ORDIN nr. 29 din 27 aprilie 2007

(2)şi ale art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, art. 9 alin.

(3)din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, art. 11 alin.

(4)din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, având în vedere prevederile art. 1 alin.

(3)şi

(4)din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi ale anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbţie cu Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, precum şi ale anexei la Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin.

(3)din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit următorul ordin: Articolul 1

(1)Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. Bucureşti, care funcţionează sub autoritatea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi este monitorizată în baza prevederilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin. ...

(2)Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Societăţii Comerciale "Avioane Craiova" - S.A., societate comercială care funcţionează sub autoritatea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin. ...

(3)Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Societăţii Comerciale "Uzina Mecanică Orăştie" - S.A., societate comercială care funcţionează sub autoritatea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin. ...

(4)Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Societăţii Comerciale "Romaero" - S.A., societate comercială care funcţionează sub autoritatea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezentul ordin. ...

(5)Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Societăţii Comerciale "Romplumb" - S.A. Baia Mare, societate comercială care funcţionează sub autoritatea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezentul ordin. ... Articolul 2

(1)Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli ale companiei naţionale şi societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, Ministerului Economiei şi Finanţelor şi a Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse. ...

(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, compania naţională şi societăţile comerciale prevăzute la art. 1 vor efectua cheltuieli totale aferente veniturilor proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale. ...

(3)În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri ale veniturilor totale aprobate, compania naţională şi societăţile comerciale prevăzute la art. 1 pot efectua cheltuieli totale aferente veniturilor mai mari decât cele înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli, proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, numai cu aprobarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, Ministerului Economiei şi Finanţelor şi Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse. ... Articolul 3 Compania Naţională "Romarm" - S.A. Bucureşti, Societatea Comercială "Avioane Craiova" - S.A., Societatea Comercială "Uzina Mecanică Orăştie" - S.A., Societatea Comercială "Romaero" - S.A. şi Societatea Comercială "Romplumb" - S.A. Baia Mare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, Teodor Atanasiu p. Ministrul economiei şi finanţelor, Cătălin Doica, secretar de stat Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse, Paul Păcuraru Anexa 1 AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI Compania Naţională "Romarm" - S.A. Adresa: B-dul Timişoara nr. 5 B, sectorul 6 Bucureşti BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007 al Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. MII RON La rd. 41 au fost înscrise sumele aferente cheltuielilor de personal pentru susţinerea salariaţilor din nucleul de bază NOTĂ: Cheltuielile de capital cuprind şi suma alocată pentru filiala CARFIL aferentă rambursării creditului extern - în valoare de 8.537 mii RON Anexa 2 Societatea Comercială "Avioane Craiova" - S.A. Gherceşti, str. Aviatorilor nr. 10 Cod fiscal RO 2326144 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007 MII RON Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, reprezentanţilor AVAS în AGA, administratorului special şi a conducătorului unităţii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins şi: - suma de 83,49 mii RON, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA; - suma de 100,61 mii RON, reprezentând drepturile băneşti ale directorului general. Anexa 3 AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI Societatea Comercială Uzina Mecanică Orăştie - S.A. C.I.F.RO 15657042 J20/918/2003 Str. N. Titulescu nr. 60 Tel/Fax: 0254/247964 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007 ____________ Notă ... *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006. s-au cuprins şi: - suma de 112,86 mii RON, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA + cenzori, secretariate - suma de 59,40 mii ROM, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului Anexa 4 *Font 9* AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI Agentul economic Societatea Comercială "Romaero" - S.A. Sediul/adresa: Bd. Ficusului nr. 44, sectorul 1, Bucureşti Codul fiscal RO 1576401 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007 mii lei ┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┬────────────┬───────────┬──────┐ │ │ │ │ │ BVC │ │ │ │ │ │ │ │Nr.│preliminat │ BVC │Diferenţe │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│ 2006 │ propus │(col. 5 - │ % │ │ │ │ │ │ │ 2007 │ col.4) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 7=5-4 │6=5/4*│ │ │ │ │ │ │ │ │100 │ ├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ I │VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) │ 1 │ 60.487,88│ 83.423,15│ 22.935,27│137,92│ ├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 58.303,13│ 81.469,55│ 23.166,42│139,73│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │

1. a)producţia vândută │ 3 │ 39.577,11│ 74.949,71│ 35.372,60│189,38│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │
2. b)venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 3.834,15│ 2.132,19│ -1.701,96│ 55,61│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │
3. c)venituri din subvenţii de exploatare │ 5 │ │ │ │ │ │ │ │aferente cifrei de afaceri, din care │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - subvenţii, cf. prev. legale în vigoare │5a │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - transferuri, cf. prev. legale în vigoare │5b │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │
4. d)producţie imobilizată │ 6 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │
5. e)alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 14.891,87│ 4.387,65│ -10.504,22│ 29,46│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- venituri din subvenţii de exploatare │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │aferente altor venituri │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- alte venituri din exploatare │ 9 │ 14.891,87│ 4.387,65│ -10.504,22│ 29,46│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 2 │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 2.184,75│ 1.953,60│ -231,15│ 89,42│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │
6. a)venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │
7. b)venituri din alte investiţii financiare şi │12 │ │ │ │ │ │ │ │creanţe care fac parte din activele imobilizate│ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │
8. c)venituri din dobânzi │13 │ 10,66│ 10,80│ 0,14│101,31│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │
9. d)alte venituri financiare │14 │ 2.174,09│ 1.942,80│ -231,29│ 89,36│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 3 │Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ II │CHELTUIELI TOTALE (rd.17+42+45) │16 │ 68.457,01│ 82.736,80│ 14.279,79│120,86│ ├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 63.541,68│ 78.464,21│ 14.922,53│123,48│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │
10. a)cheltuieli materiale │18 │ 5.821,48│ 13.881,31│ 8.059,83│238,45│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │
11. b)alte cheltuieli din afară (energia, şi apa) │19 │ 4.578,01│ 5.834,45│ 1.256,44│127,45│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │
12. c)cheltuieli privind mărfurile │20 │ 2.886,43│ 1.633,61│ -1.252,82│ 56,60│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │
13. d)cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 34.012,25│ 45.114,78│ 11.102,53│132,64│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- salarii │22 │ 24.001,01│ 32.884,28│ 8.883,27│137,01│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- cheltuieli cu asigurările şi protecţia │23 │ 7.541,67│ 9.356,52│ 1.814,85│124,06│ │ │ │ socială, din care: │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - contribuţii la asigurări sociale │24 │ 4.851,96│ 6.648,39│ 1.796,43│137,02│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - contribuţii de asigurări pentru şomaj │25 │ 589,95│ 735,08│ 145,13│124,60│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - contribuţia la asigurări sociale de │ │ │ │ │ │ │ │ │sănătate │26 │ 1.721,86│ 1.973,06│ 251,20│114,59│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 2.545,17│ 2.873,98│ 328,81│112,92│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- sume aferente privatizării conform │27a│ 42,25│ 65,66│ 23,41│155,41│ │ │ │ Ordinului MEC nr. 3097/2006 │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - contribuţia de asigurare pentru accidente │28 │ 388,72│ 380,80│ -7,92│ 97,96│ │ │ │ de muncă şi boli profesionale, │ │ │ │ │ │ │ │ │ conf. H.G. nr. 176/20.02.2007 │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - tichete de masă │29 │ 2.114,20│ 2.427,52│ 313,32│114,82│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │
14. e)ajustarea valorii imobilizărilor │30 │ 2.007,15│ 2.472,00│ 464,85│123,16│ │ │ │ corporale şi necorporale │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │
15. f)ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │
16. g)alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 14.236,36│ 9.528,06│ -4.708,30│ 66,93│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- cheltuieli cu prestaţiile din afara │33 │ 3.956,22│ 7.378,48│ 3.422,26│186,50│ │ │ │ societăţii, din care: │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ 75,84│ 10,50│ -65,34│ 13,84│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclamă şi publicitate │35 │ 32,15│ 15,75│ -16,40│ 48,99│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - tichete cadou │36a│ 458,25│ 1.000,00│ 541,75│ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- alte cheltuieli, din care: │37 │ 10.280,14│ 2.149,58│ -8.130,56│ 20,91│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - taxa pentru activitatea de exploatare a │38 │ │ │ │ │ │ │ │ resurselor minerale │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - redevenţa din concesionarea │39 │ │ │ │ │ │ │ │ bunurilor publice │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de legea bugetului │40 │ 480,02│ 657,69│ 177,67│137,01│ │ │ │ de stat, din care: │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - transferuri şi/sau subvenţii │41 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 4.915,33│ 4.272,59│ -642,74│ 86,92│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- cheltuieli privind dobânzile │43 │ 1.142,79│ 1.323,49│ 180,70│115,81│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- alte cheltuieli financiare │44 │ 3.772,54│ 2.949,10│ -823,44│ 78,17│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 3 │ Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ III │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ -7.969,13│ 686,35│ 8.655,48│ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ IV │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT │47 │ │ 34,32│ 34,32│ │ │ │LEGII, din care: │ │ │ │ │ │ ├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- fond de rezervă │48 │ │ 34,32│ 34,32│ │ ├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ V │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI │49 │ │ 547,71│ 547,71│ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ VI │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ 104,33│ 104,33│ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ VII │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │51 │ │ 582,03│ 582,03│ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 1 │Rezerve legale │52 │ │ 34,32│ 34,32│ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 2 │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │53 │ │ │ │ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 3 │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │ 547,71│ 547,71│ │ │ │ │precedenţi │54 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 4 │Constituirea surselor proprii de finanţare │55 │ │ │ │ │ │ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ │ │ │ │ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plăţii│ │ │ │ │ │ │ │ │dobănzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 5 │Alte repartizări prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 6 │Până la 10% din profitul net, dar nu mai mult │57 │ │ │ │ │ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │ │ │ │ │ │ │realizat la nivelul agentului economic │ │ │ │ │ │ │ │ │în exerciţiul financiar de referinţă │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 7 │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │58 │ │ │ │ │ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │ │ │ │în cazul societăţilor/companiilor naţionale │ │ │ │ │ │ │ │ │şi societăţilor cu capital │ │ │ │ │ │ │ │ │integral sau majoritar de stat │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute│59 │ │ │ │ │ │ │ │la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi │ │ │ │ │ │ │ │ │constituie sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │ ├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ VIII │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │60 │ 8.151,28│ 11.395,00│ 3.243,72│139,79│ ├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 1 │Surse proprii │61 │ 2.584,19│ 2.472,00│ -112,19│ 95,66│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 2 │Alocaţii de la buget │62 │ 5.567,09│ 2.500,00│ -3.067,09│ 44,91│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 3 │Credite bancare │63 │ 0,00│ 5.000,00│ 5.000,00│ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- interne │64 │ │ │ 0,00│ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- externe │65 │ │ │ 0,00│ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 4 │Alte surse │66 │ 0,00│ 1.423,00│ 1.423,00│ │ ├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ IX │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │67 │ 8.151,28│ 11.395,00│ 3.243,72│139,79│ ├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 1 │Investiţii, inclusiv investiţii în curs la │68 │ 8.151.28│ 11.395,00│ 3.243,72│139,79│ │ │ │finele anului │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 2 │Rambursări rate aferente creditelor pentru │69 │ │ │ │ │ │ │ │investiţii │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- interne │70 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- externe │71 │ │ │ │ │ ├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ X │REZERVE, din care: │72 │ 0,00│ 34,32│ 34,32│ │ ├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 1 │Rezerve legale │73 │ 0,00│ 34,32│ 34.32│ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 2 │Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 3 │Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ XI │DATE DE FUNDAMENTARE │76 │ │ │ │ │ ├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 1 │Venituri totale │77 │ 60.487,88│ 83.423,15│ 22.935,27│137,92│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale │78 │ 68.457,01│ 82.736,80│ 14.279,79│120,86│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului │79 │ 1.211,00│ 1.350,00│ 139,00│111,48│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 4 │Nr. mediu de personal total │80 │ 1.234,00│ 1.300,00│ 66,00│105,35│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 5 │Fond de salarii, din care: │81 │ 24.001,01│ 32.884,28│ 8.883,27│137,01│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │
17. a)fond de salarii aferent posturilor blocate │82 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │
18. b)fond de salarii aferent conducătorului │83 │ 88,04│ 100,61│ 12,57│114,28│ │ │ │agentului economic, potrivit art. 7

(1)din │ │ │ │ │ │ │ │ │OUG. nr. 79/2001, din care: │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de│84 │ 29,35│ 33,54│ 4,19│114,26│ │ │ │ natură salarială, potrivit art. 7

(2)din OUG │ │ │ │ │ │ │ │ │ nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- premiul anual, potrivit art. 7

(4)din OUG nr.│85 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │ │ │ │ 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │

1. c)fond de salarii aferent personalului angajat│86 │ 23.712,01│ 32.569,59│ 8.857,58│137,35│ │ │ │pe bază de contract individual de muncă cu │ │ │ │ │ │ │ │ │durată nelimitată de timp │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │
2. d)fond de salarii aferent personalului angajat│87 │ │ │ │ │ │ │ │pe bază de contract individual de muncă cu │ │ │ │ │ │ │ │ │durată limitată de timp │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │
3. e)alte cheltuieli cu personalul │88 │ 200,96│ 214,08│ 13,12│106,53│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 6 │Câştigul mediu lunar pe salariat │89 │ 1.602,60│ 2.089,40│ 486,80│130,38│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 7 │Productivitatea muncii pe total │90 │ 49.057,49│ 64.221,05│ 15.163,57│130,91│ │ │ │personal mediu (RON/pers.)(rd.77/rd.80) - │ │ │ │ │ │ │ │ │în preţuri curente │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │91 │ │ │ │ │ │ │ │(mii RON/pers.)(rd.77/rd.80) - │ │ │ │ │ │ │ │ │în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 9 │Productivitatea muncii în unitaţi fizice │92 │ 172,86│ 267,78│ 94,93│154,92│ │ │ │pe total personal mediu (unităţi fizice/ │ │ │ │ │ │ │ │ │persoana) │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │93 │ 1.131,75│ 991,77│ -139,97│ 87,63│ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (rd. 16/rd.1x1000) │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 11 │Plati restante - total │94 │ 48.599│ 41.309│ -7.190│ 85,00│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- preţuri curente │95 │ 48.599│ 43.788│ -4.811│ 90,10│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- preţuri comparabile (rd.95/ ind. de creştere │96 │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ a preţurilor prognozate) │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │Creanţe restante - total │97 │ 1.382│ 1.175│ -207│ 85,00│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- preţuri curente │98 │ 1.382│ 1.245│ -137│ 90,10│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- preţuri comparabile (rd.98 / ind. de creştere│99 │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ a preţurilor progn.) │ │ │ │ │ │ └─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴────────────┴───────────┴──────┘ Anexa 5 *Font 9* Societatea Comercială "Romplumb" - S.A. Baia Mare BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007 al Societăţii Comerciale "Romplumb" - S.A. MII RON ┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┬────────────┬───────────┬──────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Nr.│Realizat │ BVC │ │ % │ │ │ │ INDICATORI │rd.│ 2006 │ 2007 │Diferenţe │2007/ │ │ │ │ │ │ │ │ 2-1 │2006 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 7=5-4 │6=5/4*│ │ │ │ │ │ │ │ │100 │ ├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ I │VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) │ 1 │ 42.794│ 39.426│ -3.368│ 92,1 │ ├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 42.674│ 39.300│ -3.374│ 92,1 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │
4. a)producţia vândută │ 3 │ 16.851│ 23.300│ 6.449│138,3 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │
5. b)venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 43 │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │
6. c)venituri din subvenţii de exploatare │ 5 │ │ │ │ │ │ │ │aferente cifrei de afaceri, din care │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │
7. d)producţie imobilizată │ 6 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │
8. e)alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 25.780│ 16.000│ -9.780│ 62,06│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- venituri din subvenţii de exploatare │ 8 │ 21.500│ 16.000│ -5.500│ 74,4 │ │ │ │aferente altor venituri │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- alte venituri din exploatare │ 9 │ 4.280│ │ -4.280│ - │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 2 │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 120 │ 126 │ 6 │ 105 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │
9. a)venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │
10. b)venituri din alte investiţii financiare şi │12 │ │ │ │ │ │ │ │creanţe care fac parte din activele imobilizate│ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │
11. c)venituri din dobânzi │13 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │
12. d)alte venituri financiare │14 │ 120 │ 126 │ 6 │ 105 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 3 │Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ II │CHELTUIELI TOTALE (rd.17+42+45) │16 │ 42.662│ 39.426│ -3.236│ 92,4 │ ├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 42.550│ 36.300│ -3.250│ 92,3 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │
13. a)cheltuieli materiale │18 │ 27.960│ 23.901│ -4.059│ 85,4 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │
14. b)alte cheltuieli din afară (energia, şi apa) │19 │ 4.163 │ 4.410│ 247 │105,9 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │
15. c)cheltuieli privind mărfurile │20 │ 41 │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │
16. d)cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 8.229 │ 8.726│ 497 │106,0 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- salarii │22 │ 5.889 │ 6.184│ 295 │105,0 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- cheltuieli cu asigurările şi protecţia │23 │ 2.187 │ 2.335│ 148 │106,8 │ │ │ │ socială, din care: │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - contribuţia la asigurările sociale │24 │ 1.584 │ 1.840│ 256 │116,2 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - contribuţia de asigurări pentru şomaj │25 │ 147 │ 124 │ -23 │ 84,4 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - contribuţia la asigurări sociale de │ │ │ │ │ │ │ │ │sănătate │26 │ 456 │ 371 │ -85 │ 81,4 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 153 │ 207 │ 54 │135,3 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - tichete de masă │28 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - fonduri speciale │29 │ 153 │ 207 │ 54 │135,3 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │
17. e)amortizari şi provizioane pentru │30 │ 2.016 │ 2.117 │ 101 │105,0 │ │ │ │ deprecierea imobilizarilor corporale │ │ │ │ │ │ │ │ │ şi necorporale │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │
18. f)ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │
19. g)alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 141 │ 146 │ 5 │103,5 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- cheltuieli cu prestaţiile externe │33 │ 12 │ 13 │ 1 │108,3 │ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ 1 │ 2 │ 1 │200,0 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclamă şi publicitate │35 │ 11 │ 11 │ 0 │100,0 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- alte cheltuieli, din care: │37 │ 129 │ 133 │ 4 │103,1 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - taxa pentru activitatea de exploatare a │38 │ │ │ │ │ │ │ │ resurselor minerale │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - redevenţa din concesionarea │39 │ │ │ │ │ │ │ │ bunurilor publice │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 2,1. alin.

(3)│40 │ 116 │ 117 │ 1 │100,9 │ │ │ │ lit. ordin Legea 571/2003, din care: │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - transferuri şi/sau subvenţii │41 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 112 │ 126 │ 14 │112,5 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │a)- cheltuieli privind dobânzile │43 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │b)- alte cheltuieli financiare │44 │ 112 │ 126 │ 14 │112,5 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 3 │ Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ III │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 132 │ - │ -132 │ - │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ IV │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT │47 │ │ │ │ │ │ │LEGII, din care: │ │ │ │ │ │ ├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- fond de rezervă │48 │ │ │ │ │ ├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ V │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI │49 │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ VI │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ 81 │ │ -81 │ - │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ VII │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │51 │ 51 │ │ -51 │ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 1 │Rezerve legale │52 │ 3 │ │ 3 │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 2 │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │53 │ │ │ │ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 3 │Acoperirea pierderilor din anii precedenţi │54 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 4 │Constituirea surselor proprii de finanţare │55 │ │ │ │ │ │ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ │ │ │ │ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plăţii│ │ │ │ │ │ │ │ │dobănzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 5 │Alte repartizări prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 6 │Până la 10% din profitul net, pentru partici- │57 │ 25 │ │ -25 │ │ │ │ │parea salariaţilor la profit, dar nu mai mult │ │ │ │ │ │ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │ │ │ │ │ │ │realizat la nivelul agentului economic. │ │ │ │ │ │ │ │ │În exerciţiul financiar de referinţă │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 7 │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │58 │ │ │ │ │ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │ │ │ │în cazul societăţilor/companiilor naţionale │ │ │ │ │ │ │ │ │şi societăţilor cu capital │ │ │ │ │ │ │ │ │integral sau majoritar de stat │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute│59 │ 23 │ │ -23 │ │ │ │ │la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi │ │ │ │ │ │ │ │ │constituie sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │ ├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ VIII │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │60 │ 7.148 │ 9.429 │ 2.281 │131,9 │ ├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 1 │Surse proprii │61 │ 48 │ 500 │ 452 │941,6 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 2 │Alocaţii de la buget │62 │ 7.100 │ 8.929 │ 1.829 │125,7 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 3 │Credite bancare │63 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- interne │64 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- externe │65 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 4 │Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ IX │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │67 │ 7.148 │ 9.429 │ 2.281 │131,9 │ ├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 1 │Investiţii, inclusiv investiţii în curs la │68 │ 7.148 │ 9.429 │ 2.281 │131,9 │ │ │ │finele anului │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 2 │Rambursări de rate aferente creditelor pentru │69 │ │ │ │ │ │ │ │investiţii │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- interne │70 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- externe │71 │ │ │ │ │ ├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ X │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │ ├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 1 │Rezerve legale │73 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 2 │Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 3 │Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ XI │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 1 │Venituri totale │76 │ 42.794 │ 39.426 │ -3.368 │ 92,1 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 2 │Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 42.662 │ 39.426 │ -3.236 │ 92,4 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului │78 │ 685 │ 685 │ - │100,0 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 4 │Nr. mediu de personal total │79 │ 685 │ 685 │ - │100,0 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 5 │Fond de salarii, din care: │80 │ 5.889 │ 6.184 │ 295 │105,0 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │a) fond de salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului │82 │ 69 │ 72 │ 3 │104,3 │ │ │ │agentului economic, potrivit art. 7

(1)din │ │ │ │ │ │ │ │ │OUG. nr. 79/2001, din care: │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de│83 │ 18 │ 19 │ 1 │105,6 │ │ │ │ natură salarială, potrivit art. 7

(2)din OUG │ │ │ │ │ │ │ │ │ nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- premiul anual, potrivit art. 7

(4)din OUG nr.│84 │ - │ │ │ │ │ │ │ 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │

1. c)fond de salarii aferent personalului angajat│85 │ 5.803 │ 5.982 │ 179 │103,1 │ │ │ │pe bază de contract individual de muncă cu │ │ │ │ │ │ │ │ │durată nelimitată de timp │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │
2. e)alte cheltuieli cu personalul │86 │ 17 │ 130 │ 113 │764,7 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 6 │Câştigul mediu lunar pe salariat* lei/pers/luna│87 │ 706,0 │ 727,7 │ 21,70 │103,1 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 7 │Productivitatea muncii pe total │88 │ 62,48 │ 57,6 │ -4,88 │ 92,2 │ │ │ │personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79x100)│ │ │ │ │ │ │ │ │ - în preţuri curente │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ │ │ │ │(mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - │ │ │ │ │ │ │ │ │în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 9 │Productivitatea muncii în unitaţi fizice │90 │ 7,7 │ 8,8 │ 1,1 │114,3 │ │ │ │pe total personal mediu (MWh/pers/luna) │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │91 │ 997 │ 1.000 │ 3 │100,3 │ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (rd. 77/rd.76) │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 11 │Plati restante - total │92 │ - │ 7 │ 7 │ - │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- preţuri curente │93 │ - │ 7 │ 7 │ - │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- preţuri comparabile │94 │ - │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 12 │Creanţe restante - total │95 │ - │ 12 │ 12 │ - │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- preţuri curente(mil lei) │96 │ - │ 12 │ 12 │ - │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- preţuri comparabile (mil lei) │97 │ - │ │ │ │ └─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴────────────┴───────────┴──────┘ ------------- Notă ... *) câştigul mediu lunar/salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii NOTĂ: - În cheltuielile în cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins şi: - suma de 130 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor Consiliului de Administraţie - AGA -cenzori - suma de 72 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului --------