§ 76 zákon o investičních společnostech a investičních fondech – Povinnosti obhospodařovatele
Zákon o investičních společnostech a investičních fondech · 240/2013 Sb. · Bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trh
Stručně: Paragraf stanovuje povinnosti obhospodařovatele fondu kolektivního investování v případě, že zanikne smlouva s depozitářem a není ihned nahrazena novou, přičemž musí pozastavit veškeré operace s fondem a informovat o tom Českou národní banku a veřejnost. Pokud fond ztratí depozitáře a nemá ihned nového, obhospodařovatel musí okamžitě zastavit vydávání a odkupování podílových listů nebo investičních akcií fondu. (§ 76 zákona č. 240/2013 Sb., zákon o investičních společnostech a investičních fondech, stav k 7. 10. 2026)
Klíčová fakta
- Předmět úpravy: Povinnosti obhospodařovatele
- Lhůta nebo doba: „Obhospodařovatel fondu kolektivního investování bez zbytečného odkladu po zániku příslušné depozitářské smlouvy, nebyla-li tato smlouva současně nahrazena…“
- Znění: aktuální úplné znění podle Sbírky zákonů (e-Sbírka), stav databáze k
- Zdroj: e-Sbírka, 240/2013 Sb.
Obhospodařovatel fondu kolektivního investování bez zbytečného odkladu po zániku příslušné depozitářské smlouvy, nebyla-li tato smlouva současně nahrazena novou depozitářskou smlouvou,
a) pozastaví vydávání a odkupování podílových listů nebo investičních akcií vydávaných tímto fondem a pozastaví nakládání s majetkem tohoto fondu, který má ve své moci osoba, která přestala pro tento fond vykonávat činnost depozitáře tohoto fondu, s výjimkou úhrady závazků vzniklých před zánikem závazku z depozitářské smlouvy a úhrady nezbytných provozních a mzdových výdajů, a to až do doby nabytí účinnosti nové depozitářské smlouvy,
b) zašle informaci o pozastavení nakládání s majetkem tohoto fondu podle písmene a) a o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů nebo investičních akcií vydávaných tímto fondem České národní bance a uveřejní ji na internetových stránkách tohoto fondu a
c) provádí úkony směřující k ustavení nového depozitáře.
Srozumitelný výklad
Co to znamená v praxi
- Pokud fond ztratí depozitáře a nemá ihned nového, obhospodařovatel musí okamžitě zastavit vydávání a odkupování podílových listů nebo investičních akcií fondu.
- Zároveň je zakázáno nakládat s majetkem fondu, který má v držení bývalý depozitář, s výjimkou úhrady dříve vzniklých závazků a nezbytných provozních a mzdových výdajů.
- Obhospodařovatel musí neprodleně oznámit toto pozastavení České národní bance a zveřejnit informaci na internetových stránkách fondu.
- Hlavním cílem je co nejrychleji zajistit nového depozitáře, aby se obnovila plná funkčnost fondu.
Na co si dát pozor
- Obhospodařovatel musí jednat "bez zbytečného odkladu", což znamená co nejrychleji po zániku depozitářské smlouvy.
- Výjimky z pozastavení nakládání s majetkem jsou velmi omezené a týkají se pouze úhrady již vzniklých závazků a nezbytných provozních nákladů.
- Nedodržení těchto povinností může mít vážné důsledky pro obhospodařovatele i pro fond a jeho investory.
Generováno z textu ustanovení, orientační – nenahrazuje radu advokáta.
Související
§ 18 Compliance (Vyhláška o bližší úpravě některých pravi)§ 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (Vyhláška o bližší úpravě některých pravi)