§ 11 úplné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, jak vyplývá z pozdějších změn – Vydávání podílových listů otevřeného podílového fondu
Úplné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, jak vyplývá z pozdějších změn · 403/2006 Sb. · Bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trh
Stručně: § 11 zákona č. 403/2006 Sb. (úplné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, jak vyplývá z pozdějších změn) upravuje: vydávání podílových listů otevřeného podílového fondu. (§ 11 zákona č. 403/2006 Sb., úplné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, jak vyplývá z pozdějších změn, stav k 7. 10. 2026)
Klíčová fakta
- Předmět úpravy: Vydávání podílových listů otevřeného podílového fondu
- Lhůta nebo doba (odst. 2): „Investiční společnost může nejdéle 3 měsíce ode dne, kdy zahájila vydávání podílových listů, vydávat podílové listy otevřeného…“
- Znění: aktuální úplné znění podle Sbírky zákonů (e-Sbírka), stav databáze k
- Zdroj: e-Sbírka, 403/2006 Sb.
(1) Investiční společnost vydá podílový list otevřeného podílového fondu za částku, která se rovná jeho aktuální hodnotě vyhlášené k rozhodnému dni. Tato částka může být zvýšena o přirážku uvedenou ve statutu. Statut též stanoví, který den se považuje za rozhodný den při vydání podílového listu.
(2) Investiční společnost může nejdéle 3 měsíce ode dne, kdy zahájila vydávání podílových listů, vydávat podílové listy otevřeného podílového fondu za částku, která se rovná jejich jmenovité hodnotě, nebo podílové listy bez jmenovité hodnoty za částku uvedenou ve statutu otevřeného podílového fondu. Tato částka může být zvýšena o přirážku uvedenou ve statutu.
(3) Investiční společnost nevydá podílový list otevřeného podílového fondu, dokud není zaplacena částka podle odstavců 1 nebo 2 na účet fondu.
Související
§ 12 Odkupování podílových listů otevřeného podílo (Zákon o kolektivním investování)§ 11 Vydávání podílových listů otevřeného podílové (Zákon o kolektivním investování)§ 136 (Zákon o investičních společnostech a inv)§ 133 Pozastavení vydávání nebo odkupování podílový (Zákon o investičních společnostech a inv)§ 134 Pozastavení vydávání nebo odkupování podílový (Zákon o investičních společnostech a inv)