§ 17 vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování – Zvláštními náležitostmi statutu investičního fondu…

(1) Zvláštními náležitostmi statutu investičního fondu jsou informace o úpisu a obchodování s akciemi investičního fondu, které obsahují upozornění, že stanovy investičního fondu jsou přiloženy ke statutu, nebo upozornění, že budou investorovi na žádost poskytnuty, nebo obsahují údaj o místě, kde je možno do nich nahlédnout [§ 84 odst. 12 písm. b) zákona)].

(2) Informacemi o úpisu a obchodování s akciemi investičního fondu jsou dále

a) popis postupu při úpisu akcií investičního fondu s údaji o lhůtách pro upisování, včetně případné možnosti ukončit předčasně upisování nebo krátit uskutečněné upisování,

b) označení místa, kde se upisují akcie investičního fondu, případně také údaje o bankách nebo finančních institucích16), které mají úpis provést; pokud jsou akcie upisovány v jiném členském státě Evropské unie, uvede se místo v tomto státě, kde tyto akcie lze nabýt,

c) údaje o osobách3), které upsaly nebo upisují celou nebo převážnou část emise akcií nebo se za úpis této emise zaručily, a předmět jejich činnosti; jestliže se úpis nevztahuje na celou emisi, uvede se údaj o části emise, která nebyla upsána,

d) údaj o předpokládaném výnosu nebo čistém výnosu emise pro investiční fond spolu s uvedením účelu použití takto získaných prostředků,

e) označení bankovního účtu investičního fondu u depozitáře, na který upisovatelé složí peněžní prostředky na splacení upsaných akcií,

f) způsob určení četnosti stanovení aktuální hodnoty akcie,

g) způsob, místo a četnost uveřejňování aktuální hodnoty akcie17),

h) poplatky hrazené akcionářem osobě zajišťující evidenci akcií11),

i) označení regulovaných trhů, na nichž jsou akcie přijaty k obchodování, nebo na nichž jsou uveřejňovány jejich ceny, a

j) postup při zvyšování základního kapitálu investičního fondu.