§ 109 zákon o investičních společnostech a investičních fondech – Seznam podílníků
Zákon o investičních společnostech a investičních fondech · 240/2013 Sb. · Bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trh
Stručně: Paragraf 109 zákona o investičních společnostech a investičních fondech stanoví, že administrátor podílového fondu musí vést seznam podílníků a určuje, jaké údaje se do tohoto seznamu zapisují. Administrátor podílového fondu je zodpovědný za vedení evidence všech podílníků fondu. (§ 109 zákona č. 240/2013 Sb., zákon o investičních společnostech a investičních fondech, stav k 7. 10. 2026)
Klíčová fakta
- Předmět úpravy: Seznam podílníků
- Znění: aktuální úplné znění podle Sbírky zákonů (e-Sbírka), stav databáze k
- Zdroj: e-Sbírka, 240/2013 Sb.
(1) Administrátor podílového fondu vede seznam jeho podílníků. Jsou-li vydány zaknihované podílové listy, může statut určit, že seznam podílníků je nahrazen evidencí zaknihovaných podílových listů.
(2) Do seznamu podílníků se zapisují označení druhu podílového listu, jméno a bydliště nebo název a sídlo podílníka, číslo bankovního účtu podílníka vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení podílového listu a změny zapisovaných údajů. U listinného podílového listu se zapisuje do seznamu podílníků i označení jeho formy jako cenného papíru.
Srozumitelný výklad
Co to znamená v praxi
- Administrátor podílového fondu je zodpovědný za vedení evidence všech podílníků fondu.
- Seznam podílníků musí obsahovat konkrétní identifikační údaje o podílníkovi (jméno/název, bydliště/sídlo), druh a označení podílového listu a číslo bankovního účtu.
- Pokud jsou vydány zaknihované podílové listy, může být seznam podílníků nahrazen evidencí těchto zaknihovaných podílových listů.
- U listinných podílových listů se do seznamu zapisuje i jejich forma jako cenného papíru.
Na co si dát pozor
- Přesné a aktuální vedení seznamu podílníků je klíčové pro správnou administraci fondu.
- Číslo bankovního účtu podílníka musí být vedeno u banky v zemi, která je členem OECD.
Generováno z textu ustanovení, orientační – nenahrazuje radu advokáta.
Související
§ 7 Přílohy žádosti o odnětí povolení k činnosti (Vyhláška o náležitostech a přílohách žád)§ 25h ODNĚTÍ POVOLENÍ K ČINNOSTI INVESTIČNÍ SPOLEČN (Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233)§ 4 Základní údaje o fondu kolektivního investová (Vyhláška o minimálních náležitostech sta)§ 25c Splynutí podle § 100 zákona o kolektivním inv (Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233)§ 47 ODNĚTÍ POVOLENÍ (Vyhláška o žádostech podle zákona o inve)