§ 5 Vyhláška o kontrolních povinnostech depozitáře standardního fondu – Kontrola vyplácení protiplnění z obchodů s majetkem standardního fondu v obvyklých lhůtách
Vyhláška o kontrolních povinnostech depozitáře standardního fondu · 245/2013 Sb. · § 5 · Ostatní právní předpisy
Stručně: Depozitář standardního fondu musí kontrolovat, zda peníze z prodeje majetku fondu dorazily včas a v odpovídající výši.
§ 5 Kontrola vyplácení protiplnění z obchodů s majetkem standardního fondu v obvyklých lhůtách
[K § 670 odst. 1 písm. d) zákona]
Depozitář kontroluje vyplácení protiplnění z obchodů s majetkem standardního fondu v obvyklých lhůtách tak, že následující pracovní den po uplynutí obvyklé lhůty zjišťuje, zda přijatá protiplnění odpovídají údajům o obchodech s majetkem standardního fondu.
Depozitář standardního fondu musí kontrolovat, zda peníze z prodeje majetku fondu dorazily včas a v odpovídající výši.
Co to znamená v praxi
Depozitář ověřuje, jestli platby za prodaný majetek fondu přišly v obvyklých lhůtách.
Následující pracovní den po uplynutí obvyklé lhůty depozitář zjišťuje, zda přijaté peníze odpovídají záznamům o prodeji.
Tato kontrola zajišťuje, že peníze z obchodů s majetkem fondu jsou řádně a včas připsány.
Příklad
Standardní fond prodá akcie. Depozitář zkontroluje, zda kupní cena za tyto akcie dorazila na účet fondu v obvyklé lhůtě a zda částka souhlasí s prodejní smlouvou. Pokud by peníze nedorazily nebo by byla částka jiná, depozitář by to zjistil následující pracovní den po uplynutí obvyklé lhůty.