Contract de finanţare din 15 martie 2004(**republicat**)

CONTRACT DE FINANŢARE din 15 martie 2004 (*actualizat*)(**republicat**) între România şi Banca Europeană de Investiţii***) (actualizat până la data de 13 martie 2009*) -------------- *) Forma actualizată a acestui contract de finanţare până la data de 13 martie 2009 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse până la această data de către AMENDAMENTUL din 29 aprilie 2008 aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 1.493 din 19 noiembrie 2008; LEGEA nr. 22 din 27 februarie 2009.

Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor. ----------- ***) Traducere.

BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIŢII Fi nr. 22.495 Agora nr. 2002 0343 România - Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a Bucureşti, 15 martie 2004 Luxemburg, 19 martie 2004 Prezentul contract este încheiat între: România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul în str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, RO-70060 Bucureşti, România, reprezentată de domnul Mihai Nicolae Tănăsescu, ministrul finanţelor publice, denumită în continuare Împrumutatul, ca prima parte, şi Banca Europeană de Investiţii, având sediul central în bd. Konrad Adenauer nr. 100, Luxembourg-Kirchberg, Marele Ducat de Luxemburg, reprezentată de domnul Rainer Saerbeck, director de departament, şi domnul Gian Domenico Spota, avocat principal, denumită în continuare Banca, ca a doua parte.

Având în vedere:

Drept care s-a convenit prin prezentul contract după cum urmează:

Articolul 1Trageri

1.01. Suma creditului Prin prezentul contract Banca acordă Împrumutatului, iar Împrumutatul acceptă, un credit (denumit în continuare credit), în sumă echivalentă cu 29.000.000 (douăzeci şi nouă milioane) euro, care urmează să fie utilizat exclusiv pentru finanţarea parţială a costurilor Proiectului şi, în cadrul acestuia, a subproiectelor, aşa cum se stipulează mai jos.

1.02. Proceduri de tragere A. Banca va disponibiliza creditul în maximum nouă tranşe. Suma fiecărei tranşe, dacă nu este suma netrasă din credit, va fi de minimum 3 milioane euro sau echivalentul acestora. O tranşă solicitată de Împrumutat în conformitate cu subparagraful 1.02 B este denumită în cele ce urmează o tranşă.

B. Periodic, până la data de 31 decembrie 2010, Împrumutatul poate prezenta Băncii o solicitare scrisă (denumită în continuare cerere de tragere) pentru tragerea unei tranşe. Cererea de tragere va specifica: -------- Primul paragraf al art. 1.02 B a fost modificat de lit. a) din AMENDAMENTUL din 29 aprilie 2008 aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 1.493 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 4 decembrie 2008.

Împrumutatul va furniza Băncii dovada că persoana sau persoanele care fac cererile de tragere în cadrul prezentului contract au fost autorizate în mod corespunzător pentru a face acest lucru.

Împrumutatul va furniza Băncii dovada relevantă necesară conform paragrafului 1.04 C.

Sub rezerva subparagrafului 1.02 C, fiecare cerere de tragere este irevocabilă.

C. Cu 10-15 zile înainte de data tragerii, Banca, dacă cererea de tragere este în conformitate cu subparagraful 1.02 B, va furniza Împrumutatului o notificare (denumită în continuare aviz de tragere) care:

În cazul în care unul sau mai multe elemente specificate în avizul de tragere nu sunt conforme cu elementul corespunzător din cererea de tragere, Împrumutatul poate revoca cererea de tragere printr-o notificare către Bancă, într-un interval de 3 zile lucrătoare luxemburgheze, ulterior primirii avizului de tragere, şi ca urmare cererii şi avizului de tragere nu li se va da curs.

În general, pentru scopurile prezentului contract, zi lucrătoare luxemburgheză înseamnă o zi în care băncile comerciale sunt deschise pentru afaceri în Luxemburg.

D. Tragerea va fi efectuată în acel cont bancar, pe numele şi în contul Împrumutatului, după cum Împrumutatul va înştiinţa Banca cu cel puţin 7 zile înainte de data efectuării tragerii. Un singur cont poate fi specificat pentru fiecare asemenea tranşă.

1.03. Valuta tragerii Sub rezerva existenţei disponibilităţilor, Banca va elibera fiecare tranşă în valuta pentru care Împrumutatul şi-a exprimat o preferinţă. Fiecare valută de tragere va fi euro sau orice altă valută care este tranzacţionată pe scară largă pe principalele pieţe valutare.

Pentru calculul sumelor ce urmează a fi trase într-o altă valută decât euro, Banca va aplica cursul de schimb de referinţă calculat şi publicat de Banca Centrală Europeană din Frankfurt, într-un interval de 15 zile anterioare datei efectuării tragerii, după cum va decide Banca.

1.04. Condiţii de tragere A. Tragerea primei tranşe, în conformitate cu paragraful 1.02, va fi condiţionată de îndeplinirea în mod satisfăcător pentru Bancă a următoarelor condiţii, şi anume ca, înainte de data cererii de tragere:

Dacă o cerere pentru tragerea primei tranşe este efectuată înainte de primirea de către Bancă a unor documente satisfăcătoare pentru ea, demonstrând că aceste condiţii au fost îndeplinite, o astfel de cerere de tragere va fi considerată ca fiind primită de Bancă la acea dată la care condiţiile vor fi fost îndeplinite.

B. Tragerea fiecărei tranşe, inclusiv a primei tranşe, va fi condiţionată de primirea de către Bancă, la sau înainte de data cererii de tragere relevantă, a acordurilor de împrumut subsidiare, aşa cum se descrie în mod detaliat în paragraful 6.10, cu referire la subproiectele care vor fi finanţate din sumele tranşei.

C. Tragerea fiecărei tranşe ulterioare primei tranşe va fi condiţionată de primirea de către Bancă, la sau înainte de data cererii de tragere:

Pentru calcularea echivalentului în euro al sumelor cheltuite, Banca va aplica cursul de schimb la care se face referire în paragraful 1.03.

Dacă o parte a dovezilor furnizate de Împrumutat conform prezentului subparagraf nu este satisfăcătoare pentru Bancă, Banca poate fie să acţioneze în conformitate cu ultima propoziţie a subparagrafului 1.04 A, fie să disponibilizeze proporţional mai puţin decât suma solicitată.

D. În plus, tragerea fiecărei asemenea tranşe se va face cu condiţia ca Banca să fie convinsă permanent că suficiente fonduri continuă să fie asigurate în concordanţă cu paragraful 6.07, astfel încât să se asigure realizarea şi terminarea la timp a Proiectului.

1.05. Amânarea tragerii A. La solicitarea Împrumutatului, Banca va amâna tragerea oricărei tranşe, în totalitate sau parţial, până la o dată specificată de Împrumutat, aceasta fiind o dată care să nu depăşească 6 luni de la data de tragere prevăzută. Într-o asemenea situaţie Împrumutatul va plăti comisionul de amânare în conformitate cu subparagraful 1.05 C. Orice solicitare de amânare va avea efect asupra unei tranşe doar dacă este făcută cu cel puţin 7 zile lucrătoare luxemburgheze înainte de data prevăzută de tragere.

B. Dacă oricare dintre condiţiile la care se face referire în paragraful 1.04 nu sunt îndeplinite la data specificată, tragerea va fi amânată până la o dată convenită între Bancă şi Împrumutat, cu cel puţin 7 zile luxemburgheze după îndeplinirea tuturor condiţiilor de tragere.

C. Dacă tragerea unei tranşe este amânată fie la solicitarea Împrumutatului, fie datorită neîndeplinirii condiţiilor de tragere, Împrumutatul, la solicitarea Băncii, va plăti un comision la suma tragerii amânate. Un astfel de comision se va calcula de la data de tragere prevăzută la data de tragere reală sau, după caz, până la data anulării tranşei, la o rată de R1 minus R2, unde:

Mai mult, comisionul sus-menţionat:

Pentru scopurile prezentului contract, rata interbancară relevantă înseamnă:

1.06. Anularea şi suspendarea creditului A. Împrumutatul poate oricând, prin notificarea Băncii, să anuleze, în totalitate sau în parte şi cu efect imediat, partea netrasă a creditului. Oricum, notificarea nu va avea efect asupra unei tranşe a cărei date de tragere prevăzute este în limita a 7 zile lucrătoare luxemburgheze după data notificării. Împrumutatul, dacă nu se stabileşte altfel prin prezentul contract, nu va suporta nicio obligaţie în ceea ce priveşte comisionul sau o altfel de obligaţie către Bancă din motivul unei asemenea anulări.

Dacă Împrumutatul anulează o tranşă care a făcut subiectul unui aviz de tragere (o asemenea tranşă, indiferent de rata dobânzii aplicabilă, fiind denumită tranşă notificată), va plăti un comision aplicat asupra sumei anulate. Un asemenea comision va fi calculat în conformitate cu subparagraful 4.02 B în ceea ce priveşte perioada începând cu data (data de început), aceasta fiind ultima dintre:

Pentru acest scop:

Comisionul va fi plătibil în 7 zile de la solicitare.

B. Banca poate, prin notificarea Împrumutatului, în totalitate sau parţial, să suspende partea netrasă a creditului oricând şi cu efect imediat:

O asemenea suspendare va continua până ce Banca va notifica Împrumutatului că poate din nou să apeleze la credit sau, după caz, până ce Banca va anula suma suspendată, aşa cum se menţionează mai jos.

În plus Banca poate, prin notificarea Împrumutatului, să anuleze, în totalitate sau în parte, porţiunea netrasă din credit, în condiţiile alin. a) şi b) de mai sus, întotdeauna condiţionat (în cazul paragrafului 4.03) de îndeplinirea procedurilor respective specificate în fiecare subparagraf al paragrafului 4.03. Banca poate, de asemenea, prin notificarea Împrumutatului, să anuleze o tranşă a cărei tragere a fost amânată conform subparagrafului 1.05 A sau B cu mai mult de 6 luni cumulat.

Totuşi Banca nu va fi îndreptăţită să suspende sau să anuleze, în baza alin. b) de mai sus, orice tranşă notificată.

C. Dacă Banca suspendă o tranşă notificată doar pe baza subparagrafului 1.06 B alin. a), Împrumutatul va plăti un comision asupra sumei suspendate aşa cum se prevede în subparagraful 1.05 C.

Dacă Banca anulează o tranşă notificată doar pe baza alin. a) sus-menţionat, Împrumutatul va plăti un comision asupra sumei anulate, calculat în conformitate cu subparagraful 1.06 A, cu condiţia ca niciun comision să nu fie plătit în momentul anulării doar pe baza unui eveniment menţionat în subparagraful 4.03 A sau B.

D. În cazul în care costul Proiectului va fi mai mic decât cifra cuprinsă în preambul, Banca poate, printr-o notificare adresată Împrumutatului, să anuleze orice parte netrasă din credit proporţional cu suma redusă.

Banca poate în orice moment după data de 31 decembrie 2010, printr-o notificare adresată Împrumutatului, să anuleze orice parte din credit pentru care nu s-a efectuat nicio tragere. -------- Al doilea paragraf al art. 1.06 D a fost modificat de lit. b) din AMENDAMENTUL din 29 aprilie 2008 aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 1.493 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 4 decembrie 2008.

Împrumutatul nu va suporta nicio obligaţie către Bancă sub forma vreunui comision sau într-o altă formă din motivul oricărei anulări conform subparagrafului 1.06 D.

1.07. Sumele datorate conform art. 1 Sumele datorate conform art. 1 se vor plăti în euro.

Articolul 2Împrumutul

2.01. Suma împrumutului Împrumutul (denumit în continuare împrumut) va cuprinde totalul sumelor în valutele disponibilizate de Bancă, aşa cum au fost notificate de către Bancă, conform paragrafului 2.04.

2.02. Valuta rambursărilor Fiecare rambursare care cade sub incidenţa art. 4 sau, după caz, a art. 10 va fi efectuată în valutele în care au fost efectuate tragerile şi în proporţiile în care acestea sunt cuprinse în soldul împrumutului.

2.03. Valuta dobânzii şi a altor obligaţii de plată Dobânda şi celelalte obligaţii de plată datorate conform art. 3, 4 sau, după caz, art. 10 vor fi calculate şi plătibile proporţional în fiecare valută în care împrumutul este rambursabil.

Orice altă plată va fi efectuată în valuta specificată de Bancă, având în vedere valuta în care s-au efectuat cheltuielile ce urmează a fi rambursate prin acea plată.

2.04. Notificarea de către Bancă După tragerea fiecărei tranşe, Banca va transmite Împrumutatului o situaţie rezumativă indicând suma, data tragerii şi rata dobânzii pentru acea tranşă.

Articolul 3Dobânda

3.01. Rata dobânzii Împrumutatul va plăti dobânda asupra soldului nerambursat al fiecărei tranşe, în rate semianuale, la datele de plată relevante specificate în subparagraful 5.03 A, începând cu prima dată de plată următoare datei tragerii tranşei. Dobânda va fi calculată la rata specificată în avizul de tragere, care va fi rata aplicabilă la data avizului de tragere, în conformitate cu principiile aplicabile periodic, stabilite de conducerea Băncii pentru împrumuturile cu rată fixă a dobânzii, denominate în valuta tranşei, cu termeni asemănători în ceea ce priveşte rambursarea ratelor de capital şi plata dobânzii.

3.02. Dobânda la sumele restante Fără a contraveni prevederilor art. 10 şi ca excepţie de la paragraful 3.01, dobânda se va acumula pentru orice sumă restantă plătibilă în condiţiile prezentului contract, de la data scadenţei până la data plăţii, la o rată egală cu rata interbancară relevantă plus 2% (200 puncte de bază). Pentru scopurile determinării ratei interbancare relevante în legătură cu prezentul paragraf 3.02, perioadele relevante vor fi perioade succesive de o lună începând cu data scadenţei.

Cu toate acestea, dobânda se va percepe la rata menţionată în paragraful 3.01 plus 0,25% (25 puncte de bază), dacă ultima rată depăşeşte, pentru orice perioadă relevantă, data, rata specificată în propoziţiile precedente ale prezentului paragraf 3.02.

Dacă suma cu scadenţa depăşită este într-o altă valută decât valuta tranşei relevante, se va aplica următoarea rată, şi anume rata interbancară relevantă pentru tranzacţii în acea valută plus 2% (200 puncte de bază), calculate în conformitate cu practica pieţei pentru o asemenea rată.

Articolul 4Rambursarea

4.01. Rambursarea normală Împrumutatul va rambursa împrumutul conform graficului de amortizare prezentat în anexa B.

4.02. Rambursarea anticipată voluntară A. Sub rezerva subparagrafului 4.02 B, Împrumutatul poate rambursa anticipat, integral sau parţial, orice tranşă, după transmiterea în avans cu o lună a unei notificări scrise (denumită în continuare notificare de rambursare anticipată) în care se specifică suma (suma rambursată anticipat) care urmează a fi rambursată anticipat şi data propusă pentru rambursarea anticipată (data rambursării anticipate), care va fi o dată de plată pentru acea tranşă.

B. În privinţa fiecărei sume rambursate anticipat, Împrumutatul va plăti Băncii la data rambursării anticipate o compensaţie egală cu valoarea curentă (la data rambursării anticipate) a diferenţei, dacă este cazul, dintre:

În acest scop, rata de referinţă a BEI înseamnă rata standard a Băncii pentru un împrumut acordat de Bancă pentru împrumuturi cu rată fixă denominate în valută, având aceleaşi caracteristici privind serviciul datoriei ca şi suma plătită anticipat.

Valoarea curentă menţionată va fi calculată la o rată de discont egală cu rata de referinţă a BEI, aplicată ca fiecare dată de plată relevantă.

C. Banca va notifica Împrumutatului, cu cel puţin 15 zile înainte de data rambursării anticipate, suma rambursată anticipat şi compensaţia plătibilă în conformitate cu subparagraful 4.02 B sau, după caz, faptul că nu este datorată nicio compensaţie.

Nu mai târziu de ora 17,00 ora Luxemburgului în ziua primirii unei asemenea notificări (sau ora 17,00 în ziua următoare, dacă notificarea a fost transmisă după ora 12,00 ora Luxemburgului), Împrumutatul va notifica Băncii fie:

Dacă Împrumutatul acordă confirmarea conform alin. a), acesta va efectua rambursarea anticipată. Dacă Împrumutatul retrage avizul de rambursare anticipată sau nu îl confirmă în timp util, acesta ar putea să nu efectueze rambursarea anticipată. Cu excepţia menţionată anterior, avizul de rambursare anticipată va fi obligatoriu irevocabil.

4.03. Rambursarea anticipată obligatorie A. Dacă Împrumutatul rambursează anticipat, în mod voluntar, parţial sau integral, orice alt împrumut contractat iniţial pe o perioadă mai mare de 5 ani, Banca poate solicita rambursarea anticipată a unei astfel de părţi din suma împrumutului nerambursat, ca sumă rambursată anticipat datorată pentru suma totală nerambursată a tuturor acelor împrumuturi.

Banca va transmite Împrumutatului cererea sa, dacă este cazul, în termen de 4 săptămâni de la primirea notificării respective, conform subparagrafului 8.02 a). Orice sumă cerută de Bancă va fi plătită, împreună cu dobânda acumulată, la data indicată de Bancă, dată care nu va preceda data rambursării anticipate a celuilalt împrumut.

Rambursarea anticipată a unui împrumut printr-un nou împrumut cu termen de rambursare cel puţin la fel de mare ca termenul neexpirat al împrumutului rambursat anticipat nu va fi considerată rambursare anticipată.

B. În cazul în care costul total al Proiectului se va situa semnificativ sub cifra specificată în preambul, Banca poate cere rambursarea anticipată a împrumutului, proporţional cu suma reprezentând diferenţa.

C. Dacă Banca constată că Împrumutatul a încălcat prevederile paragrafului 6.09 în privinţa unui subproiect (denumit în continuare subproiectul afectat), poate notifica în conformitate Împrumutatul. Dacă, într-o perioadă de 30 de zile după notificare, Împrumutatul nu ia măsuri pentru remedierea încălcării într-o manieră acceptabilă Băncii, Banca poate solicita, printr-o notificare ulterioară, ca, în cadrul unei perioade ulterioare de 30 de zile, Împrumutatul să plătească anticipat o fracţiune din împrumut corespunzătoare cu raportul dintre valoarea declarată a subproiectului afectat şi suma totală a valorii declarate a Proiectului, împreună cu dobânda acumulată a sumei rambursate anticipat, şi o compensaţie calculată în conformitate cu subparagraful 4.02 B, dacă este cazul.

4.04. Prevederi generale privind rambursarea anticipată conform art. 4 În cazul oricărei rambursări anticipate parţiale datorate în conformitate cu prezentul art. 4, Împrumutatul poate selecta care tranşă sau tranşe vor fi rambursate anticipat.

În cazul rambursării anticipate parţiale în toate valutele, pentru fiecare sumă rambursată anticipat se va aplica o reducere pro rata a fiecărei rate rămase de rambursat.

Prevederile prezentului articol 4 nu vor contraveni dispoziţiilor art. 10.

Articolul 5Plăţile

5.01. Locul plăţii Fiecare sumă plătibilă de către Împrumutat conform prezentului contract va fi plătită în contul respectiv comunicat Împrumutatului de către Bancă. Banca va indica contul cu cel puţin 15 zile înainte de data scadenţei pentru prima plată pe care o va face Împrumutatul şi va comunica orice schimbare a contului cu cel puţin 15 zile înainte de data primei plăţi la care se aplică modificarea.

Această perioadă de notificare nu se aplică în cazul plăţilor conform art. 10.

5.02. Convenţia numărului de zile Orice sumă datorată de către Împrumutat ca dobândă, comision sau în alt mod, conform prezentului contract, şi calculată pentru orice fracţiune din an va fi calculată pe baza unui an de 360 de zile şi a unei luni de 30 de zile.

5.03. Datele de plată A. Sumele datorate semestrial conform prezentului contract sunt plătibile Băncii, în fiecare an, la 15 iunie şi la 15 decembrie.

B. Pentru scopurile prezentului contract în general, plăţile datorate în orice valută la o dată care nu este zi lucrătoare relevantă (aşa cum este definită mai jos) sunt plătibile în ziua imediat următoare care este zi lucrătoare relevantă.

Pentru scopurile prezentului contract, zi lucrătoare relevantă înseamnă:

C. Sumele datorate prin prezentul, altele decât ratele de capital şi dobânda, sunt plătibile în termen de 7 zile lucrătoare de la primirea de către Împrumutat a cererii emise de Bancă.

O sumă datorată de Împrumutat va fi considerată ca plătită în momentul în care aceasta este primită de către Bancă.

Articolul 6Angajamente speciale

6.01. Utilizarea împrumutului şi a altor fonduri Împrumutatul va utiliza sumele împrumutului şi alte fonduri menţionate în planul de finanţare descris în preambul exclusiv pentru realizarea Proiectului.

6.02. Finalizarea Proiectului Împrumutatul va determina beneficiarii finali să realizeze subproiectele în conformitate cu Descrierea tehnică şi să le finalizeze până la datele specificate în aceasta, aşa cum acestea pot fi modificate periodic cu aprobarea Băncii.

6.03. Costul majorat al Proiectului În cazul în care costul Proiectului depăşeşte cifra estimată prevăzută în preambul, Împrumutatul va obţine finanţare pentru a acoperi depăşirea costului fără a apela la Bancă, astfel încât să permită finalizarea Proiectului. Planurile Împrumutatului pentru finanţarea costului suplimentar vor fi remise Băncii în timp util pentru aprobare.

6.04. Procedura de licitaţie Împrumutatul va determina beneficiarii finali să achiziţioneze bunuri, servicii şi să comande lucrări pentru subproiecte, acolo unde este cazul şi satisfăcător pentru Bancă, prin licitaţie internaţională deschisă participanţilor din toate ţările Uniunii Europene şi din România, Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Slovenia, Cipru, Malta şi Turcia.

6.05. Asigurare Atât timp cât împrumutul este nerambursat, Împrumutatul va determina beneficiarii finali să asigure în mod adecvat toate lucrările şi proprietăţile care fac parte din subproiecte, în conformitate cu practica normală pentru lucrări similare de interes public.

6.06. Întreţinere Atât timp cât împrumutul este nerambursat, Împrumutatul va determina beneficiarii finali să se asigure că toate proprietăţile ce fac parte din Proiect sunt întreţinute, reparate, că li se vor face reparaţii capitale şi vor fi reînnoite, după cum va fi necesar pentru a fi păstrate în bună stare de funcţionare.

6.07. Alocarea fondurilor Împrumutatul se angajează ca suficiente fonduri bugetare şi/sau alte resurse financiare, incluzând resurse cu care vor contribui beneficiarii finali, să fie alocate continuu Proiectului, în scopul de a se asigura completarea planului de finanţare al Proiectului, neacoperit de împrumut, şi care să permită finalizarea la timp a Proiectului în conformitate cu Descrierea tehnică.

6.08. Funcţionarea Proiectului Atât timp cât împrumutul este nerambursat şi dacă Banca nu va fi convenit altfel în scris, Împrumutatul va determina beneficiarii finali:

Banca poate să nu îşi dea acordul numai în cazul în care acţiunea propusă ar prejudicia interesele Băncii în calitate de creditor al Împrumutatului sau ar face ca Proiectul să devină neeligibil pentru finanţare din partea Băncii;

6.09. Prevederi privind mediul Atât timp cât împrumutul este nerambursat, Împrumutatul va determina beneficiarii finali:

6.10. Acorduri de împrumut subsidiar Împrumutatul se va asigura ca acordurile de împrumut subsidiare care se vor încheia între Împrumutat şi beneficiarii finali să specifice obligaţiile beneficiarilor finali, spre satisfacţia Băncii, aşa cum se descrie în memorandumurile de finanţare ISPA şi astfel cum sunt sumarizate în anexa C la prezentul contract.

6.11. Vizite A. Împrumutatul confirmă că Banca poate fi obligată să divulge Curţii de Conturi a Comunităţilor Europene (denumită în continuare Curtea de Conturi) acele documente referitoare la Împrumutat şi la Proiect, atunci când sunt necesare pentru îndeplinirea sarcinii Curţii de Conturi, în concordanţă cu legea Uniunii Europene.

B. Împrumutatul va permite şi va determina beneficiarii finali să permită persoanelor desemnate de Bancă, care pot fi însoţite de reprezentanţi ai Curţii de Conturi, să viziteze amplasamentele, instalaţiile şi lucrările incluse în subproiecte şi să facă acele verificări pe care aceştia le doresc. Pentru acest scop Împrumutatul va asigura şi va determina beneficiarii finali să le asigure sau să se asigure că le va fi acordată toată asistenţa necesară. Cu ocazia unei astfel de vizite reprezentanţii Curţii de Conturi pot solicita Împrumutatului şi/sau beneficiarilor finali să prezinte documentele care cad sub incidenţa scopului subparagrafului 6.11 A.

6.12. Angajamentul de integritate Împrumutatul garantează şi se angajează că nu a comis - şi nicio persoană, din câte cunoaşte până în prezent, nu a comis - niciuna dintre faptele următoare şi că nu va comite - şi nicio persoană, cu consimţământul şi cunoştinţa sa anterioară, nu va comite - nicio asemenea acţiune, şi anume:

Împrumutatul se angajează să informeze Banca dacă află despre orice fapt sau informaţie sugestivă în privinţa comiterii unui asemenea fapt.

Articolul 7Garanţii

7.01. Garanţii Dacă Împrumutatul va acorda unei terţe părţi vreo garanţie pentru îndeplinirea oricăreia dintre obligaţiile sale privind datoria externă sau orice fel de preferinţă ori de prioritate în legătură cu acestea, Împrumutatul, dacă Banca va solicita, va furniza Băncii o garanţie echivalentă pentru îndeplinirea obligaţiilor sale în cadrul prezentului contract sau va acorda Băncii o preferinţă ori o prioritate echivalentă.

Împrumutatul confirmă că în prezent nu există nicio astfel de garanţie, preferinţă sau prioritate.

Articolul 8Informaţii

8.01. Informaţii privind Proiectul Împrumutatul, prin OPCP:

8.02. Informaţii privind Împrumutatul Împrumutatul va informa Banca:

8.03. Informaţii privind beneficiarii finali Împrumutatul:

8.04. Verificarea şi informarea În plus, Împrumutatul:

Articolul 9Speze şi cheltuieli

9.01. Impozite, taxe şi comisioane Împrumutatul va plăti toate impozitele, taxele, comisioanele şi alte impuneri de orice natură, inclusiv taxe de timbru şi taxe de înregistrare, aferente semnării sau implementării prezentului contract ori a oricărui document legat de acesta şi aferent acordării oricărei garanţii pentru împrumut.

Împrumutatul va rambursa integral capitalul şi va plăti dobânda, comisioanele şi alte sume datorate în baza prezentului contract, brut, fără deducerea vreunei impuneri naţionale sau locale de orice natură, cu condiţia ca, dacă Împrumutatul este obligat prin lege să facă orice astfel de deducere, aceasta va majora suma de plată către Bancă astfel încât, după deducere, suma netă primită de Bancă să fie echivalentă cu suma datorată.

9.02. Alte speze Împrumutatul va suporta orice costuri profesionale, bancare, de transfer sau schimb valutar, ocazionate de semnarea sau de implementarea prezentului contract sau a documentelor legate de acesta şi de acordarea oricărei garanţii pentru împrumut.

Articolul 10Rambursarea anticipată datorată unui caz de culpă

10.01. Dreptul de a solicita rambursarea Împrumutatul va rambursa împrumutul sau orice parte a acestuia, la cerere, pe baza cererii făcute în acest sens de Bancă:

A. imediat:

10.02. Alte drepturi legale Paragraful 10.01 nu va limita niciun alt drept legal al Băncii de a solicita rambursarea anticipată a împrumutului.

10.03. Daune În cazul solicitării de rambursare anticipată conform paragrafului 10.01, Împrumutatul va plăti Băncii o sumă calculată în conformitate cu procedurile stabilite la subparagrafele 4.02 B şi C asupra sumei care a devenit scadentă şi plătibilă. O asemenea sumă se va acumula de la data scadenţei pentru plata specificată în notificarea Băncii privind solicitarea şi va fi calculată pe baza faptului că rambursarea anticipată a devenit efectivă la acea dată.

10.04. Nederogări Neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere a exercitării de către Bancă a oricăruia dintre drepturile sale conform prezentului articol 10 nu va fi considerată o renunţare la un astfel de drept.

10.05. Utilizarea sumelor primite Sumele primite ca urmare a unei cereri formulate conform prezentului articol vor fi utilizate, în primul rând, pentru plata daunelor, comisioanelor şi dobânzii, în această ordine, şi, în al doilea rând, pentru reducerea ratelor nerambursate, în ordinea inversă a scadenţei. Acestea se vor aplica între tranşe, după cum va considera Banca.

Articolul 11Legea şi jurisdicţia

11.01. Legea Prezentul contract şi întocmirea, interpretarea şi validitatea lui vor fi guvernate de legea Marelui Ducat de Luxemburg.

Locul realizării prezentului contract este sediul central al Băncii.

11.02. Jurisdicţia Toate litigiile privind prezentul contract vor fi supuse Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene (denumită în continuare Curtea).

Părţile la prezentul contract renunţă prin prezentul la orice imunitate sau drept de a obiecta faţă de jurisdicţia Curţii.

O decizie a Curţii, emisă conform prezentului paragraf 11.02, va fi definitivă şi obligatorie asupra părţilor, fără restricţie sau rezervă.

11.03. Dovada sumelor datorate În orice acţiune juridică ce decurge din prezentul contract certificarea de către Bancă a oricărei sume datorate Băncii potrivit prezentului contract va constitui dovada prima facie a unei astfel de sume.

Articolul 12Clauze finale

12.01. Notificări Notificările şi alte comunicări transmise în legătură cu prezentul contract vor fi trimise la adresele menţionate la pct. 1 de mai jos, cu excepţia notificărilor către Împrumutat în legătură cu litigiile în curs sau în declanşare, care vor fi trimise la adresele specificate la pct. 2 de mai jos, unde Împrumutatul îşi alege domiciliul:

Fiecare parte poate să comunice celeilalte părţi schimbarea adresei sale menţionate mai sus, cu condiţia că adresele de la pct. 2 de mai sus pot fi schimbate numai cu o altă adresă din cadrul Uniunii Europene.

Dacă Împrumutatul nu va specifica altfel în scris Băncii, Împrumutatul va determina OPCP să fie responsabil pentru contacte cu Banca pentru scopurile paragrafelor 6.12 şi 8.04.

12.02. Forma notificării Notificările şi alte comunicări pentru care sunt menţionate în prezentul contract perioade fixe sau care fixează ele însele perioade obligatorii pentru destinatar vor fi transmise personal, prin scrisoare recomandată, telegramă, telex sau prin orice alte mijloace de transmitere care fac posibilă dovada primirii de către destinatar. Data înregistrării sau, după caz, data declarată a primirii documentului transmis va fi concludentă pentru determinarea unei perioade.

12.03. Preambul, anexe şi documente anexate Preambulul şi următoarele anexe fac parte din prezentul contract:

Următoarea anexă este ataşată la prezentul contract:

Ca urmare, părţile la prezentul contract au convenit ca acesta să fie semnat în trei exemplare originale în limba engleză, fiecare pagină fiind parafată în numele Împrumutatului de domnul Ştefan Petrescu, director general, iar în numele Băncii, de doamna Reka Balogh, consilier legal.

Semnat pentru şi în numele României, M. Tănăsescu Semnat pentru şi în numele Băncii Europene de Investiţii, R. Saerbeck G.D. Spota Bucureşti, 15 martie 2004.

Luxemburg, 19 martie 2004.

Anexa A România - Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a DESCRIEREA TEHNICĂ 1. Obiective Obiectivul subproiectelor este reabilitarea infrastructurii sistemului privind alimentarea cu apă şi epurarea apei uzate în municipiile Buzău, Satu Mare şi Piatra-Neamţ. Subproiectele vor fi cofinanţate de ISPA.

Anexa B România - Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a Grafic de amortizare revizuit ┌───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐ │Data scadentă a ratei de rambursare│ Sumele de rambursat exprimate │ │ │ ca fracţie din împrumut │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │1. 15 iunie 2011 │ 1/36 │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │2. 15 decembrie 2011 │ 1/36 │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │3. 15 iunie 2012 │ 1/36 │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │4. 15 decembrie 2012 │ 1/36 │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │5. 15 iunie 2013 │ 1/36 │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │6. 15 decembrie 2013 │ 1/36 │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │7. 15 iunie 2014 │ 1/36 │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │8. 15 decembrie 2014 │ 1/36 │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │9. 15 iunie 2015 │ 1/36 │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │10. 15 decembrie 2015 │ 1/36 │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │11. 15 iunie 2016 │ 1/36 │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │12. 15 decembrie 2016 │ 1/36 │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │13. 15 iunie 2017 │ 1/36 │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │14. 15 decembrie 2017 │ 1/36 │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │15. 15 iunie 2018 │ 1/36 │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │16. 15 decembrie 2018 │ 1/36 │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │17. 15 iunie 2019 │ 1/36 │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │18. 15 decembrie 2019 │ 1/36 │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │19. 15 iunie 2020 │ 1/36 │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │20. 15 decembrie 2020 │ 1/36 │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│21. 15 iunie 2021 │ 1/36 │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │22. 15 decembrie 2021 │ 1/36 │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │23. 15 iunie 2022 │ 1/36 │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │24. 15 decembrie 2022 │ 1/36 │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │25. 15 iunie 2023 │ 1/36 │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │26. 15 decembrie 2023 │ 1/36 │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │27. 15 iunie 2024 │ 1/36 │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │28. 15 decembrie 2024 │ 1/36 │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │29. 15 iunie 2025 │ 1/36 │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │30. 15 decembrie 2025 │ 1/36 │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │31. 15 iunie 2026 │ 1/36 │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │32. 15 decembrie 2026 │ 1/36 │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │33. 15 iunie 2027 │ 1/36 │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │34. 15 decembrie 2027 │ 1/36 │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │35. 15 iunie 2028 │ 1/36 │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │36. 15 decembrie 2028 │ 1/36 │ └───────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘ -------- Graficul de amortizare din anexa B a fost înlocuit cu graficul de amortizare revizuit prevăzut în anexa I din AMENDAMENTUL din 29 aprilie 2008 aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 1.493 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 4 decembrie 2008, potrivit pct. 2 al lit. d) din acelaşi act normativ. *) NOTĂ C.T.C.E. S.A. PIATRA-NEAMŢ:

Reproducem mai jos prevederile lit. d) din AMENDAMENTUL din 29 aprilie 2008 aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 1.493 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 4 decembrie 2008: " d) ca o consecinţă a amendamentelor menţionate mai sus, vă rugăm să notaţi că:

Anexa C România - Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a OBLIGAŢIILE BENEFICIARILOR FINALI I. Obligaţii generale aplicabile tuturor beneficiarilor finali 1. Beneficiarii finali vor stabili o unitate de implementare a fiecărui subproiect şi un fond de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare stabilit în condiţii acceptabile Băncii.

II. Obligaţiile specifice ale subproiectelor 1. Buzău Tarifele combinate pentru apă/ape uzate vor fi mărite cu 50% în termeni reali faţă de tariful stabilit la 1 decembrie 2002.

Beneficiarul final va furniza dovada că autorizaţia de mediu a luat în considerare în mod corespunzător rezultatele consultării publicului.

III. Eşalonarea în timp Implementarea obligaţiilor va fi în conformitate cu termenele limită stabilite în memorandumurile de finanţare.

Anexa I ÎMPUTERNICIREA PENTRU SEMNAREA ÎMPRUMUTATULUI MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE DIN ROMÂNIA Prin prezenta se certifică că Preşedintele României i-a acordat depline puteri domnului Mihai Nicolae Tănăsescu, ministrul finanţelor publice, pentru a semna Contractul de finanţare (România - Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a) dintre România şi Banca Europeană de Investiţii.

Ministrul afacerilor externe, Mircea Geoană Bucureşti, 3 martie 2004.

Nr. 945. -----------