§ 240 zákon o investičních společnostech a investičních fondech – Údaje uveřejňované k fondu kolektivního investování neodkupujícímu jím vydávané cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry a srovnatelnému zahraničnímu investičnímu fondu
Zákon o investičních společnostech a investičních fondech · 240/2013 Sb. · Bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trh
Stručně: Paragraf 240 zákona o investičních společnostech a investičních fondech stanovuje, jaké konkrétní informace musí administrátor fondu kolektivního investování, který neodkupuje jím vydávané cenné papíry, nebo srovnatelného zahraničního fondu veřejně uveřejňovat na internetu, pokud jsou investice do takového fondu nabízeny v České republice. (§ 240 zákona č. 240/2013 Sb., zákon o investičních společnostech a investičních fondech, stav k 7. 10. 2026)
Klíčová fakta
- Předmět úpravy: Údaje uveřejňované k fondu kolektivního investování neodkupujícímu jím vydávané cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry a srovnatelnému zahraničnímu investičnímu fondu
- Lhůta nebo doba: „…jsou-li investice do tohoto fondu veřejně nabízeny v České republice, uveřejňuje bez zbytečného odkladu po uplynutí příslušného období na internetových stránkách tohoto fondu veřejně“
- Odkazuje na: § 193
- Znění: aktuální úplné znění podle Sbírky zákonů (e-Sbírka), stav databáze k
- Zdroj: e-Sbírka, 240/2013 Sb.
Administrátor fondu kolektivního investování, který neodkupuje jím vydávané cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry, nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu, jsou-li investice do tohoto fondu veřejně nabízeny v České republice, uveřejňuje bez zbytečného odkladu po uplynutí příslušného období na internetových stránkách tohoto fondu veřejně
a) nejméně jednou ve lhůtě podle § 193 údaj o aktuální hodnotě fondového kapitálu tohoto fondu a o aktuální hodnotě jím vydávaných cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů a
b) za každý kalendářní měsíc údaj o skladbě majetku tohoto fondu k poslednímu dni měsíce.
Srozumitelný výklad
Co to znamená v praxi
- Administrátor fondu musí na internetových stránkách fondu pravidelně zveřejňovat aktuální hodnotu celkového majetku fondu (fondového kapitálu) a hodnotu jím vydávaných cenných papírů.
- Dále je povinen každý měsíc uveřejnit detailní přehled o tom, do čeho fond investoval (skladba majetku) k poslednímu dni daného měsíce.
- Tyto informace musí být zveřejněny bez zbytečného odkladu po uplynutí příslušného období.
Na co si dát pozor
- Povinnost se týká pouze fondů, které neodkupují jimi vydávané cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry.
- Zveřejňování je povinné pouze v případě, že jsou investice do takového fondu veřejně nabízeny v České republice.
- Informace musí být uveřejněny na internetových stránkách fondu.
Generováno z textu ustanovení, orientační – nenahrazuje radu advokáta.
Související
§ 244a Uveřejňování údajů o standardním fondu nebo s (Zákon, kterým se mění některé zákony v o)§ 10 UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ O DRUZÍCH A ROZSAHU PO (Vyhláška o některých informačních povinn)