Stručně: Paragraf 109 zákona o investičních společnostech a investičních fondech stanoví, že administrátor podílového fondu musí vést seznam podílníků a určuje, jaké údaje se do tohoto seznamu zapisují.
§ 109 Seznam podílníků
(1) Administrátor podílového fondu vede seznam jeho podílníků. Jsou-li vydány zaknihované podílové listy, může statut určit, že seznam podílníků je nahrazen evidencí zaknihovaných podílových listů.
(2) Do seznamu podílníků se zapisují označení druhu podílového listu, jméno a bydliště nebo název a sídlo podílníka, číslo bankovního účtu podílníka vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení podílového listu a změny zapisovaných údajů. U listinného podílového listu se zapisuje do seznamu podílníků i označení jeho formy jako cenného papíru.
Paragraf 109 zákona o investičních společnostech a investičních fondech stanoví, že administrátor podílového fondu musí vést seznam podílníků a určuje, jaké údaje se do tohoto seznamu zapisují.
Co to znamená v praxi
Administrátor podílového fondu je zodpovědný za vedení evidence všech podílníků fondu.
Seznam podílníků musí obsahovat konkrétní identifikační údaje o podílníkovi (jméno/název, bydliště/sídlo), druh a označení podílového listu a číslo bankovního účtu.
Pokud jsou vydány zaknihované podílové listy, může být seznam podílníků nahrazen evidencí těchto zaknihovaných podílových listů.
U listinných podílových listů se do seznamu zapisuje i jejich forma jako cenného papíru.
Na co si dát pozor
Přesné a aktuální vedení seznamu podílníků je klíčové pro správnou administraci fondu.
Číslo bankovního účtu podílníka musí být vedeno u banky v zemi, která je členem OECD.
Provozuje Eucalypt 4 s.r.o., IČO 22103741, Jičínská 226/17, Praha 3 (kontakt). Zdroj dat: e-Sbírka / justice.cz (oficiální). Výklady generovány AI z textu zákona, orientační — nenahrazují radu advokáta.