§ 239 zákon o investičních společnostech a investičních fondech – Další údaje uveřejňované nebo jinak zpřístupňované v případě nabízení investic
Zákon o investičních společnostech a investičních fondech · 240/2013 Sb. · Bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trh
Stručně: Paragraf 239 zákona č. 240/2013 Sb. stanoví, jaké další informace musí administrátor fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu zveřejňovat, pokud jsou investice do takového fondu veřejně nabízeny v České republice, s výjimkou některých speciálních fondů. (§ 239 zákona č. 240/2013 Sb., zákon o investičních společnostech a investičních fondech, stav k 7. 10. 2026)
Klíčová fakta
- Předmět úpravy: Další údaje uveřejňované nebo jinak zpřístupňované v případě nabízení investic
- Odkazuje na: § 193
- Znění: aktuální úplné znění podle Sbírky zákonů (e-Sbírka), stav databáze k
- Zdroj: e-Sbírka, 240/2013 Sb.
(1) Administrátor fondu kolektivního investování a administrátor srovnatelného zahraničního investičního fondu, jsou-li investice do tohoto fondu veřejně nabízeny v České republice, uveřejňuje
a) nejméně jednou ve lhůtě podle § 193 aktuální hodnotu podílového listu, investiční akcie nebo jiného podílu na investičním fondu a pokaždé, když jsou vydávány nebo odkupovány cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry vydávané tímto fondem, údaj o částce, za kterou jsou vydávány a odkupovány cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry vydávané tímto fondem,
b) za každý kalendářní měsíc údaj o počtu vydaných a odkoupených cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů a
c) za každý kalendářní měsíc údaj o skladbě majetku v tomto fondu k poslednímu dni měsíce.
(2) Pro administrátora speciálního fondu, který není otevřeným podílovým fondem nebo akciovou společností s proměnným základním kapitálem, a administrátora srovnatelného zahraničního investičního fondu, jde-li o investice do tohoto fondu nabízené v České republice, se odstavec 1 nepoužije.
Srozumitelný výklad
Co to znamená v praxi
- Administrátor musí pravidelně zveřejňovat aktuální hodnotu podílového listu, investiční akcie nebo jiného podílu na fondu a také částku, za kterou se cenné papíry vydávají a odkupují.
- Každý měsíc je nutné zveřejnit počet vydaných a odkoupených cenných papírů fondu.
- Administrátor musí měsíčně informovat o složení majetku fondu k poslednímu dni daného měsíce.
- Povinnosti zveřejňování podle odstavce 1 se nevztahují na administrátora speciálního fondu, který není otevřeným podílovým fondem nebo akciovou společností s proměnným základním kapitálem, ani na administrátora srovnatelného zahraničního investičního fondu, pokud jde o investice nabízené v ČR.
Generováno z textu ustanovení, orientační – nenahrazuje radu advokáta.
Související
§ 2 Plán přidělení kmitočtových pásem (Vyhláška o plánu přidělení kmitočtových )