Vyhláška Ministerstva financí o výpočtu hodnoty cenných papírů v majetku v podílovém fondu nebo investičního fondu

Středisko cenných papírů provádí každý pracovní den výpočet hodnot cenných papírů. Vypočtené hodnoty jsou stanoveny v měně, ve které je cenný papír obchodován. Pokud je měnou obchodování česká koruna, je výpočet hodnoty proveden s přesností na dvě desetinná místa; pokud je cenný papír obchodován v jiné měně, je výpočet hodnoty proveden s přesností, kterou pro tyto údaje užívá příslušný organizátor veřejného trhu. Středisko cenných papírů zpřístupňuje investičním společnostem, investičním fondům, depozitářům fondů a ostatním uživatelům soubor informací obsahující:

a) hodnoty akcií obchodovaných na tuzemském veřejném trhu vypočtené podle § 2 na základě podkladů denně poskytovaných Středisku cenných papírů organizátory trhů v rozsahu, formě a termínech dohodnutých se Střediskem cenných papírů, s výjimkou § 2 odst. 5, jehož ustanovení plní obhospodařovatel fondu nebo investiční fond,

b) hodnoty dluhopisů obchodovaných na tuzemském veřejném trhu vypočtené podle § 4 na základě podkladů denně poskytovaných Středisku cenných papírů organizátory veřejných trhů a Českou národní bankou v rozsahu, formě a termínech dohodnutých se Střediskem cenných papírů, s výjimkou § 4 odst. 3 a 4, jehož ustanovení plní investiční společnost nebo investiční fond.

Zrušuje se vyhláška Ministerstva financí č. 224/1996 Sb., o výpočtu hodnoty cenných papírů v majetku v podílovém fondu nebo majetku investičního fondu.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1998.

Ministr:

Mgr. Svoboda v. r.

1) § 6 odst. 2 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 152/1996 Sb.

2) § 183b odst. 1 a § 186a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 142/1996 Sb.

3) § 183c a § 186a odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb.

4) § 17a zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákona č. 124/1998 Sb.