Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti

Informace, které fond kolektivního investování uveřejňuje nejméně jednou za dva týdny, obsahují alespoň údaje podle přílohy č. 10 k této vyhlášce.

Informace, které musí být uveřejněny podle zákona, jsou zasílány Komisi v elektronické podobě ve formě datové zprávy1) podle standardizovaného datového formuláře. Vzor standardizovaného datového formuláře elektronické podoby těchto zpráv uveřejní Komise nejpozději ke dni účinnosti vyhlášky způsobem umožňujícím dálkový přístup. Elektronická podoba zprávy musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem2) založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.3)

Informace a podklady, které musí investiční společnost a investiční fond podle zákona uveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup, uveřejní investiční společnost nebo investiční fond na své internetové adrese (URL adresa) způsobem, kterým podnikatelé v oboru kapitálového trhu obvykle uveřejňují informace o svých službách nebo produktech. Přitom investiční společnost nebo investiční fond zajistí zejména, aby

a) internetová adresa byla veřejnosti bezplatně a bez omezení přístupná prostřednictvím datové sítě internet a aby jí bylo možné snadno obvyklým způsobem vyhledat podle obchodní firmy investiční společnosti nebo investičního fondu,

b) uveřejňované informace měly podobu datového souboru vhodného ke stažení, v běžně používaném formátu,

c) uveřejňované informace byly uvedeným způsobem dostupné nepřetržitě a beze změny po dobu

1. nejméně dvou let od prvního dne po jejich uveřejnění v případě výroční zprávy,

2. nejméně jednoho roku od prvního dne po jejich uveřejnění v případě pololetní zprávy,

3. nejméně půl roku od prvního dne po jejich uveřejnění v případě měsíčních a dvoutýdenních zpráv.

Pro speciální zahraniční fond kolektivního investování platí přiměřeně ustanovení této vyhlášky.

(1) Ve výročních zprávách za rok 2004 a 2005 nemusí být v příloze č. 2 uvedeny údaje za roky 2003 a 2002.

(2) V pololetních zprávách za první pololetí roku 2004 a za první pololetí roku 2005 nemusí být v příloze č. 2 uvedeny údaje za první pololetí roku 2003 a za první pololetí roku 2002.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem, kdy nabývá účinnosti zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování.

Člen prezidia vykonávající funkci předsedy:

Ing. Šimáček v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 271/2004 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 271/2004 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 271/2004 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 271/2004 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 271/2004 Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 271/2004 Sb.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 271/2004 Sb.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 271/2004 Sb.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 271/2004 Sb.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 271/2004 Sb.

1) § 2 písm. c) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů.

2) § 2 písm. b) zákona č. 227/2000 Sb.

3) § 11 zákona č. 227/2000 Sb.