§ 16 vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování – Zvláštními náležitostmi statutu podílového fondu…
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování · 457/2004 Sb. · Ostatní právní předpisy · neoficiální nadpis
Stručně: Paragraf 16 vyhlášky 457/2004 stanovuje, jaké konkrétní informace musí statut podílového fondu obsahovat ohledně vydávání a odkupování podílových listů, a to včetně detailů o ceně, poplatcích a postupech. Statut podílového fondu musí jasně informovat investory o podmínkách nákupu a prodeje podílových listů, včetně toho, kde najdou podrobné smluvní podmínky. (§ 16 zákona č. 457/2004 Sb., vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování, stav k 7. 10. 2026)
Klíčová fakta
- Znění: aktuální úplné znění podle Sbírky zákonů (e-Sbírka), stav databáze k
- Zdroj: e-Sbírka, 457/2004 Sb.
(1) Zvláštními náležitostmi statutu podílového fondu jsou informace o vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu, které obsahují upozornění, že smluvní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů jsou přiloženy ke statutu, nebo upozornění, že budou investorovi na žádost poskytnuty, nebo obsahují údaj o místě, kde je možno do nich nahlédnout [§ 84 odst. 12 písm. b) zákona)].
(2) Informacemi o vydávání a odkupování podílových listů jsou dále
a) způsob určení a četnost stanovení aktuální hodnoty podílového listu a upozornění, že investiční společnost bude vydávat podílové listy otevřeného podílového fondu za částku podle § 11 odst. 2 zákona, pokud investiční společnost hodlá podle tohoto ustanovení postupovat,
b) způsob určení místa a četnosti uveřejňování aktuální hodnoty podílového listu,
c) postupy a podmínky vydávání podílových listů, zejména výše vstupní přirážky, minimální částku nebo množství podílových listů při nákupu, způsob zaokrouhlování hodnoty podílového listu, termíny pro vypořádání žádostí o nákup podílových listů, včetně vyrovnání nedoplatků, případně přeplatků,
d) postupy a podmínky pro odkupování podílových listů, zejména výše srážky při odkupování, minimální částka, za kterou lze provést jednotlivé odkoupení podílových listů, termíny vypořádání žádostí o odkupování podílových listů, způsob zaokrouhlování hodnoty podílového listu, včetně vyrovnání nedoplatků, případně přeplatků,
e) důvody, pro které může být odkupování podílových listů pozastaveno,
f) údaje o místě vydávání a odkupování podílových listů; jsou-li podílové listy veřejně nabízeny nebo vydávány v jiném členském státě Evropské unie, uvede se místo odkupování v tomto státě,
g) označení poplatků hrazených podílníkem osobě zajišťující evidenci podílových listů a
h) označení regulovaných trhů, na nichž jsou podílové listy přijaty k obchodování nebo na nichž jsou uveřejňovány jejich ceny.
Srozumitelný výklad
Co to znamená v praxi
- Statut podílového fondu musí jasně informovat investory o podmínkách nákupu a prodeje podílových listů, včetně toho, kde najdou podrobné smluvní podmínky.
- Musí být uvedeno, jak se určuje a jak často se zveřejňuje aktuální hodnota podílového listu, aby investoři věděli, za jakou cenu mohou podílové listy nakupovat nebo prodávat.
- Statut musí specifikovat veškeré poplatky (např. vstupní přirážky, srážky při odkupování) a minimální částky pro nákup či prodej podílových listů.
- Investoři se ze statutu dozví, za jakých okolností může být odkupování podílových listů pozastaveno a kde se podílové listy vydávají a odkupují.
Na co si dát pozor
- Investoři by si měli vždy prostudovat smluvní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů, které jsou buď přiloženy ke statutu, nebo jsou k dispozici na vyžádání či na uvedeném místě.
- Je důležité věnovat pozornost výši vstupních přirážek a srážek při odkupování, jelikož tyto poplatky přímo ovlivňují výnosnost investice.
- Před investicí je vhodné se seznámit s důvody, pro které může být odkupování podílových listů pozastaveno, aby investor věděl, kdy nemusí být schopen své podílové listy prodat.
Generováno z textu ustanovení, orientační – nenahrazuje radu advokáta.