§ 4 vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování – Základní údaje o fondu kolektivního investování

(1) Základními údaji o fondu kolektivního investování jsou v případě podílového fondu

a) název,

b) označení rozhodnutí o udělení povolení, na jehož základě došlo k vytvoření podílového fondu2) (označení instituce, která rozhodnutí vydala, datum vydání rozhodnutí a číslo jednací), a

c) údaje o působnosti, pravomocích a pravidlech pro svolávání a rozhodování shromáždění podílníků, je-li zřízeno.

(2) Základními údaji o fondu kolektivního investování jsou v případě investičního fondu

a) údaje o osobě3) investičního fondu,

b) výše základního kapitálu,

c) datum zápisu investičního fondu do obchodního rejstříku,

d) označení rozhodnutí o udělení povolení k činnosti (vzniku) investičního fondu4) (označení instituce, která rozhodnutí vydala, datum vydání rozhodnutí a číslo jednací rozhodnutí),

e) údaje o konsolidačním celku5), ke kterému investiční fond patří,

f) údaj, zda investiční fond svěřil obhospodařování svého majetku investiční společnosti,

g) seznam vedoucích osob investičního fondu s uvedením jejich funkcí a

h) údaje o hlavních činnostech vedoucích osob, které vykonávají mimo investiční fond, pokud mají význam ve vztahu k investičnímu fondu.

(3) Základními údaji o fondu kolektivního investování jsou vždy

a) doba, na kterou je fond kolektivního investování založen (vytvořen),

b) údaj, zda je fond standardním nebo speciálním fondem6); jde-li o speciální fond, též kategorie fondu podle § 49 odst. 2 zákona,

c) údaje o osobě auditora fondu kolektivního investování,

d) místo, kde může každý upisovatel cenného papíru vydaného fondem kolektivního investování bezúplatně na požádání získat statut nebo zjednodušený statut fondu kolektivního investování a poslední uveřejněnou výroční a pololetní zprávu fondu kolektivního investování, a to i formou zaslání v elektronické podobě, včetně internetové adresy (URL adresa), na které lze tyto informace získat, a

e) historické údaje o statusových věcech fondu kolektivního investování (např. předchozí názvy fondu, údaje o sloučení, změnách obhospodařovatele, datum přeměny speciálního fondu na standardní fond); v případě, že určitý historický údaj není obhospodařovateli znám nebo má pochybnost o správnosti takového údaje, uvede se vysvětlující dodatek.