§ 1 vyhláška o kontrolních povinnostech depozitáře standardního fondu – Předmět úpravy
Vyhláška o kontrolních povinnostech depozitáře standardního fondu · 245/2013 Sb. · Ostatní právní předpisy
Stručně: Tato vyhláška stanovuje, jaké požadavky musí splňovat depozitář standardního fondu při kontrole sedmi konkrétních oblastí týkajících se majetku a fungování fondu. Depozitář musí kontrolovat majetek fondu, který nemůže mít fyzicky u sebe (§ 1 písm. a). (§ 1 zákona č. 245/2013 Sb., vyhláška o kontrolních povinnostech depozitáře standardního fondu, stav k 7. 10. 2026)
Klíčová fakta
- Předmět úpravy: Předmět úpravy
- Znění: aktuální úplné znění podle Sbírky zákonů (e-Sbírka), stav databáze k
- Zdroj: e-Sbírka, 245/2013 Sb.
Tato vyhláška upravuje požadavky na kvalitativní kritéria plnění povinnosti depozitáře standardního fondu (dále jen „depozitář“) při kontrole
a) stavu majetku standardního fondu, který nelze mít v opatrování podle § 669 písm. a) zákona o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „zákon“) nebo v úschově podle § 669 písm. b) zákona,
b) vydávání, odkupování a rušení podílových listů nebo investičních akcií vydávaných standardním fondem,
c) výpočtu aktuální hodnoty podílového listu nebo investiční akcie vydávané standardním fondem,
d) oceňování majetku a dluhů standardního fondu,
e) vyplácení protiplnění z obchodů s majetkem standardního fondu v obvyklých lhůtách,
f) používání výnosů plynoucích pro standardní fond a
g) nabývání a zcizování majetku standardního fondu.
Srozumitelný výklad
Co to znamená v praxi
- Depozitář musí kontrolovat majetek fondu, který nemůže mít fyzicky u sebe (§ 1 písm. a).
- Depozitář dohlíží na správné vydávání, odkupování a rušení podílových listů nebo investičních akcií (§ 1 písm. b).
- Depozitář kontroluje, zda je správně spočítána aktuální hodnota podílového listu nebo investiční akcie (§ 1 písm. c).
- Depozitář ověřuje správné oceňování majetku a dluhů fondu (§ 1 písm. d).
Generováno z textu ustanovení, orientační – nenahrazuje radu advokáta.
Související
§ 1 Předmět úpravy (Vyhláška o technických požadavcích pro v)§ 1 Předmět úpravy (Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové )§ 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY (Vyhláška o ochraně zvířat při přepravě)§ 1 Předmět úpravy (Vyhláška o evidenci krytých bloků)§ 1 Předmět úpravy (Vyhláška Ministerstva životního prostřed)