§ 117 zákon o investičních společnostech a investičních fondech – Jaké náležitosti musí obsahovat podílový list
Zákon o investičních společnostech a investičních fondech · 240/2013 Sb. · Bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trh · neoficiální nadpis
Stručně: Paragraf 117 zákona o investičních společnostech a investičních fondech stanovuje, jaké náležitosti musí obsahovat podílový list, a to jak listinný, tak zaknihovaný nebo hromadný. Každý podílový list, ať už v listinné nebo zaknihované podobě, musí být jasně označen jako „podílový list“ a musí obsahovat údaje umožňující identifikaci konkrétního podílového fondu. (§ 117 zákona č. 240/2013 Sb., zákon o investičních společnostech a investičních fondech, stav k 7. 10. 2026)
Klíčová fakta
- Znění: aktuální úplné znění podle Sbírky zákonů (e-Sbírka), stav databáze k
- Zdroj: e-Sbírka, 240/2013 Sb.
(1) Podílový list obsahuje alespoň
a) označení „podílový list“,
b) údaje nutné k identifikaci podílového fondu,
c) jmenovitou hodnotu, včetně uvedení měny, v níž je jmenovitá hodnota vyjádřena, nebo údaj o tom, že jde o podílový list bez jmenovité hodnoty,
d) údaj o druhu podílového listu, popřípadě i s odkazem na statut,
e) označení formy podílového listu, ledaže byl podílový list vydán jako zaknihovaný cenný papír, a
f) číselné označení podílového listu, ledaže byl podílový list vydán jako zaknihovaný cenný papír.
(2) Listinný podílový list může mít jen formu cenného papíru na řad nebo na jméno. V rubopisu listinného podílového listu se uvede identifikace nabyvatele.
(3) U zaknihovaných podílových listů postačí, že údaje uvedené v odstavci 1 jsou zjistitelné z příslušné evidence zaknihovaných podílových listů.
(4) Byl-li vydán hromadný podílový list, obsahuje tento hromadný podílový list také údaj o tom, kolik podílových listů a jakého druhu nahrazuje.
Srozumitelný výklad
Co to znamená v praxi
- Každý podílový list, ať už v listinné nebo zaknihované podobě, musí být jasně označen jako „podílový list“ a musí obsahovat údaje umožňující identifikaci konkrétního podílového fondu.
- Na podílovém listu musí být uvedena jeho jmenovitá hodnota a měna, ve které je vyjádřena, nebo informace, že jmenovitou hodnotu nemá. Dále musí být specifikován druh podílového listu.
- Pokud je podílový list vydán v listinné podobě, musí být na něm uvedena jeho forma (např. na řad nebo na jméno) a číselné označení. U zaknihovaných podílových listů tyto údaje postačí, pokud jsou zjistitelné z příslušné evidence.
- Hromadný podílový list musí navíc obsahovat informaci o tom, kolik podílových listů a jakého druhu nahrazuje.
Na co si dát pozor
- Listinný podílový list může být vydán pouze jako cenný papír na řad nebo na jméno, přičemž v případě převodu je nutné do rubopisu uvést identifikaci nového nabyvatele.
Generováno z textu ustanovení, orientační – nenahrazuje radu advokáta.
Související
§ 16 Obsah statutu fondu (Zákon o investičních společnostech a inv)§ 19 ÚČINNOST (Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o po)