§ 47 Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel v kolektivním investování – Informování o provedeném pokynu

§ 47 Informování o provedeném pokynu [K § 75 odst. 1 písm. a) zákona] (1) Informace o provedeném pokynu k vydání nebo odkoupení podílového listu nebo k upisování cenného papíru vydávaného zahraničním standardním fondem poskytovaná investiční společností podílníkovi nebo vlastníkovi cenného papíru vydávaného zahraničním standardním fondem obsahuje, pokud to povaha věci nevylučuje, a) obchodní firmu, název a sídlo podílového fondu nebo zahraničního standardního fondu, b) údaje o investiční společnosti, c) identifikaci podílníka nebo vlastníka cenného papíru vydávaného zahraničním standardním fondem, d) datum a čas přijetí pokynu, e) platební podmínky a platební prostředky související s pokynem, f) typ pokynu (vydání, upisování nebo odkoupení), g) datum provedení pokynu, h) datum, ke kterému byl vydán, upsán nebo odkoupen podílový list nebo cenný papír vydávaný zahraničním standardním fondem, i) počet vydaných, upsaných nebo odkoupených podílových listů nebo cenných papírů vydávaných zahraničním standardním fondem, jichž se pokyn týká, j) jednotkovou cenu, za kterou byl vydán, upsán nebo odkoupen podílový list nebo cenný papír vydávaný zahraničním standardním fondem, k) hodnotu pokynu v hrubém vyjádření včetně přirážky spojené s vydáním nebo upisováním podílového listu nebo cenného papíru vydávaného zahraničním standardním fondem nebo hodnotu pokynu v čistém vyjádření po odečtení srážky spojené s odkoupením podílových listů nebo cenných papírů vydávaných zahraničním standardním fondem a l) celkovou výši přirážek nebo srážek; na požádání podílníka nebo vlastníka cenného papíru vydávaného zahraničním standardním fondem rozepíše investiční společnost přirážky a srážky na jednotlivé položky. (2) Informaci podle odstavce 1 investiční společnost zašle podílníkovi nebo vlastníkovi cenného papíru vydávaného zahraničním standardním fondem na trvalém nosiči informací4) bez zbytečného odkladu, nejpozději a) následující pracovní den po provedení pokynu, b) následující pracovní den po doručení potvrzení od třetí osoby, pokud odeslání informace závisí na potvrzení třetí osoby, nebo c) jednou za šest měsíců, pokud se pokyny podílníka nebo vlastníka cenného papíru vydávaného zahraničním standardním fondem provádějí pravidelně a investiční společnost neučinila kroky podle písmen a) a b). (3) Pokud má informaci v rozsahu odstavce 1 bez zbytečného odkladu zaslat podílníkovi nebo vlastníkovi cenného papíru vydávaného zahraničním standardním fondem jiná osoba povinná k tomu podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, ustanovení odstavce 2 se nepoužije. (4) Informaci o stavu neprovedeného pokynu poskytne investiční společnost bez zbytečného odkladu na žádost investora. [K § 75 odst. 1 písm. h) zákona]