§ 18 Vyhláška o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond peněžního trhu a fond peněžního trhu – ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU

§ 18 ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU Podílový fond ve statutu uvede informace o vydávání a odkupování podílových listů, kterými jsou a) způsob určení a četnost stanovení aktuální hodnoty podílového listu a upozornění, že investiční společnost bude vydávat podílové listy otevřeného podílového fondu za částku podle § 11 odst. 2 zákona, pokud investiční společnost hodlá podle tohoto ustanovení postupovat, b) místo a četnost uveřejňování aktuální hodnoty podílového listu, c) postupy a podmínky vydávání podílových listů, zejména určení rozhodného dne, minimální částky nebo množství podílových listů při vydání, způsob zaokrouhlování hodnoty podílového listu, termíny pro vypořádání žádostí o vydání podílových listů, včetně vyrovnání nedoplatků, případně přeplatků, d) postupy a podmínky pro odkupování podílových listů, zejména minimální částku, za kterou lze provést jednotlivé odkoupení, lhůty pro odkoupení, způsob zaokrouhlování hodnoty podílového listu, včetně vyrovnání nedoplatků, případně přeplatků, e) důvody, pro které může být odkupování pozastaveno, f) údaje o místě vydávání a odkupování podílových listů.