§ 62 Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel v kolektivním investování – Dohoda o výměně informací a dokumentů mezi depozitáři

§ 62 Dohoda o výměně informací a dokumentů mezi depozitáři [K § 30a odst. 1 písm. d) zákona] (1) Dohoda o výměně informací mezi depozitářem řídícího standardního fondu a depozitářem podřízeného standardního fondu (dále jen „dohoda mezi depozitáři“) obsahuje a) vymezení dokumentů a kategorií informací, které si budou oba depozitáři běžně vyměňovat, b) vymezení toho, které informace nebo dokumenty uvedené v písmenu a) poskytuje jeden depozitář druhému bez požádání nebo které zpřístupňuje na požádání, c) způsob spolupráce obou depozitářů při plnění jejich povinností uložených právními předpisy včetně 1. postupu při výpočtu aktuální hodnoty vlastního kapitálu obou standardních fondů, včetně opatření s cílem zabránit načasování nákupu a prodeje jejich cenných papírů a předcházet tak možnosti arbitráže, 2. zpracování pokynů podřízeného standardního fondu týkajících se vydávání či odkupování podílových listů nebo upisování a odkupování akcií vydávaných řídícím standardním fondem a jejich vypořádání, včetně ujednání o převodu nepeněžitého majetku, d) způsob spolupráce obou depozitářů při postupech na konci účetního období příslušného standardního fondu, e) druh údajů o porušení právních předpisů nebo statutu ze strany řídícího standardního fondu, které depozitář řídícího standardního fondu poskytne depozitáři podřízeného standardního fondu, a způsob a lhůty pro poskytnutí těchto údajů, f) způsob a lhůty vyřizování žádostí o spolupráci jednoho depozitáře druhému a g) vymezení dalších událostí, které by měl jeden depozitář oznamovat druhému, a způsob a lhůty podání těchto oznámení. (2) Dohoda mezi depozitáři obsahuje dále údaj o rozhodném právu podle § 30a odst. 2 zákona.