§ 131 Zákon o investičních společnostech a investičních fondech – Odkupování podílových listů

Stručně

Paragraf 131 zákona o investičních společnostech a investičních fondech stanoví, že administrátor otevřeného podílového fondu musí odkoupit podílový list za jeho aktuální hodnotu ke dni obdržení žádosti, přičemž tato částka může být snížena o srážku uvedenou ve statutu fondu, a odkoupené podílové listy zanikají.

Co to znamená v praxi

• Pokud jako podílník otevřeného podílového fondu požádáte o odkoupení svého podílového listu, administrátor fondu je povinen jej odkoupit.
• Cena, za kterou bude podílový list odkoupen, se určí podle jeho aktuální hodnoty v den, kdy administrátor obdrží vaši žádost.
• Z této aktuální hodnoty může být odečtena srážka, pokud je taková srážka uvedena ve statutu fondu.
• Odkoupením podílového listu tento list přestává existovat.

Na co si dát pozor

• Před podáním žádosti o odkoupení si zkontrolujte statut fondu, abyste věděli, zda je uplatňována srážka a v jaké výši.
• Cena odkoupení se stanoví k datu obdržení žádosti, nikoli k datu jejího odeslání.