§ 240 Zákon o investičních společnostech a investičních fondech – Údaje uveřejňované k fondu kolektivního investování neodkupujícímu jím vydávané cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry a srovnatelnému zahraničnímu investičnímu fondu
Stručně: Paragraf 240 zákona o investičních společnostech a investičních fondech stanovuje, jaké konkrétní informace musí administrátor fondu kolektivního investování, který neodkupuje jím vydávané cenné papíry, nebo srovnatelného zahraničního fondu veřejně uveřejňovat na internetu, pokud jsou investice do takového fondu nabízeny v České republice.
§ 240 Údaje uveřejňované k fondu kolektivního investování neodkupujícímu jím vydávané cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry a srovnatelnému zahraničnímu investičnímu fondu
Administrátor fondu kolektivního investování, který neodkupuje jím vydávané cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry, nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu, jsou-li investice do tohoto fondu veřejně nabízeny v České republice, uveřejňuje bez zbytečného odkladu po uplynutí příslušného období na internetových stránkách tohoto fondu veřejně
a) nejméně jednou ve lhůtě podle § 193 údaj o aktuální hodnotě fondového kapitálu tohoto fondu a o aktuální hodnotě jím vydávaných cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů a
b) za každý kalendářní měsíc údaj o skladbě majetku tohoto fondu k poslednímu dni měsíce.
Paragraf 240 zákona o investičních společnostech a investičních fondech stanovuje, jaké konkrétní informace musí administrátor fondu kolektivního investování, který neodkupuje jím vydávané cenné papíry, nebo srovnatelného zahraničního fondu veřejně uveřejňovat na internetu, pokud jsou investice do takového fondu nabízeny v České republice.
Co to znamená v praxi
Administrátor fondu musí na internetových stránkách fondu pravidelně zveřejňovat aktuální hodnotu celkového majetku fondu (fondového kapitálu) a hodnotu jím vydávaných cenných papírů.
Dále je povinen každý měsíc uveřejnit detailní přehled o tom, do čeho fond investoval (skladba majetku) k poslednímu dni daného měsíce.
Tyto informace musí být zveřejněny bez zbytečného odkladu po uplynutí příslušného období.
Na co si dát pozor
Povinnost se týká pouze fondů, které neodkupují jimi vydávané cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry.
Zveřejňování je povinné pouze v případě, že jsou investice do takového fondu veřejně nabízeny v České republice.
Informace musí být uveřejněny na internetových stránkách fondu.
Provozuje Eucalypt 4 s.r.o., IČO 22103741, Jičínská 226/17, Praha 3 (kontakt). Zdroj dat: e-Sbírka / justice.cz (oficiální). Výklady generovány AI z textu zákona, orientační — nenahrazují radu advokáta.