§ 5 Vyhláška o evidenci krytých bloků – Evidence dluhů z krytých dluhopisů

§ 5 Evidence dluhů z krytých dluhopisů (1) Evidence dluhů z krytých dluhopisů je vedena pod kódem příslušného krytého bloku. (2) Informace k jednotlivým emisím v evidenci dluhů z krytých dluhopisů obsahuje alespoň a) jednoznačnou identifikaci emise, b) datum emise, c) datum splatnosti emise, d) měnu nebo měny, ve které nebo ve kterých byl dluh sjednán, e) jmenovitou hodnotu emise v oběhu v měně, ve které se evidence vede, f) hodnotu naběhlého a nevyplaceného výnosu z emise v oběhu v měně, ve které se evidence vede, g) jmenovitou hodnotu nevydané emise, pokud slouží k vymezení dluhů, k jejichž krytí toto krycí portfolio slouží, v měně, ve které se evidence vede. (3) Informace k jednotlivým emisím podle odstavce 2 neobsahuje údaje podle odstavce 2 písm. b) a c), jsou-li dluhy vymezeny podle § 31a odst. 2 zákona o dluhopisech určením emisí krytých dluhopisů, které ještě nebyly vydány.