§ 11 vyhláška o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních depozitářské smlouvy standardního fondu – Depozitář zajistí
Vyhláška o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních depozitářské smlouvy standardního fondu · 195/2011 Sb. · Ostatní právní předpisy · neoficiální nadpis
Stručně: Depozitář musí denně dostávat od investiční společnosti seznam všech obchodů, které uzavřela pro jednotlivé fondy, a alespoň jednou měsíčně kontroluje, zda se skutečně nabytá aktiva shodují s těmito seznamy. Investiční společnost má povinnost každý den předávat depozitáři přehled všech obchodů, které provedla pro fondy, a to rozdělené podle jednotlivých fondů. (§ 11 zákona č. 195/2011 Sb., vyhláška o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních depozitářské smlouvy standardního fondu, stav k 7. 10. 2026)
Klíčová fakta
- Znění: aktuální úplné znění podle Sbírky zákonů (e-Sbírka), stav databáze k
- Zdroj: e-Sbírka, 195/2011 Sb.
Depozitář zajistí, aby mu investiční společnost, která obhospodařuje více fondů kolektivního investování, každý den předala seznam uzavřených obchodů na jejich účet v daný den, a to v členění podle jednotlivých fondů kolektivního investování. Depozitář alespoň jednou měsíčně zkontroluje, zda byla po vypořádání aktiva nabyta v souladu s poskytnutými seznamy uzavřených obchodů.
Srozumitelný výklad
Co to znamená v praxi
- Investiční společnost má povinnost každý den předávat depozitáři přehled všech obchodů, které provedla pro fondy, a to rozdělené podle jednotlivých fondů.
- Depozitář provádí pravidelnou kontrolu (minimálně jednou měsíčně), zda se po vypořádání obchodů skutečně nabyla aktiva, která byla uvedena v denních seznamech od investiční společnosti.
- Tato kontrola slouží k ověření, že investiční společnost nakládá s majetkem fondů v souladu s nahlášenými transakcemi.
Na co si dát pozor
- Investiční společnost musí zajistit včasné a přesné předávání denních seznamů obchodů depozitáři.
- Depozitář musí mít nastavené procesy pro pravidelnou kontrolu souladu nabytých aktiv s předanými seznamy.
Generováno z textu ustanovení, orientační – nenahrazuje radu advokáta.