§ 5 Vyhláška ministra financí a generálního ředitele Státní banky československé o emisních a pokladních operacích – Sestavování pokladního plánu
Vyhláška ministra financí a generálního ředitele Státní banky československé o emisních a pokladních operacích · 208/1964 Sb. · § 5 · Bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trh
Stručně: Paragraf 5 vyhlášky 208/1964 stanovuje, že banka sestavuje pokladní plán na roční období s členěním na čtvrtletí, přičemž vychází z vlastních dat a celostátních i regionálních ekonomických ukazatelů, a organizace jsou povinny jí na vyžádání poskytnout podklady pro tento plán.
§ 5 Sestavování pokladního plánu
(1) Banka sestavuje pokladní plán na období roční a v členění na jednotlivá čtvrtletí.
(2) Při sestavování pokladního plánu vychází banka především z vlastních materiálů, využívá celostátních ukazatelů rozvoje národního hospodářství, ukazatelů rozvoje národního hospodářství ve slovenské oblasti, krajích a okresech, jakož i ukazatelů jednotlivých organizací.
(3) Organizace jsou povinny předložit bance na požádání podklady pro sestavení, rozpis a kontrolu plnění pokladního plánu; tyto podklady požaduje banka jen nestačí-li jí její podklady vlastní. Formuláře přihlášek k pokladnímu plánu rozesílá banka organizacím - a další podklady vyžaduje od nich - v dostatečném časovém předstihu před datem, ke kterému požaduje jejich předložení.
Paragraf 5 vyhlášky 208/1964 stanovuje, že banka sestavuje pokladní plán na roční období s členěním na čtvrtletí, přičemž vychází z vlastních dat a celostátních i regionálních ekonomických ukazatelů, a organizace jsou povinny jí na vyžádání poskytnout podklady pro tento plán.
Co to znamená v praxi
Banka má za úkol připravovat detailní plán toku hotovosti na celý rok, rozdělený na menší, čtvrtletní úseky.
Při tvorbě tohoto plánu banka využívá jak své vlastní informace, tak i širší ekonomické údaje týkající se celého státu, jednotlivých krajů, okresů a konkrétních organizací.
Organizace jsou povinny bance poskytnout potřebné podklady pro sestavení, rozpis a kontrolu pokladního plánu, pokud banka nemá dostatek vlastních informací.
Banka musí organizacím zasílat formuláře a požadavky na podklady s dostatečným předstihem, aby měly čas je připravit.
Na co si dát pozor
Organizace mají povinnost spolupracovat s bankou a poskytovat jí požadované podklady pro pokladní plán.
Banka by neměla požadovat podklady od organizací, pokud má dostatek vlastních informací.
Banka musí dodržet přiměřenou lhůtu pro předložení podkladů ze strany organizací.
Provozuje Eucalypt 4 s.r.o., IČO 22103741, Jičínská 226/17, Praha 3 (kontakt). Zdroj dat: e-Sbírka / justice.cz (oficiální). Výklady generovány AI z textu zákona, orientační — nenahrazují radu advokáta.