§ 16 Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování – ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU PODÍLOVÉHO FONDU

§ 16 ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU PODÍLOVÉHO FONDU (1) Zvláštními náležitostmi statutu podílového fondu jsou informace o vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu, které obsahují upozornění, že smluvní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů jsou přiloženy ke statutu, nebo upozornění, že budou investorovi na žádost poskytnuty, nebo obsahují údaj o místě, kde je možno do nich nahlédnout [§ 84 odst. 12 písm. b) zákona)]. (2) Informacemi o vydávání a odkupování podílových listů jsou dále a) způsob určení a četnost stanovení aktuální hodnoty podílového listu a upozornění, že investiční společnost bude vydávat podílové listy otevřeného podílového fondu za částku podle § 11 odst. 2 zákona, pokud investiční společnost hodlá podle tohoto ustanovení postupovat, b) způsob určení místa a četnosti uveřejňování aktuální hodnoty podílového listu, c) postupy a podmínky vydávání podílových listů, zejména výše vstupní přirážky, minimální částku nebo množství podílových listů při nákupu, způsob zaokrouhlování hodnoty podílového listu, termíny pro vypořádání žádostí o nákup podílových listů, včetně vyrovnání nedoplatků, případně přeplatků, d) postupy a podmínky pro odkupování podílových listů, zejména výše srážky při odkupování, minimální částka, za kterou lze provést jednotlivé odkoupení podílových listů, termíny vypořádání žádostí o odkupování podílových listů, způsob zaokrouhlování hodnoty podílového listu, včetně vyrovnání nedoplatků, případně přeplatků, e) důvody, pro které může být odkupování podílových listů pozastaveno, f) údaje o místě vydávání a odkupování podílových listů; jsou-li podílové listy veřejně nabízeny nebo vydávány v jiném členském státě Evropské unie, uvede se místo odkupování v tomto státě, g) označení poplatků hrazených podílníkem osobě zajišťující evidenci podílových listů a h) označení regulovaných trhů, na nichž jsou podílové listy přijaty k obchodování nebo na nichž jsou uveřejňovány jejich ceny. HLAVA III