§ 4 vyhláška o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond peněžního trhu a fond peněžního trhu – Základní údaje o fondu kolektivního investování

(1) Základními údaji o fondu kolektivního investování jsou

a) název podílového fondu nebo údaje o osobě2) investičního fondu,

b) údaje o rozhodnutí, kterým bylo uděleno povolení k vytvoření podílového fondu3) nebo povolení k činnosti investičního fondu4), zahrnující označení orgánu, který rozhodnutí vydal, datum vydání, číslo jednací a datum nabytí právní moci rozhodnutí,

c) doba, na kterou je fond vytvořen nebo založen,

d) údaj, zda je fond standardním nebo speciálním fondem; jde-li o standardní fond, též údaj, zda jde o řídící standardní fond nebo podřízený standardní fond, a jde-li o speciální fond, též kategorie fondu podle § 49 odst. 1 a 2 zákona,

e) údaje o osobě auditora5),

f) přesné označení internetové adresy, prostřednictvím které fond uveřejňuje informace podle zákona způsobem umožňujícím dálkový přístup,

g) historické údaje o statusových věcech, zejména předchozí názvy nebo obchodní firmy fondu, údaje o sloučení nebo splynutí, změnách obhospodařovatele, datum přeměny speciálního fondu na standardní fond; v případě, že určitý historický údaj není obhospodařovateli nebo investičnímu fondu znám nebo má pochybnost o správnosti takového údaje, uvede se vysvětlující dodatek a

h) informace o rozhodném jazyku statutu, jsou-li cenné papíry vydávané fondem kolektivního investování nabízeny v zahraničí.

(2) Základními údaji o fondu kolektivního investování jsou v případě podílového fondu dále údaje o tom, zda

a) se zřizuje shromáždění podílníků; je-li zřizováno, uvedou se údaje o působnosti, pravomocích a pravidlech pro svolávání a rozhodování shromáždění podílníků,

b) po uplynutí doby, na kterou byl uzavřený podílový fond vytvořen, vstoupí do likvidace, nebo se přemění na jiný druh podílového fondu a

c) má podílník v době trvání uzavřeného podílového fondu právo na odkoupení podílového listu, a vymezení časového úseku mezi jednotlivými termíny, ve kterých bude uzavřený podílový fond podílové listy odkupovat6).

(3) Základními údaji o fondu kolektivního investování jsou v případě investičního fondu dále

a) výše základního kapitálu,

b) datum vzniku,

c) údaje o konsolidačním celku7), ke kterému investiční fond patří,

d) údaj, zda investiční fond svěřil obhospodařování svého majetku investiční společnosti,

e) seznam vedoucích osob s uvedením jejich funkcí a

f) údaje o hlavních činnostech vedoucích osob podle písmene e), které vykonávají mimo investiční fond, pokud mají význam ve vztahu k investičnímu fondu.