§ 669 zákon o investičních společnostech a investičních fondech – Základní povinnosti a právo zajistit opatrování zřízením účtu
Zákon o investičních společnostech a investičních fondech · 240/2013 Sb. · Bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trh
Stručně: Paragraf 669 zákona č. 240/2013 Sb. stanovuje základní povinnosti depozitáře standardního fondu, které se týkají opatrování, úschovy a evidence majetku fondu, správy peněžních účtů a zajištění vypořádání obchodů. Depozitář má za úkol evidovat zastupitelné investiční nástroje fondu na speciálních účtech, ať už vlastních, nebo u centrálního depozitáře. (§ 669 zákona č. 240/2013 Sb., zákon o investičních společnostech a investičních fondech, stav k 7. 10. 2026)
Klíčová fakta
- Předmět úpravy: Základní povinnosti a právo zajistit opatrování zřízením účtu
- Znění: aktuální úplné znění podle Sbírky zákonů (e-Sbírka), stav databáze k
- Zdroj: e-Sbírka, 240/2013 Sb.
V rámci činnosti depozitáře depozitář standardního fondu
a) má v opatrování zastupitelné investiční nástroje v majetku standardního fondu jejich evidováním na vlastnickém účtu, který depozitář standardního fondu vede pro tento fond v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, v samostatné evidenci investičních nástrojů, v evidenci na ně navazující nebo v obdobné evidenci vedené podle práva cizího státu; depozitářská smlouva depozitáře standardního fondu opravňuje zajistit opatrování zastupitelných investičních nástrojů i zřízením vlastnického účtu pro tento fond u centrálního depozitáře zaknihovaných cenných papírů nebo srovnatelného zařízení založeného podle práva cizího státu,
b) má v úschově investiční nástroje a ostatní majetek standardního fondu, jehož povaha to umožňuje,
c) zajišťuje evidenci majetku standardního fondu, jehož povaha to umožňuje,
d) zřídí nebo vede pro standardní fond peněžní účty,
e) eviduje veškerý pohyb peněžních prostředků standardního fondu a
f) zajišťuje vypořádání obchodů s majetkem standardního fondu v obvyklé lhůtě.
Srozumitelný výklad
Co to znamená v praxi
- Depozitář má za úkol evidovat zastupitelné investiční nástroje fondu na speciálních účtech, ať už vlastních, nebo u centrálního depozitáře.
- Ostatní investiční nástroje a majetek, který to umožňuje, musí depozitář uchovávat a vést o něm evidenci.
- Depozitář zřizuje a vede peněžní účty pro fond a eviduje veškeré pohyby peněz.
- Zajišťuje, aby obchody s majetkem fondu byly vypořádány v obvyklých lhůtách.
Generováno z textu ustanovení, orientační – nenahrazuje radu advokáta.
Související
§ 4 Katalog prací ve veřejných službách a správě (Nařízení vlády o katalogu prací ve veřej)§ 20 Účinnost (Vyhláška o požadavcích na zajišťování kv)§ 9 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY (Nařízení vlády, kterým se stanoví techni)§ 12 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY (Nařízení vlády, kterým se stanoví techni)§ 19 Účinnost (Nařízení vlády o posuzování shody tlakov)