§ 26 vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování – Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2004.

Člen prezidia vykonávající funkci předsedy:

Ing. Šimáček v. r.

Příloha k vyhlášce č. 457/2004 Sb.

/k § 6 odst. 2 písm. d)/

vklady v bankáchtuzemské dluhové cenné papíryzahraniční dluhové cenné papírytuzemské akciezahraniční akciecenné papíry fondu kolektivního investovánínástroje peněžního trhucenné papíry opravňující k nabytí cenných papírůfinanční derivátynemovité věci (včetně účastí na společnostech, jejichž předmětem podnikání je správa vlastního nemovitého majetku)komoditypohledávky do splatnostipohledávky po splatnostijiné majetkové hodnoty

/k § 12 písm. h)/

náklady na poplatky a provize v členěníúplata za obhospodařováníúplata depozitářipoplatky za uložení a správu zahraničních cenných papírů (custody poplatky)poplatky za služby centrálnímu depozitáři (resp. Středisku cenných papírů)ostatní náklady na poplatky a provize s výjimkou poplatků a provizí na operace s investičními instrumentysprávní náklady v členěnínáklady na zaměstnancenáklady na odměny statutárním orgánůmnáklady na auditnáklady na právní a daňové poradenstvínáklady na reklamusprávní a soudní poplatkynáklady na outsourcingostatní správní nákladyostatní provozní náklady

1) Článek 28 směrnice Rady 85/611/ES ze dne 20. prosince 1985 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2001/107/ES a 2001/108/ES.

2) § 9 odst. 1 zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.

§ 6 odst. 4 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování.

3) § 2 odst. 1 písm. j) bod 1 zákona o kolektivním investování.

4) § 8 odst. 1 zákona o investičních společnostech a investičních fondech.

§ 4 odst. 2 zákona o kolektivním investování.

5) § 22 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

6) § 2 odst. 1 písm. d) a e) zákona o kolektivním investování.

7) § 29 odst. 1 zákona o kolektivním investování.

8) § 136 odst. 13 zákona o kolektivním investování.

9) § 114 a 115 zákona o kolektivním investování.

10) § 40, 44 a 46 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

11) Část sedmá zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

12) § 15 zákona o kolektivním investování.

13) Tabulka 02_04 Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 271/2004 Sb., o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti.

14) § 78 odst. 1 a 4 zákona o kolektivním investování.

15) § 78 odst. 3 zákona o kolektivním investování.

16) § 17a odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

17) Vyhláška č. 270/2004 Sb., o způsobu stanovení reálné hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního investování a o způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování.