, la cererea scrisă a Băncii, în conformitate cu prevederile de mai jos.

10.01A. Cererea imediată Banca poate efectua o astfel de cerere, imediat:

10.01B. Cererea după notificarea de remediere Banca poate, de asemenea, să facă astfel de cereri dacă:

10.02. Alte drepturi legale Art. 10.01 nu va limita alte drepturi legale ale Băncii de a solicita rambursarea anticipată a împrumutului.

10.03. Daune 10.03A. Tranşe cu rată fixă În cazul unei cereri conform art. 10.01 în legătură cu o tranşă cu rată fixă, Împrumutatul va plăti Băncii suma solicitată plus o sumă calculată în conformitate cu art. 4.02B pe baza oricărei sume datorate care a ajuns la scadenţă. Această sumă se va acumula de la data scadentă specificată în notificarea Băncii şi va fi calculată considerând că rambursarea anticipată s-a efectuat la data astfel specificată.

10.03B. Tranşe cu rată variabilă În cazul unei cereri conform art. 10.01 în legătură cu o tranşă cu rată variabilă, Împrumutatul va plăti Băncii suma solicitată plus o sumă egală cu valoarea prezentă de 0,15% (cincisprezece puncte de bază) calculată anual şi aferentă sumei care trebuie rambursată în mod similar cu dobânda ce ar fi fost calculată şi acumulată dacă suma respectivă ar fi rămas de plată conform calendarului iniţial de amortizare al tranşei până la data scadenţei.

Valoarea se va calcula cu o rată de discont egală cu rata de redistribuire aplicată pentru fiecare dată de plată relevantă.

10.03C. Aspecte generale Sumele datorate de Împrumutat în conformitate cu prezentul articol 10.03 se vor plăti la data rambursării anticipate specificată în cererea Băncii.

10.04. Nederogare Întârzierea sau neefectuarea unică sau parţială de către Bancă în exercitarea oricărui drept sau daune conform prezentului contract nu vor fi interpretate ca o derogare de la aceste drepturi sau daune.

Drepturile şi daunele prevăzute în prezentul contract sunt cumulative şi nu exclud alte drepturi sau daune prevăzute de lege.

10.05. Alocarea sumelor primite Sumele primite de Bancă în urma unei cereri efectuate conform art. 10.01 se vor aloca mai întâi pentru plata cheltuielilor, dobânzilor şi compensaţiilor şi abia apoi pentru reducerea ratelor nerambursate în ordinea inversă a scadenţei. Banca poate aloca sumele primite între tranşe după cum doreşte.

Articolul 11Lege şi jurisdicţie

11.01. Legea care guvernează Prezentul contract, precum şi toate obligaţiile necontractuale ce rezultă din acest contract sau sunt în legătură cu acest contract vor fi guvernate de legile Marelui Ducat al Luxemburgului.

11.02. Jurisdicţia Părţile semnatare se supun jurisdicţiei Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene (Curtea). Împrumutatul renunţă prin prezenta la orice imunitate sau drept de a ridica obiecţii în privinţa jurisdicţiei Curţii.

Orice sentinţă emisă de Curte în conformitate cu prezentul paragraf 11.02 va fi definitivă şi executorie pentru părţi, fără restricţii sau rezerve.

11.03. Dovada sumelor datorate În orice acţiune juridică generată de acest contract, certificatul emis de Bancă cu privire la orice sumă sau rată datorată Băncii conform acestui contract va constitui, în absenţa unei erori evidente, dovada prima facie a sumei sau ratei respective.

Articolul 12Clauze finale

12.01. Notificări între părţi Notificările şi alte comunicări transmise în cadrul prezentului contract, adresate părţilor din Contract, se vor efectua la adresele sau numerele de fax stabilite mai jos ori la orice alte adrese sau numere de fax notificate în prealabil, în scris, celeilalte părţi:

Pentru Bancă: În atenţia: Credit Risk Department 100, bd. Konrad Adenauer L-2950 Luxemburg Pentru Împrumutat: În atenţia: Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică Str. Apolodor nr. 17, sector 5 RO-70060 Bucureşti România 12.02. Forma notificărilor Orice notificare sau comunicare transmisă în cadrul prezentului contract se va efectua în scris.

Notificările şi alte comunicări pentru care în prezentul contract se specifică perioade fixe sau care stabilesc ele însele perioade obligatorii pentru destinatar se pot efectua prin livrare personală, prin fax sau prin scrisoare recomandată. Data livrării, înregistrării sau, după caz, data înscrisă pe confirmarea fax va fi determinantă pentru stabilirea perioadei respective.

Alte notificări sau comunicări pot fi făcute prin livrare personală, scrisoare recomandată ori fax sau, în măsura în care părţile stabilesc acest lucru prin acord scris, prin e-mail sau o altă formă de comunicare electronică.

Fără a afecta validitatea unei notificări transmise prin fax conform paragrafelor de mai sus, o copie a fiecărei notificări transmise prin fax va fi de asemenea expediată părţii relevante prin poştă, cel mai târziu în următoarea zi lucrătoare.

Notificările emise de Împrumutat sau Metrorex conform unei prevederi din prezentul contract vor fi - atunci când Banca solicită acest lucru - transmise împreună cu dovezi satisfăcătoare pentru Bancă privind autoritatea persoanei sau persoanelor autorizate să semneze aceste notificări din partea Împrumutatului sau a Metrorex, precum şi cu specimenele de semnătură ale acestor persoane.

12.03. Modificări ale părţilor Împrumutatul nu poate ceda sau transfera nicio parte din drepturile şi obligaţiile sale în cadrul prezentului contract fără acordul prealabil scris al Băncii.

Banca poate ceda în parte sau în întregime drepturile şi beneficiile ori poate transfera (prin novaţie, subparticipare sau în alt fel), în parte sau în întregime, drepturile, beneficiile şi obligaţiile sale ce rezultă din prezentul contract.

Preambul şi anexe Preambulul şi următoarele anexe fac parte integrantă din Contract:

Anexa A.1 Descrierea tehnică Anexa A.2 Datele despre Proiect care trebuie trimise Băncii şi metoda de transmitere Anexa B Definiţiile EURIBOR şi LIBOR Anexa C Formular pentru cererea de tragere (art. 1.02B) Anexa D Formularul de certificat din partea Împrumutatului [art. 1.04Bc)] Este ataşată următoarea anexă:

Anexa I Depline puteri de semnare ale Împrumutatului Ca mărturie a celor de mai sus, părţile au încheiat prezentul contract în 4 exemplare originale în limba engleză, cu parafarea fiecărei pagini de către doamna Boni Florinela Cucu, director general adjunct, în numele Împrumutatului, şi de către domnul Massimo Novo, director de departament, în numele Băncii.

Bucureşti, 12 noiembrie 2009.

Semnat pentru România, Gheorghe Pogea, ministrul finanţelor publice Semnat pentru Banca Europeană de Investiţii, Matthias Kollatz-Ahnen, vicepreşedinte Anexa A.1 (pagina 1/2) DESCRIEREA TEHNICĂ Obiectul, locaţia Proiectul este compus din două componente distincte care să permită extinderea funcţională şi modernizarea reţelei de metrou în municipiul Bucureşti (România), după cum urmează:

Construirea Magistralei 5 (Drumul Taberei - Universitate) Prima componentă cuprinde proiectarea, construirea şi comisionarea unei noi magistrale de metrou având următoarele caracteristici: ┌───────────────────────────────────┬──────────────────────┬───────────────────┐ │ │ Secţiunea Ghencea - │Secţiunea Eroilor -│ │ │ Eroilor │ Universitate │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤ │Lungime totală │6.700 m │2.300 m │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤ │Staţii (număr) │11 │3 │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤ │Staţii (lungime totală) │1.600 m │500 m │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤ │Tuneluri circulare (2 x d6.5 m) │3.600 m │1.500 m │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤ │Galerii dreptunghiulare │1.500 m │300 m │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤ │Şine │2 x 6.700 m │2 x 2.300 m │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────┴───────────────────┤ │Depou │ Lângă terminalul Ghencea │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │Viteza comercială │ 36 km/h │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │Interval minim │ 1,5 minute │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │Frecvenţa medie/zi │ 3-5 minute │ └───────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘ În proiect sunt incluse proiectarea şi instalarea liniilor electrice, precum şi a tuturor sistemelor de operare, precum: semnalizare şi control, comunicaţii, încasarea preţului călătoriei, ventilaţie, scurgere, lifturi şi scări şi supravegherea de siguranţă/securitate. Proiectul mai include şi lucrări suplimentare, auxiliare şi în paralel, cum ar fi pentru mutarea reţelelor de utilităţi şi îmbunătăţirea condiţiilor existente la suprafaţa zonelor de staţii.

Achiziţionarea de material rulant A doua componentă a proiectului constă în achiziţionarea a 37 de trenuri noi care să fie puse în funcţiune pentru Magistrala 5 (21 de bucăţi) şi să înlocuiască materialul rulant vechi (16 bucăţi) care funcţionează în prezent pe liniile de metrou existente. Principalele caracteristici ale acestor noi garnituri de tren vor fi următoarele: (pagina 2/2) ┌───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐ │Formarea trenului │Trenul este compus din până la 6 vagoane, cu trecere │ │ │deschisă între ele │ ├───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │Lungimea trenului │Maximum 114 m (în afară de conexiuni) │ ├───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │Lăţimea maximă │Conform dimensiunilor materialului rulant existent │ ├───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │Capacitate nominală │≥ 1.200 pasageri/tren (4/mý), inclusiv minimum 204 │ │ │locuri standard │ ├───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │Corp │Aliaj din aluminiu, aliaj superior din oţel sau oţel │ │ │în aliaj cu cupru recomandat la fabricarea │ │ │materialului rulant, potrivit standardelor UE │ ├───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │Boghiu │Tip bimotor, roţi monobloc, dublă suspensie │ ├───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │Motor │Rotor asincron în 3 trepte cu scurtcircuit, suspendat │ ├───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │Instalaţia de tracţiune│Invertor în 3 trepte cu voltaj variabil şi frecvenţă │ │ │variabilă, tehnologie IGBT, control digital │ ├───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │Sistem de frânare │Frână electrodinamică regenerativă combinată cu frână │ │ │reostatică, frână mecanică cu frecare, frână prin │ │ │blocare, frână de parcare cu arc │ ├───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │Aer condiţionat │În cabina conducătorului │ ├───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │Funcţionare │ATC (ATP+ATO), înregistrarea parametrilor de │ │ │funcţionare │ └───────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘ Calendar Toate componentele Proiectului trebuie să fie finalizate şi complet operaţionale până la sfârşitul anului 2015.

Anexa A.2 (pagina 1/2) DATELE DESPRE PROIECT care trebuie transmise Băncii şi metoda de transmitere 1. Livrarea datelor: desemnarea persoanei responsabile Datele de mai jos trebuie trimise Băncii conform răspunderii următoare: ┌────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐ │Societatea │Societatea Comercială "Metrorex" - S.A. │ │ │Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii │ ├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Persoana de contact │dl Gheorghe Udrişte │ ├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Funcţia │director general │ ├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Funcţie/Departament │ │ ├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Adresa │bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, 010873 Bucureşti │ ├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Telefon │+40 21 319 36 71 │ ├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Fax │+40 21 312 51 49 │ ├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │E-mail │contact@metrorex.ro │ └────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘ Persoana (persoanele) de contact menţionate mai sus este (sunt) persoana (persoanele) responsabilă (responsabile) în acest moment. Împrumutatul va informa Banca imediat în cazul oricărei schimbări.

Dacă aceasta rată nu este publicată, Banca va solicita birourilor principale a 4 bănci importante din zona euro, selectate de Bancă, cotaţia ratei la care depozitele în EUR cu o valoare comparabilă sunt oferite de fiecare dintre aceste bănci la aproximativ ora 11,00, ora Bruxelles-ului, la data recalculării, pentru băncile din piaţa interbancară din zona euro, pe o perioadă egală cu perioada reprezentativă. Dacă sunt oferite cel puţin 2 (două) cotaţii, rata la data recalculării va reprezenta media aritmetică a acestor două cotaţii.

Dacă sunt oferite mai puţin de 2 (două) cotaţii în urma solicitării, rata la data recalculării va reprezenta media aritmetică a cotaţiilor băncilor importante din zona euro, selectate de către Bancă, la aproximativ ora 11,00, ora Bruxelles-ului, în ziua care cade după 2 (două) zile lucrătoare relevante de la data recalculării, pentru împrumuturile în EUR cu o valoare comparabilă cu cea a băncilor europene principale pe o perioadă egală cu perioada reprezentativă.

B. LIBOR USD LIBOR înseamnă, în ceea ce priveşte USD:

Dacă această rată nu este publicată de nicio agenţie de ştiri financiare acceptabilă pentru Bancă, aceasta va solicita birourilor principale din Londra a 4 (patru) bănci principale de pe piaţa interbancară din Londra, selectate de Bancă, cotaţia ratei la care depozitele în USD cu o valoare comparabilă sunt oferite de fiecare dintre acestea în jurul orei 11,00, ora Londrei, la data recalculării, pentru băncile principale de pe piaţa interbancară din Londra, pentru o perioadă egală cu perioada reprezentativă. Dacă sunt oferite cel puţin 2 (două) cotaţii, rata la data recalculării va reprezenta media aritmetică a acestor două cotaţii.

Dacă sunt oferite mai puţin de 2 (două) cotaţii în urma solicitării, Banca va solicita birourilor principale din New York a 4 (patru) bănci principale de pe piaţa interbancară din New York, selectate de Bancă, cotaţia ratei la care depozitele în USD cu o valoare comparabilă sunt oferite de fiecare dintre acestea în jurul orei 11,00, ora New York-ului, în ziua care cade după 2 (două) zile lucrătoare în New York de la data recalculării, pentru băncile de pe piaţa europeană, pentru o perioadă egală cu perioada reprezentativă. Dacă sunt oferite cel puţin 2 (două) cotaţii, rata va reprezenta media aritmetică a acestor două cotaţii.

C. LIBOR GBP LIBOR înseamnă, în ceea ce priveşte GBP:

Dacă această rată nu este publicată de nicio agenţie de ştiri financiare acceptabilă pentru Bancă, aceasta va solicita birourilor principale din Londra a 4 (patru) bănci principale de pe piaţa interbancară din Londra, selectate de Bancă, cotaţia ratei la care depozitele în GBP cu o valoare comparabilă sunt oferite de fiecare dintre acestea în jurul orei 11,00, ora Londrei, la data recalculării, pentru băncile principale de pe piaţa interbancară din Londra, pentru o perioadă egală cu perioada reprezentativă. Dacă sunt oferite cel puţin 2 (două) cotaţii, rata la data recalculării va reprezenta media aritmetică a acestor două cotaţii.

Dacă sunt oferite mai puţin de 2 (două) cotaţii în urma solicitării, rata la data recalculării va reprezenta media aritmetică a cotaţiilor băncilor importante din Londra (selectate de Bancă) la aproximativ ora 11,00, ora Londrei, în ziua recalculării, pentru împrumuturile în GBP cu o valoare comparabilă cu cea a băncilor europene principale, pe o perioadă egală cu perioada reprezentativă. (pagina 3/3) D. Generalităţi În înţelesul definiţiilor de mai sus:

Anexa C*1) ------- *1) Va fi furnizată pe hârtie purtând antetul Împrumutatului. (pagina 1/2) Formular pentru Împrumutat Formular pentru cererea de tragere (art. 1.02B) Cerere de tragere România - LINIA 5 DE METROU BUCUREŞTI *Font 7* ┌────────────────────────────┐ │ Data: │ └────────────────────────────┘ Vă rugăm să efectuaţi următoarea tragere: ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ Denumirea împrumutului (*): │LINIA 5 DE METROU BUCUREŞTI │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────┐ Data semnăturii (*): │ 12 Noiembrie 2009 │ Contract FI numărul: │ │ └─────────────────────┘ └───────────────────────────────────┘ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Valuta şi suma solicitată │ │ Data propusă pentru tragere │ ├───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤ │ │ │ Valuta │ Suma │ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ │ │ └───────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘ └─────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌───┐ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ Baza ratei dobânzii (Art. 3.01) ┌─────────────────────────────────┐ │ Rezervat pentru BEI EUR │ │ │ └─────────────────────────────────┘ │ ┌────────────────┐ │ │ │ Rata (% sau Marjă)*2) ┌─────────────────────────────────┐ │ Valoarea totală a Creditului: │ 395.000.000 │ │ │ D │ └─────────────────────────────────┘ │ └────────────────┘ │ │ O │ Periodicitate (Art. 3.01) ┌─────────────────────────────────┐ │ ┌────────────────┐ │ │ B │ │ Anual [ ] │ │ Total tras până la această dată: │ │ │ │ Â │ │ Semestrial [ ] │ │ └────────────────┘ │ │ N │ │ Trimestrial [ ] │ │ Sold de tras: ┌────────────────┐ │ │ D │ └─────────────────────────────────┘ │ └────────────────┘ │ │ A │ Datele plăţilor (Art. 5) ┌─────────────────────────────────┐ │ ┌────────────────┐ │ │ │ └─────────────────────────────────┘ │ Tragere actuală: │ │ │ │ │ Data revizuirii-conversiei ┌─────────────────────────────────┐ │ └────────────────┘ │ │ │ dobânzii (dacă există) │ Nu │ │ ┌────────────────┐ │ └───┘ └─────────────────────────────────┘ │ Sold după tragere: │ │ │ ┌───┐ │ └────────────────┘ │ │ │ Periodicitatea rambursării ┌─────────────────────────────────┐ │ Termen de tragere: ┌────────────────┐ │

│ │ │ Anual [ ] │ │ └────────────────┘ │ │ C │ │ Semestrial [ ] │ │ ┌────────────────┐ │ │ A │ │ Trimestrial [ ] │ │ Numărul maxim de trageri: │ 8 │ │ │ P │ └─────────────────────────────────┘ │ └────────────────┘ │ │ I │ Metodologia de rambursare ┌─────────────────────────────────┐ │ ┌────────────────┐ │ │ T │ (Art. 4.01) │ Rate egale [ ] │ │ Valoarea minimă a tranşei: │ 2.000.000 │ │ │ A │ │ Rate anuale constante [ ] │ │ └────────────────┘ │ │ L │ └─────────────────────────────────┘ │ ┌────────────────┐ │ │ │ Prima dată de rambursare ┌─────────────────────────────────┐ │ Total alocări până la această dată: │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────┘ │ └────────────────┘ │ │ │ Data scadenţei: ┌─────────────────────────────────┐ │ Precondiţionare: Da/Nu │ └───┘ └─────────────────────────────────┘ └─────────────────────────────────────────────────────────┘ ---------- *2) Dacă Împrumutatul nu specifică aici o rată a dobânzii sau a marjei, se va considera că Împrumutatul a acceptat rata dobânzii sau marja oferită astfel de Bancă în notificarea de tragere, în conformitate cu art. 1.02 C c). (pagina 2/2) Contul Împrumutatului pentru creditare:

Cont nr.: (Vă rugăm să specificăţi formatul IBAN în cazul tragerilor în EUR sau formatul corespunzător pentru valuta relevantă.) Denumirea şi adresa băncii:

Vă rugăm să transmiteţi informaţiile la:

Denumirea/Denumirile şi semnătura/semnăturile autorizate ale Împrumutatului:

Anexa D Formular pentru Împrumutat Formular de certificat din partea Împrumutatului (art. 1.04B) Către: Banca Europeană de Investiţii De la: România Data:

Subiect: "Linia 5 de metrou Bucureşti"

Contract de finanţare între România şi Banca Europeană de Investiţii din data de 12 noiembrie 2009 (Contract de finanţare), FI nr. .........., Serapis 2006-0340 Stimaţi domni, Termenii definiţi în Contractul de finanţare au acelaşi înţeles atunci când sunt utilizaţi în prezenta scrisoare.

În înţelesul art. 1.04 din Contractul de finanţare, certificăm prin prezenta următoarele:

Cu respect, În numele României, prin intermediul Ministerului Finanţelor Publice Data:

Anexa I Ministerul Afacerilor Externe din România Prin prezenta se adevereşte faptul că Preşedintele României acordă deplinele puteri domnului Gheorghe Pogea, ministrul finanţelor publice, în vederea semnării Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii referitor la Linia 5 de metrou Bucureşti.

Ministrul afacerilor externe, interimar, Cătălin Marian Predoiu Bucureşti, 9 noiembrie 2009.

Nr. 618. --------