§ 65 zákon o investičních společnostech a investičních fondech – Oddělení výkonu jiné činnosti od výkonu činnosti depozitáře
Zákon o investičních společnostech a investičních fondech · 240/2013 Sb. · Bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trh
Stručně: Paragraf 65 zákona o investičních společnostech a investičních fondech umožňuje depozitáři investičního fondu vykonávat pro tento fond i jiné činnosti, ale zároveň stanovuje podmínky pro oddělení těchto činností, zejména pokud hrozí střet zájmů nebo jde o oceňování majetku fondu. Depozitář může pro investiční fond vykonávat i jiné služby než jen ty depozitářské, například administrativní. (§ 65 zákona č. 240/2013 Sb., zákon o investičních společnostech a investičních fondech, stav k 7. 10. 2026)
Klíčová fakta
- Předmět úpravy: Oddělení výkonu jiné činnosti od výkonu činnosti depozitáře
- Odkazuje na: § 64
- Znění: aktuální úplné znění podle Sbírky zákonů (e-Sbírka), stav databáze k
- Zdroj: e-Sbírka, 240/2013 Sb.
(1) Depozitář investičního fondu může pro tento fond vykonávat i jiné činnosti než činnost depozitáře tohoto fondu.
(2) Jestliže může z výkonu této jiné činnosti plynout střet zájmů podle § 64 odst. 1, musí mít depozitář tohoto fondu zavedeny organizační předpoklady zajišťující efektivní oddělení výkonu této jiné činnosti od činnosti depozitáře tak, aby tento střet zájmů minimalizoval.
(3) Oceňovat majetek a dluhy investičního fondu, jehož je depozitářem, nebo provádět výpočet aktuální hodnoty podílového listu nebo investiční akcie vydávané takovým investičním fondem může depozitář investičního fondu jen tehdy, má-li zavedeny organizační předpoklady
a) pro oceňování majetku a dluhů tohoto fondu, nebo pro výpočet aktuální hodnoty podílového listu a investiční akcie vydávaného tímto fondem, a
b) zajišťující efektivní oddělení výkonu této činnosti od činnosti depozitáře tohoto fondu.
Srozumitelný výklad
Co to znamená v praxi
- Depozitář může pro investiční fond vykonávat i jiné služby než jen ty depozitářské, například administrativní.
- Pokud by výkon těchto dalších činností mohl vést ke střetu zájmů (jak je definován v § 64 odst. 1), musí mít depozitář zavedeny vnitřní organizační mechanismy, které zajistí, že tyto činnosti budou odděleny od jeho hlavní depozitářské role, aby se minimalizoval střet zájmů.
- Depozitář smí oceňovat majetek a dluhy fondu nebo počítat hodnotu podílových listů či investičních akcií jen tehdy, má-li pro to zavedené organizační předpoklady a zároveň zajistí efektivní oddělení této oceňovací činnosti od své depozitářské činnosti.
Na co si dát pozor
- Depozitář musí mít jasně oddělené procesy a organizační strukturu pro různé činnosti, aby nedocházelo ke střetům zájmů.
- Při oceňování majetku fondu nebo výpočtu hodnoty podílových listů musí depozitář zajistit nezávislost této činnosti na své depozitářské roli.
Generováno z textu ustanovení, orientační – nenahrazuje radu advokáta.
Související
§ 20 Kázeňské tresty (Zákon o výkonu trestu odnětí svobody)§ 16 (Vyhláška ministerstva spravedlnosti Česk)§ 49 Zajišťování vnější bezpečnosti v místech výko (Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kte)§ 24 VNITŘNÍ DIFERENCIACE (Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kte)§ 74 Přerušení výkonu trestu (Vyhláška ministerstva spravedlnosti Česk)