Stručně: Paragraf 59 zákona č. 240/2013 Sb. definuje smlouvu o administraci jako dohodu, kde se administrátor zavazuje provádět administraci investičního fondu a obhospodařovatel se zavazuje platit za tuto službu úplatu.
§ 59 SMLOUVA O ADMINISTRACI
(1) Smlouvou o administraci se administrátor investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu zavazuje provádět administraci tohoto fondu a obhospodařovatel tohoto fondu se zavazuje platit administrátorovi za tuto administraci úplatu.
(2) Smlouva o administraci vyžaduje písemnou formu.
(3) Administrátor investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu může pověřit výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje administrace investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, jiného jen, bylo-li to ujednáno ve smlouvě o administraci.
(4) Ustanovení tohoto zákona o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje administrace investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, nejsou odstavcem 3 dotčena.
(5) Smlouva o administraci obhospodařovatele investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu také zavazuje
a) poskytovat administrátorovi tohoto fondu součinnost tak, aby tento administrátor mohl plnit povinnosti plynoucí mu z právních předpisů, a
b) sdělovat administrátorovi tohoto fondu a depozitáři tohoto fondu, jehož administraci administrátor provádí, skutečnosti významné pro výkon jejich činností, o nichž se dozví, a předávat mu v této souvislosti potřebné doklady a vést o tom záznamy.
(6) Smlouva o administraci administrátora investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu také zavazuje
a) poskytovat obhospodařovateli součinnost tak, aby obhospodařovatel mohl plnit povinnosti plynoucí mu z právních předpisů, a
b) sdělovat obhospodařovateli a depozitáři investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, jehož administraci provádí, skutečnosti významné pro jejich činnosti, o nichž se dozví, a předávat mu v této souvislosti potřebné doklady a vést o tom záznamy.
ČÁST ČTVRTÁ
HLAVA I
Paragraf 59 zákona č. 240/2013 Sb. definuje smlouvu o administraci jako dohodu, kde se administrátor zavazuje provádět administraci investičního fondu a obhospodařovatel se zavazuje platit za tuto službu úplatu.
Co to znamená v praxi
Smlouva o administraci musí být vždy uzavřena písemně.
Administrátor může svěřit výkon jednotlivých činností jinému subjektu pouze v případě, že to bylo výslovně sjednáno ve smlouvě o administraci.
Obhospodařovatel fondu má povinnost poskytovat administrátorovi součinnost a sdělovat mu i depozitáři fondu důležité skutečnosti a předávat doklady.
Administrátor fondu má povinnost poskytovat obhospodařovateli součinnost a sdělovat mu i depozitáři fondu důležité skutečnosti a předávat doklady.
Na co si dát pozor
Písemná forma smlouvy je nezbytná pro její platnost.
Pokud administrátor plánuje delegovat část činností, musí to být jasně uvedeno ve smlouvě o administraci.
Obě strany, administrátor i obhospodařovatel, mají vzájemnou povinnost poskytovat si součinnost a sdělovat si důležité informace, včetně informování depozitáře.