Stručně: Paragraf 239 zákona č. 240/2013 Sb. stanoví, jaké další informace musí administrátor fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu zveřejňovat, pokud jsou investice do takového fondu veřejně nabízeny v České republice, s výjimkou některých speciálních fondů.
§ 239 Další údaje uveřejňované nebo jinak zpřístupňované v případě nabízení investic
(1) Administrátor fondu kolektivního investování a administrátor srovnatelného zahraničního investičního fondu, jsou-li investice do tohoto fondu veřejně nabízeny v České republice, uveřejňuje
a) nejméně jednou ve lhůtě podle § 193 aktuální hodnotu podílového listu, investiční akcie nebo jiného podílu na investičním fondu a pokaždé, když jsou vydávány nebo odkupovány cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry vydávané tímto fondem, údaj o částce, za kterou jsou vydávány a odkupovány cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry vydávané tímto fondem,
b) za každý kalendářní měsíc údaj o počtu vydaných a odkoupených cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů a
c) za každý kalendářní měsíc údaj o skladbě majetku v tomto fondu k poslednímu dni měsíce.
(2) Pro administrátora speciálního fondu, který není otevřeným podílovým fondem nebo akciovou společností s proměnným základním kapitálem, a administrátora srovnatelného zahraničního investičního fondu, jde-li o investice do tohoto fondu nabízené v České republice, se odstavec 1 nepoužije.
Paragraf 239 zákona č. 240/2013 Sb. stanoví, jaké další informace musí administrátor fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu zveřejňovat, pokud jsou investice do takového fondu veřejně nabízeny v České republice, s výjimkou některých speciálních fondů.
Co to znamená v praxi
Administrátor musí pravidelně zveřejňovat aktuální hodnotu podílového listu, investiční akcie nebo jiného podílu na fondu a také částku, za kterou se cenné papíry vydávají a odkupují.
Každý měsíc je nutné zveřejnit počet vydaných a odkoupených cenných papírů fondu.
Administrátor musí měsíčně informovat o složení majetku fondu k poslednímu dni daného měsíce.
Povinnosti zveřejňování podle odstavce 1 se nevztahují na administrátora speciálního fondu, který není otevřeným podílovým fondem nebo akciovou společností s proměnným základním kapitálem, ani na administrátora srovnatelného zahraničního investičního fondu, pokud jde o investice nabízené v ČR.
Provozuje Eucalypt 4 s.r.o., IČO 22103741, Jičínská 226/17, Praha 3 (kontakt). Zdroj dat: e-Sbírka / justice.cz (oficiální). Výklady generovány AI z textu zákona, orientační — nenahrazují radu advokáta.