§ 9 Vyhláška o kontrolních povinnostech depozitáře standardního fondu – Depozitář alespoň jednou měsíčně zkontroluje
Vyhláška o kontrolních povinnostech depozitáře standardního fondu · 245/2013 Sb. · § 9 · Ostatní právní předpisy
Stručně: Depozitář musí alespoň jednou měsíčně kontrolovat, zda byly majetkové hodnoty získány podle seznamů uzavřených obchodů.
§ 9
Depozitář alespoň jednou měsíčně zkontroluje, zda byly po vypořádání majetkové hodnoty nabyty v souladu s poskytnutými seznamy uzavřených obchodů; pro tyto účely depozitář s obhospodařovatelem standardního fondu v souladu s § 668 odst. 2 písm. e) zákona dohodne taková pravidla, aby mu obhospodařovatel standardního fondu, který obhospodařuje více investičních fondů, každý den předal seznam uzavřených obchodů na jejich účet v daný den, a to v členění podle jednotlivých fondů.
Depozitář musí alespoň jednou měsíčně kontrolovat, zda byly majetkové hodnoty získány podle seznamů uzavřených obchodů.
Co to znamená v praxi
Depozitář kontroluje, jestli se majetek fondu nabyl správně, a to minimálně jednou měsíčně.
Obhospodařovatel fondu musí depozitáři každý den předávat seznamy uzavřených obchodů, rozdělené podle jednotlivých fondů.
Tato pravidla si depozitář a obhospodařovatel dohodnou.
Příklad
Investiční fond koupí akcie. Depozitář pak alespoň jednou měsíčně zkontroluje, zda tyto akcie byly skutečně pořízeny tak, jak to obhospodařovatel fondu uvedl v denním seznamu uzavřených obchodů.
Na co si dát pozor
Kontrola probíhá alespoň jednou měsíčně.
Obhospodařovatel musí předávat seznamy obchodů každý den.
Hlídat změny § 9 – pošleme e-mail, když se paragraf novelizuje.