§ 1 vyhláška o podrobnostech plnění povinností depozitáře fondu kolektivního investování – Předmět úpravy
Vyhláška o podrobnostech plnění povinností depozitáře fondu kolektivního investování · 115/2007 Sb. · Ostatní právní předpisy
Stručně: Paragraf 1 vyhlášky 115/2007 stanovuje, jaké podrobnosti ohledně plnění povinností depozitáře fondu kolektivního investování tato vyhláška upravuje, a to v souvislosti s úschovou a opatrováním majetku, kontrolou vydávání a odkupování podílů, kontrolou výpočtu jejich hodnoty, zajištěním vypořádání obchodů, kontrolou použití výnosů a nakládání s majetkem. Dále upravuje situace, kdy depozitář nemusí provést pokyn a kdy může své činnosti vykonávat přes jinou osobu. (§ 1 zákona č. 115/2007 Sb., vyhláška o podrobnostech plnění povinností depozitáře fondu kolektivního investování, stav k 7. 10. 2026)
Klíčová fakta
- Předmět úpravy: Předmět úpravy
- Znění: aktuální úplné znění podle Sbírky zákonů (e-Sbírka), stav databáze k
- Zdroj: e-Sbírka, 115/2007 Sb.
(1) Tato vyhláška upravuje podrobnosti plnění povinností depozitáře fondu kolektivního investování (dále jen „depozitář“) v souvislosti s
a) úschovou majetku fondu kolektivního investování,
b) jiným opatrováním majetku fondu kolektivního investování v případech, kdy povaha věci vylučuje svěření majetku do úschovy,
c) kontrolou při vydávání a odkupování podílových listů a vydávání akcií fondu kolektivního investování,
d) kontrolou výpočtu aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování,
e) zajištěním vypořádání obchodů s majetkem fondu kolektivního investování v obvyklé lhůtě,
f) kontrolou použití výnosu z majetku fondu kolektivního investování,
g) kontrolou nakládání s majetkem fondu kolektivního investování.
(2) Tato vyhláška dále upravuje
a) jednání investiční společnosti nebo investičního fondu, která mohou být důvodem neprovedení pokynu depozitářem,
b) případy, kdy mohou být činnosti depozitáře prováděny prostřednictvím jiné osoby.
Srozumitelný výklad
Co to znamená v praxi
- Vyhláška detailně rozpracovává, jak má depozitář plnit své klíčové povinnosti, které se týkají správy a kontroly majetku fondu kolektivního investování.
- Depozitář má za úkol kontrolovat správnost procesů spojených s vydáváním a odkupováním investičních nástrojů fondu a s výpočtem jejich hodnoty.
- Vyhláška specifikuje, kdy depozitář může odmítnout provést pokyn investiční společnosti nebo fondu, což je důležité pro ochranu investorů.
- Depozitář může v určitých případech využít k plnění svých povinností i jiné subjekty, což může ovlivnit strukturu a efektivitu jeho činností.
Generováno z textu ustanovení, orientační – nenahrazuje radu advokáta.
Související
§ 1 Předmět úpravy (Vyhláška o technických požadavcích pro v)§ 1 Předmět úpravy (Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové )§ 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY (Vyhláška o ochraně zvířat při přepravě)§ 1 Předmět úpravy (Vyhláška o evidenci krytých bloků)§ 1 Předmět úpravy (Vyhláška Ministerstva životního prostřed)