§ 5 Vyhláška o podrobnostech plnění povinností depozitáře – Kontrola výpočtu aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování

§ 5 Kontrola výpočtu aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování Depozitář provádí kontrolu výpočtu aktuální hodnoty akcie investičního fondu nebo podílového listu podílového fondu vždy před uveřejněním této hodnoty5) tak, že ověří správnost údajů o této hodnotě předložených investiční společností nebo investičním fondem. Ověření provede depozitář na základě údajů ze zdrojů nezávislých na investiční společnosti nebo investičním fondu, kterých profesionální investoři při své činnosti obvykle používají.