§ 9 vyhláška o kontrolních povinnostech depozitáře standardního fondu – Depozitář alespoň jednou měsíčně zkontroluje
Vyhláška o kontrolních povinnostech depozitáře standardního fondu · 245/2013 Sb. · Ostatní právní předpisy · neoficiální nadpis
Stručně: Depozitář musí alespoň jednou měsíčně kontrolovat, zda byly majetkové hodnoty získány podle seznamů uzavřených obchodů. Depozitář kontroluje, jestli se majetek fondu nabyl správně, a to minimálně jednou měsíčně. (§ 9 zákona č. 245/2013 Sb., vyhláška o kontrolních povinnostech depozitáře standardního fondu, stav k 7. 10. 2026)
Klíčová fakta
- Znění: aktuální úplné znění podle Sbírky zákonů (e-Sbírka), stav databáze k
- Zdroj: e-Sbírka, 245/2013 Sb.
Depozitář alespoň jednou měsíčně zkontroluje, zda byly po vypořádání majetkové hodnoty nabyty v souladu s poskytnutými seznamy uzavřených obchodů; pro tyto účely depozitář s obhospodařovatelem standardního fondu v souladu s § 668 odst. 2 písm. e) zákona dohodne taková pravidla, aby mu obhospodařovatel standardního fondu, který obhospodařuje více investičních fondů, každý den předal seznam uzavřených obchodů na jejich účet v daný den, a to v členění podle jednotlivých fondů.
Srozumitelný výklad
Co to znamená v praxi
- Depozitář kontroluje, jestli se majetek fondu nabyl správně, a to minimálně jednou měsíčně.
- Obhospodařovatel fondu musí depozitáři každý den předávat seznamy uzavřených obchodů, rozdělené podle jednotlivých fondů.
- Tato pravidla si depozitář a obhospodařovatel dohodnou.
Příklad
Investiční fond koupí akcie. Depozitář pak alespoň jednou měsíčně zkontroluje, zda tyto akcie byly skutečně pořízeny tak, jak to obhospodařovatel fondu uvedl v denním seznamu uzavřených obchodů.
Na co si dát pozor
- Kontrola probíhá alespoň jednou měsíčně.
- Obhospodařovatel musí předávat seznamy obchodů každý den.
Generováno z textu ustanovení, orientační – nenahrazuje radu advokáta.