Stručně: Paragraf 11 zákona o kolektivním investování stanovuje pravidla pro vydávání podílových listů otevřeného podílového fondu investiční společností, zejména za jakou cenu a za jakých podmínek je lze vydat.
§ 11 Vydávání podílových listů otevřeného podílového fondu
(1) Investiční společnost vydá podílový list otevřeného podílového fondu za částku, která se rovná jeho aktuální hodnotě vyhlášené k rozhodnému dni. Tato částka může být zvýšena o přirážku uvedenou ve statutu. Statut též stanoví, který den se považuje za rozhodný den při vydání podílového listu.
(2) Investiční společnost může nejdéle 3 měsíce ode dne, kdy zahájila vydávání podílových listů, vydávat podílové listy otevřeného podílového fondu za částku, která se rovná jejich jmenovité hodnotě, nebo podílové listy bez jmenovité hodnoty za částku uvedenou ve statutu otevřeného podílového fondu. Tato částka může být zvýšena o přirážku uvedenou ve statutu.
(3) Investiční společnost nevydá podílový list otevřeného podílového fondu, dokud není zaplacena částka podle odstavce 1 nebo 2 na účet fondu u depozitáře.
Paragraf 11 zákona o kolektivním investování stanovuje pravidla pro vydávání podílových listů otevřeného podílového fondu investiční společností, zejména za jakou cenu a za jakých podmínek je lze vydat.
Co to znamená v praxi
Investiční společnost prodává podílové listy otevřeného podílového fondu za aktuální hodnotu, která je vyhlášena k určitému dni, a může si k ní připočítat přirážku.
Na začátku fungování fondu (první 3 měsíce) může investiční společnost prodávat podílové listy za jmenovitou hodnotu nebo jinou částku uvedenou ve statutu, opět s možnou přirážkou.
Podílový list je vydán až poté, co je za něj zaplacena příslušná částka na účet fondu u depozitáře.
Na co si dát pozor
Před nákupem podílového listu je důležité se seznámit se statutem fondu, který stanoví výši případné přirážky a určí rozhodný den pro stanovení ceny.
Cena podílového listu se může lišit v závislosti na tom, zda se jedná o nákup v počáteční fázi fondu nebo později.
Platba za podílový list musí být provedena na účet fondu u depozitáře, nikoli přímo investiční společnosti.
Provozuje Eucalypt 4 s.r.o., IČO 22103741, Jičínská 226/17, Praha 3 (kontakt). Zdroj dat: e-Sbírka / justice.cz (oficiální). Výklady generovány AI z textu zákona, orientační — nenahrazují radu advokáta.