§ 21 Nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování – Limity u cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování nebo srovnatelným zahraničním investičním fondem

Stručně

Paragraf 21 nařízení vlády 243/2013 stanovuje limity pro investování standardního fondu do cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných jinými investičními fondy.

Co to znamená v praxi

• Standardní fond může investovat do cenných papírů jednoho fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního fondu maximálně do výše 20 % své čisté hodnoty aktiv.
• Celková hodnota cenných papírů vydávaných speciálními fondy nebo srovnatelnými zahraničními fondy, do kterých standardní fond investuje, nesmí přesáhnout 30 % čisté hodnoty aktiv tohoto standardního fondu.
• Standardní fond nesmí nabýt více než 25 % z čisté hodnoty aktiv jednoho fondu kolektivního investování nebo srovnatelné veličiny zahraničního fondu kolektivního investování.

Na co si dát pozor

• Limity se týkají investic do cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných jinými fondy, nikoli do jiných typů aktiv.
• Rozlišuje se mezi fondy kolektivního investování (obecně) a speciálními fondy (specifický typ fondu).
• Je důležité sledovat jak individuální limity na jeden fond, tak i souhrnné limity pro určité typy fondů.