§ 12 vyhláška o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních depozitářské smlouvy standardního fondu – Depozitář provádí kontrolu dodržování a) limitů…
Vyhláška o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních depozitářské smlouvy standardního fondu · 195/2011 Sb. · Ostatní právní předpisy · neoficiální nadpis
Stručně: Paragraf 12 vyhlášky 195/2011 stanovuje, jak často a jakým způsobem musí depozitář kontrolovat dodržování různých limitů vztahujících se k majetku fondu kolektivního investování. Depozitář musí kontrolovat limity týkající se celkového majetku fondu alespoň jednou měsíčně, a to do 15 dnů od konce předchozího měsíce, s využitím nejnovějších dostupných dat. (§ 12 zákona č. 195/2011 Sb., vyhláška o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních depozitářské smlouvy standardního fondu, stav k 7. 10. 2026)
Klíčová fakta
- Lhůta nebo doba: „…se k majetku fondu kolektivního investování alespoň jednou měsíčně, a to do 15 dnů od skončení předchozího měsíce, podle posledních dostupných údajů“
- Znění: aktuální úplné znění podle Sbírky zákonů (e-Sbírka), stav databáze k
- Zdroj: e-Sbírka, 195/2011 Sb.
Depozitář provádí kontrolu dodržování
a) limitů vztahujících se k majetku fondu kolektivního investování alespoň jednou měsíčně, a to do 15 dnů od skončení předchozího měsíce, podle posledních dostupných údajů,
b) limitů vztahujících se k emitentu cenných papírů v majetku fondu kolektivního investování, a to na základě posledních dostupných informací o základním kapitálu emitenta nebo počtu hlasovacích práv spojených s akciemi emitenta, nejméně však jednou za čtvrtletí, v případě emitenta podílových listů nejméně jednou za půl roku, a
c) ostatních limitů podle zákona a statutu přiměřeně povaze limitu; splnění požadavků na kvalitu investičního nástroje nebo jeho emitenta je nutné kontrolovat nejen při sjednání obchodu s daným investičním nástrojem, ale i po dobu držení daného investičního nástroje, a to minimálně jednou za čtvrtletí.
Srozumitelný výklad
Co to znamená v praxi
- Depozitář musí kontrolovat limity týkající se celkového majetku fondu alespoň jednou měsíčně, a to do 15 dnů od konce předchozího měsíce, s využitím nejnovějších dostupných dat.
- Limity vztahující se k emitentům cenných papírů v majetku fondu se kontrolují minimálně jednou za čtvrtletí (u emitentů podílových listů minimálně jednou za půl roku) na základě aktuálních informací o základním kapitálu nebo hlasovacích právech.
- Ostatní limity dané zákonem a statutem fondu se kontrolují přiměřeně jejich povaze; kvalita investičního nástroje nebo jeho emitenta se musí kontrolovat nejen při nákupu, ale i po celou dobu držení, a to minimálně jednou za čtvrtletí.
Generováno z textu ustanovení, orientační – nenahrazuje radu advokáta.