§ 100j zákon o kolektivním investování – Peněžní dorovnání pro nepřiměřenost výměnného podílu
Zákon o kolektivním investování · 189/2004 Sb. · Bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trh
Stručně: Tento paragraf upravuje situaci, kdy při splynutí podílových fondů není výměnný poměr cenných papírů spravedlivý, a stanoví, že investiční společnost musí v takovém případě poskytnout vlastníkům dotčených cenných papírů peněžní dorovnání. Pokud se dva nebo více podílových fondů spojí (splynou) a výměnný poměr pro cenné papíry zrušeného fondu není přiměřený, investiční společnost musí doplatit rozdíl v penězích. (§ 100j zákona č. 189/2004 Sb., zákon o kolektivním investování, stav k 7. 10. 2026)
Klíčová fakta
- Předmět úpravy: Peněžní dorovnání pro nepřiměřenost výměnného podílu
- Částka nebo sazba (odst. 1): „…a zrušeným zahraničním standardním fondem dorovnání v penězích, a to až do výše 10 % aktuální hodnoty podílových listů vydaných zrušeným standardním fondem nebo cenných…“
- Odkazuje na: § 100i
- Znění: aktuální úplné znění podle Sbírky zákonů (e-Sbírka), stav databáze k
- Zdroj: e-Sbírka, 189/2004 Sb.
(1) Není-li pro uplatnění práva na výměnu podle § 100i výměnný poměr uvedený v projektu splynutí přiměřený, investiční společnost, která obhospodařuje nově vzniklý standardní fond, poskytne vlastníkům cenných papírů vydaných zrušeným podílovým fondem a zrušeným zahraničním standardním fondem dorovnání v penězích, a to až do výše 10 % aktuální hodnoty podílových listů vydaných zrušeným standardním fondem nebo cenných papírů vydaných zrušeným zahraničním standardním fondem.
(2) Den, ke kterému se pro účely dorovnání určí aktuální hodnota podílového listu nebo cenného papíru, musí být totožný s rozhodným dnem splynutí.
Srozumitelný výklad
Co to znamená v praxi
- Pokud se dva nebo více podílových fondů spojí (splynou) a výměnný poměr pro cenné papíry zrušeného fondu není přiměřený, investiční společnost musí doplatit rozdíl v penězích.
- Toto peněžní dorovnání je omezeno na maximálně 10 % aktuální hodnoty cenných papírů zrušeného fondu.
- Aktuální hodnota cenných papírů, ze které se dorovnání počítá, se určuje ke stejnému dni, který je stanoven jako rozhodný den splynutí.
Na co si dát pozor
- Nárok na dorovnání vzniká pouze v případě, že výměnný poměr není přiměřený, což je třeba posoudit.
- Výše dorovnání je omezena na 10 % hodnoty cenných papírů, což znamená, že případná vyšší nepřiměřenost nebude plně kompenzována.
Generováno z textu ustanovení, orientační – nenahrazuje radu advokáta.
Související
§ 423 Peněžní dorovnání pro nepřiměřenost výměnného (Zákon o investičních společnostech a inv)§ 453 Peněžní dorovnání pro nepřiměřenost výměnného (Zákon o investičních společnostech a inv)§ 412 Peněžní dorovnání pro nepřiměřenost výměnného (Zákon o investičních společnostech a inv)§ 396 Peněžní dorovnání pro nepřiměřenost výměnného (Zákon o investičních společnostech a inv)§ 66 Účinnost (Vyhláška o podrobnější úpravě některých )