§ 11 zákon o kolektivním investování – Vydávání podílových listů otevřeného podílového fondu
Zákon o kolektivním investování · 189/2004 Sb. · Bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trh
Stručně: Paragraf 11 zákona o kolektivním investování stanovuje pravidla pro vydávání podílových listů otevřeného podílového fondu investiční společností, zejména za jakou cenu a za jakých podmínek je lze vydat. Investiční společnost prodává podílové listy otevřeného podílového fondu za aktuální hodnotu, která je vyhlášena k určitému dni, a může si k ní připočítat přirážku. (§ 11 zákona č. 189/2004 Sb., zákon o kolektivním investování, stav k 7. 10. 2026)
Klíčová fakta
- Předmět úpravy: Vydávání podílových listů otevřeného podílového fondu
- Lhůta nebo doba (odst. 2): „Investiční společnost může nejdéle 3 měsíce ode dne, kdy zahájila vydávání podílových listů, vydávat podílové listy otevřeného…“
- Judikatura: na § 11 odkazuje 1 soudní rozhodnutí (NS, ÚS, NSS)
- Znění: aktuální úplné znění podle Sbírky zákonů (e-Sbírka), stav databáze k
- Zdroj: e-Sbírka, 189/2004 Sb.
(1) Investiční společnost vydá podílový list otevřeného podílového fondu za částku, která se rovná jeho aktuální hodnotě vyhlášené k rozhodnému dni. Tato částka může být zvýšena o přirážku uvedenou ve statutu. Statut též stanoví, který den se považuje za rozhodný den při vydání podílového listu.
(2) Investiční společnost může nejdéle 3 měsíce ode dne, kdy zahájila vydávání podílových listů, vydávat podílové listy otevřeného podílového fondu za částku, která se rovná jejich jmenovité hodnotě, nebo podílové listy bez jmenovité hodnoty za částku uvedenou ve statutu otevřeného podílového fondu. Tato částka může být zvýšena o přirážku uvedenou ve statutu.
(3) Investiční společnost nevydá podílový list otevřeného podílového fondu, dokud není zaplacena částka podle odstavce 1 nebo 2 na účet fondu u depozitáře.
Srozumitelný výklad
Co to znamená v praxi
- Investiční společnost prodává podílové listy otevřeného podílového fondu za aktuální hodnotu, která je vyhlášena k určitému dni, a může si k ní připočítat přirážku.
- Na začátku fungování fondu (první 3 měsíce) může investiční společnost prodávat podílové listy za jmenovitou hodnotu nebo jinou částku uvedenou ve statutu, opět s možnou přirážkou.
- Podílový list je vydán až poté, co je za něj zaplacena příslušná částka na účet fondu u depozitáře.
Na co si dát pozor
- Před nákupem podílového listu je důležité se seznámit se statutem fondu, který stanoví výši případné přirážky a určí rozhodný den pro stanovení ceny.
- Cena podílového listu se může lišit v závislosti na tom, zda se jedná o nákup v počáteční fázi fondu nebo později.
- Platba za podílový list musí být provedena na účet fondu u depozitáře, nikoli přímo investiční společnosti.
Generováno z textu ustanovení, orientační – nenahrazuje radu advokáta.
Judikatura k § 11
Jak soudy aplikují § 11
B) nekontroloval, zda jsou podílové listy podílového fondu vydávány v souladu s § 6 odst. 1 a § 11 odst. 3 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů a umožnil této investiční společnosti vydávat podílové listy podílového fondu oproti převodu obchodního podílu společnosti NA SADU, s. r. o., do majetku tohoto podílového fondu.
Související
§ 136 (Zákon o investičních společnostech a inv)§ 133 Pozastavení vydávání nebo odkupování podílový (Zákon o investičních společnostech a inv)§ 134 Pozastavení vydávání nebo odkupování podílový (Zákon o investičních společnostech a inv)§ 3 Kontrola při vydávání a odkupování podílových (Vyhláška o podrobnostech plnění povinnos)§ 140 (Zákon o investičních společnostech a inv)