Surse oficialelegislatie.just.ro · EUR-Lex
Europaius
Română
ČeštinaDeutschFrançaisEspañolPolskiItalianoNederlandsÖsterreichBelgiquePortuguêsSvenskaDanskSuomiSlovenčinaIrelandMagyarEestiLietuviųLatviešuSlovenščinaHrvatskiΚύπροςMaltiΕλληνικάLuxembourgБългарски
Română

ANEXE din 22 decembrie 2005

Pe scurt

Această lege aprobă bugetele de venituri și cheltuieli rectificate pentru anul 2005, precum și transferurile pentru protecția socială, pentru companii și societăți aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei și Comerțului.

Ce reglementează

  • Bugetele de venituri și cheltuieli rectificate pentru anul 2005.
  • Transferurile pentru protecția socială pe anul 2005.
  • Cheltuielile de procesare pentru obținerea uraniului prin reprocesarea concentratelor tehnice neconforme pe anul 2005.

Cui îi privește

  • Companiile, societățile naționale și societățile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei și Comerțului.
  • Exemple de entități specifice includ C.N. a Huilei S.A. Petroșani, S.N. a Cărbunelui S.A. Ploiești, C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva, S.C. Moldomin S.A. Moldova Nouă, S.C. Minieră Banat Anina S.A., C.N. REMIN S.A. Baia Mare, C.N. Uraniului S.A. București, S.N. a Lignitului Oltenia S.A. Tg. Jiu, S.C. Baita Stei S.A., S.C. Cuprumin S.A. Abrud, S.C. MINBUCOVINA S.A., C.N. Transelectrica S.A., S.C. Termoelectrica S.A., S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A., S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A., S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A., S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.A., S.C. Electrica S.A., S.C. Hidroelectrica S.A., S.N. Nuclearelectrica S.A., REGIA AUTONOMĂ PT. ACTIVITĂȚI NUCLEARE, S.N.T.G.N. Transgaz S.A., S.N.G.N. Romgaz S.A., C.N. ROMARM S.A. și R.A. ZIROM.

Puncte cheie

  • Bugetele de venituri și cheltuieli sunt rectificate pentru anul 2005.
  • Veniturile totale pentru C.N. a Huilei S.A. Petroșani au fost rectificate la 765.698,17 mii lei noi, reprezentând 104,4% din valoarea inițială.
  • Cheltuielile totale pentru C.N. a Huilei S.A. Petroșani au fost rectificate la 765.698,17 mii lei noi, reprezentând 104,4% din valoarea inițială.
  • Cheltuielile privind personalul pentru C.N. a Huilei S.A. Petroșani au fost rectificate la 437.091,97 mii lei noi, reprezentând 102,3% din valoarea inițială.
Textul legii
Textul legii

ANEXE din 22 decembrie 2005 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 bis din 6 februarie 2006 ------------- Anexele nr. I, III şi V fac parte din Hotărârea Guvernului nr. 1.848/2005 publicată în Monitorul Oficial nr. 111 din 6 februarie 2006. CUPRINS Anexa nr. I/1 - BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL C.N. a Huilei S.A. Petrosani Anexa Nr. III/1 - TRANSFERURI PENTRU PROTECTIA SOCIALA PE ANUL 2005 C.N.H. PETROSANI S.A. Anexa Nr. I/2 - BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.N. a Carbunelui S.A. Ploiesti Anexa Nr. III/2 - TRANSFERURI PENTRU PROTECTIA SOCIALA PE ANUL 2005 S.N.C. PLOIESTI S.A. Anexa Nr. I/3 - BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva Anexa Nr. III/3 - MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERTULUI TRANSFERURI PENTRU PROTECTIA SOCIALA PE ANUL 2005 C.N. MINVEST DEVA S.A. Anexa Nr. I/4 - BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.C. Moldomin S.A. Moldova Noua Anexa Nr. III/4 - TRANSFERURI PENTRU PROTECTIA SOCIALA PE ANUL 2005 S.C. MOLDOMIN MOLDOVA NOUA S.A. Anexa Nr. I/5 - BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.C. Miniera Banat Anina S.A. Anexa Nr. III/5 - TRANSFERURI PENTRU PROTECTIA SOCIALA PE ANUL 2005 S.C. BANAT ANINA S.A. Anexa Nr. I/6 - BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL C.N. REMIN S.A. Baia Mare Anexa Nr. III/6 - TRANSFERURI PENTRU PROTECTIA SOCIALA PE ANUL 2005 C.N. REMIN BAIA MARE S.A. Anexa Nr. I/7 - BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL C.N. Uraniului S.A. Bucureşti Anexa Nr. III/7 - TRANSFERURI PENTRU PROTECTIA SOCIALA PE ANUL 2005 C.N.U. BUCURESTI S.A. Anexa Nr. I/8 - BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.N. a Lignitului Oltenia S.A. Tg. Jiu Anexa Nr. III/8 - TRANSFERURI PENTRU PROTECTIA SOCIALA PE ANUL 2005 S.N.L. OLTENIA Targu-Jiu Anexa Nr. I/9 - BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.C. Baita Stei S.A. Anexa Nr. III/9 - TRANSFERURI PENTRU PROTECTIA SOCIALA PE ANUL 2005 S.C. BAITA S.A. Anexa Nr. I/10 - BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.C. Cuprumin S.A. Abrud Anexa Nr. III/10 - TRANSFERURI PENTRU PROTECTIA SOCIALA PE ANUL 2005 S.C. CUPRUMIN ABRUD S.A. Anexa Nr. I/11 - BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.C. MINBUCOVINA S.A. Anexa Nr. III/11 - TRANSFERURI PENTRU PROTECTIA SOCIALA PE ANUL 2005 S.C. MINBUCOVINA S.A. Anexa Nr. I/12 - BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL C.N. Transelectrica S.A. Anexa Nr. I/13 - BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.C. Termoelectrica S.A. Anexa Nr. I/14 - BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.C. ELECTROCENTRALE BUCURESTI S.A. Anexa Nr. I/15 - BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A. Anexa Nr. I/16 - BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A. Anexa Nr. I/17 - BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.A. Anexa Nr. I/18 - BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.C. Electrica S.A. Anexa Nr. I/19 - BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.C. Hidroelectrica S.A. Anexa Nr. I/20 - BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.N. Nuclearelectrica S.A. Anexa Nr. I/21 - BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL REGIEI AUTONOME PT. ACTIVITĂŢI NUCLEARE Anexa Nr. I/22 - BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Anexa Nr. I/23 - BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.N.G.N. Romgaz S.A. Anexa Nr. I/24 - BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL C.N. ROMARM S.A. Anexa Nr. I/25 - BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL R.A. ZIROM Anexa Nr. V - CHELTUIELI DE PROCESARE PENTRU OBTINEREA A 1 KG DE URANIU IN DUNa PRIN REPROCESAREA CONCENTRATELOR TEHNICE NECONFORME pe anul 2005 Anexa I/1 ┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬──────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│rectificat│ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤col. 1')│ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 7.334.432│ 733.443,23│765.698,17│ 104,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 7.334.432│ 733.443,23│765.698,17│ 104,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │

  1. a)producţia vanduta │ 3 │ 4.112.712│ 411.271,20│379.913,00│ 92,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  2. b)venituri din vanzarea marfurilor │ 4 │ 3.607│ 360,70│ 360,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  3. c)venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ 2.918.113│ 291.811,33│355.424,47│ 121,8│ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - subventii, cf. preved. legale în vigoare │5a │ 1.488.590│ 148.859,00│171.649,00│ 115,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri, cf. preved. legale în vigoare │5b │ 216.949│ 21.694,90│ 21.694,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 │5c │ 1.182.574│ 118.257,43│162.080,57│ 137,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri de la buget pentru susţinerea │5d │ 30.000│ 3.000,00│ │ 0,0│ │ │ │ suplimentarii disponibilizarilor │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  4. d)producţia imobilizata │ 6 │ 200.000│ 20.000,00│ 20.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  5. e)alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 100.000│ 10.000,00│ 10.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subventii de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ 100.000│ 10.000,00│ 10.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  6. a)venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  7. b)venituri din alte investitii financiare şi creante care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  8. c)venituri din dobanzi │13 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  9. d)alte venituri financiare │14 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 7.334.432│ 733.443,23│765.698,17│ 104,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 7.188.226│ 718.822,63│751.077,57│ 104,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  10. a)cheltuieli materiale │18 │ 1.226.350│ 122.635,00│122.635,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  11. b)alte cheltuieli din afara (energie şi apa) │19 │ 650.460│ 65.046,00│ 71.298,00│ 109,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  12. c)cheltuieli privind marfurile │20 │ 3.607│ 360,70│ 360,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  13. d)cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 4.273.404│ 427.340,42│437.091,97│ 102,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 2.865.390│ 286.539,00│286.556,71│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, │23 │ 1.193.471│ 119.347,12│119.350,26│ 100,0│ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţii la asigurări sociale │24 │ 897.249│ 89.724,90│ 89.726,63│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţia de asigurări pt. şomaj │25 │ 88.837│ 8.883,65│ 8.883,82│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţia la asigurări sociale de sănătate │26 │ 207.386│ 20.738,56│ 20.739,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 214.543│ 21.454,30│ 31.185,00│ 145,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sume nete aferente plăţilor compensatorii │27a│ 180.000│ 18.000,00│ 24.690,00│ 137,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate sociala pt. persoanele │29 │ 34.543│ 3.454,30│ 6.495,00│ 188,0│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  14. d)ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi │30 │ 380.000│ 38.000,00│ 38.000,00│ 100,0│ │ │ │necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  15. e)ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  16. f)alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 654.405│ 65.440,51│ 81.691,89│ 124,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: │33 │ 35.472│ 3.547,21│ 19.798,60│ 558,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama şi publicitate │35 │ 816│ 81,60│ 81,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Fond salarii brute (rd. 23 + rd. 67a) │ │ 2.962.652│ 296.265,20│296.282,91│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 618.933│ 61.893,30│ 61.893,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ 1.420│ 142,00│ 142,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 82.254│ 8.225,40│ 8.225,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 535.259│ 53.525,90│ 53.525,90│ 100,0│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │41 │ 216.949│ 21.694,90│ 21.694,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 146.206│ 14.620,60│ 14.620,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  17. b)cheltuieli privind dobanzile │43 │ 8.740│ 874,00│ 874,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  18. c)alte cheltuieli financiare │44 │ 137.466│ 13.746,60│ 13.746,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, │47 │ │ │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │- Rezerva legala │48 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ │ │ │ │ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ │ │ │ │ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul│ │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referinţa │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│societatilor naţionale, companiilor naţionale şi │58 │ │ │ │ │ │ │ │societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie │59 │ │ │ │ │ │ │ │sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: │60 │ 514.750│ 51.475,00│ 50.475,00│ 98,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii │61 │ 380.000│ 38.000,00│ 38.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocatii de la buget │62 │ 134.750│ 13.475,00│ 12.475,00│ 92,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: │67 │ 514.750│ 51.475,00│ 50.475,00│ 98,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului │68 │ 378.784│ 37.878,40│ 36.878,40│ 97,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu salarii platite din alocatii bugetare │68a│ 97.262│ 9.726,20│ 9.726,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii │69 │ 135.966│ 13.596,60│ 13.596,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ 135.966│ 13.596,60│ 13.597,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 7.334.432│ 733.443,23│765.698,17│ 104,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 7.334.432│ 733.443,23│765.698,17│ 104,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Numar prognozat de personal la finele anului │78 │ 13.084│ 13.084│ 13.084│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Numar mediu personal total │79 │ 13.640│ 13.640│ 13.640│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │4a.│Numar mediu personal productie │79a│ 13.384│ 13.384│ 13.384│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │4b.│- numar mediu de personal aferent conservarilor de mine şi│79b│ 256│ 256│ 256│ 1000│ │ │ │investitiilor │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 2.962.652│ 296.265,20│296.282,91│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  19. a)fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  20. b)fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1│ │ │ │economic potrivit art. 7

(1)din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7
(2)din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7
(4)din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  1. c)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 2.960.097│ 296.009,70│296.009,70│ 100,0│ │ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  2. d)alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 18.084.659│ 1.808,47│ 1.808,47│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │ 537.715│ 53,77│ 56,14│ 104,4│ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │89 │ │ │ │ │ │ │ │lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 9.│Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal│90 │ 246│ 246│ 246│ 100,0│ │ │ │mediu (tone carbune/nr. pers.) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ X │ │ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere │ │ │ │ │ │ │Propunere la│ 31.12.2005 │ la │ % │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ HG │31.12.2005│(col. 2/│ │ │ │ │ │ HG │nr. 144/2005│ proiect │col. 1) │ │ │ │ │ │nr. 144/2005│ denominat │rectificat│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │11.│Plati restante - total │92 │ 4.859.113│ 485.911,30│485.911,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri curente │93 │ 4.859.113│ 485.911,30│485.911,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │12.│Creante restante - total │95 │ 104.544│ 10.454,40│ 10.454,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri curente │96 │ 104.544│ 10.454,40│ 10.454,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri comparabile │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │rectificat│(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │13.│Numar mediu de personal total │98 │ 13.640│ 13.640│ 13.640│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 2.962.652│ 296.265,20│296.282,91│ 100,0│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴──────────┴────────┘ ----------- Notă ... *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi: - suma de 155 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori - suma de 118 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului Anexa III/1 Anexa I/2 ┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬──────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│rectificat│ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤col. 1')│ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 1.380.387│ 138.038,70│140.858,80│ 102,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 1.380.291│ 138.029,10│140.852,80│ 102,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  3. a)producţia vanduta │ 3 │ 663.137│ 66.313,70│ 45.152,00│ 68,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  4. b)venituri din vanzarea marfurilor │ 4 │ 21.410│ 2.141,00│ 2.141,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  5. c)venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ 498.333│ 49.833,30│ 76.618,80│ 153,8│ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - subventii │5a │ 247.630│ 24.763,00│ 58.883,00│ 237,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │5b │ 43.378│ 4.337,80│ 4.337,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 │5c │ 170.325│ 17.032,50│ 13.398,00│ 78,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri de la buget pentru susţinerea │5d │ 37.000│ 3.700,00│ │ 0,0│ │ │ │ suplimentarii disponibilizarilor │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  6. d)producţia imobilizata │ 6 │ 8.671│ 867,10│ 867,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  7. e)alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 188.740│ 18.874,00│ 16.074,00│ 85,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subventii de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ 188.740│ 18.874,00│ 16.074,00│ 85,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ 96│ 9,60│ 6,00│ 62,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  8. a)venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  9. b)venituri din alte investitii financiare şi creante care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  10. c)venituri din dobanzi │13 │ 96│ 9,60│ 6,00│ 62,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  11. d)alte venituri financiare │14 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 1.380.387│ 138.038,70│140.858,80│ 102,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 1.380.291│ 138.029,10│140.852,80│ 102,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  12. a)cheltuieli materiale │18 │ 322.346│ 32.234,60│ 30.946,00│ 96,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  13. b)alte cheltuieli din afara (energie şi apa) │19 │ 75.249│ 7.524,90│ 7.100,00│ 94,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  14. c)cheltuieli privind marfurile │20 │ 19.421│ 1.942,10│ 2.141,00│ 110,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  15. d)cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 700.920│ 70.092,10│ 85.837,04│ 122,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 416.376│ 41.637,60│ 34.841,16│ 83,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din │23 │ 167.322│ 16.732,20│ 12.522,88│ 74,8│ │ │ │care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţii la asigurări sociale │24 │ 125.727│ 12.572,74│ 9.070,00│ 72,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţia de asigurări pt. şomaj │25 │ 12.448│ 1.244,83│ 1.014,00│ 81,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţia la asigurări sociale de sănătate │26 │ 29.146│ 2.914,63│ 2.438,88│ 83,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 117.223│ 11.722,30│ 38.473,00│ 328,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sume nete aferente plăţilor compensatorii │27a│ 112.500│ 11.250,00│ 38.115,00│ 338,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate sociala pt. persoanele │29 │ 4.723│ 472,30│ 358,00│ 75,8│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  16. d)ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi │30 │ 50.000│ 5.000,00│ 4.000,00│ 80,0│ │ │ │necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  17. e)ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  18. f)alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 212.355│ 21.235,40│ 10.828,76│ 51,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: │33 │ 116.066│ 11.606,61│ 4.935,76│ 42,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama şi publicitate │35 │ 60│ 6,00│ 6,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 96.289│ 9.628,79│ 5.893,00│ 61,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ 1.363│ 136,30│ 38,00│ 27,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 13.263│ 1.326,30│ 903,00│ 68,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 51.653│ 5.165,30│ 4.942,00│ 95,7│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │41 │ 43.378│ 4.337,80│ 4.337,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 96│ 9,60│ 6,00│ 62,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  19. b)cheltuieli privind dobanzile │43 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  20. c)alte cheltuieli financiare │44 │ 96│ 9,60│ 6,00│ 62,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din │47 │ │ │ │ │ │ │ │care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - Rezerva legala │48 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ │ │ │ │ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum şi │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ │ │ │ │ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul│ │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referinţa │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│societatilor naţionale, companiilor naţionale şi │58 │ │ │ │ │ │ │ │societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie │59 │ │ │ │ │ │ │ │sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: │60 │ 78.750│ 7.875,00│ 6.375,00│ 81,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii │61 │ 50.000│ 5.000,00│ 4.000,00│ 80,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocatii de la buget │62 │ 28.750│ 2.875,00│ 2.375,00│ 82,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: │67 │ 78.750│ 7.875,00│ 6.375,00│ 81,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului │68 │ 78.750│ 7.875,00│ 6.375,00│ 81,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii │69 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 1.380.387│ 138.038,70│140.858,80│ 102,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 1.380.387│ 138.038,70│140.858,80│ 102,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Numar prognozat de personal la finele anului │78 │ 2.668│ 2.668│ 1.701│ 63,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Numar mediu personal total │79 │ 3.045│ 3.045│ 2.544│ 83,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 416.376│ 41.637,60│ 34.841,16│ 83,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  21. a)fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  22. b)fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1│ │ │ │economic potrivit art. 7
(1)din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7
(2)din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7
(4)din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  1. c)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 413.821│ 41.382,10│ 34.573,37│ 83,5│ │ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  2. d)alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 150,00│ 104,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 11.325.138│ 1.132,51│ 1.132,51│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │ 453.329│ 45,33│ 55,37│ 122,1│ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ │ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 9.│Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal│90 │ 483│ 483│ 483│ 100,0│ │ │ │mediu (tone/nr. pers.) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ X │ │ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere │ │ │ │ │ │ │Propunere la│ 31.12.2005 │ la │ % │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ HG │31.12.2005│(col. 2/│ │ │ │ │ │ HG │nr. 144/2005│ proiect │col. 1) │ │ │ │ │ │nr. 144/2005│ denominat │rectificat│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │11.│Plati restante - total │92 │ 660.000│ 66.000,00│ 66.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri curente │93 │ 660.000│ 66.000,00│ 66.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │12.│Creante restante - total │95 │ 51.524│ 5.152,40│ 5.152,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri curente │96 │ 51.524│ 5.152,40│ 5.152,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri comparabile │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │rectificat│(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │13.│Numar mediu de personal total │98 │ 3.045│ 3.045│ 2.544│ 83,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 416.376│ 41.637,60│ 34.841,16│ 83,7│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴──────────┴────────┘ ------------ Notă ... *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi: - suma de 155 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori - suma de 118 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului Anexa III/2 Anexa I/3 ┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬──────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│rectificat│ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤col. 1) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 1.807.799│ 180.779,90│197.584,80│ 109,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 1.799.554│ 179.955,40│196.760,80│ 109,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  3. a)producţia vanduta │ 3 │ 524.507│ 52.450,70│ 46.525,00│ 88,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  4. b)venituri din vanzarea marfurilor │ 4 │ 70.524│ 7.052,40│ 7.052,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  5. c)venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ 1.089.362│ 108.936,20│131.667,20│ 120,9│ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - subventii │5a │ 819.600│ 81.960,00│104.070,00│ 127,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │5b │ 41.462│ 4.146,20│ 4.146,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 │5c │ 190.800│ 19.080,00│ 23.451,00│ 122,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri de la buget pentru susţinerea │5d │ 37.500│ 3.750,00│ │ 0,0│ │ │ │ suplimentarii disponibilizarilor │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  6. d)producţia imobilizata │ 6 │ 25.109│ 2.510,90│ 2.511,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  7. e)alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 90.052│ 9.005,20│ 9.005,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subventii de exploatare aferente altor │ │ │ │ │ │ │ │ │ venituri (sume privind oblibaţiile către bugetul │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ consolidat) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ 90.052│ 9.005,20│ 9.005,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ 8.245│ 824,50│ 824,00│ 99,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  8. a)venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  9. b)venituri din alte investitii financiare şi creante care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  10. c)venituri din dobanzi │13 │ 1.424│ 142,40│ 142,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  11. d)alte venituri financiare │14 │ 6.821│ 682,10│ 681,60│ 99,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 1.807.799│ 180.779,90│197.584,80│ 109,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 1.799.554│ 179.955,40│196.760,30│ 109,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  12. a)cheltuieli materiale │18 │ 401.333│ 40.133,30│ 38.132,80│ 95,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  13. b)alte cheltuieli din afara (energie şi apa) │19 │ 340.775│ 34.077,50│ 33.228,00│ 97,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  14. c)cheltuieli privind marfurile │20 │ 66.998│ 6.699,80│ 6.698,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  15. d)cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 866.545│ 86.654,55│102.102,36│ 117,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 482.616│ 48.261,60│ 48.279,21│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din │23 │ 194.016│ 19.401,64│ 19.404,77│ 100,0│ │ │ │ care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţii la asigurări sociale │24 │ 145.798│ 14.579,79│ 14.581,51│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţia de asigurări pt. şomaj │25 │ 14.435│ 1.443,54│ 1.443,71│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţia la asigurări sociale de sănătate │26 │ 33.783│ 3.378,31│ 3.379,54│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 189.913│ 18.991,31│ 34.418,38│ 181,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sume nete aferente plăţilor compensatorii │27a│ 187.500│ 18.750,00│ 33.110,00│ 176,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate sociala pt. persoanele │29 │ 2.413│ 241,31│ 1.308,38│ 542,2│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  16. d)ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi │30 │ 29.333│ 2.933,30│ 2.932,70│ 100,0│ │ │ │necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  17. e)ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  18. f)alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 94.570│ 9.456,95│ 13.665,74│ 144,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: │33 │ 21.769│ 2.176,92│ 6.383,23│ 293,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama şi publicitate │35 │ 117│ 11,70│ 11,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 72.801│ 7.280,04│ 7.282,51│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ 710│ 71,00│ 70,50│ 99,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 9.231│ 923,10│ 923,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 53.085│ 5.308,50│ 5.309,00│ 100,0│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │41 │ 41.462│ 4.146,20│ 4.146,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 8.245│ 824,50│ 824,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  19. b)cheltuieli privind dobanzile │43 │ 3.412│ 341,20│ 341,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  20. c)alte cheltuieli financiare │44 │ 4.833│ 483,30│ 483,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din │47 │ │ │ │ │ │ │ │care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │- Rezerva legala │48 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ │ │ │ │ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul│ │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referinţa │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│societatilor naţionale, companiilor naţionale şi │58 │ │ │ │ │ │ │ │societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie │59 │ │ │ │ │ │ │ │sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: │60 │ 62.833│ 6.283,30│ 6.602,70│ 105,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii │61 │ 29.333│ 2.933,30│ 2.932,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocatii de la buget │62 │ 33.500│ 3.350,00│ 3.670,00│ 109,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: │67 │ 62.833│ 6.283,30│ 6.602,70│ 105,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului │68 │ 62.833│ 6.283,30│ 6.602,70│ 105,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii │69 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 1.807.799│ 180.779,90│197.584,80│ 109,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 1.807.799│ 180.779,90│197.584,80│ 109,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Numar prognozat de personal la finele anului │78 │ 3.371│ 3.371│ 3.371│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Numar mediu personal total │79 │ 3.961│ 3.961│ 3.961│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 482.616│ 48.261,60│ 48.279,21│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  21. a)fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  22. b)fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1│ │ │ │economic potrivit art. 7
(1)din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7
(2)din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7
(4)din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  1. c)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 480.060│ 48.006,00│ 48.006,00│ 100,0│ │ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  2. d)alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.435│ 143,50│ 155,43│ 108,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 10.099.724│ 1.009,97│ 1.009,97│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │ 456.400│ 45,64│ 49,88│ 109,3│ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ │ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 9.│Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal│90 │ 793│ 793│ 793│ 100,0│ │ │ │mediu (total masa miniera/pers.) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ X │ │ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere la│Propunere │ │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ la │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │31.12.2005│(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ proiect │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │rectificat│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │11.│Plati restante - total │92 │ 3.067.439│ 306.743,90│306.743,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri curente │93 │ 3.067.439│ 306.743,90│306.743,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │12.│Creante restante - total │95 │ 243.551│ 24.355,10│ 24.355,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri curente │96 │ 243.551│ 24.355,10│ 24.355,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri comparabile │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │rectificat│(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │13.│Numar mediu de personal total │98 │ 3.961│ 3.961│ 3.961│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 482.616│ 48.261,60│ 48.279,21│ 100,0│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴──────────┴────────┘ --------------- Notă ... *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi: - suma de 155 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori; - suma de 118 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului; - indemnizatiile cenzorilor filialelor CNCAF Minvest S.A. sunt cuprinse în fondul de salarii prevăzut la rd. 85. Anexa III/3 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERTULUI TRANSFERURI PENTRU PROTECTIA SOCIALA PE ANUL 2005 C.N. MINVEST DEVA S.A. Anexa I/4 ┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬──────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│rectificat│ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤col. 1) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 652.637│ 65.263,68│ 68.262,90│ 104,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 652.577│ 65.257,68│ 68.256,90│ 104,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  3. a)producţia vanduta │ 3 │ 215.099│ 21.509,90│ 15.018,00│ 69,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  4. b)venituri din vanzarea marfurilor │ 4 │ 36.000│ 3.600,00│ 3.600,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  5. c)venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ 300.246│ 30.024,58│ 40.663,90│ 135,4│ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - subventii │5a │ 235.790│ 23.579,00│ 34.219,00│ 145,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │5b │ 10.269│ 1.026,90│ 1.026,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 │5c │ 54.187│ 5.418,68│ 5.418,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  6. d)producţia imobilizata │ 6 │ 34.430│ 3.443,00│ 3.443,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  7. e)alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 66.802│ 6.680,20│ 5.532,00│ 82,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subventii de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ 66.802│ 6.680,20│ 5.532,00│ 82,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ 60│ 6,00│ 6,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  8. a)venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  9. b)venituri din alte investitii financiare şi creante care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  10. c)venituri din dobanzi │13 │ 60│ 6,00│ 6,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  11. d)alte venituri financiare │14 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 652.637│ 65.263,68│ 68.262,90│ 104,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 652.577│ 65.257,68│ 68.256,90│ 104,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  12. a)cheltuieli materiale │18 │ 121.808│ 12.180,80│ 12.180,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  13. b)alte cheltuieli din afara (energie şi apa) │19 │ 130.000│ 13.000,00│ 13.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  14. c)cheltuieli privind marfurile │20 │ 36.080│ 3.608,00│ 3.608,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  15. d)cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 269.825│ 26.982,49│ 30.843,34│ 114,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 169.909│ 16.990,90│ 17.008,62│ 100,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din │23 │ 67.996│ 6.799,58│ 6.802,72│ 100,0│ │ │ │ care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţii la asigurări sociale │24 │ 51.048│ 5.104,79│ 5.106,52│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţia de asigurări pt. şomaj │25 │ 5.054│ 505,43│ 505,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţia la asigurări sociale de sănătate │26 │ 11.894│ 1.189,36│ 1.190,60│ 100,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 31.920│ 3.192,00│ 7.032,00│ 220,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sume nete aferente plăţilor compensatorii │27a│ 30.000│ 3.000,00│ 6.840,00│ 228,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate sociala pt. persoanele │29 │ 1.920│ 192,00│ 192,00│ 100,0│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  16. d)ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi │30 │ 50.000│ 5.000,00│ 5.000,00│ 100,0│ │ │ │necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  17. e)ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  18. f)alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 44.864│ 4.486,39│ 3.624,76│ 80,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: │33 │ 22.673│ 2.267,30│ 2.267,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama şi publicitate │35 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 22.191│ 2.219,09│ 1.357,46│ 61,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ 300│ 30,00│ 30,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 3.200│ 320,00│ 320,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 13.652│ 1.365,20│ 1.365,20│ 100,0│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │41 │ 10.269│ 1.026,90│ 1.026,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 60│ 6,00│ 6,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  19. b)cheltuieli privind dobanzile │43 │ 60│ 6,00│ 6,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  20. c)alte cheltuieli financiare │44 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din │47 │ │ │ │ │ │ │ │care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │- Rezerva legala │48 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ │ │ │ │ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ │ │ │ │ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul│ │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referinţa │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│societatilor naţionale, companiilor naţionale şi │58 │ │ │ │ │ │ │ │societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie │59 │ │ │ │ │ │ │ │sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: │60 │ 82.250│ 8.225,00│ 8.025,00│ 97,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii │61 │ 50.000│ 5.000,00│ 5.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocatii de la buget │62 │ 32.250│ 3.225,00│ 3.025,00│ 93,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: │67 │ 82.250│ 8.225,00│ 8.025,00│ 97,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului │68 │ 82.250│ 8.225,00│ 8.025,00│ 97,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii │69 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 652.637│ 65.263,68│ 68.262,90│ 104,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 652.637│ 65.263,68│ 68.262,90│ 104,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Numar prognozat de personal la finele anului │78 │ 1.105│ 1.105│ 905│ 81,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Numar mediu personal total │79 │ 1.190│ 1.190│ 1.190│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 169.909│ 16.990,90│ 17.008,62│ 100,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  21. a)fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  22. b)fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1│ │ │ │economic potrivit art. 7
(1)din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7
(2)din OUG nr. 79/9001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7
(4)am OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  1. c)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 167.354│ 16.735,40│ 16.735,40│ 100,0│ │ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  2. d)alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 11.719.471│ 1.171,95│ 1.171,95│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │ 548.434│ 54,84│ 57,36│ 104,6│ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ │ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 9.│Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal│90 │ 3,17│ 3,17│ 3,17│ 100,0│ │ │ │mediu (tone cupru în concentrat/nr. pers.) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ X │ │ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ Propunere │Propunere │ │ │ │ │ │ │Propunere la│ la │ la │ % │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │31.12.2005│(col. 2/│ │ │ │ │ │ HG │ HG │ proiect │col. 1) │ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│rectificat│ │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 9.│Plati restante - total │92 │ 237.907│ 23.790,70│ 23.790,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri curente │93 │ 237.907│ 23.790,70│ 23.790,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │10.│Creante restante - total │95 │ 10.747│ 1.074,70│ 1.074,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri curente │96 │ 10.747│ 1.074,70│ 1.074,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri comparabile │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ Prevederi │ Prevederi │ │ │ │ │ │ │ │ an 2005 │ an 2005 │Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │rectificat│(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │13.│Numar mediu de personal total │98 │ 1.190│ 1.190│ 1.190│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 169.909│ 16.990,90│ 17.008,62│ 100,1│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴──────────┴────────┘ ----------- Notă ... *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi: - suma de 155 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori; - suma de 118 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului. Anexa III/4 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERTULUI TRANSFERURI PENTRU PROTECTIA SOCIALA PE ANUL 2005 S.C. MOLDOMIN MOLDOVA NOUA S.A. Anexa I/5 ┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬──────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│rectificat│ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤col. 1) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 521.590│ 52.159,02│ 52.159,33│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 521.590│ 52.159,02│ 52.159,33│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  3. a)producţia vanduta │ 3 │ 321.076│ 32.107,60│ 22.386,00│ 69,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  4. b)venituri din vanzarea marfurilor │ 4 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  5. c)venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ 152.374│ 15.237,42│ 24.142,33│ 158,4│ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - subventii │5a │ 72.513│ 7.251,34│ 16.441,43│ 226,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │5b │ 15.669│ 1.566,90│ 1.566,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 │5c │ 49.192│ 4.919,18│ 6.134,00│ 124,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri de la buget pentru susţinerea │5d │ 15.000│ 1.500,00│ │ 0,0│ │ │ │ suplimentarii disponibilizarilor │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  6. d)producţia imobilizata │ 6 │ 48.140│ 4.814,00│ 4.814,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  7. e)alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ │ │ 817,00│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subventii de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ │ │ 817,00│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  8. a)venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  9. b)venituri din alte investitii financiare şi creante │12 │ │ │ │ │ │ │ │care fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  10. c)venituri din dobanzi │13 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  11. d)alte venituri financiare │14 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 521.590│ 52.159,02│ 52.159,33│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 521.590│ 52.159,02│ 52.159,33│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  12. a)cheltuieli materiale │18 │ 103.064│ 10.306,40│ 7.306,00│ 70,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  13. b)alte cheltuieli din afara (energie şi apa) │19 │ 70.860│ 7.086,00│ 7.086,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  14. c)cheltuieli privind marfurile │20 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  15. d)cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 212.643│ 21.264,36│ 27.975,30│ 131,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 140.711│ 14.071,10│ 14.088,82│ 100,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din │23 │ 56.229│ 5.622,90│ 5.626,04│ 100,1│ │ │ │ care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţii la asigurări sociale │24 │ 42.201│ 4.220,09│ 4.221,82│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţia de asigurări pt. şomaj │25 │ 4.178│ 417,83│ 418,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţia la asigurări sociale de sănătate │26 │ 9.850│ 984,98│ 986,22│ 100,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 15.704│ 1.570,36│ 8.260,44│ 526,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sume nete aferente plăţilor compensatorii │27a│ 15.000│ 1.500,00│ 8.190,00│ 546,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate sociala pt. persoanele │29 │ 704│ 70,36│ 70,44│ 100,1│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  16. d)ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi │30 │ 31.000│ 3.100,00│ 3.100,00│ 100,0│ │ │ │necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  17. e)ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  18. f)alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 104.023│ 10.402,26│ 6.692,03│ 64,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: │33 │ 78.479│ 7.847,86│ 4.137,03│ 52,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama şi publicitate │35 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 25.544│ 2.554,40│ 2.555,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ 151│ 15,10│ 15,00│ 99,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 6.287│ 628,70│ 629,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 19.106│ 1.910,60│ 1.911,00│ 100,0│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │41 │ 15.669│ 1.566,90│ 1.566,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  19. b)cheltuieli privind dobanzile │43 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │
  20. c)alte cheltuieli financiare │44 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din │47 │ │ │ │ │ │ │ │care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │- Rezerva legala │48 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ │ │ │ │ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ │ │ │ │ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul│ │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referinţa │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │58 │ │ │ │ │ │ │ │societatilor naţionale, companiilor naţionale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie │59 │ │ │ │ │ │ │ │sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: │60 │ 48.140│ 4.814,00│ 4.694,00│ 97,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii │61 │ 31.000│ 3.100,00│ 3.100,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocatii de la buget │62 │ 17.140│ 1.714,00│ 1.594,00│ 93,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: │67 │ 48.140│ 4.814,00│ 4.694,00│ 97,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului │68 │ 48.140│ 4.814,00│ 4.694,00│ 97,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuielile cu salarii platite din alocatii bugetare │68a│ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii │69 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 521.590│ 52.159,0│ 52.159,3│ 100,0│ ├─────┼───┼────────────────────

Explicație AI pe baza textului oficial al legii. Orientativă, nu înlocuiește consilierea juridică.