§ 22 Vyhláška o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů – Rekonciliace navazující evidence cenných papírů
Vyhláška o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů · 58/2006 Sb. · § 22 · Ostatní právní předpisy
Stručně: Paragraf 22 vyhlášky 58/2006 stanovuje, že subjekt, který vede navazující evidenci cenných papírů, musí po každém provozním dni zkontrolovat, zda se počet cenných papírů na účtech jeho klientů shoduje s počtem cenných papírů, které pro něj vede Česká národní banka.
§ 22 Rekonciliace navazující evidence cenných papírů
Osoba vedoucí navazující evidenci cenných papírů ověří po závěrce každého provozního dne, zda se celkový počet cenných papírů evidovaných na majetkových účtech v navazující evidenci shoduje s celkovým počtem cenných papírů evidovaných na účtu zákazníků této osoby, vedeném v evidenci Českou národní bankou.
ČÁST ŠESTÁ
Paragraf 22 vyhlášky 58/2006 stanovuje, že subjekt, který vede navazující evidenci cenných papírů, musí po každém provozním dni zkontrolovat, zda se počet cenných papírů na účtech jeho klientů shoduje s počtem cenných papírů, které pro něj vede Česká národní banka.
Co to znamená v praxi
Zajišťuje se shoda mezi evidencí cenných papírů vedenou pro klienty a evidencí vedenou centrální bankou.
Kontrola se provádí denně po závěrce provozního dne.
Cílem je ověřit správnost a úplnost údajů o cenných papírech.
Jedná se o kontrolní mechanismus pro osoby vedoucí navazující evidenci cenných papírů.