§ 17 vyhláška o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních depozitářské smlouvy standardního fondu – Depozitářská smlouva standardního fondu dále vymezuje a)…
Vyhláška o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních depozitářské smlouvy standardního fondu · 195/2011 Sb. · Ostatní právní předpisy · neoficiální nadpis
Stručně: Paragraf 17 vyhlášky 195/2011 stanovuje, jaké konkrétní postupy a ujednání musí depozitářská smlouva standardního fondu obsahovat, zejména ohledně úschovy majetku, komunikace a kontroly činnosti investiční společnosti a depozitáře. Depozitářská smlouva musí detailně popsat, jakým způsobem bude depozitář uchovávat majetek fondu, a to pro různé druhy aktiv. (§ 17 zákona č. 195/2011 Sb., vyhláška o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních depozitářské smlouvy standardního fondu, stav k 7. 10. 2026)
Klíčová fakta
- Znění: aktuální úplné znění podle Sbírky zákonů (e-Sbírka), stav databáze k
- Zdroj: e-Sbírka, 195/2011 Sb.
Depozitářská smlouva standardního fondu dále vymezuje
a) postupy depozitáře při výkonu jeho činnosti, včetně úschovy majetku standardního fondu podle jednotlivých druhů aktiv v majetku standardního fondu,
b) postupy v případě změny statutu standardního fondu a vymezení změn statutu, o kterých má být depozitář informován, nebo změn, o kterých se investiční společnost musí s depozitářem předem dohodnout,
c) postupy a popis prostředků, které bude depozitář používat k zasílání informací investiční společnosti, aby mohla řádně plnit své povinnosti; tento popis zahrnuje rovněž prostředky a postupy vztahující se k výkonu práv spojených s investičními nástroji a zajišťujících včasný a bezchybný přístup investiční společnosti k informacím vztahujícím se k účtům standardního fondu,
d) postupy a popis prostředků, pomocí nichž bude mít depozitář přístup k informacím, které potřebuje pro řádné plnění svých povinností,
e) postupy, které depozitáři umožní kontrolovat výkon činnosti investiční společnosti související s obhospodařováním majetku standardního fondu a hodnotit kvalitu všech zaslaných informací, včetně provádění příležitostných kontrol na místě,
f) postupy, jimiž může investiční společnost kontrolovat činnost depozitáře s ohledem na jeho smluvní povinnosti.
Srozumitelný výklad
Co to znamená v praxi
- Depozitářská smlouva musí detailně popsat, jakým způsobem bude depozitář uchovávat majetek fondu, a to pro různé druhy aktiv.
- Smlouva musí určit, jak se bude postupovat při změnách statutu fondu a o jakých změnách musí být depozitář informován, případně se na nich musí předem dohodnout.
- Smlouva musí definovat, jakými prostředky a postupy si budou depozitář a investiční společnost vyměňovat informace, aby obě strany mohly řádně plnit své povinnosti a depozitář mohl kontrolovat činnost investiční společnosti.
Na co si dát pozor
- Je klíčové, aby depozitářská smlouva jasně vymezovala postupy pro kontrolu činnosti investiční společnosti depozitářem, včetně možnosti kontrol na místě, a zároveň postupy pro kontrolu činnosti depozitáře investiční společností.
Generováno z textu ustanovení, orientační – nenahrazuje radu advokáta.