§ 12 Vyhláška ministra financí a generálního ředitele Státní banky československé o emisních a pokladních operacích – Hotovosti nezapočítávané do limitu

§ 12 Hotovosti nezapočítávané do limitu (1) Organizace a jejich složky jsou oprávněny si ponechat ve svých pokladnách mimo limit (§ 11): a) hotovosti, které si vybraly v bance nebo v jiném peněžním ústavu (popř. i prostřednictvím pošty), na výplaty mezd nebo jiné hromadné výplaty, nejdéle však po dobu pěti pracovních dnů následujících po dnu jejich výběru. Po uplynutí této doby musí být nepoužité hotovosti vráceny na účet u banky nebo u jiného peněžního ústavu; na příslušném dokladu musí být vyznačeno, že jde o vratky nebo deponované mzdy, b) hotovosti zadržované z tržeb na jmenovitě určené výdaje podle rozhodnutí vedoucího organizace v souladu s ustanovením § 15 odst. 1, c) hotovosti určené k běžnému proplácení plánovaného nákupu, d) hotovosti přesahující limit, které organizace přijala v době, po které je již nelze týž den odvést do pokladen banky nebo jiného peněžního ústavu, popř. na poštu (např. tržby po uzavření inkasních zařízení), e) přijaté cizí peníze (peněžní depozita). (2) Organizace a jejich složky, které vybírají příjmy pro státní rozpočet, jsou povinny odvést hotovosti přijaté na tyto příjmy na svůj příjmový účet v bance, jakmile přesáhnou částku 200,- Kčs; koncem každého čtvrtletí jsou však povinny odvést hotovosti přijaté na tyto příjmy bez zřetele na výši částky. (3) Organizační složky spořitelen a pošty mohou před výplatou hotovostí, které nemohou krýt v rámci limitu a očekávaných příjmů v den výplaty, zadržovat si ve dvou dnech před takovou výplatou hotovosti nad limit až do výše potřebné k výplatě. (4) Lhůty stanovené v odstavci 1 písm. a) a odstavci 3, prodlužuje v odůvodněných případech pobočka banky.