NORMĂ nr. 4 din 23 iunie 2004

Pe scurt

Această normă reglementează modul în care rezidenții din România trebuie să raporteze date statistice către Banca Națională a României pentru elaborarea balanței de plăți a țării. Scopul este de a colecta informații despre tranzacțiile economice și financiare dintre rezidenți și nerezidenți.

Ce reglementează

• Definițiile termenilor cheie precum "balanța de plăți", "rezidenți", "nerezidenți", "plată", "încasare", "raportori", "operațiuni de natura balanței de plăți", "investiție directă", "investiție de portofoliu", "instrumente financiare derivate", "transferuri neutre" și "operațiuni nemonetare".
• Obligațiile de raportare pentru rezidenți privind toate operațiunile de natura balanței de plăți.
• Modalitățile și termenele de raportare a datelor către Banca Națională a României.
• Confidențialitatea datelor și informațiilor raportate.

Cui îi privește

• Rezidenții care efectuează operațiuni economice și financiare cu nerezidenți.
• Instituțiile de credit (inclusiv sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine), casele centrale ale cooperativelor de credit, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Ministerul Finanțelor Publice.

Puncte cheie

• Raportările statistice sunt obligatorii pentru operațiunile derulate prin instituții de credit rezidente sau nerezidente, precum și pentru cele în relație directă cu nerezidenții.
• Instituțiile de credit raportează datele din Dispozițiile/Declarațiile de plată externă (DPE) și Declarațiile de încasare externă (DIE) în tranșe decadale, până la sfârșitul lunii, până la data de 10 a lunii următoare și până la data de 20 a lunii următoare, în funcție de decada în care au intrat în evidență.
• Instituțiile de credit raportează lunar, până la data de 20 a lunii următoare, totalitatea încasărilor și plăților în nume și în cont propriu cu nerezidenții, soldurile activelor și pasivelor financiare externe pe termen scurt, precum și transferurile neutre și rulajele conturilor Nostro/Loro.
• Rezidenții care realizează operațiuni nemonetare trebuie să le raporteze letric la Banca Națională a României până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.